资金募集 - 公司发行可转债募资10亿，净额9.8884723924亿[1] - 募集资金于2025年11月20日到位并存于专项账户[2] 项目投资 - 三项目投资总额124833.76万元，调整后拟投98884.72万[5] 事项审批 - 2025年12月5日董事会审议通过调整募资项目金额议案[7] - 审计委员会、保荐机构同意，保荐机构无异议[7][9]

募集资金 - 发行可转换公司债券募集资金总额10亿元，净额9.8884723924亿元[2] - 调整后高频高速等三项目投入合计98884.72万元[5] - 拟用20000万元募集资金向泰州瑞可达提供无息借款[6] - 可转换公司债券期限6年，发行数量1000万张[2] - 募集资金2025年11月20日到位存专项账户[3] 泰州瑞可达情况 - 2025年9月30日资产44782.59万元等多项数据[9] - 2024年12月31日资产37217.55万元等多项数据[9] - 注册资本20000万，苏州瑞可达持股100%[7][9] 决策流程 - 2025年12月5日董事会审计委员会通过借款议案[13] - 2025年12月5日第四届董事会通过借款议案，无需股东会审议[13] 保荐意见 - 保荐机构认为借款符合规定，无异议[14]

资金募集 - 2025年向不特定对象发行可转债募资10亿，净额9.8884723924亿[1] - 募集资金于2025年11月20日到账，账户余额9.888472亿[2][4] 募投项目 - 募投项目含高频高速、智慧能源改建升级及补流，未使用募资[4] 资金使用 - 计划用不超5亿闲置募资补流，期限不超12个月，额度可循环[6] - 2025年12月5日相关会议通过议案，保荐机构同意[7][8]

资金募集 - 2025年可转债募资总额10亿，净额9.8884723924亿[3] 资金使用 - 临时补流5亿，期限不超12个月[4] - 高频高速连接系统改建升级项目调后投资5亿，已用0元[6] - 智慧能源连接系统改建升级项目调后投资2亿，已用0元[6] - 补充流动资金调后投资2.888472亿，已用0元[6] 审议情况 - 2025年12月5日相关会议审议通过闲置募资补流议案[10] 保荐意见 - 保荐机构认为补流有利，对该事项无异议[11]

融资情况 - 公司发行10亿元6年期可转换公司债券，净额9.8884723924亿元[2][4] 募投项目 - 高频高速连接系统改建升级拟投入5亿元，智慧能源连接系统改建升级拟投入2亿元[5] - 补充流动资金项目调整后拟投入2.888472亿元，募投项目调整后拟投入9.888472亿元[5] 其他 - 2025年12月5日会议通过调整募投项目资金议案，调整无实质影响[1][6] - 调整经审议通过，保荐机构无异议，无需提交股东大会[7][8][9]

资金募集 - 公司发行可转债募资10亿元，净额9.8884723924亿元[4] - 募集资金将投入项目，调整后投入9.888472亿元[6] 现金管理 - 公司计划用不超7亿闲置募资现金管理，期限12个月[10] - 产品为保本产品，不得质押和证券投资[9] - 2025年12月5日董事会通过议案，无需股东大会审批[14] - 收益归公司，优先补足项目和补充流动资金[13] 风险与保障 - 投资有系统性风险，但风险可控[15] - 公司按规办理，健全程序保障资金安全[17] - 财务部跟踪产品，发现风险及时保全[17] 保荐意见 - 保荐机构认为现金管理合规，不影响募资计划[19]

募集资金情况 - 公司发行可转债募集资金总额10亿元，净额9.8884723924亿元[2] - 高频高速连接系统改建升级项目拟投入募集资金50000万元[4] - 智慧能源连接系统改建升级项目拟投入募集资金20000万元[4] - 补充流动资金项目调整后投入28884.72万元[4] 泰州瑞可达业绩 - 2025年9 - 1月营收22642.97万元，净利润1771.77万元[7] - 2024年度营收13071.61万元，净利润 - 1697.07万元[7] 泰州瑞可达资产负债 - 2025年9月30日资产总额44782.59万元，负债25198.46万元，净资产19584.12万元[7] - 2024年12月31日资产总额37217.55万元，负债19427.28万元，净资产17790.27万元[7] 资金使用决策 - 公司拟用2亿元募集资金向泰州瑞可达提供无息借款[1][5][11] - 2025年12月5日会议通过向泰州瑞可达提供无息借款议案[1][11]

资金使用决策 - 审议通过调整募集资金投资项目拟投入金额议案[3][4] - 计划用2亿募集资金向泰州瑞可达提供无息借款用于募投项目[5] - 计划用不超5亿闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月[6] - 公司及子公司可用不超7亿闲置募集资金现金管理，期限12个月内[8]

公司财务与资金管理 - 公司及子公司计划使用不超过人民币7亿元的闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金使用额度在董事会审议通过之日起12个月内有效且可滚动使用 [1]

公司财务与资金管理 - 公司计划使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金 [1] - 该资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，且额度在有效期内可以滚动循环使用 [1] - 公司表示将根据募集资金投资项目的进展及需求情况，及时将资金归还至募集资金专用账户 [1] 公司运营与项目进展 - 此次资金安排旨在提高募集资金使用效率并降低公司财务成本 [1] - 公司是在确保募集资金投资项目能够按照既定进度正常实施的前提下做出此决定 [1] - 该决策依据了《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定 [1]