长江证券承销保荐有限公司 关于上海新致软件股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为上海 新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"、"公司"）首次公开发行股票、向 不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对新致软件使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况 及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金使用情况 截至 2024 年 6 月 30 日，本公司累计使用向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金投入募投项目 296,638,142.63 元，公司 2024 年半年度募集资金使用情 况详见公司于 2024 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《上海新致软件股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放 ...

资金募集 - 本次发行可转债面值总额4.8481亿元，净额4.7453184531亿元[4][5] 资金使用 - 截至2024年6月30日，募投项目累计投入2.9663814263亿元[6] - 2023年10月拟用2.8亿闲置募资补流，已归还[7] - 本次拟用不超1.35亿闲置募资补流，期限不超12个月[3][9][10][12] 决策情况 - 2024年10月28日，董事会和监事会通过补流议案[3][10] - 监事会、保荐机构对补流事项无异议[12]

会议决策 - 审议通过2024年第三季度报告议案[4][6] - 同意12个月内用不超1亿闲置募集资金现金管理[7] - 同意用不超1.35亿闲置募集资金补充流动资金[8] - 审议通过控股子公司对全资子公司担保议案[9] 利润分配 - 2024年前三季度每10股派现0.35元（含税）[10][11]

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于控股子公司对其全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人基本情况：上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）的 控股子公司上海沐高网络科技有限公司（以下简称"沐高网络"）的全资子公司 志宸云（上海）计算机科技有限公司（以下简称"志宸云"）。被担保人不属于 公司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：沐高网络拟为志宸云提供 不超过人民币 10,000 万元连带责任担保。截至本公告披露日，实际为其提供担 保余额为 0 万元。 截止本公告披露之日，志宸云不存在影响其偿债能力的重大或有事项，亦不 属于失信被执行人。 三、担保协议的主要内容 本次担保不涉及反担保。 本次担保无需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 2024 年 10 月 28 日，公司 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号:2024-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"、"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在 保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保 募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 1.00 亿元（含本数）的暂时闲 置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产 品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款大额存单、 协定存款等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议 通过之日起 12 个月内有效， ...

资金募集 - 公司发行可转债面值总额4.8481亿元，实际募资净额4.7453184531亿元[1] 资金使用 - 截至2024年6月30日，累计投入募投项目2.9663814263亿元[4] 现金管理 - 公司拟用不超1亿元闲置募资现金管理，期限12个月[6] - 闲置募资购不超12个月保本型产品[7] - 2024年10月28日，董事会和监事会通过现金管理议案[16]

2024 年前三季度利润分配方案公告 | 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号:2024-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年前三季度利润 分配方案为：A 股每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），不进行资本公积金转 增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户 中的股份发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行 公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 根据公司 2024 年第三季度报告（未经审计），公司 2024 年前三季度合并报 表中归属于母公司的净利润为 31,995,127.94 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"或"新致软件"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响 募集资金投资项目建设进度的前提下，拟使用不超过人民币 2.8 亿元（含本数） 的可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议 通过之日起不超过 12 个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情 况及时归还至募集资金专用账户。详细内容请详见公司于 2023 年 10 月 27 日披 露的《上海新致软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告》（公告编号：2023-066）。根据上述决定，公司在规定期限内使用了 2.8 亿元闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安 排与使用，没有影响募集资金投资项目建设进度的正常进行。 | 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于可转债募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开 第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于可 转债募投项目延期的议案》，同意将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 投资项目"分布式 paas 平台项目"（以下简称"可转债募投项目"）预定可使用状 态日期由"2024 年 10 月"调整为"2025 年 10 月"。 本次可转债募投项目延期仅涉及募投项目进度的变化，未改变其投资内容、 投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。保荐机构长江 证券承销保荐有限公司对该事项出具了同意的核查意见。该事项无需提交股东大 会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日以现 场会议方式召开了第四届监事会第十二次会议（以下简称"本次会议"）。本次会 议的通知于 2024 年 10 月 20 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会 监事 3 人，会议由监事会主席魏虹女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席魏虹女士主持，经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于可转债募投项目延期的议案》 上海新致软件股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 ...