募集资金基本情况 - 公司获准公开发行A股21,780,000股，发行价格为35.76元/股，募集资金总额为人民币778,852,800元，扣除发行费用23,807,177.13元后，募集资金净额为人民币693,516,251.67元 [1] - 募集资金到位情况经安永华明会计师事务所验证，并出具验资报告 [1] 募集资金专户管理 - 公司对募集资金采取专户存储管理，资金全部存放于董事会同意开立的募集资金专项账户内 [2] - 公司与保荐机构、商业银行签署了募集资金三方监管协议，与子公司、保荐机构、商业银行签订了募集资金四方监管协议 [2] 增设募集资金专项账户情况 - 公司董事会审议通过使用不超过15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月 [2] - 公司和子公司淄博海泰新光在招商银行青岛分行开立募集资金专项账户，用于临时补充流动资金 [2] - 新增设立的募集资金专户具体开立情况如下： - 青岛海泰新光科技股份有限公司：账号532904052010011，用于临时补充流动资金的存储和使用 [3] - 淄博海泰新光光学技术有限公司：账号532907311110011，用于临时补充流动资金的存储和使用 [3] 募集资金监管协议主要内容 三方监管协议 - 甲方为青岛海泰新光科技股份有限公司，乙方为招商银行青岛分行，丙方为国泰海通证券股份有限公司 [5] - 专户资金仅用于临时补充流动资金，不得用作其他用途，初始金额为0 [5] - 丙方作为保荐机构，对甲方募集资金使用情况进行监督，至少每半年进行一次现场调查 [6] - 协议自签署之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效 [7] 四方监管协议 - 甲方一为青岛海泰新光科技股份有限公司，甲方二为淄博海泰新光光学技术有限公司，乙方为招商银行青岛分行，丙方为国泰海通证券股份有限公司 [7] - 专户资金仅用于临时补充流动资金，不得用作其他用途，初始金额为0 [8] - 丙方作为保荐机构，对甲方一和甲方二募集资金使用情况进行监督，至少每半年进行一次现场调查 [8] - 协议自签署之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效 [9]

资金募集 - 公司获准发行2178万股，发行价35.76元/股，募资7.788528亿元，净额6.9351625167亿元[2] 资金使用 - 公司用不超1.5亿元闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[4] 监管协议 - 2025年8月8日签三方、四方监管协议[6] - 专户初始金额为0，资金来自其他专户，不超临时补充额度[8] - 丙方至少半年现场调查一次，乙方按月出对账单[9][10] - 支取超5000万元书面通知丙方并提供清单[10][14] - 乙方三次未尽责，公司可终止协议注销专户[10][14] - 协议生效、失效、提前终止等相关规定[14] - 协议一式捌份，各方持有及报备安排[15]

股价表现与估值水平 - 8月4日收盘价45.65元 单日上涨7.39% 滚动市盈率38.11倍创293天新低 总市值54.72亿元 [1] - 滚动市盈率低于行业平均值54.32倍 与行业中值38.11倍持平 在行业内排名第76位 [1][2] - 市净率4.07倍低于行业平均4.72倍 静态市盈率40.43倍低于行业平均50.50倍 [2] 股东结构变化 - 截至2025年3月31日股东户数4446户 较上次增加580户 增幅15% [1] - 户均持股市值35.28万元 户均持股数量2.76万股 [1] 主营业务与产品构成 - 主营医用内窥镜器械和光学产品研发制造 核心产品包括4K荧光/白光腹腔镜 [1] - 产品线涵盖内窥镜光源模组 摄像适配器/适配镜头等配套设备 [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业收入1.47亿元 同比增长24.86% [1] - 同期净利润4668.87万元 同比增长21.45% 销售毛利率维持64.98%高位 [1] 行业对比分析 - 总市值54.72亿元低于行业中值56.52亿元 显著低于行业平均116.17亿元 [2] - 市盈率水平低于九安医疗(10.99倍) 新华医疗(15.98倍)等同业公司 [2] - 市净率4.07倍高于振德医疗(1.05倍) 低于安图生物(2.60倍) [2]

股价表现 - 8月4日股价上涨7.39% 成交额2.03亿元 换手率3.84% 总市值54.72亿元 [1] 业务与市场地位 - 公司专注于光学技术与医疗器械结合 研发高性能内窥镜器械产品 是国内少数具备从核心部件到系统集成垂直整合能力的企业 [2] - 海外营收占比达69.12% 受益于人民币贬值 [3] - 入选工信部专精特新小巨人企业名单 代表在细分市场具有创新能力强、市场占有率高等特征 [3] 财务表现 - 2025年第一季度营业收入1.47亿元 同比增长24.86% 归母净利润4668.87万元 同比增长21.45% [7] - A股上市后累计派现2.77亿元 近三年累计派现2.07亿元 [8] 股东与机构持仓 - 股东户数4446户 较上期增加15% 人均流通股27128股 较上期减少13.05% [7] - 十大流通股东中出现多家机构增持 包括东方红旗下三只基金分别增持25.28万股、8.92万股和18.88万股 广发医疗保健为新进股东持股223.61万股 [8][9] 资金流向 - 当日主力净流入727.28万元 占比0.04% 行业排名21/131 连续3日被主力资金增仓 [4] - 近3日主力净流入1316.91万元 近5日净流入1427.87万元 近10日净流入1176.46万元 近20日净流出1882.05万元 [5] - 主力未控盘 筹码分布分散 主力成交额4183.97万元 占总成交额6.03% [5] 技术分析 - 筹码平均交易成本38.17元 近期有吸筹现象但力度不强 股价靠近压力位45.73元 [6] 公司基本信息 - 成立于2003年6月11日 2021年2月26日上市 主营医用内窥镜器械和光学产品研发生产销售 [7] - 收入构成：医用内窥镜器械产品77.94% 光学产品21.55% 其他0.51% [7] - 所属申万行业为医药生物-医疗器械-医疗设备 概念板块包括生物识别、医疗器械、专精特新等 [7]

募集资金使用情况 - 公司计划使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于业务拓展和日常经营等主营业务相关活动 [2] - 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度可滚动循环使用 [2] - 募集资金总额为人民币778,852,800元，扣除承销费和其他发行费用后，募集资金净额为人民币693,516,251.67元 [3] - 募集资金已全部存放于专项账户，并与保荐机构、商业银行签署监管协议 [4] 募投项目进展 - "青岛内窥镜系统生产基地建设项目"、"研发及实验中心建设项目"和"补充流动资金"项目已于2023年12月结项 [5] - "内窥镜医疗器械生产基地建设项目"和"营销网络及信息化建设项目"分别于2024年和2025年延期，并增加实施主体和实施地点 [6] 回购股份进展 - 公司计划回购股份用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过59元/股，回购资金总额不低于5,000万元且不超过10,000万元 [19] - 截至2025年7月31日，公司已回购1,387,000股，占总股本的1.15770%，支付资金总额为人民币49,982,208.19元 [20] 审议程序 - 公司董事会和监事会已审议通过使用闲置募集资金补充流动资金的议案，无需提交股东大会审议 [8] - 保荐机构国泰海通证券出具了明确同意的核查意见 [11] - 监事会认为该计划不影响募投项目正常进行，且不损害股东权益 [9]

募集资金基本情况 - 公司于2021年1月12日获中国证监会核准首次公开发行股票，发行21,780,000股，发行价35.76元/股，募集资金总额7.7885亿元，扣除承销费后净额6.9352亿元，资金于2021年2月22日到账并由安永华明会计师事务所验资 [2] 募集资金使用计划 - 原计划投入募集资金8.6237亿元，实际投入6.9352亿元，其中"青岛内窥镜系统生产基地建设项目"、"研发及实验中心建设项目"和"补充流动资金"项目已于2023年12月结项 [3] - 2024年4月公司调整募投项目安排，将"内窥镜医疗器械生产基地建设项目"和"营销网络及信息化建设项目"延期1年并增加实施主体及地点 [4] - 2025年4月再次延期上述两个项目并新增实施主体和地点 [5] 闲置资金补充流动资金计划 - 2025年8月1日董事会批准使用不超过1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月，可滚动使用，资金将用于主营业务相关的业务拓展及日常经营 [1][5] - 该资金不得用于证券交易或变相改变募集用途，且需根据项目进展及时归还至专户 [5][6] 审议程序与监管合规 - 该议案经第四届董事会第五次会议及监事会审议通过，保荐机构国泰海通证券出具无异议核查意见，无需提交股东大会 [6][7] - 监事会确认该计划不影响募投项目正常进行且符合股东权益 [7] - 保荐机构核查认为程序符合《上市公司募集资金监管规则》及科创板自律监管指引要求 [7][8]

公司股份回购 - 海泰新光通过集中竞价交易方式回购公司股份1,387,000股 [2] - 回购股份占公司总股本119,877,000股的1.15770% [2] - 回购计划将持续至2025年7月31日 [2]

公司公告 - 海泰新光第四届监事会第五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 [2]

公司财务决策 - 公司使用闲置募集资金不超过人民币1.5亿元暂时补充流动资金 [1] - 资金用途限定于业务拓展及日常经营等主营业务相关生产经营活动 [1] - 该议案于2025年8月1日经第四届董事会第五次会议及监事会第五次会议审议通过 [1]

回购方案 - 首次披露日为2025年3月5日[3] - 实施期限为2025年3月2日至2026年3月3日[3] - 预计回购金额5000万元至10000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数138.7万股，占总股本1.1570%[3] - 累计已回购金额4998.22万元[3] - 实际回购价格区间28.53元/股至40.92元/股[3] 截至2025年7月31日情况 - 回购股份138.7万股，占总股本1.15770%[6] - 成交最高价40.92元/股，最低价28.53元/股[6] - 支付资金总额4998.220819万元[6] 回购用途 - 用于员工持股计划或股权激励[3]