审计委员会构成与会议情况 - 公司第九届董事会审计委员会由3名成员组成[1] - 2023年审计委员会共召开7次会议[2] 会议议案审议 - 2023年3月28日会议审议通过6项议案[3] - 2023年4月15日会议审议通过3项议案[3] - 2023年7月22日会议审议通过2项议案[3] - 2023年10月16日会议审议通过2项议案[3] - 2023年12月29日会议审议通过审计机构选聘方案议案[3] 审计机构聘任 - 2023年3月28日会议同意聘任信永中和为2023年度审计机构[9] 财务报告审阅 - 审计委员会对2023年度财务会计报告发表三次审阅意见[10] - 认为2023年度财务会计报表真实准确完整[12] 审计沟通与评价 - 2023年3月27日组织召开见面会交流审计情况[12] - 认为信永中和在年报审计中表现良好[15]

业绩总结 - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润3.62亿元，同比增长37%[16] - 2023年销售收入目标136亿元，实际129亿元，计划完成率95%[17] 用户数据 - 2023年接待机构投资者5场现场或在线调研活动[6] - 2023年答复47条互动易投资者提问[6] - 2023年接听中小投资者电话咨询80余次[6] 未来展望 - 2024年冰箱压缩机产销量确保7500万台，力争7700万台[29] - 2024年新能源汽车空调压缩机产销量确保50万台，力争60万台[29] - 2024年公司销售收入确保110亿元，力争120亿元[29] - 2024年董事会将规范公司治理，提高风险防范能力[47] 新产品和新技术研发 - 2023年公司完成提升自动化等项目197个，生产效率显著提升[24] - 2023年各基地完成精益生产相关项目197个，生产效率显著提升[38] 市场扩张和并购 - 2024年1月公司完成转让格兰博55.7522%股份，退出扫地机器人产业[27] 其他新策略 - 公司需向制冷系统方案提供商转型突破[39] 产品销量 - 2023年冰箱压缩机销量目标6800万台，实际7273万台，计划完成率107%[17] - 2023年扫地机器人销量目标50万台，实际89万台，计划完成率178%[17] - 2023年新能源汽车空调压缩机销量目标35万台，实际38万台，计划完成率108%[17] - 2023年冰压销量突破7200万台，近三年年复合增长率9.3%，高于全球行业1.2%的平均增长水平[18] - 2023年商用压缩机销量834万台，同比增长14%；变频销量1791万台，同比增长10%[18] - 2023年新能源汽车空调压缩机销量38万台，同比增长62%，远超行业34%的增幅，提升市场占有率1%以上[19] - 冰压销量连续十一年稳居全球第一[38] 公司治理 - 公司第九届董事会设董事9名，其中独立董事3名，独立董事占全体董事的三分之一[5] - 2023年度公司董事会共召开了10次会议[8] - 2023年3月28日第九届董事会第四次会议审议通过21项议案[9] - 2023年4月19日第九届董事会2023年第一次临时会议审议通过4项议案[9] - 2023年6月19日第九届董事会2023年第二次临时会议审议通过2项议案[9] - 2023年8月4日第九届董事会第五次会议审议通过4项议案[9] - 2023年9月8日第九届董事会2023年第三次临时会议审议通过2项议案[9] - 2023年管理层每季度召开经营分析会向董事会报告经营情况等[38] - 2023年管理层每月向董事长报送主要财务报表，按季度向董事会报送资产负债表等[38] 公司问题 - 公司盈利能力与股东期望有差距，需提升[40] - 公司安全管理需加强，员工安全意识不足[41] - 公司产品质量改善需持续提高[43] 产能情况 - 浙江威乐搬迁新园区新增年产能60万台，形成单班80万台/年的生产能力[19] 行业情况 - 扫地机器人行业TOP5集中度达到93%，市场被头部企业把控[27]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[7] 公司治理 - 2023年修订《公司章程》等多项制度完善公司治理[10] - 2023年度召开5次股东大会、10次董事会会议、8次监事会会议等[11] 人才管理 - 2023年完成中干竞聘工作落实党管人才[12] - 公司建立完善人力资源制度，通过多种方式选拔培养人才[15][16][17] 市场扩张与并购 - 2023年10月加西贝拉墨西哥有限责任公司顺利投产[12] - 2024年1月转让长虹格兰博科技股份有限公司55.7522%股份[13] - 2023年12月签订收购华意荆州各1.125%自然人股东股权协议[13] 发展策略 - 公司围绕“建世界一流企业”目标实施两大发展策略[14] - 冰箱压缩机主业加强研发优化结构实现稳定增长[14] - 新能源汽车空调压缩机业务向高端转型超行业平均增速[14] 内部控制 - 公司设立审计部，采用多种内审方式，强化内部控制管理[18] - 公司对货币资金、投资、融资业务建立严格授权批准程序和管理制度[19] - 公司制定远期外汇资金交易业务管理制度，规避资金风险[20][21] - 公司执行合同管理办法和评审程序，有效防范合同风险[23] - 公司建立完善采购管理制度，降低采购成本，保障供应链发展[24] - 公司制定销售及应收账款管理制度，销售与收款内部控制执行有效[25] - 公司制定成本费用控制制度，采用集成核算管控，保障成本费用管理有效[26][27][28] - 公司建立资产管理规定，存货和固定资产管理情况良好[29] - 公司制定工程项目和研发项目管理制度，项目管理合规且研发环节严格执行制度[30][31][32] 安全培训 - 2023年各公司开展各类安全培训80余次，近4000人参与，公司级20余次，各单位60余次，实际课时近100小时[33] 信息披露 - 报告期内公司完成130条信息披露文件[42] 内控缺陷认定标准 - 财务报告内部控制重大缺陷认定标准：利润总额潜在错报≥利润总额5%、资产总额潜在错报≥资产总额0.5%等[44] - 财务报告内部控制重要缺陷认定标准：利润总额2%≤潜在错报<利润总额5%、资产总额0.2%≤潜在错报<资产总额0.5%等[44] - 财务报告内部控制一般缺陷认定标准：潜在错报<利润总额2%、潜在错报<资产总额0.2%等[44] - 非财务报告内部控制重大缺陷认定标准：直接财产损失金额在人民币500万元以上（含500万元）等[48] - 非财务报告内部控制重要缺陷认定标准：直接财产损失金额在人民币100万元 - 500万元（含100万元）等[48] - 非财务报告内部控制一般缺陷认定标准：直接财产损失金额在人民币100万元以下等[48] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[51] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[52] - 针对非财务报告内部控制一般缺陷，公司已采取整改措施并完善[52] - 报告期内公司无其他与内部控制相关重要事项需说明[53] 未来展望 - 公司将健全完善内部控制制度并实施有效监督[53] 体系认证 - 公司职业健康安全等管理体系认证有效期至2026年7月24日，能源管理体系认证有效期至2024年8月19日[33]

公司概况 - 长虹集团财务公司2013年8月23日注册成立，初始注册资本金10亿元[2] - 2016年11月25日增资后，注册资本金变更为18.88亿元，长虹控股集团、长虹股份公司各持股50%[2] - 2020年7月28日增资后，注册资本金变更为26.94亿元，长虹控股集团和长虹股份公司各持股35.04%，公司和长虹美菱各持股14.96%[2] - 董事会由7名董事组成，四川长虹电子控股集团有限公司推荐2名，四川长虹电器股份有限公司推荐2名，独立董事1名，职工董事2名[6] - 监事会成员共3人，其中股东监事1名、职工监事2名[7] - 长虹集团财务公司设总经理1名，副总经理1名，总经理助理1名[7] - 长虹集团财务公司下设经营决策委员会和信贷审查委员会[8] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，公司资产总额为221.39亿元，负债总额为184.35亿元，所有者权益为37.04亿元，营业收入为2.05亿元，净利润为1.54亿元，计提信用减值准备为 - 0.25亿元，经营活动现金流量净额为44.46亿元[19] 风险指标 - 截至2023年12月31日，资本充足率为26.94%，不低于10.5%[21] - 截至2023年12月31日，流动比例为95.38%，不低于25%[22] - 截至2023年12月31日，贷款余额是存款余额与实收资本之和的52.05%，不高于80%[23] - 截至2023年12月31日，集团外负债总额为资本净额的59.53%，未超过资本净额[24] - 截至2023年12月31日，票据承兑余额为资产总额的11.85%，不超过15%[25] - 截至2023年12月31日，票据承兑余额为存放同业余额的0.26倍，不高于3倍[26] - 截至2023年12月31日，票据承兑和转贴现总额与资本净额的比例为78.39%，不高于资本净额[27] - 截至2023年12月31日，公司及下属子公司在财务公司存款余额为19.54亿元，占吸收存款余额比例为12.14%，未超过70%[33] 其他 - 截止报告出具日，长虹集团财务公司在风险控制上符合监管机构的合规要求，合规风险和操作风险在可控范围之内[11] - 长虹集团财务公司在成员单位存款业务方面，恪守信用，履约付款；谁的钱进谁的账，由谁支配；不垫款[12] - 长虹集团财务公司在信贷业务过程各环节均采取双人办理方式，执行贷款“三查”制度[14] - 公司董事会认为财务公司经营正常，内控健全，与其开展金融业务风险可控，同意2024年继续在关联交易额度内办理业务[35]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内控有效性评价并编制报告[1] - 评价基准日无财务与非财务报告内控重大缺陷[1] - 自基准日至发出日无影响评价结论因素[1] 内控工作开展 - 公司遵循内控原则完善内控规范[2] - 通过日常检查和内审梳理完善内控体系[2] 报告审核 - 监事会认为2023年度内控评价报告符合实际[2]

会议召开情况 - 2023年度召开10次董事会、5次股东大会[4] - 2023年度召开7次审计委员会、3次战略委员会、3次提名委员会、2次薪酬与考核委员会[5] - 2023年未召开独立董事专门会议，2024年将履行相关工作[6] 人员出席情况 - 独立董事李余利、任世驰董事会应参加10次，实际出席10次；林嵩应参加10次，实际出席10次[4] - 独立董事李余利、任世驰股东大会应出席5次，实际出席5次；林嵩应出席5次，实际出席4次[4] - 独立董事李余利审计、战略、提名、薪酬与考核委员会出席率均为100%[5] - 独立董事任世驰审计、提名委员会出席率均为100%[5] - 独立董事林嵩审计、战略、薪酬与考核委员会出席率均为100%[5] 公司运营情况 - 2023年未发生独立董事独立聘请中介机构等行使职权的情况[7] - 2023年度关联交易以市场价格为依据，未超出审批范围[13] - 按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[14] - 建立较为完善的内部控制体系，风险得到合理控制[15] - 续聘信永中和会计师事务所为2023年审计机构[16] 人事相关 - 2023年6月19日提名王勇为第九届董事会非独立董事候选人[18] - 董事、高级管理人员薪酬及津贴符合实际及行业水平，程序合规[19] 激励基金 - 2022年度计提业绩激励基金2627.51万元[20] - 2023年10月30日同意将1968.90万元激励基金分配给67名激励对象[20]

激励方案 - 2022年第一次临时股东大会表决通过《激励方案》，同意占比99.0083％[2] - 激励考核年度净利润累计年复合增长率不低于12%可计提激励基金[3] 业绩与激励基金 - 2023年经审计归母净利润36,215.86万元，同比增37.83%，累计年复合增长率46.14%[5] - 按净利润10%提取，公司计提2023年激励基金3,622万元[5] 后续流程 - 监事会同意计提议案提交股东大会审议并持续监督[8]

资金占用情况 - 2023年长虹华意与控股股东子公司经营性往来期末占用资金余额11743.42万元[9] - 2023年与上市公司子公司非经营性往来期末占用资金余额10530.05万元[9] - 2023年非经营性资金占用及关联资金往来期末余额22273.47万元[9] 应收账款情况 - 江西美菱电器2023年末应收账款余额1011.19万元[9] - 长虹美菱2023年末应收账款余额10528.59万元[9] 其他应收款情况 - 华意压缩机巴塞罗那2023年末其他应收款余额7770.56万元[9] - 景德镇华铸机械2023年末其他应收款余额2500万元[9] - 加西贝拉压缩机2023年末其他应收款余额259.49万元[9]

业绩总结 - 长虹华意2023年存放于长虹集团财务公司存款年末余额1,953,758,735.65元，收息费38,070,552.71元[12] - 2023年票据贴现年末余额0元，付息费 - 8,576,236.74元[12] - 2023年其他金融业务年末余额478,163,728.49元，付息费 - 409,796.12元[12]

业绩总结 - 2023年度合并报表归属母公司所有者净利润362,158,575.34元，累计未分配利润余额1,424,946,141.14元[16] - 2023年度母公司报表实现净利润230,048,331.97元，年末累计未分配利润443,519,523.58元[17] - 2023年度利润分配以695,995,979股为基数，每10股派2.5元，共分配173,998,994.75元，现金分红占母公司可供分配利润84.04%，占合并报表当年归属母公司股东净利润48.04%[17] - 2023年使用董事会基金105.7万元[23] - 2023年度计提信用及资产减值损失11,251.89万元，减少归母净利润8,769.24万元，占比24.21%[25] - 公司计提商誉减值准备961.91万元，减少2023年度归母净利润517.32万元，占比1.43%[28] - 公司及子公司核销5笔应收账款，金额1260008.23万元，已全额计提坏账准备，对当期损益无影响[30] - 2023年度公司董监高报酬共1760.32万元，含基本薪酬697.73万元、企业年金97.59万元、业绩激励基金965万元[31] - 公司2023年度提取激励基金3622万元，计提后归母净利润为36215.86万元[35] 未来展望 - 公司同意2024年在关联交易额度内与长虹财务公司开展金融业务[38] - 公司增加2024年度日常关联交易预计额2.1亿元，增加后预计总额不超12.2518亿元（不含税）[50] - 与长虹集团及其子公司日常关联交易总金额从不超1.31亿元（不含税）调整为不超3.41亿元（不含税）[50] 其他新策略 - 公司董事会同意在战略委员会原有职责基础上增加ESG相关职责，并修订实施细则[46] - 信永中和已连续为公司提供审计服务超8年，拟不再续聘，拟聘任天健会计师事务所作为2024年度财务报告审计和内部控制审计机构[52] 会议相关 - 第九届董事会第六次会议于2024年3月27日召开，应出席董事8人，实际出席8人[4][5] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案表决均为同意8票，反对0票，弃权0票[7][10][11][13][15][17][20][22][24][26] - 《2023年度董事会工作报告》等议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准[8][12][14][18][27] - 《2023年度董事会工作报告》等报告在提交董事会前经相关委员会审议通过[9][11][15][20][26] - 董事会战略委员会表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[48] - 《关于增加2024年度日常关联交易额度的议案》表决结果：同意5票，回避3票，反对0票，弃权0票[51] - 《关于聘任天健会计师事务所为公司2024年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票[53]