证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2024-018 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），规定对"关于流动负债与非 流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处 理"的解释内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"或"菱电电控"） 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 于2023年10月25日发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号）的规定和要求而进行，符合相关法律法规的规定和公司实际情况， 不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，对报表项 目金额影响为0，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 （一）会计变更原因 （ ...

审计委员会变动 - 2022年6月15日选举产生第三届审计委员会[1] - 2023年12月11日调整成员，余俊法退出，邹斌当选[2] 会议情况 - 2023年审计委员会召开3次会议，通过11项议案[3][4] 审计决策 - 2023年4月27日审议通过续聘中汇为2023年度审计机构[5] 审计评价 - 认为公司财务报告真实准确、内控运作合规[6] 未来展望 - 2024年强化事前审核，加强内外部审计协调[7]

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2024-016 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十八次会议于2024年4月12日在武汉市东西湖区清水路特8号公司一楼会议室以 现场表决的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2024年4月2日以电子邮件的 方式送达全体董事。本次应出席会议的董事人数为7人，实际到会人数为7人。会 议由公司董事长王和平先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《武汉菱电汽车 电控系统股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。本议案尚需提 交公司股东大会审议通过 ...

募集资金情况 - 公司2021年3月5日首次公开发行1290万股，发行价每股75.42元，募集资金总额9.72918亿元，净额8.8111306003亿元[2] - 截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入4.3011728918亿元，累计使用超募资金永久性补充流动资金1.9亿元，结余募集资金余额为1.8474954071亿元[4] - 截至2023年12月31日，公司4个募集资金专户存储余额分别为2.7元、255.97842万元、6100.538468万元、1818.436913万元[6] 资金使用情况 - 2023年项目投入使用募集资金4984.043532万元，结项项目结余募集资金永久性补充流动资金1.1729089544亿元，使用超募资金永久性补充流动资金9500万元[3] - 2023年2月6日，公司同意使用不超过4.2亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日，现金管理余额为1.03亿元[11] - 2023年4月28日，公司同意使用9500万元超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总额的28.46%[14] - 2023年使用银行承兑汇票支付项目投入的募集资金累计38585491.95元[18] 项目情况 - 2022年1月24日，公司拟用2550万元超募资金与重庆茂捷设立合资公司，2023年2月20日终止该项目[15] - 2023年4月28日，公司同意将“菱电电控汽车动力控制系统产业化项目”及“研发中心平台建设项目”结项并将结余募集资金永久性补充流动资金[16] - 截至2023年4月25日，“菱电电控汽车动力控制系统产业化项目”预计节余9867.2万元，应付未付2811.37万元；“研发平台项目”预计节余1861.25万元，应付未付740.02万元[16] - 菱电电控汽车动力控制系统产业化项目承诺投资34048.46万元，截至期末累计投入24190.51万元，投入进度93.63%[27] - 研发中心平台建设项目承诺投资5680.47万元，截至期末累计投入3821.22万元，投入进度94.34%[27] - 补充流动资金项目承诺投资15000万元，截至期末累计投入15000万元，投入进度100%[27] 其他资金情况 - 2021年使用募集资金10636952.30元置换预先投入募投项目的自筹资金，3832641.47元置换已支付发行费用的自筹资金[28] - 报告期内，公司使用银行承兑汇票支付“菱电电控汽车的动力控制系统产业化项目”设备采购款793.68万元[30] - 报告期内，公司使用银行承兑汇票支付“研发中心平台建设项目”设备采购款126.60万元[30]

募集资金情况 - 公司2021年3月5日首次公开发行1290万股，每股发行价75.42元，募集资金总额9.72918亿元，净额8.8111306003亿元[1] - 2023年度公司募集资金总额88111.31万元，本年度投入14484.04万元，累计投入62011.73万元[29] 资金使用情况 - 2023年项目投入使用募集资金4984.043532万元，结项项目结余资金1.1729089544亿元永久补充流动资金，使用超募资金9500万元永久补充流动资金[2][3] - 2023年公司使用银行承兑汇票支付“菱电电控汽车的动力控制系统产业化项目”设备采购款793.68万元，“研发中心平台建设项目”126.60万元，累计置换3858.55万元[19] 资金结余情况 - 截至2023年12月31日，累计投入募集资金4.3011728918亿元，结项项目结余资金1.1729089544亿元、超募资金1.9亿元永久补充流动资金，累计利息及理财收益扣除手续费净额4141.618592万元，结余资金1.8474954071亿元[3] - 截至2023年12月31日，公司有4个募集资金专户，存储余额合计8174.954071万元[5][7] 现金管理情况 - 2023年2月6日，公司同意使用不超4.2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自2023年3月23日起12个月内有效[11] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金现金管理余额为1.03亿元[13][14] 项目情况 - 菱电电控汽车动力控制系统产业化项目截至期末投入进度93.63%，研发中心平台建设项目94.34%，补充流动资金项目100%[29] - 菱电电控汽车动力控制系统产业化项目预计节余募集资金9867.20万元，应付未付金额2811.37万元[31] - 研发平台项目预计节余募集资金1861.25万元，应付未付金额740.02万元[31] 其他情况 - 2022年1月25日，公司拟用2550万元超募资金与重庆茂捷设合资公司开展项目，2023年2月20日终止该项目及合资公司设立[16] - 保荐机构认为2023年度公司募集资金存放和使用符合法规规定，无违规情形，信息披露及时且一致[22]

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 未来三年股东回报规划(2024-2026) . 为进一步规划武汉菱电汽车电控系统股份有限公司(以下称"公司")利润 分配有关事项,细化《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")对利润分配事项的决策程序和机制,积极回报股东,引导股东,引导 股东树立长期投资和理性投资理念,根据《中华人民共和国公司法》《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号 -- 上市 公司现金分红》等法律、法规、规范性文件,结合公司的实际情况,公司董事会 制定了《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司三年股东未来分红回报规划(2024- 2026)》(以下简称"本规划")具体内容如下: 一、公司制定三年股东回报规划主要考虑的因素 公司实行持续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应当重视对投资者的 合理回报并兼顾公司的可持续发展,根据公司利润和现金流量状况、生产经营发 展需要,结合对投资者的合理回报、股东对利润分配的要求和意愿、社会资金成 本、外部融资环境等情况,在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案。 三、未来三年(2024-2026)的具体股东 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 黄事会 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司(以下简称"公司")现任独立董事共 三人,分别为刘泉军、田祖海、邹斌。根据《上市公司独立董事管理办法》的相 关规定,公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查,并将自查情况提交了董 事会。 2024 年 4 月 12 日 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事刘泉军、田祖海、邹斌的任职经历以及个人签署的相关自查 文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东 单位中担任任何职务,与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2024-011 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2024 年 4 月 12 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，具体情况如下： 根据公司 2024 年度的经营计划，为满足生产资金需求，公司计划向银行等 金融机构申请额度不超过人民币 4 亿元的综合授信额度。（以上额度不等于公司 的实际融资金额，具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）。 上述授信额度用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、开立信用 证、银行承兑汇票、保函、保理、贸易融资、票据贴现、项目贷款等本外币业务。 最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与 贷款银行金融机构协商确定。 为提高工作效率，及时办理融资业务，具体融资业务由股东大会授权公司董 事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内 ...

关于全资子公司变更注册地址并完成工商变更登记 的公告 | | | 为满足经营发展需要，武汉菱电汽车电控系统股份有限公司的全资子公司北 京菱控电控系统开发有限公司（以下简称"北京菱控"）搬迁至新址，注册地址 进行了变更。北京菱控于近日完成了工商变更登记手续，领取了北京市东城区市 场监督管理局换发的《营业执照》，具体变更信息如下： 证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2024-010 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 除上述变更外，北京菱控的其他工商登记事项未发生变更。 | | 北京市东城区建国门内大 | | | | 北京市东城区建国门内大 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 变更事项 注册地址 | 变更前 层 7 8 | 街 号 | 23 | 号 | 变更后 | 街 号 7 | 16 | 层 | 室 07 | 特此公告。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 27 日 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"或"菱电电控"） 第三届监事会第十五次会议于2024年3月22日在武汉市东西湖区清水路特8号公 司一楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于2024年3月15日以电子邮 件形式送达全体监事。本次应出席会议的监事人数为3人，实际到会人数为3人， 会议由公司监事会主席宋桂晓主持。本次监事会的召集与召开程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《武汉菱电汽车电控系统股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2024-009 本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2024-008）。 特此公告。 武汉菱电汽车电控 ...