证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-026 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 贵州振华新材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关 规定，贵州振华新材料股份有限公司（以下简称："公司""振华新材"）编制 了截至2023年12月31日的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具 体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2593号）的批准，公司获准向社会公 众发行人民币普通股A股11,073.3703万股，每股面值人民币1元。截至2021年9月8 日止，本公司已向社会公众发行人民币普通股A股11,073.3703万股，每股发行价 格11.75元，募集资金总额为人民币1,301, ...

公司概况 - 公司成立于2004年4月，2021年9月14日在上交所科创板挂牌上市[29] - 控股股东为中国振华电子集团有限公司，实控人为中国电子信息产业集团有限公司[29] - 专注于锂离子电池正极材料研发、生产及销售，提供新能源汽车、3C消费电子所用正极材料[30] - 现有两个生产基地，已建成年产6.6万吨正极材料生产线[30] 业绩数据 - 2023年营业收入687,574万元[44] - 2023年每股社会贡献值1.42元/每股[44] 用户数据 - 截至报告期末员工总数2,208名，员工雇佣率为9.28%，流失率为9.83%[153] - 2023年贵阳新材员工满意度为91.07%，义龙新材员工满意度为97.19%[158] 未来展望 - 承诺于2035年实现核心运营碳中和[72] - 2027年单位产品二氧化碳排放较峰值降低25%，2030年降低35%，2035年降低50%[84] - 2035年清洁能源占比达100%，2025年回收原材料占比达30%[85] - 2025年单位产品综合能耗较2019年降低5%-13%[130] 新产品和新技术研发 - 2023年申请国内外发明专利25项，其中与钠离子电池正极材料技术相关23项[44] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 2019年设立可持续发展管理委员会，下设6个专项委员会[45] - 2023年经总经理决策通过10项ESG议案[52] - 每年至少一次识别和评估气候相关风险和机遇，高风险项目评估提升至每年两次[77] - 报告期内投入超1300万元对制造设备进行节能改造[86] - 2023年投入约2.5亿元对贵阳工厂一期产线进行技术改造和升级，更换工艺设备1011余台，预计年节约用电约301万kWh[90] - 2023年在义龙及贵阳生产基地开展节能减排工作，打造绿色工厂[99] - 通过购买I - REC认证水电，贵阳新材与义龙新材实现范围一、二运营层面的碳中和[100] - 2023年在贵阳基地建设4.4MW屋顶分布式光伏项目，年均发电量约342.41万千瓦时，年均节省标准煤约1100吨，减少二氧化碳排放约3410吨[104] - 义龙基地窑炉热回收改造项目预计每年间接减少二氧化碳排放量超5万吨[126] - 义龙空压机余热回收项目预计年节约降耗3,970,350kWh[138] - 义龙新型干燥机喂料改善项目预计年度节能量约36,000kWh[139] - 2023年贵阳生产基地B工序废水处理项目总计安装喷淋塔16台[142] - 建立职称与职业资格证书并轨制，拓宽人才发展空间[181]

公司基本信息 - 公司名称为贵州振华新材料股份有限公司，简称振华新材[10] - 公司注册地址为贵州省贵阳市白云区高跨路1号，办公地址也在同一地点[10] 财务表现 - 公司年度现金分红总额为25,439,210.25元，占合并报表净利润的24.78%[5] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税）[5] - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利[3] - 公司2023年营业收入为687,573.75万元，同比下降50.66%；净利润为10,267.82万元，同比下降91.93%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为388,186.97万元，同比下降5.06%；总资产为962,558.63万元，同比下降13.06%[11] 产品研发与销售 - 公司持续加大研发投入，不断强化产品竞争力，为客户创造更高的价值[15] - 公司已实现涵盖中镍、中高镍、高镍及超高镍全系列三元正极材料的产业化生产及销售，加速技术成果转化[15] - 公司推出高能量密度的钴酸锂产品，目前处于中试及客户送样阶段[15] - 公司开发的磷酸锰铁锂产品具备更高的能量密度，改善了低温性能和倍率性能，目前处于客户测评阶段[16] - 公司正在配合客户开发固态/半固态电池相关材料，加速技术研发[16] 市场情况 - 2023年中国新能源汽车市场快速发展，动力电池出货量及装车量增加，行业增速放缓，产业链发展进入新阶段[20] 公司治理 - 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬合计为787.72万元[117] - 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬实际支付合计为650.91万元[117] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬由公司股东大会确定，高级管理人员报酬由董事会批准[113] 社会责任 - 公司2023年每股社会贡献值为1.42元/股，积极参与公益慈善活动，捐赠给“证爱贵州”教育慈善信托等[142] - 公司通过义务植树、无偿献血、参与消费帮扶兴农周等活动，努力实现与绿色同行，与环境共赢[143] 风险提示 - 公司产品销售毛利率存在较大波动，受主要原材料市场价格波动影响[42] - 公司主营业务毛利率存在较大波动，受主要原材料市场价格波动影响[43] - 公司应收账款账面价值占当期营业收入比例较高，可能面临坏账损失加大的风险[43]

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-025 贵州振华新材料股份有限公司 二、计提资产减值准备事项的具体说明 对存货资产，在资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌 价准备。经测试，本次需计提资产减值损失金额共计 10,087.01 万元。 对于应收款项，公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，经测 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"振华新材"或"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第六届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于 2023 年度 计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下： 一、计提资产减值准备情况 公司根据《企业会计准则》及公司财务制度等相关规定，为客观公允地反映 公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，对公司 合并报表范围内的资产进行了全面清查，并与年审会计师进行了充分的沟通， 2023 年计提各项资产减值准 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-029 贵州振华新材料股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日以通 讯方式发出第六届董事会第十九次会议通知，该次董事会于 2024 年 4 月 18 日下 午以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由董事长侯乔坤先生召集和主持，会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式，形成如下 决议： （一）审议并通过《2023 年度总经理工作报告》 针对该议案，与会董事表决如下： 7 票赞成；0 票反 ...

募集资金情况 - 2021年首次公开发行A股11,073.3703万股，每股发行价11.75元，募集资金总额13.01亿元，净额12.35亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金11.01亿元，余额1.49亿元[2] - 公司使用1000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额28.39%[13] - 锂离子动力电池三元材料生产线建设（义龙二期）项目节余资金1.14万元[14] 项目投入与效益 - 锂离子电池正极材料生产线建设项目（沙文二期）本年度投入56,201,812.86元，累计投入531,096,168.59元，投入进度81.71%，本年度实现效益659,274.75元[22] - 锂离子动力电池三元材料生产线建设（义龙二期）累计投入200,081,898.20元，投入进度100.04%，本年度实现效益69,522,763.12元[22] 资金管理与合规 - 公司制定《贵州振华新材料股份有限公司募集资金管理制度》规范资金管理[4] - 公司与银行、保荐机构签订三方监管协议，协议各方按规定履行义务[5] - 报告期内，公司不存在变更募投项目、先期投入及置换等情况[9][10] - 公司募集资金使用披露与实际相符，不存在违规使用情形[17] - 会计师事务所认为公司募集资金专项报告符合规定，反映实际情况[18] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合规[20] 未来展望 - 2023年受下游市场需求增速放缓等因素影响，公司未达到预计收益[22]

委托单位：贵州振华新材料股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0851-84284089 贵州振华新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 14-00078 号 关于贵州振华新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Towe No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 22 层 2206 Beijing, China, 100083 电话 Telephone: +86 (10) 82330558 传直 Fax· +86 (10) 82327668 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 14-00078 号 贵州振华新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报 表,包括 2023年 ...

贵州振华新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（范其勇） 本人作为贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章 的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合 法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数超过三分之 一，符合相关法律法规及公司制度的规定。三位独立董事分别为程琥先生、梅益 先生和范其勇先生（本人）。 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司 以及公司主要股东之间不存在妨碍我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 2023 年，公司共召开 9 次董事会会议和 ...

财务数据 - 审计公司2024年4月18日出具2023年度业务汇总表审计报告[2] - 长期借款年初余额197,000,000元，年末余额649,000,000元[12] - 支付贴现利息600,194.44元[12] - 期末应收款项融资贴现未到期金额为0元[12]

公司历史与架构 - 公司前身中国信息信托投资公司1988年3月15日获批，4月21日注册[11] - 2000年11月6日改组为企业财务公司并更名，2001年正式运营[11] - 2022年9月21日获批吸收合并振华集团财务有限责任公司并筹建贵州分公司[12] - 2023年5月贵州分公司开业，吸收合并后注册资本变更为19.01亿元[12] - 中国电子信息产业集团有限公司出资10.96亿元，出资比例57.66%[12] - 南京中电熊猫信息产业集团有限公司出资4.49亿元，出资比例23.61%[12] - 武汉中原电子集团有限公司出资1.02亿元，出资比例5.37%[12] - 中国电子进出口有限公司出资0.89亿元，出资比例4.66%[12] - 中国振华电子集团有限公司出资0.75亿元，出资比例3.93%[12] - 中国振华(集团)科技股份有限公司出资0.40亿元，出资比例2.12%[12] 财务数据 - 截至2023年12月31日，银行存款330.72亿元，存放中央银行款项19.17亿元[24] - 2023年实现利息净收入7.25亿元，利润总额6.08亿元，税后净利润4.56亿元[24] - 资本充足率为12.13%，高于银保监会最低监管要求[26] - 流动性比例为77.45%，不低于25%[27] - 各项贷款余额与（各项存款余额+实收资本）之比为51.92%，未高于80%[28] - 集团外负债总额与资本净额之比为0.00%，未超过资本净额[29] - 票据承兑余额与资产总额之比为2.18%，未超过资产总额的15%[30] - 承兑保证金存款与各项存款之比为0.05%，未超过存款总额的10%[32] - 投资总额与资本净额之比为4.03%，未高于资本净额的70%[33] 制度建设 - 2023年新建、修订、废止制度共计48项，其中新建10项，修订34项，废止4项[35] 合规与管理 - 公司严格按银保监会《企业集团财务公司管理办法》规定经营[39] - 截止2023年12月31日公司与财务报表相关风险管理体系不存在重大缺陷[39] - 公司有涵盖履职、授权、财务管理、信贷管理等多方面的管理办法[37][38][39]