利润分配 - 拟向全体股东每10股派现4.5元（含税）[3] - 拟派发现金红利9480.0015万元（含税）[3] - 派现占2023年归母净利润比例32.62%[3] 财务数据 - 2023年末可供分配利润12.2951288763亿元[3] - 2023年末总股本2.106667亿股[3] 会议审议 - 2024年3月26日董事会、监事会通过分配议案[5] - 分配方案需提交2023年年度股东大会审议[4]

审计情况 - 审计公司对铁科轨道2023年12月31日合并及公司资产负债表等出具无保留意见审计报告[4] - 审计公司核对铁科轨道2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表与审计财务报表，未发现重大不一致[5] 往来资金 - 南昌铁路通信信号厂2023年度往来累计发生金额和期末余额均为500,000元[11] - 陕西国铁2023年度往来累计发生金额和偿还累计发生金额均为500,000元[11] - 上铁芜湖轨道板2023年期初和期末往来资金余额均为600,000元[11] - 铁科（北京）轨道装备技术2023年期初余额2,835,875元，往来累计发生6,280,767.50元，期末余额1,057,200元[11] 经营性往来 - 国铁供应链管理经营性往来金额为20765219.41元[12] - 上铁芜湖轨道板经营性往来金额为1883727.69元[12] - 铁科（北京）轨道装备技术经营性往来金额为26342260.10元[12] - 中国铁路乌鲁木齐局集团经营性往来金额为2300000元[12] 应收账款 - 成兰铁路应收账款金额为330106571.14元[12] - 河南城际铁路应收账款金额为9066552.19元[13] - 济南华锐铁路机械制造应收账款金额为9621357元[13] 预付款项 - 中国铁道科学研究院集团预付款项金额为10,842,847.97元，较之前增长约13.65%[16] - 中国铁路经济规划研究院预付款项金额为3,693,971.41元，较之前下降约35.05%[17] - 中国铁路设计集团预付款项金额为2,501,035.68元，较之前下降约37.38%[17] - 中铁检验认证中心预付款项金额为5,337,160.27元，较之前增长约26.06%[17] 其他应收款 - 上铁芜湖轨道板其他应收款（股息红利）金额为3,847,624.10元[17] - 成都西南铁路物资其他应收款（保证金）金额为24,000.00元，较之前下降约46.67%[17] - 大秦铁路其他应收款（保证金）金额为48,500.00元[17] 其他金额 - 中兴财光华会计师事务所相关金额为3770万元[19]

业绩总结 - 2023年度归属于母公司股东净利润290,628,421.72元[3] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元含税[3] - 合计拟派发现金红利94,800,015.00元含税[3] - 拟派发现金红利占2023年净利润比例为32.62%[3] 其他事项 - 2024年3月15日召开独董第二次会议[2] - 董事会编制2023年度募集资金专项报告[4] - 独董认可该专项报告[5]

股东大会时间 - 2024年4月26日14点召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2024年4月26日[3] 股东大会地点 - 北京市昌平区富生路11号院公司六楼会议室[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 登记时间 - 现场登记时间为2024年4月25日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30[17] - 信函登记须在2024年4月25日16:30前送达[17] 联系信息 - 会议联系地址为北京市昌平区富生路11号院公司证券部[19] - 邮编为102206[19] - 联系电话为010 - 51529198[19]

会议召开情况 - 2023年度公司召开9次董事会会议、3次股东大会[4] 独立董事履职 - 独立董事王英杰2023年应参加董事会9次，亲自出席9次，出席股东大会3次[5] - 2023年王英杰召集并出席提名委员会3次，出席战略委员会2次[5] 议案审议 - 2023年6月25日提名委员会审议通过公司董事、总经理退休离任暨聘任公司总经理的议案[7] - 2023年10月8日提名委员会审议通过公司董事会换届相关候选人议案[7] - 2023年11月21日提名委员会审议通过聘任公司总经理、副总经理、财务总监等议案[7] - 2023年3月6日战略委员会审议通过变更公司经营范围并修订《公司章程》等议案[10] - 2023年10月8日战略委员会审议通过变更公司住所并修订《公司章程》等议案[10] - 2023年2月20日和27日，公司第四届董事会第十五次会议审议关于确认2022年度已发生日常关联交易和2023年度日常关联交易情况预计的议案[12] - 2023年3月16日，公司审议多项议案，包括2022年对外担保情况、2022年度利润分配等[12] - 2023年6月30日，公司第四届董事会第十八次会议审议关于公司董事、总经理退休离任暨聘任公司总经理的议案[12] - 2023年8月7日，公司第四届董事会第十九次会议审议关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案[12] - 2023年10月8日和13日，公司第四届董事会第二十次会议审议关于增加2023年度日常关联交易预计额度等多项议案[13] - 2023年11月28日，公司第五届董事会第二次会议审议关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的议案[13] - 公司第四届董事会第十六次会议审议并通过确认公司董事、高级管理人员2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案[18] 公司运营 - 2023年6月公司“年产1800万件高铁设备及配件项目”建成投产[10] 财务相关 - 公司2023年年度报告中的财务信息及2023年度财务报表内容真实、准确、完整[14] - 公司续聘中兴财光华为2023年度财务及内控审计机构[15] - 公司聘任刘龙先先生为财务总监[15] 其他 - 公司选举产生第五届董事会[16] - 公司董事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案经2022年年度股东大会审议通过[19] - 公司未发生制定或者变更股权激励计划、员工持股计划等情况[19] - 2023年独立董事忠实、勤勉、尽责履行义务[20] - 2024年独立董事将继续履职，促进公司科学决策水平提高[20]

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为100%[7] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要和一般缺陷[14] 未来展望 - 2024年公司将持续修订完善内控制度并保持体系有效运行[16] 其他新策略 - 公司依据企业内控规范体系及《企业内控评价指引》开展评价工作[10] - 内控缺陷具体认定标准与以前年度保持一致[11] - 重点关注资金活动、销售业务等8个高风险领域[9]

会议情况 - 2023年度公司召开9次董事会会议，3次股东大会[4] 独立董事履职 - 独立董事李志强2023年应参加董事会9次，亲自出席9次，出席股东大会3次[5] - 李志强2023年召集并出席薪酬与考核委员会1次，出席审计委员会6次，出席提名委员会3次[5] 议案审议 - 2023年2月20日审计委员会第一次会议审议通过确认公司2022 - 2023年度日常关联交易情况议案[7] - 2023年3月6日薪酬与考核委员会第一次会议审议通过公司董事、高管2022 - 2023年度薪酬方案议案[8] - 2023年3月6日审计委员会第二次会议审议通过公司2022年年度报告等8项议案[9] - 2023年4月12日审计委员会第三次会议审议通过公司2023年第一季度报告议案[9] - 2023年7月28日审计委员会第四次会议审议通过公司2023年半年度报告等2项议案[9] - 2023年10月8日审计委员会第五次会议审议通过公司2023年第三季度报告等5项议案[9] - 2023年11月21日审计委员会第六次会议审议通过聘任公司财务总监议案[9] 审计沟通 - 2022 - 2023年就2022年度审计工作进行3次沟通[12] - 2023 - 2024年就2023年度审计工作进行3次沟通[12] 项目进展 - 2023年6月“年产1800万件高铁设备及配件项目”建成投产[13] 独立意见 - 2023年2月20日对确认公司2022 - 2023年度日常关联交易情况议案发表事前认可意见[15] - 2023年3月16日对公司2022年对外担保等多项议案发表独立意见[15] - 2023年6月30日对公司董事、总经理退休离任暨聘任总经理议案发表独立意见[15] - 2023年10月13日对使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理等多项议案发表独立意见[15] 公司决策 - 公司审议通过确认2022 - 2023年度日常关联交易情况及增加2023年度预计额度议案[16] - 公司续聘中兴财光华为2023年度财务及内控审计机构[17] - 公司第五届董事会第二次会议同意聘任刘龙先为财务总监[18] - 2023年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会[18] - 第五届董事会第二次会议审议通过聘任总经理等高级管理人员议案[19] - 第四届董事会第十六次会议审议通过董事2022 - 2023年度薪酬方案[19] 其他情况 - 报告期内公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更情况[18] - 报告期内公司未发生制定或变更股权激励计划等情况[20] 未来展望 - 2024年独立董事将继续尽责为公司发展做贡献[22]

募集资金情况 - 公司首次公开发行52,666,700股，每股发行价22.46元，募集资金总额1,182,894,082元，净额1,124,721,411.65元[2] - 扣除保荐及承销费后，募集资金账户初始金额1,146,309,895.05元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金利息26,177,529.05元，累计使用1,117,143,566.57元，存储账户余额55,343,857.53元[3] - 募集资金总额为11.2472141165亿元，本年度投入6817.446222万元，已累计投入9.3831364232亿元[22] 项目投入情况 - 年产1,800万件高铁设备及配件项目累计投入688,273,908.26元[5] - 北京研发中心建设项目累计投入228,353,376.38元[5] - 补充流动资金累计投入1,274,457,988.34元[5] - 年产1800万件高铁设备及配件项目承诺投资4.500245亿元，本年度投入6685.673649万元，累计投入3.4413695413亿元，投入进度76.47%，2023年实现效益2.1864536939亿元[22] - 北京研发中心建设项目承诺投资1.462812亿元，本年度投入131.772573万元，累计投入1.1417668819亿元，投入进度78.05%，2023年度获专利24项[22][24] - 补充流动资金承诺投资1.5亿元，累计投入1.5亿元，投入进度100%[22] 资金管理与收益 - 2022年同意使用不超4亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[8] - 2023年同意使用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[9] - 北京银行协定存款2022.11.23 - 2023.11.22利息2,636,444.99元[10] - 招商银行智能通知存款2022.12.20 - 2023.04.25利息266,624.45元[10] 资金补充情况 - 截至2023年4月25日，公司将北京研发中心建设项目节余募集资金3663.483955万元永久补充流动资金[12] - 截至2023年12月31日，公司将年产1800万件高铁设备及配件项目节余募集资金1.2059415462亿元永久补充流动资金[13] 其他情况 - 铁科天津于2023年6月30日正式投产，下半年实现主营业务收入2.1864536939亿元[24] - 报告期内公司募投项目未发生变更[14] - 公司已按规定披露募集资金存放及使用情况，不存在管理及使用违规情形[15] - 保荐机构认为截至2023年12月31日，公司募集资金存放和使用符合规定，使用情况与披露一致[16]

审计机构聘请 - 公司聘请中兴财光华为2023年度财务及内控审计机构[2] 审议流程 - 2023年10月8日审计委员会同意续聘并提交董事会[6] - 10月13日董事会、11月8日股东大会审议通过续聘议案[5] 沟通情况 - 2023年12月29日至2024年3月15日审计委员会多次沟通[7] 审计意见 - 中兴财光华对财务报表和内控出具标准无保留意见报告[3] 审计评价 - 审计委员会认为中兴财光华年报审计客观及时[9]

审计委员会构成 - 公司第五届董事会审计委员会由季丰、李春东、李志强组成，主任委员为季丰[1] 会议情况 - 2023年审计委员会召开6次会议，委员均亲自出席并表决通过议案[2] 会议审议事项 - 2023年各次会议分别审议关联交易、报告、预案及聘任财务总监等事项[2][3][4] 审计评价 - 审计委员会认为2023年度审计机构能完成委托工作[5] - 审计委员会认为公司财务报告真实、准确、完整[7]