会议召开情况 - 2023年度公司召开9次董事会会议、3次股东大会[4] 独立董事履职 - 独立董事王英杰2023年应参加董事会9次，亲自出席9次，出席股东大会3次[5] - 2023年王英杰召集并出席提名委员会3次，出席战略委员会2次[5] 议案审议 - 2023年6月25日提名委员会审议通过公司董事、总经理退休离任暨聘任公司总经理的议案[7] - 2023年10月8日提名委员会审议通过公司董事会换届相关候选人议案[7] - 2023年11月21日提名委员会审议通过聘任公司总经理、副总经理、财务总监等议案[7] - 2023年3月6日战略委员会审议通过变更公司经营范围并修订《公司章程》等议案[10] - 2023年10月8日战略委员会审议通过变更公司住所并修订《公司章程》等议案[10] - 2023年2月20日和27日，公司第四届董事会第十五次会议审议关于确认2022年度已发生日常关联交易和2023年度日常关联交易情况预计的议案[12] - 2023年3月16日，公司审议多项议案，包括2022年对外担保情况、2022年度利润分配等[12] - 2023年6月30日，公司第四届董事会第十八次会议审议关于公司董事、总经理退休离任暨聘任公司总经理的议案[12] - 2023年8月7日，公司第四届董事会第十九次会议审议关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案[12] - 2023年10月8日和13日，公司第四届董事会第二十次会议审议关于增加2023年度日常关联交易预计额度等多项议案[13] - 2023年11月28日，公司第五届董事会第二次会议审议关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的议案[13] - 公司第四届董事会第十六次会议审议并通过确认公司董事、高级管理人员2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案[18] 公司运营 - 2023年6月公司“年产1800万件高铁设备及配件项目”建成投产[10] 财务相关 - 公司2023年年度报告中的财务信息及2023年度财务报表内容真实、准确、完整[14] - 公司续聘中兴财光华为2023年度财务及内控审计机构[15] - 公司聘任刘龙先先生为财务总监[15] 其他 - 公司选举产生第五届董事会[16] - 公司董事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案经2022年年度股东大会审议通过[19] - 公司未发生制定或者变更股权激励计划、员工持股计划等情况[19] - 2023年独立董事忠实、勤勉、尽责履行义务[20] - 2024年独立董事将继续履职，促进公司科学决策水平提高[20]

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为100%[7] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要和一般缺陷[14] 未来展望 - 2024年公司将持续修订完善内控制度并保持体系有效运行[16] 其他新策略 - 公司依据企业内控规范体系及《企业内控评价指引》开展评价工作[10] - 内控缺陷具体认定标准与以前年度保持一致[11] - 重点关注资金活动、销售业务等8个高风险领域[9]

会议情况 - 2023年度公司召开9次董事会会议，3次股东大会[4] 独立董事履职 - 独立董事李志强2023年应参加董事会9次，亲自出席9次，出席股东大会3次[5] - 李志强2023年召集并出席薪酬与考核委员会1次，出席审计委员会6次，出席提名委员会3次[5] 议案审议 - 2023年2月20日审计委员会第一次会议审议通过确认公司2022 - 2023年度日常关联交易情况议案[7] - 2023年3月6日薪酬与考核委员会第一次会议审议通过公司董事、高管2022 - 2023年度薪酬方案议案[8] - 2023年3月6日审计委员会第二次会议审议通过公司2022年年度报告等8项议案[9] - 2023年4月12日审计委员会第三次会议审议通过公司2023年第一季度报告议案[9] - 2023年7月28日审计委员会第四次会议审议通过公司2023年半年度报告等2项议案[9] - 2023年10月8日审计委员会第五次会议审议通过公司2023年第三季度报告等5项议案[9] - 2023年11月21日审计委员会第六次会议审议通过聘任公司财务总监议案[9] 审计沟通 - 2022 - 2023年就2022年度审计工作进行3次沟通[12] - 2023 - 2024年就2023年度审计工作进行3次沟通[12] 项目进展 - 2023年6月“年产1800万件高铁设备及配件项目”建成投产[13] 独立意见 - 2023年2月20日对确认公司2022 - 2023年度日常关联交易情况议案发表事前认可意见[15] - 2023年3月16日对公司2022年对外担保等多项议案发表独立意见[15] - 2023年6月30日对公司董事、总经理退休离任暨聘任总经理议案发表独立意见[15] - 2023年10月13日对使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理等多项议案发表独立意见[15] 公司决策 - 公司审议通过确认2022 - 2023年度日常关联交易情况及增加2023年度预计额度议案[16] - 公司续聘中兴财光华为2023年度财务及内控审计机构[17] - 公司第五届董事会第二次会议同意聘任刘龙先为财务总监[18] - 2023年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会[18] - 第五届董事会第二次会议审议通过聘任总经理等高级管理人员议案[19] - 第四届董事会第十六次会议审议通过董事2022 - 2023年度薪酬方案[19] 其他情况 - 报告期内公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更情况[18] - 报告期内公司未发生制定或变更股权激励计划等情况[20] 未来展望 - 2024年独立董事将继续尽责为公司发展做贡献[22]

募集资金情况 - 公司首次公开发行52,666,700股，每股发行价22.46元，募集资金总额1,182,894,082元，净额1,124,721,411.65元[2] - 扣除保荐及承销费后，募集资金账户初始金额1,146,309,895.05元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金利息26,177,529.05元，累计使用1,117,143,566.57元，存储账户余额55,343,857.53元[3] - 募集资金总额为11.2472141165亿元，本年度投入6817.446222万元，已累计投入9.3831364232亿元[22] 项目投入情况 - 年产1,800万件高铁设备及配件项目累计投入688,273,908.26元[5] - 北京研发中心建设项目累计投入228,353,376.38元[5] - 补充流动资金累计投入1,274,457,988.34元[5] - 年产1800万件高铁设备及配件项目承诺投资4.500245亿元，本年度投入6685.673649万元，累计投入3.4413695413亿元，投入进度76.47%，2023年实现效益2.1864536939亿元[22] - 北京研发中心建设项目承诺投资1.462812亿元，本年度投入131.772573万元，累计投入1.1417668819亿元，投入进度78.05%，2023年度获专利24项[22][24] - 补充流动资金承诺投资1.5亿元，累计投入1.5亿元，投入进度100%[22] 资金管理与收益 - 2022年同意使用不超4亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[8] - 2023年同意使用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[9] - 北京银行协定存款2022.11.23 - 2023.11.22利息2,636,444.99元[10] - 招商银行智能通知存款2022.12.20 - 2023.04.25利息266,624.45元[10] 资金补充情况 - 截至2023年4月25日，公司将北京研发中心建设项目节余募集资金3663.483955万元永久补充流动资金[12] - 截至2023年12月31日，公司将年产1800万件高铁设备及配件项目节余募集资金1.2059415462亿元永久补充流动资金[13] 其他情况 - 铁科天津于2023年6月30日正式投产，下半年实现主营业务收入2.1864536939亿元[24] - 报告期内公司募投项目未发生变更[14] - 公司已按规定披露募集资金存放及使用情况，不存在管理及使用违规情形[15] - 保荐机构认为截至2023年12月31日，公司募集资金存放和使用符合规定，使用情况与披露一致[16]

审计委员会构成 - 公司第五届董事会审计委员会由季丰、李春东、李志强组成，主任委员为季丰[1] 会议情况 - 2023年审计委员会召开6次会议，委员均亲自出席并表决通过议案[2] 会议审议事项 - 2023年各次会议分别审议关联交易、报告、预案及聘任财务总监等事项[2][3][4] 审计评价 - 审计委员会认为2023年度审计机构能完成委托工作[5] - 审计委员会认为公司财务报告真实、准确、完整[7]

审计机构聘请 - 公司聘请中兴财光华为2023年度财务及内控审计机构[2] 审议流程 - 2023年10月8日审计委员会同意续聘并提交董事会[6] - 10月13日董事会、11月8日股东大会审议通过续聘议案[5] 沟通情况 - 2023年12月29日至2024年3月15日审计委员会多次沟通[7] 审计意见 - 中兴财光华对财务报表和内控出具标准无保留意见报告[3] 审计评价 - 审计委员会认为中兴财光华年报审计客观及时[9]

独立董事情况 - 公司现有3名独立董事，分别为季丰、李志强、王英杰先生[1] - 独立董事自查及董事会核查均显示符合独立性要求[1][2] 报告日期 - 报告日期为2024年3月26日[3]

募集资金情况 - 公司首次公开发行52,666,700股，每股发行价22.46元，募集资金总额1,182,894,082元，净额1,124,721,411.65元[1] - 扣除保荐及承销费后，募集资金账户初始金额1,146,309,895.05元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金利息26,177,529.05元，累计使用1,117,143,566.57元，存储账户余额55,343,857.53元[2] 项目投入情况 - 年产1,800万件高铁设备及配件项目累计投入688,273,908.26元[3] - 北京研发中心建设项目累计投入228,353,376.38元[3] - 补充流动资金累计投入1,274,457,988.34元[3] 理财与现金管理 - 购买及赎回理财产品金额均为700,000,000元[3] - 2022 - 2023年分别同意不超4亿和2亿闲置募集资金进行现金管理[8][9] - 截至2023年12月31日，现金管理利息2,903,069.44元，余额54,350,000元[11] 项目进度与效益 - 年产1800万件高铁设备及配件项目投入进度76.47%，2023年实现效益2.1864536939亿元[24] - 北京研发中心建设项目投入进度78.05%，2023年度获专利24项[24][26] - 补充流动资金项目投入进度100%[24] 超募资金与节余资金 - 超募资金3.7841571165亿元，截至期末累计投入3.3亿元[25] - 截至2023年4月25日，北京研发中心建设项目节余募集资金3663.483955万元永久补充流动资金[12] - 截至2023年12月31日，年产1800万件高铁设备及配件项目节余募集资金1.2059415462亿元永久补充流动资金[13] 其他 - 铁科天津于2023年6月30日正式投产，下半年实现主营业务收入2.1864536939亿元[26] - 中兴财光华会计师事务所认为公司募集资金专项报告如实反映2023年度募集资金存放与实际使用情况[17] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放和使用合规，无违规使用情形[18]

人员与机构 - 截至2023年底，公司有合伙人183人、注册会计师823人[1] - 公司在全国各地设立35家分所[1] 业绩数据 - 2022年业务收入10.09亿元，审计业务收入8.84亿元[2] - 2022年上市公司年报审计客户92家[2] - 2022年购买职业责任保险累计赔偿限额1.16亿元[13] 业务开展 - 公司为铁科轨道2023年年审配备专属审计团队[14] - 公司针对铁科轨道制定审计工作方案[11][14] - 公司认为铁科轨道财务报表和内控有效，出具无保留意见报告[15] 其他情况 - 公司建立涵盖八个要素的质量管理体系[5] - 铁科轨道审计委员会认为公司2023年年报审计表现良好[16]

募集资金情况 - 公司首次公开发行52,666,700股，每股发行价22.46元，募集资金总额1,182,894,082元，净额1,124,721,411.65元[12] - 扣除保荐及承销费后，募集资金账户初始金额为1,146,309,895.05元[13] - 截至2023年12月31日，募集资金利息26,177,529.05元，已累计使用1,117,143,566.57元，存储账户余额55,343,857.53元[13] 项目投入情况 - 年产1,800万件高铁设备及配件项目累计投入688,273,908.26元[15][16] - 北京研发中心建设项目累计投入228,353,376.38元[15][16] - 补充流动资金累计投入1,274,457,982.34元[16] - 部分发行费用累计投入43,176,966.86元[16] 理财与资金管理 - 购买和赎回理财产品金额均为700,000,000元[16] - 2022年10月14日同意使用不超4亿元闲置资金现金管理，期限12个月[20] - 2023年10月13日同意使用不超2亿元闲置资金现金管理，期限12个月[21] - 截至2023年12月31日，募集资金现金管理利息2903069.44元，余额54350000元[22] 节余资金处理 - 截至2023年4月25日，北京研发中心建设项目节余36634839.55元永久补充流动资金[24] - 截至2023年12月31日，年产1800万件高铁设备及配件项目节余120594154.62元永久补充流动资金[25] 项目效益与进展 - 本年度投入金额分别为50024500元、16305700元、46281200元[30] - 截至期末承诺投入金额分别为50000000元等[30] - 截至期末累计投入金额分别为50000000元等[30] - 本年度实现效益218645369元[30] - 天津项目2023年6月30日投产，下半年主营业务收入2.18645369亿元[33] - 北京研发中心建设项目2022年12月31日启用，2023年度获专利[33] 其他金额 - 涉及金额3770万元[34]