公司概况 - 长虹集团财务公司2013年8月23日注册成立，初始注册资本金10亿元[2] - 2016年11月25日增资后，注册资本金变更为18.88亿元，长虹控股集团、长虹股份公司各持股50%[2] - 2020年7月28日增资后，注册资本金变更为26.94亿元，长虹控股集团和长虹股份公司各持股35.04%，公司和长虹美菱各持股14.96%[2] - 董事会由7名董事组成，四川长虹电子控股集团有限公司推荐2名，四川长虹电器股份有限公司推荐2名，独立董事1名，职工董事2名[6] - 监事会成员共3人，其中股东监事1名、职工监事2名[7] - 长虹集团财务公司设总经理1名，副总经理1名，总经理助理1名[7] - 长虹集团财务公司下设经营决策委员会和信贷审查委员会[8] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，公司资产总额为221.39亿元，负债总额为184.35亿元，所有者权益为37.04亿元，营业收入为2.05亿元，净利润为1.54亿元，计提信用减值准备为 - 0.25亿元，经营活动现金流量净额为44.46亿元[19] 风险指标 - 截至2023年12月31日，资本充足率为26.94%，不低于10.5%[21] - 截至2023年12月31日，流动比例为95.38%，不低于25%[22] - 截至2023年12月31日，贷款余额是存款余额与实收资本之和的52.05%，不高于80%[23] - 截至2023年12月31日，集团外负债总额为资本净额的59.53%，未超过资本净额[24] - 截至2023年12月31日，票据承兑余额为资产总额的11.85%，不超过15%[25] - 截至2023年12月31日，票据承兑余额为存放同业余额的0.26倍，不高于3倍[26] - 截至2023年12月31日，票据承兑和转贴现总额与资本净额的比例为78.39%，不高于资本净额[27] - 截至2023年12月31日，公司及下属子公司在财务公司存款余额为19.54亿元，占吸收存款余额比例为12.14%，未超过70%[33] 其他 - 截止报告出具日，长虹集团财务公司在风险控制上符合监管机构的合规要求，合规风险和操作风险在可控范围之内[11] - 长虹集团财务公司在成员单位存款业务方面，恪守信用，履约付款；谁的钱进谁的账，由谁支配；不垫款[12] - 长虹集团财务公司在信贷业务过程各环节均采取双人办理方式，执行贷款“三查”制度[14] - 公司董事会认为财务公司经营正常，内控健全，与其开展金融业务风险可控，同意2024年继续在关联交易额度内办理业务[35]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内控有效性评价并编制报告[1] - 评价基准日无财务与非财务报告内控重大缺陷[1] - 自基准日至发出日无影响评价结论因素[1] 内控工作开展 - 公司遵循内控原则完善内控规范[2] - 通过日常检查和内审梳理完善内控体系[2] 报告审核 - 监事会认为2023年度内控评价报告符合实际[2]

会议召开情况 - 2023年度召开10次董事会、5次股东大会[4] - 2023年度召开7次审计委员会、3次战略委员会、3次提名委员会、2次薪酬与考核委员会[5] - 2023年未召开独立董事专门会议，2024年将履行相关工作[6] 人员出席情况 - 独立董事李余利、任世驰董事会应参加10次，实际出席10次；林嵩应参加10次，实际出席10次[4] - 独立董事李余利、任世驰股东大会应出席5次，实际出席5次；林嵩应出席5次，实际出席4次[4] - 独立董事李余利审计、战略、提名、薪酬与考核委员会出席率均为100%[5] - 独立董事任世驰审计、提名委员会出席率均为100%[5] - 独立董事林嵩审计、战略、薪酬与考核委员会出席率均为100%[5] 公司运营情况 - 2023年未发生独立董事独立聘请中介机构等行使职权的情况[7] - 2023年度关联交易以市场价格为依据，未超出审批范围[13] - 按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[14] - 建立较为完善的内部控制体系，风险得到合理控制[15] - 续聘信永中和会计师事务所为2023年审计机构[16] 人事相关 - 2023年6月19日提名王勇为第九届董事会非独立董事候选人[18] - 董事、高级管理人员薪酬及津贴符合实际及行业水平，程序合规[19] 激励基金 - 2022年度计提业绩激励基金2627.51万元[20] - 2023年10月30日同意将1968.90万元激励基金分配给67名激励对象[20]

激励方案 - 2022年第一次临时股东大会表决通过《激励方案》，同意占比99.0083％[2] - 激励考核年度净利润累计年复合增长率不低于12%可计提激励基金[3] 业绩与激励基金 - 2023年经审计归母净利润36,215.86万元，同比增37.83%，累计年复合增长率46.14%[5] - 按净利润10%提取，公司计提2023年激励基金3,622万元[5] 后续流程 - 监事会同意计提议案提交股东大会审议并持续监督[8]

资金占用情况 - 2023年长虹华意与控股股东子公司经营性往来期末占用资金余额11743.42万元[9] - 2023年与上市公司子公司非经营性往来期末占用资金余额10530.05万元[9] - 2023年非经营性资金占用及关联资金往来期末余额22273.47万元[9] 应收账款情况 - 江西美菱电器2023年末应收账款余额1011.19万元[9] - 长虹美菱2023年末应收账款余额10528.59万元[9] 其他应收款情况 - 华意压缩机巴塞罗那2023年末其他应收款余额7770.56万元[9] - 景德镇华铸机械2023年末其他应收款余额2500万元[9] - 加西贝拉压缩机2023年末其他应收款余额259.49万元[9]

业绩总结 - 长虹华意2023年存放于长虹集团财务公司存款年末余额1,953,758,735.65元，收息费38,070,552.71元[12] - 2023年票据贴现年末余额0元，付息费 - 8,576,236.74元[12] - 2023年其他金融业务年末余额478,163,728.49元，付息费 - 409,796.12元[12]

业绩总结 - 2023年度合并报表归属母公司所有者净利润362,158,575.34元，累计未分配利润余额1,424,946,141.14元[16] - 2023年度母公司报表实现净利润230,048,331.97元，年末累计未分配利润443,519,523.58元[17] - 2023年度利润分配以695,995,979股为基数，每10股派2.5元，共分配173,998,994.75元，现金分红占母公司可供分配利润84.04%，占合并报表当年归属母公司股东净利润48.04%[17] - 2023年使用董事会基金105.7万元[23] - 2023年度计提信用及资产减值损失11,251.89万元，减少归母净利润8,769.24万元，占比24.21%[25] - 公司计提商誉减值准备961.91万元，减少2023年度归母净利润517.32万元，占比1.43%[28] - 公司及子公司核销5笔应收账款，金额1260008.23万元，已全额计提坏账准备，对当期损益无影响[30] - 2023年度公司董监高报酬共1760.32万元，含基本薪酬697.73万元、企业年金97.59万元、业绩激励基金965万元[31] - 公司2023年度提取激励基金3622万元，计提后归母净利润为36215.86万元[35] 未来展望 - 公司同意2024年在关联交易额度内与长虹财务公司开展金融业务[38] - 公司增加2024年度日常关联交易预计额2.1亿元，增加后预计总额不超12.2518亿元（不含税）[50] - 与长虹集团及其子公司日常关联交易总金额从不超1.31亿元（不含税）调整为不超3.41亿元（不含税）[50] 其他新策略 - 公司董事会同意在战略委员会原有职责基础上增加ESG相关职责，并修订实施细则[46] - 信永中和已连续为公司提供审计服务超8年，拟不再续聘，拟聘任天健会计师事务所作为2024年度财务报告审计和内部控制审计机构[52] 会议相关 - 第九届董事会第六次会议于2024年3月27日召开，应出席董事8人，实际出席8人[4][5] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案表决均为同意8票，反对0票，弃权0票[7][10][11][13][15][17][20][22][24][26] - 《2023年度董事会工作报告》等议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准[8][12][14][18][27] - 《2023年度董事会工作报告》等报告在提交董事会前经相关委员会审议通过[9][11][15][20][26] - 董事会战略委员会表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[48] - 《关于增加2024年度日常关联交易额度的议案》表决结果：同意5票，回避3票，反对0票，弃权0票[51] - 《关于聘任天健会计师事务所为公司2024年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票[53]

业绩总结 - 公司拟计提2023年度信用及资产减值损失11,251.89万元[1] - 本次计提减少2023年度归母净利润8,769.24万元，占比24.21%[10] 数据详情 - 应收款项账面230,653.18万元，预计收回219,190.76万元，计提减值1,660.48万元[2] - 存货账面176,537.43万元，预计收回169,536.20万元，计提跌价5,573.68万元[2] - 固定资产等长期资产账面174,880.38万元，预计收回167,503.52万元，计提减值4,112.54万元[2]

业绩数据 - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[7] - 2022年上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元[7] 人员数据 - 截止2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券审计报告超660人[6] 其他数据 - 注册资本3600万元[2] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[18] 合规情况 - 公司近三年受行政处罚1次、监管措施12次、自律措施2次[9] - 35名从业人员近三年受行政处罚3次等[9] 人员执业情况 - 拟签字项目合伙人陈芳芳近三年签核上市公司不超5家[8] - 拟独立复核合伙人胡佳青近三年签核3家[8] - 拟签字注册会计师夏翠琼近三年签上市公司超2家[8]

资金往来 - 2023年公司整体期初往来资金余额8423.78万元，累计发生79156.39万元，偿还65306.70万元，期末余额22273.47万元[2] - 2023年控股股东及其附属企业期初往来资金余额2485.46万元，累计发生64182.39万元，偿还54924.43万元，期末余额11743.42万元[2] - 2023年上市公司子公司及其附属企业期初往来资金余额5938.32万元，累计发生14974.01万元，偿还10382.28万元，期末余额10530.05万元[2] 应收账款 - 2023年与长虹美菱股份有限公司应收账款期初余额1391.79万元，累计发生57619.33万元，偿还48482.52万元，期末余额10528.59万元[2] - 2023年与四川爱创科技有限公司应收账款期初余额202.54万元，累计发生330.97万元，偿还464.86万元，期末余额68.65万元[2] - 2023年与中科美菱低温科技股份有限公司应收账款期初余额54.56万元，累计发生282.57万元，偿还303.87万元，期末余额33.26万元[2] 其他应收款 - 华意压缩机巴塞罗那有限责任公司2023年期初其他应收款余额5938.32万元，累计发生11730.18万元，偿还9897.94万元，期末余额7770.56万元[2] - 景德镇华铸机械有限公司2023年其他应收款累计发生2500万元，期末余额2500万元[2] - 加西贝拉压缩机有限公司2023年其他应收款累计发生743.83万元，偿还484.34万元，期末余额259.49万元[2]