关联交易 - 公司与控股股东沙河集团重新签订租赁合同，构成关联交易[2] - 2024年初至公告披露日，与沙河集团及下属企业累计关联交易569.43万元[18] 租赁信息 - 承租面积5846.88平方米，租赁期限3年，合同总金额13,685,208元（含税）[2] - 2025 - 2026年月租金单价63.95元/平方米，2027年增加5%至67.15元/平方米[2][9][13] - 2025 - 2026年月租金总价款373,908元，2027年为392,618元[15] - 需缴交一个月租金和两个月租金的租赁保证金785,236元[16] - 拖欠租金滞纳金为拖欠天数乘以拖欠总额的0.3%[16] 标的情况 - 租赁标的为深圳白石路沙河世纪楼部分物业，用于办公[9] - 地下一层及2761.40平方米空地作配套停车场，不另计租金[9][14] 股东及财务 - 沙河集团注册资本35,000万元，深业集团持股90%，深圳国有股权经营管理有限公司持股10%[5][6] - 2023年末总资产12,376,836,118.34元，净资产2,135,578,773.93元等[7] - 2024年9月末总资产13,391,627,299.40元，净资产2,125,918,556.86元等[7] 决策情况 - 2024年12月13日，董事会和独立董事专门会议均3票同意通过租赁议案[3][4] - 独立董事认为交易符合法规，价格合理，对公司发展有利[19]

会议情况 - 公司第十一届董事会第十次会议于2024年12月13日通讯表决召开，9位董事参与表决[2] 审计聘请 - 聘请安永华明为2024年度财务报告审计机构，聘期一年，报酬50万元[3] - 聘请安永华明为2024年度内控审计机构，聘期一年，报酬20万元[3][4] 其他议案 - 3票同意通过签订《房屋租赁合同》暨关联交易议案[5] - 9票同意通过召开2024年第二次临时股东大会议案[6] - 聘请审计机构两项议案需提交股东大会审议[7]

股东大会信息 - 公司决定召开2024年第二次临时股东大会[1] - 现场会议召开时间为2024年12月30日14:50[1] - 股权登记日为2024年12月23日[3] 审议议案 - 审议《关于聘请公司2024年度财务审计机构的议案》和《关于聘请公司2024年度内控审计机构的议案》[4] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统），9:15至15:00（互联网投票系统）[1] - 投票代码为360014，投票简称为沙河投票[13] 登记信息 - 登记时间为2024年12月27日8:30 - 12:00，14:00 - 17:30[6] - 登记地点为深圳市南山区白石路2222号沙河实业股份有限公司董事会办公室[7]

审计意见与变更 - 公司2023年度审计意见为标准无保留意见[2] - 拟聘请安永华明为2024年度审计机构，原机构为普华永道中天[2][3][12] - 变更需提交股东大会审议通过生效[18] 安永华明情况 - 截至2023年末有合伙人245人等相关人员数据[3] - 2023年度业务总收入59.55亿元等收入数据[3] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家等客户数据[3] - 已计提和保险累计赔偿限额超2亿元[4] 审计费用 - 2024年度审计费用70万元，含两项费用[11] - 2023年度合同约定审计费用也为70万元[11] 会议决议 - 2024年12月13日董事会、监事会通过聘请议案[16][17] - 公司召开多届会议并形成决议[20] 其他事项 - 公司拟聘任事务所并说明情况[20] - 公司准备深交所要求文件[20]

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2024-22 沙河实业股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到公 司监事会主席李江明先生的书面辞职报告。李江明先生因工作调动原 因，申请辞去公司监事及监事会主席职务。辞职后，李江明先生不再在 公司担任任何职务。 2024 年 12 月 9 日 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，李江明先生 的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，辞职申请将于公司 召开股东大会选举产生新任监事之日起生效。在辞职申请生效前，李江 明先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事、监事 会主席职责，公司监事会的正常运行不会受到影响。公司将根据相关法 律法规规定，尽快完成监事及监事会主席选举工作。 截至本公告日，李江明先生及其直系亲属未持有公司股票，不存 在应当履行而未履行的承诺事项。 公司对李江明先生任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献 表示衷心感谢。 特此公告 沙河实业股份有限公司监事会 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入5337.98万元，同比减少67.65%；年初至报告期末为3.25亿元，同比减少73.51%[2] - 营业收入同比减少73.51%，因报告期内销售结转收入减少所致[5] - 2024年前三季度营业总收入3.25亿元，较上期12.27亿元大幅下降[10] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -722.74万元，同比减少112.90%；年初至报告期末为4688.02万元，同比减少90.53%[2] - 2024年前三季度营业利润6368.32万元，较上期6.6亿元大幅下降[11] - 2024年前三季度净利润4678.85万元，较上期4.97亿元大幅下降[11] - 2024年前三季度基本每股收益0.1937元，较上期2.0455元大幅下降[12] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.03亿元，同比减少136.33%[2] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少136.33%，因报告期内销售回款较上年同期减少所致[5] - 经营活动现金流入小计本期为1.39亿元，上期为9.37亿元[13] - 经营活动现金流出小计本期为2.42亿元，上期为6.55亿元[13] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.03亿元，上期为2.83亿元[13] - 投资活动现金流入小计上期为3100元[13] - 投资活动现金流出小计本期为66.95万元，上期为1199.89万元[14] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 66.95万元，上期为 - 1199.58万元[14] - 筹资活动现金流出小计本期为5640.99万元，上期为3.88亿元[14] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5640.99万元，上期为 - 3.88亿元[14] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.60亿元，上期为 - 1.17亿元[14] - 期末现金及现金等价物余额本期为4.06亿元，上期为4.82亿元[14] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产22.36亿元，较上年度末减少10.99%；归属于上市公司股东的所有者权益为16.54亿元，较上年度末减少0.33%[2] - 2024年第三季度末资产总计22.36亿元，较年初25.12亿元有所下降[8] - 2024年第三季度末负债合计5.31亿元，较年初8.02亿元有所下降[8] - 2024年第三季度末所有者权益合计17.05亿元，较年初17.11亿元略有下降[9] - 2024年第三季度末使用权资产143.22万元，较年初37.75万元有所增加[8] - 2024年第三季度末长期待摊费用171.84万元，较年初252.63万元有所减少[8] 资产项目变动情况 - 预付款项较年初减少40.63%，因报告期内结算预付工程款所致[5] - 其他流动资产较年初增加85.29%，因报告期内预交税金及待抵扣进项税增加所致[5] - 投资性房地产较年初增加85.88%，因报告期内存货转入所致[5] - 合同负债较年初减少88.82%，因报告期内销售结转所致[5] - 期末货币资金为418,437,444.55元，期初为588,254,507.12元[7] - 期末应收账款为3,175,711.47元，期初为3,488,794.81元[7] - 期末预付款项为4,563,079.42元，期初为7,685,665.35元[7] - 期末其他应收款为7,284,761.12元，期初为8,404,404.95元[7] - 期末存货为1,406,484,126.07元，期初为1,568,924,599.38元[7] - 期末其他流动资产为19,656,428.23元，期初为10,608,695.91元[7] - 期末投资性房地产为109,989,076.46元，期初为59,172,737.72元[7] - 期末固定资产为19,645,752.32元，期初为20,808,400.84元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为28,544名[6] - 深业沙河（集团）有限公司持股比例34.02%，持股数量82,336,070股[6] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本2.62亿元，较上期5.72亿元有所下降[10]

财务数据整体情况 - 本报告期营业收入271,742,649.90元，上年同期1,062,449,547.21元，同比减少74.42%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润54,107,589.97元，上年同期439,070,910.42元，同比减少87.68%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-63,737,390.40元，上年同期390,803,279.83元，同比减少116.31%[10] - 本报告期基本每股收益0.2235元/股，上年同期1.8140元/股，同比减少87.68%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率3.26%，上年同期32.01%，同比减少28.75%[10] - 本报告期末总资产2,283,734,392.27元，上年度末2,512,359,371.41元，同比减少9.10%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,661,208,547.14元，上年度末1,659,382,932.73元，同比增加0.11%[10] - 2024年上半年公司实现营业收入27174.26万元，归属于上市公司股东的净利润5410.76万元[17] - 2024年半年度合并报表营业收入271,742,649.90元，较2023年半年度的1,062,449,547.21元大幅下降；净利润54,194,058.00元，较2023年半年度的441,261,251.14元下降[66] - 2024年半年度公司报表营业收入32,358,895.04元，较2023年半年度的485,097,973.87元大幅下降；净利润9,012,484.28元，较2023年半年度的306,771,955.44元下降[68] - 2024年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.22，2023年半年度均为1.81[66] - 2024年半年度经营活动现金流入小计114,396,072.69元，较2023年半年度的825,240,067.14元大幅下降；经营活动现金流出小计178,133,463.09元，较2023年半年度的434,436,787.31元下降；经营活动产生的现金流量净额为 - 63,737,390.40元，2023年半年度为390,803,279.83元[71] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-30028651.35元，2023年同期为371248025.71元[74] - 2024年上半年投资活动使用的现金流量净额为-496203.75元，2023年同期为-7703999.78元[72] - 2024年上半年筹资活动使用的现金流量净额为-55088655.34元，2023年同期为-384796238.17元[72] - 2024年上半年净利润为54194058元，2023年同期为441261251.14元[76] - 2024年上半年对股东分配金额为52281975.56元，2023年同期为29045546.88元[76] - 2024年6月30日股东权益合计为1712608015.61元，2023年同期为1627568931.36元[76] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为7006937元，2023年同期为16835850元[73] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为490803.75元，2023年同期为200015520元[73] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为73.21元，2023年同期为457.53元[72] - 2024年上半年现金及现金等价物净减少额为119322176.28元，2023年同期为1696500.59元[72] - 2024年6月30日公司合并资产总计22.84亿元，较2023年12月31日的25.12亿元下降9.1%[60] - 2024年6月30日公司合并负债合计5.71亿元，较2023年12月31日的8.02亿元下降28.9%[61] - 2024年6月30日公司合并股东权益合计17.13亿元，较2023年12月31日的17.11亿元增长0.1%[61] - 2024年6月30日公司流动资产合计19.04亿元，较2023年12月31日的21.87亿元下降13.8%[60] - 2024年6月30日公司非流动资产合计3.80亿元，较2023年12月31日的3.25亿元增长16.9%[60] - 2024年6月30日公司流动负债合计5.52亿元，较2023年12月31日的7.82亿元下降29.4%[61] - 2024年6月30日公司非流动负债合计1892.18万元，较2023年12月31日的1936.84万元下降2.3%[61] - 2024年6月30日元公司资产总计13.79亿元，较2023年12月31日的14.49亿元下降4.8%[63] - 2024年6月30日元公司流动资产合计10.65亿元，较2023年12月31日的11.35亿元下降6.1%[63] - 2024年6月30日元公司非流动资产合计3.13亿元，较2023年12月31日的3.14亿元下降0.2%[63] - 2024年6月30日流动负债合计136,977,239.85元，较2023年12月31日的163,510,635.05元有所下降；非流动负债合计18,942,969.03元，较2023年12月31日的19,392,568.39元略有下降；负债合计155,920,208.88元，较2023年12月31日的182,903,203.44元下降[64] - 2024年半年度主营业务收入为2.717426499亿元，2023年半年度为10.6244954721亿元[199] - 2024年半年度主营业务成本为1.3520717162亿元，2023年半年度为3.655022761亿元[199] - 2024年房地产销售主营业务收入未提及，2023年为10.5675804481亿元[200] - 2024年物业租赁主营业务收入未提及，2023年为499.296094万元[200] - 2024年物业管理主营业务收入未提及，2023年为69.854146万元[200] - 2024年房地产销售主营业务成本未提及，2023年为3.6197484508亿元[200] - 2024年物业租赁主营业务成本未提及，2023年为302.322614万元[200] 非经常性损益与利润分配 - 非经常性损益合计-420,613.40元[13] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[43] 公司基本信息与经营模式 - 公司于1987年7月27日成立，1992年6月2日在深交所上市，2024年6月30日总股本为242,046,224元，每股面值1元[80] - 公司主要经营业务为房地产开发和经营、物业租赁等[80] - 公司控股股东为深业沙河(集团)有限公司，实际控制人为深圳市国资委[80] - 2024年半年度合并范围无变化[80] - 财务报表于2024年8月29日经董事会批准报出[80] - 公司总股本为242046224股，主要从事房地产开发与经营、现代服务型产业用房运营与管理 [15] - 2024年上半年公司主要经营模式未发生重大变化，仍以获取土地、开发建设和产品营销模式经营房地产业 [15] 市场情况 - 2024年1 - 6月，深圳市商品住宅新批面积184万㎡，同比减少27.3%；成交面积125万㎡，同比下跌23.8% [14] - 2024年1 - 6月，长沙市内五区商品住宅市场供应总量183.48万㎡，成交总量153.43万㎡，供求总量双降 [14] - 2024年1 - 6月，新乡市区新房销售面积93.54万㎡、销售金额59.85亿元，同比分别下降24.08%、20.18%；新建住房销售均价6766元/㎡，同比下降3.53% [14] 土地储备与项目进度 - 报告期内公司无新增土地储备，累计土地储备总占地面积2.9107万㎡，总建筑面积10.2795万㎡，剩余可开发建筑面积10.2795万㎡ [18] - 长沙沙河城二期II区截至2024年6月完工进度55%，土地面积12743㎡，规划计容建筑面积37088㎡ [19] - 公司主要项目集中在二、三线城市的湖南省长沙市和河南省郑州荥阳，深圳本部除部分未售回迁房外暂无土地储备 [17] 各地区公司经营情况 - 公司本部实现营业收入3235.89万元，净利润901.25万元；长沙公司实现营业收入22949.90万元，净利润4675.55万元；新乡公司实现营业收入928.58万元，净利润28.82万元 [17] - 报告期内房地产销售营业收入266290355.79元，占比97.99%，同比减少74.80%[27] - 报告期内湖南长沙地区营业收入229498995.03元，占比84.45%，同比减少59.43%[29] - 报告期内广东深圳地区营业收入32957848.44元，占比12.13%，同比减少93.22%[29] - 长沙深业置业有限公司报告期净利润46,755,546.07元，因长沙沙河城项目结转收入同比减少，净利润相应减少[36] - 新乡市深业地产有限公司报告期净利润288,226.75元，因新乡世纪新城项目结转收入同比减少，净利润相应减少[36] 项目预售与结算情况 - 深圳深业鹤塘岭花园回迁住宅本期预售面积164.5㎡，预售金额1472.52万元，本期结算面积329.00㎡，结算金额2922.51万元[20] - 长沙沙河城四期Ⅲ区B住宅本期预售面积4998.71㎡，预售金额4255.99万元，本期结算面积22277.03㎡，结算金额18592.65万元[20] - 新乡世纪新城二期商业本期预售面积947.89㎡，预售金额584.39万元，本期结算面积947.89㎡，结算金额556.56万元[20] 物业出租情况 - 深圳沙河世纪楼物业、沙河存量物业，长沙深业中心商业、办公，新乡世纪村幼儿园、新乡世纪新城幼儿园平均出租率达100%[21] - 深圳沙河世纪假日广场可出租面积7722.36㎡，累计已出租面积为0，平均出租率0%[21] 融资与担保情况 - 公司期末融资余额为0元，各融资途径融资成本均为0[22] - 2024年公司经营工作以创新发展统揽全局，推动重点工作提速、提质、提效[23] - 2024年度公司计划投资13394万元，其中长沙公司12983万元，新乡公司411万元[24] - 2024年长沙沙河城二期Ⅱ区工程10月底前完成主体封顶[24] - 2024年深圳本部深业鹤塘岭花园回迁住宅计划销售面积329㎡，去化比例100%[24] - 2024年长沙公司各产品计划销售面积合计20459.07㎡，去化比例46%[24] - 2024年新乡公司各产品计划销售面积合计1614.24㎡，去化比例25%[24] - 报告期内公司向商品房承购人提供25977.12万元银行抵押贷款担保，长沙公司14756.23万元，新乡公司11220.89万元[24] 财务报表相关信息 - 本报告期末货币资金459,196,657.19元，占总资产20.11%，较上年末比重降3.30%，因房地产开发及分派现金股利支出[30] - 本报告期末存货1,412,835,098.32元，占总资产61.87%，较上年末比重降0.58%[30] - 本报告期末投资性房地产111,710,338.00元，占总资产4.89%，较上年末比重增2.53%，因存货转入[30] - 2024年6月30日受限货币资金12,568,598.29元，较2023年12月31日的22,304,271.94元减少[32] - 2024年6月30日货币资金为459,196,657.19元，2023年12月31日为588,254,507.12元[155] - 2024年6月30日库存现金为45,139

沙河实业股份有限公司 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 截至 2024 年 6 月 30 日止半年度 | 其它关联资金往来 资金往来方名称 | | 往来方与上市 | 上市公司核 | 2024 年 1 月 1 日 | 2024 年半年度 往来累计发生 | | 2024 年半年度 往来资金利息 | 2024 | 年半年度 偿还累计发生 | 2024 | 年 6 月 日 | 30 | 往来形成原 | | 往来性质(经 营性往来、非 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司关联关系 | 算会计科目 | 往来资金余额 | 金额(不含利息) | | (如有) | | 金额 | | 往来资金余额 | | | 因 | 经营性往来) | | 控股股东、实际控制 | 深业沙河(集团) 有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | - | 511,115.10 | | - | | 511,115.10 | | - | | | 物业 ...

盈利预测 - 2024年上半年，沙河股份盈利预计为5,100万元至5,600万元，同比下降87.25%至88.38%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润为5,050万元至5,650万元，基本每股收益为0.2107元至0.2314元[5] 业绩影响原因 - 业绩预告期间主要原因是房地产项目结转面积和收入同比减少，导致利润减少[7]

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年4月23日获股东大会通过[2] - 以2023年末总股本242,046,224股为基数，每10股派现金2.16元，拟派52,281,984.38元[2] 税收及日期 - QFII、RQFII等每10股派1.9440元[3] - 不同持股时长补缴税款不同，港投资者红利税按10%征收[4] - 股权登记日2024年6月5日，除权除息日6月6日[4] 其他 - 委托代派A股股东红利6月6日划入账户[6] - 咨询电话0755 - 86091298、86090259[8] - 公告日期2024年5月30日[12]