聚焦主业发展与经营质量提升 - 报告期内实现营业收入7121.63万元 同比增长81.38% [1] - 归属于母公司所有者净利润为-4737.46万元 较上年同期亏损减少203.61万元 [1] - 资产总额达15.01亿元 归属于上市公司股东净资产为8.45亿元 [1] 现金流管理与应收账款优化 - 收回账龄1年以上应收账款3085.47万元 [2] - 经营活动现金流净额达734.25万元 较上年同期显著改善 [2] - 实施客户信用评级制度与责任到人催收机制强化资金流动性 [2] 技术研发与新质生产力发展 - 布局AI算法训练推理一体化平台及多模态垂类模型 [2] - 构建"数据-算力-应用"三层架构智能技术生态基座 [2] - 联合浪潮计算机科技推出DeepSeek大模型软硬一体智能装备 [3] 产品创新与业务边界拓展 - 更新智能医疗养老解决方案产品线包括养老机器人与毫米波雷达跌倒探测装置 [3] - 新增激光盘粮仪产品替代传统人工扦样模式 [3] - 开发企业商旅智能管理系统/智慧物业平台/小微律助合同平台等AI+企业服务产品 [3] 外延发展与产业整合 - 组建专注于产业链整合的产业基金构建多元增长矩阵 [4] - 系统化搜寻高协同潜力并购标的加速前沿技术整合 [5] 公司治理与内部控制优化 - 全面修订26项制度包括《公司章程》及议事规则 [5] - 落实取消监事会安排强化审计委员会监督职能 [5] - 新任3位具备财务/法律/工程背景的独立董事增强专业互补性 [6] 人才激励与组织活力提升 - 向26名核心人员授予451万份股票期权 [6] - 建立长效激励约束机制吸引技术及业务骨干 [6] 股东回报与市值管理 - 制定2025-2027年股东分红回报规划 [7] - 出台市值管理制度规范信息披露与价值传递 [8] 信息披露与投资者关系 - 上半年披露90份文件实现零差错零更正零补充 [9] - 举办2次业绩说明会高管全员回应市场关切 [9] - 通过上证E互动平台保持高效投资者沟通 [9]

公司人事任命 - 罗普特科技集团股份有限公司于2025年8月20日召开第三届董事会第六次会议 聘任金超为公司副总经理 任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止 [1] - 金超的任职资格已经公司第三届董事会提名委员会审核通过 其具备相关专业知识和工作经验 符合履行职责的能力和任职条件 [1] 新任高管背景 - 金超出生于1977年2月 中国国籍 无境外永久居留权 博士学历 毕业于吉林大学企业管理（财务管理）专业 持有保荐代表人 注册会计师资格和证书 [3] - 职业经历包括：吉林大学商学院会计系教师（2003年6月至2007年7月） 华泰联合证券投资银行部高级副总裁（2007年7月至2010年3月） 安信证券投资银行部业务总监（2010年3月至2015年3月） 恒丰银行资产管理部副总经理（2015年4月至2019年3月） 海南蔚秀投资执行董事兼总经理（2019年7月至2024年2月） 联合食品（AZR.SG）财务总监（2024年2月至2024年7月） 公司战略投资中心总经理（2025年6月至今） [3] - 持有公司2025年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权50,000份 与公司其他董事 高级管理人员 实际控制人及持股5%以上股东无关联关系 [4] 任职合规性 - 不存在《公司法》及科创板监管规则规定的不得担任公司高级管理人员的情形 未被认定为市场禁入者 未受监管处罚或交易所惩戒 未涉嫌犯罪或违法违规被立案调查 非失信被执行人 [4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币904,287,300元 扣除发行费用85,500,287.58元后 募集资金净额为818,787,012.42元 [1] - 截至2025年6月30日 本年度使用募集资金金额为904.49万元 累计收到募集资金利息收入净额19,384,843.91元 募集资金余额为51,298,106.93元 [1] - 募集资金使用明细包括：募投项目支出611,950,092.91元 超募资金永久补充流动资金85,999,500元 永久补充流动资金（结项）36,365,189.29元 临时补充流动资金50,000,000元 回购公司股份支出2,558,967.20元 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》 并与多家银行及保荐机构签订三方监管协议 明确募集资金存放、使用及监督规定 [1] - 新增全资子公司罗普特（上海）软件技术有限公司作为"研发中心建设项目"和"市场拓展及运维服务网点建设项目"实施主体 使用募集资金28,000万元进行实缴出资并增资 [1] - 新增罗普特（崇义）科技有限公司和庐山市城市智芯产业运营服务有限公司作为募投项目实施主体 并新设募集资金存储专户 [1] 募集资金专户存储 - 截至2025年6月30日 公司募集资金专户余额合计51,298,106.93元 分布在兴业银行、交通银行、中国工商银行等6个银行账户 [3] - 因部分项目结项及资金使用完毕 公司注销了7个募集资金专户 包括中国工商银行上海闵行支行、招商银行厦门五缘湾支行等账户 [3] 募集资金实际使用 - 报告期内募集资金实际使用情况详见附表1"募集资金使用情况对照表" 显示募集资金总额81,878.70万元 本年度投入904.49万元 累计投入70,050.86万元 [4] - "研发中心建设项目"已结项 累计投入19,306.62万元 投入进度86.34% 节余资金永久补充流动资金 [4] - "市场拓展及运维服务网点建设项目"投入进度56.84% 预计完成时间延期至2025年12月 主要受市场环境变化及拓展节奏调整影响 [4][5] 闲置资金管理 - 公司使用不超过10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金 期限不超过12个月 仅用于主营业务相关生产经营 [3] - 公司使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理 投资安全性高、流动性好的保本型理财产品 期限12个月 [3] - 报告期内实际进行现金管理金额9,000万元 投资兴业银行结构性存款产品 [3] 超募资金使用 - 使用超募资金8,599.95万元永久补充流动资金 占超募资金总额的29.67% [5] - 使用超募资金及利息收入共计2,999.58万元回购公司股份 回购比例1.18% 回购均价13.59元/股 [5] 募集资金使用合规性 - 公司严格按照法律法规使用募集资金 并及时履行信息披露义务 报告期内不存在违规使用募集资金的情形 [4]

核心观点 - 罗普特科技集团股份有限公司制定董事及高级管理人员离职管理制度，旨在规范离职程序、确保治理结构稳定、维护公司及股东权益，并明确离职后的义务与责任追究机制 [1] 适用对象与原则 - 制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、辞职、被解职等实际离职情形 [1] - 遵循合法合规、公开透明、平稳过渡及保护股东权益四大原则 [1] 离职情形与程序 - 董事可通过提交书面辞职报告辞任，辞职报告收到之日生效，公司需在2个交易日内披露信息 [2] - 若董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数、审计委员会成员不足或独立董事比例不符规定，原董事需继续履职直至新董事就任 [2] - 公司需在60日内完成董事补选 [2] - 股东会可决议解任董事（职工董事由职工代表大会解任），决议当日生效 [2][3] - 高级管理人员辞职自董事会收到报告时生效，具体程序按劳动合同执行 [3] 任职资格限制 - 明确不得担任董事及高级管理人员的八类情形，包括无民事行为能力、特定刑事犯罪记录、破产企业负责人且负个人责任、失信被执行人、市场禁入措施等 [3][4] - 出现任职资格不符情形时，相关人员需立即停止履职或30日内被解职 [4] 移交手续与承诺履行 - 离职人员需在正式离职5日前或公司通知期限内完成工作交接 [5] - 任职期间作出的公开承诺需继续履行，未履行完毕需提交书面说明及后续计划，否则公司可要求赔偿损失 [5] - 离职后忠实义务持续3年，保密义务持续至商业秘密公开 [5] 持股变动规定 - 离职后6个月内不得转让所持公司股份 [6] - 需严格遵守持股比例、期限、变动方式等承诺 [6] 责任追究机制 - 对未履行承诺、移交瑕疵或违反忠实义务的离职人员，董事会可审议追责方案，追偿直接损失、预期利益损失及合理维权费用 [8] - 对追责决定有异议可向审计委员会申请复核，复核期间不影响财产保全措施 [8] 制度生效与修订 - 制度由董事会拟定并审议通过后生效，解释权归董事会 [8] - 若与后续法律法规冲突，按新规定执行并及时修订 [8]

信息披露管理框架 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理 董事会秘书负责办理公司信息对外公布等相关事宜 [1] - 公司董事及高级管理人员需保证披露信息真实 准确 完整 及时 公平 [1] - 对外宣传文件需经董事会秘书办公室提交并审核后发布 [2] 信息保密与禁止行为 - 董事及高级管理人员在公司信息公布前负有保密责任 不得向第三方披露未公开信息 [2] - 禁止在定期报告或临时报告公布前通过业绩座谈会 分析师会议 投资者调研等途径泄露内容 [2] - 不得以新闻发布或答记者问形式披露应披露但尚未披露的定期报告或临时公告内容 [2] 授权与合规要求 - 未经董事会书面授权 董事及高级管理人员不得代表公司发布未经公开披露的信息 [3] - 控股股东和实际控制人需遵守本规范 规范与公司相关的信息发布行为 [3] - 公司各部门及控股子公司需严格执行本制度 违规导致经济损失将依法追责 [3] 制度效力与修订机制 - 本制度未规定事项适用相关法律法规及公司章程 [3] - 制度与法律法规或公司章程冲突时以后者为准 [3] - 制度由公司董事会负责解释和修订 经董事会审议后生效 [3]

信息披露制度 - 制度规范董事、高管对外发布信息行为[1] - 信息指可能影响股价且未公开信息[1] - 信息披露工作由董事会统一领导管理[1] 信息披露要求 - 董事、高管保证披露信息真实准确等[1] - 宣传文件需经董事会秘书办审核发布[2] 保密与追责 - 董事、高管等内幕知情人负有保密责任[2] - 未经授权个人不得披露未公开信息[3] - 违反制度致公司受损将依法追责[3] 制度管理 - 控股股东、实际控制人应遵守规范[3] - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[3]

人员变动披露 - 公司将在董事辞任生效两个交易日内披露有关情况[5] 人员补选与确定 - 董事辞任公司应在60日内完成补选[6] - 法定代表人辞任公司将在30日内确定新的法定代表人[8] 职务解除与手续 - 特定情形公司应在30日内解除董高职务[8] - 离职董高应不晚于正式离职5日前办妥移交手续[10] 义务与股份转让 - 董高忠实义务在辞职生效或任期结束后3年内有效[12] - 董高离职后6个月内不得转让所持公司股份[14] - 任期届满前离职董高每年转让股份不超25%[14] 异议复核与制度生效 - 离职董高对追责决定有异议可在15日内向审计委员会申请复核[17] - 本制度经董事会审议通过之日生效，修改亦同[22]

人事变动 - 2025年8月20日公司聘任金超为副总经理[2] - 金超任期至第三届董事会届满[2] 人员信息 - 金超毕业于吉林大学财务管理专业[6] - 有丰富金融行业任职经历[6] 股权情况 - 金超持有公司50,000份未行权股票期权[7]

业绩总结 - 报告期内营业收入7121.63万元，同比增长81.38%[1] - 报告期内净利润 - 4737.46万元，亏损较上年同期减少203.61万元[1] - 报告期末资产总额15.01亿元，净资产8.45亿元[1] - 报告期内收回超1年应收账款3085.47万元，经营现金流净额734.25万元[2] 其他新策略 - 首期向26名激励对象授予451.00万份股票期权[8] - 1月董事会换届，新增3位不同专业背景独立董事[9] - 2025年上半年“提质增效重回报”行动方案成效显著，将继续落实并聚焦主业[13]

募集资金情况 - 公司首次公开发行募集资金总额为9.042873亿元，净额为8.1878701242亿元于2021年2月10日到位[1] - 截至2025年6月30日，本年度使用募集资金904.488365万元，累计已使用7.8600884769亿元（含发行费）[2] - 本年度收到募集资金利息扣除手续费净额为28.928003万元，累计收到1938.484391万元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金余额为5129.810693万元（不含临时补充流动资金金额），现金管理金额为0元[3] - 募集资金总额81878.70万元，本年度投入904.49万元[25] - 变更用途的募集资金总额28000.00万元，比例34.20%[25] - 已累计投入募集资金总额70050.86万元[25] 项目进展 - “研发中心建设项目”结项永久补充流动资金3636.518929万元，临时补充流动资金5000万元[2] - 公司将“研发中心建设项目”节余3637.77万元永久补充流动资金[17] - “市场拓展及运维服务网点建设项目”预定可使用状态时间延至2025年12月[18] - 厦门研发中心建设项目投入进度86.34%[25] - 市场拓展及运维服务网点建设项目投入进度56.84%[25] - 补充营运资金项目和超募资金补充流动资金投入进度均为100.00%[25] - “市场拓展及运维服务网点建设项目”截至2024年12月30日整体投入比例达52.51%，预计达到可使用状态日期调整为2025年12月[26] - “研发中心建设项目”结项，节余募集资金3637.77万元于2025年6月30日全部永久补充流动资金[27] 资金使用与管理 - 2021年12月22日，公司使用2.8亿元对罗普特（上海）软件进行实缴出资并增资，用以实施募投项目[6] - 2025年4月21日，公司新增募投项目实施主体，并向子公司实缴出资并增资以开展募投项目[7] - 2025年，公司注销多个募集资金专户，包括中国工商银行上海闵行支行等账户[9] - 2024年10月29日，公司同意使用不超1亿元闲置募集资金临时补充流动资金[12] - 公司使用不超1亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[14] - 报告期内公司现金管理金额合计9000万元[14] - 2021年公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为831.92万元[26] - 2024年公司同意使用不超过1亿元的部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月[26] - 2025年公司同意使用不超过1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[26] - 公司两次使用超募资金永久补充流动资金，分别为4300万元和4299.95万元，各占超募资金总额的29.67%[26] 股份回购 - 2022年公司计划以1500 - 3000万元回购股份用于员工股权激励，回购价格不超过26元/股[27] - 2022年公司完成股份回购，累计回购220.74万股，占总股本比例为1.18%，使用资金总额2999.58万元[27]