武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 录 目 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | 二、武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 3-12 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 年 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-028 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 二、计提资产减值准备事项的具体说明 （一）资产减值损失 公司根据《企业会计准则》及公司会计政策，按成本与可变现净值孰低计 量，存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。对存货、合同履约成 本、合同资产确认减值损失。2024 年度公司合并报表口径发生资产减值损失合 计 2,297.18 万元。 （二）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收款等进行 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况的概述 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会 计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了客观、公允地反映公 司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，对合并报表范围内可 能发生信用及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。2024 年度，公司确 认信用减值损失和资产减值 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-026 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"或"菱电电控"） 于2025年4月18日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十三次 会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意 公司使用部分超募资金人民币9,500万元用于永久性补充流动资金，占超募资金 总额33,382.38万元的比例为28.46%。 保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）出具了无异 议的核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议后方可实施，现将相关情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意武汉 菱电汽车电控系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 146号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,290万股，募集资金 ...

2、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 委托单位：武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：051-88879999 关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 中国杭州市钱江新 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司(以下简称"公司")现任独立董事共 三人,分别为刘泉军、田祖海、邹斌。根据《上市公司独立董事管理办法》的相 关规定,公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查,并将自查情况提交了董 事会。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事刘泉军、田祖海、邹斌的任职经历以及个人签署的相关自查 文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东 单位中担任任何职务,与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 董事会 2025年4月19日 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-027 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 投资种类 拟用于购买银行、证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构发 行的安全性高、流动性好、稳健的投资理财产品。 调整后的投资金额 调整后拟使用最高不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理。使 用期限自公司第三届董事会第二十七次会议审议通过之日起 12 个月之内有效， 在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。 已履行的审议程序 2025 年 4 月 18 日，武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司" 或"菱电电控"）召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十三次 会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。 特别风险提示 公司拟选择购买安全性高、流动性好的产品，但并不排除该项投资收益受 到宏观经济、政策因素、市场利率变动等风险影响，存在一定系统性风险。 关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ...

关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为武汉菱 电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"菱电电控"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 法律法规和规范性文件的要求，对菱电电控 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意武汉菱电汽 车电控系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕146 号） 同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 1,290 万股，每 股发行价格 75.42 元，募集资金总额为人民币 972,918,0 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：688667 公司简称：菱电电控 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 275 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与 分析"中关于公司可能面临的各种风险及应对措施部分内容。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人王和平、主管会计工作负责人吴章华及会计机构负责人（会计主管人员）张岩岩 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案为：以本次权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-021 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本事项需提交股东大会审议。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，具体情况如下： 根据公司 2025 年度的经营计划，为满足生产资金需求，公司计划向银行等 金融机构申请额度不超过人民币 4 亿元的综合授信额度。（以上额度不等于公司 的实际融资金额，具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）。 上述授信额度用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、开立信用 证、银行承兑汇票、保函、保理、贸易融资、票据贴现、项目贷款等本外币业务。 最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与 贷款银行金融机构协商确定。 为提高工作效率，及时办理融资业务，具体融资业务由股东大会授权公司董 事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签 署相关法律文件。授权期限自 2024 年度股东大会审议批准之日起至 2025 ...