营收与利润情况 - 2023年第一季度营业收入2.30亿元，同比增长3.33%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 846.40万元，同比下降179.69%[3] - 2023年第一季度营业总收入230,047,629.18元，较上期222,626,093.11元增长约3.33%[11] - 2023年第一季度营业总成本238,339,346.72元，较上期209,675,631.39元增长约13.67%[11] - 2023年第一季度营业利润为 -8,400,965.91元，上期为14,263,945.08元[12] - 2023年第一季度净利润为 -8,463,970.50元，上期为10,621,102.49元[12] - 综合收益总额为 -849.28 万元，去年同期为 1062.63 万元[13] - 基本每股收益为 -0.0084，去年同期为 0.0105[13] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1302.27万元，同比下降136.26%[3] - 经营活动现金流入小计 2.64 亿元，去年同期为 2.02 亿元[13] - 经营活动现金流出小计 2.77 亿元，去年同期为 1.66 亿元[14] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1302.27 万元，去年同期为 3591.03 万元[14] - 投资活动产生的现金流量净额为 16.99 万元[14] - 筹资活动现金流入小计 1000 万元，去年同期为 2000 万元[14] - 筹资活动现金流出小计 2398.55 万元，去年同期为 892.23 万元[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1398.55 万元，去年同期为 1107.77 万元[14] - 现金及现金等价物净增加额为 -2683.44 万元，去年同期为 4697.77 万元[14] 财务科目变动情况 - 预付款项同比增加127.93%，因无船运输业务规模扩大[6] - 合同负债同比增加192.69%，因无船运输业务规模扩大，预收款同比增加[6] - 管理费用同比下降49.49%，因报告期效益下降，员工薪酬降低、管理费用压缩[6] - 财务费用同比下降62.02%，因报告期内售后回租融资费用减少[6] - 其他收益同比增加3707.38%，因报告期收到的个税手续费返还同比增加[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为82563[7] - 长治市南烨实业集团有限公司为第一大股东，持股比例17.11%[7] 资产与负债情况 - 2023年3月31日公司资产总计759,998,602.60元，较年初772,860,564.36元有所下降[10][11] - 2023年3月31日流动资产合计279,266,108.08元，较年初285,510,064.20元有所减少[10] - 2023年3月31日非流动资产合计480,732,494.52元，较年初487,350,500.16元有所减少[10] - 2023年3月31日流动负债合计209,661,604.10元，较年初210,255,229.50元略有减少[10][11] - 2023年3月31日非流动负债合计5,596,259.38元，较年初8,905,231.71元有所减少[11] 银行续贷情况 - 2023年1月17日公司向关联单位晋商银行长治分行申请续贷[9]

公司基本信息 - 证券代码为 000520，证券简称为 *ST 凤凰 [1] - 2014 年 3 月 13 日 10:30 - 11:20，第一财经、楚天金报、证券时报等媒体记者在公司 10 楼会议室对董事兼副总经理杨德祥进行媒体采访 [2] 重整情况 - 2014 年 2 月 25 日，公司管理人已向法院申请批准重整计划，预计 3 月底前，武汉市中级人民法院会裁定公司破产重整计划 [2][3] - 公司高峰期负债达 90 多亿元，严重资不抵债，选择破产重整，通过减冗员、去债务、挤泡沫和强经营的全盘布局，以市场化方式为企业赢得生机 [3] 运力及现状 - 公司自有运力加上可控制运力总计 70 多万吨 [3] - 重整方案通过后，公司从债务和利息负担中解脱，除少量经营资产外，还可通过租赁保持经营状态 [3] 经营措施 - 已进行董事会结构调整，缩减规模并修改部分章程 [3] - 今年内将人员精简到千人以内 [3] - 留存的经营性资产继续经营 [4] 未来规划 - 暂时不清楚是否重组，无具体方案和思路，若重组成功公司结构将更合理 [4] - 暂时未引入战略投资者 [4]

营业收入情况 - 本报告期营业收入274,247,009.98元，同比增长27.30%；年初至报告期末营业收入745,727,345.47元，同比增长13.76%[5] - 营业总收入本期为745,727,345.47元，上期为655,526,335.57元，同比增长约13.76%[24] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9,524,644.65元，同比减少62.98%；年初至报告期末为33,410,461.39元，同比减少44.08%[5] - 净利润本期为33,410,461.39元，上期为59,750,171.46元，同比下降约44.08%[26] - 基本每股收益本期为0.0330，上期为0.0590，同比下降约44.07%[27] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产818,033,290.16元，较上年度末增长1.55%；归属于上市公司股东的所有者权益551,109,107.21元，较上年度末增长6.33%[5] - 2022年9月30日货币资金为172,494,618.90元，1月1日为89,296,367.39元[21] - 2022年9月30日应收票据为9,155,695.88元，1月1日为9,666,670.69元[21] - 2022年9月30日应收账款为51,575,883.61元，1月1日为52,808,372.40元[21] - 2022年9月30日流动资产合计324,396,878.17元，1月1日为292,144,081.72元[21] - 2022年9月30日固定资产为488,662,985.57元，1月1日为505,960,477.07元[21] - 2022年9月30日非流动资产合计493,636,411.99元，1月1日为513,400,502.00元[22] - 2022年9月30日资产总计818,033,290.16元，1月1日为805,544,583.72元[22] - 2022年9月30日流动负债合计247,944,819.78元，1月1日为235,349,937.98元[22] - 2022年9月30日负债合计266,924,182.95元，1月1日为287,239,777.41元[22] - 归属于母公司所有者权益合计本期为551,109,107.21元，上期为518,304,806.31元，同比增长约6.33%[23] - 负债和所有者权益总计本期为818,033,290.16元，上期为805,544,583.72元，同比增长约1.55%[23] 部分资产项目变动情况 - 货币资金期末数172,494,618.90元，较期初增长93.17%，主要系经营活动净现金流入增加及新增短期借款所致[10] - 应收款项融资期末数3,625,704.42元，较期初减少84.19%，因报告期内收到的银行承兑汇票减少[10] 费用与收益情况 - 管理费用本报告期34,062,409.67元，较上年同期减少33.42%，因报告期管理人员薪酬及咨询等中介费用同比减少[12] - 其他收益本报告期3,798,459.79元，较上年同期增长533.08%，因报告期收到的政府补贴款同比增加[12] - 收到的税费返还本报告期25,771,006.97元，较上年同期增长1800.38%，因报告期收到留抵增值税退税款[14] 现金流量相关情况 - 购建固定资产等长期资产支付的现金本报告期298,821.86元，较上年同期减少98.88%，因报告期支付船舶购置款同比减少[14] - 经营活动产生的现金流量净额本期为94,201,527.31元，上期为67,599,876.74元，同比增长约39.35%[27] - 投资活动现金流入小计本期为13,080.00元，上期为135,550.00元，同比下降约90.35%[27] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为298,821.86元，上期为26,601,968.65元，同比下降约98.88%[27] - 投资活动现金流出小计为298,821.86元与26,601,968.65元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为 -285,741.86元与 -26,466,418.65元[28] - 取得借款收到的现金为40,000,000.00元与5,000,000.00元[28] - 收到其他与筹资活动有关的现金为46,750,000.00元[28] - 筹资活动现金流入小计为40,000,000.00元与51,750,000.00元[28] - 筹资活动现金流出小计为50,743,407.92元与6,914,691.37元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -10,743,407.92元与44,835,308.63元[28] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为25,873.98元与 -80,237.35元[28] - 现金及现金等价物净增加额为83,198,251.51元与85,888,529.37元[28] - 期末现金及现金等价物余额为172,494,618.90元与172,228,797.56元[28] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为87,795户，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0户[16] - 长治市南烨实业集团有限公司持股17.11%，股份数量为173,215,552股；山西黄河股权投资管理有限公司－山西太行兴企并购投资分级私募基金持股9.38%，股份数量为94,975,500股[17] 其他综合收益情况 - 其他综合收益本期为 - 41,173,611.51元，上期为 - 41,023,577.00元，同比下降约0.37%[23] 营业总成本情况 - 营业总成本本期为706,320,189.52元，上期为579,447,572.84元，同比增长约21.90%[24]

长航凤凰股份有限公司 2022 年半年度报告全文 长航凤凰股份有限公司 2022 年半年度报告 2022 年 8 月 19 日 1 长航凤凰股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王涛、主管会计工作负责人刘祥腾及会计机构负责人(会计主管人员)孙博 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差 异。 本公司在经营中可能面对的风险详见本报告第三节的有关内容。提请投资者特别关注， 并注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 | 管理层讨 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入222,626,093.11元，较上年同期增长7.27%[4] - 归属于上市公司股东的净利润10,621,102.49元，较上年同期增长66.27%[4] - 经营活动产生的现金流量净额35,910,315.31元，较上年同期增长1,857.83%[4] - 本报告期末总资产806,819,234.41元，较上年度末增长0.16%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益528,958,977.66元，较上年度末增长2.06%[4] - 营业总收入本期为222,626,093.11元，上期为207,532,868.92元[17] - 营业总成本本期为209,675,631.39元，上期为198,036,198.47元[17] - 净利润本期为10,621,102.49元，上期为6,387,758.66元[19] - 基本每股收益本期为0.0105，上期为0.0063[20] - 稀释每股收益本期为0.0105，上期为0.0063[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为35,910,315.31元，上期为 - 2,042,879.97元[23] - 投资活动产生的现金流量净额上期为 - 53,840.00元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为11,077,709.34元，上期为4,618,645.83元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为46,977,661.67元，上期为2,519,527.86元[23] - 期末现金及现金等价物余额本期为136,274,029.06元，上期为88,859,796.05元[23] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较2021年12月31日增长52.61%至136,274,029.06元，因经营活动现金净流入增加及新增银行借款[7] - 应收票据较2021年12月31日增长229.18%至31,821,065.19元，因收到的承兑汇票增加[7] - 应收账款较2021年12月31日减少47.93%至27,497,332.05元，因应收款回款良好[7] - 期末货币资金为13627.402906万元，年初为8929.636739万元[14] - 期末应收票据为3182.106519万元，年初为966.667069万元[14] - 期末应收账款为2749.733205万元，年初为5280.83724万元[14] - 期末流动资产合计30012.686089万元，年初为29214.408172万元[15] - 期末非流动资产合计50669.237352万元，年初为51340.0502万元[15] 费用项目关键指标变化 - 销售费用较上年同期增长35.56%至2,279,115.60元，因业务规模扩大，销售人员工资及市场推广费用增加[8] - 财务费用较上年同期增长222.25%至968,819.17元，因售后回租融资费用增加[8] 负债与所有者权益关键指标变化 - 期末负债合计27786.025675万元，年初为28723.977741万元[16] - 期末所有者权益合计52895.897766万元，年初为51830.480631万元[16] 主要股东持股情况 - 华远国际陆港集团有限公司持股比例6.92%，持股数量7000万股[11] - 中国民生银行股份有限公司持股比例2.91%，持股数量2941.143万股[11] - 赵文豪持股比例1.62%，持股数量1638.2821万股[11]

长航凤凰股份有限公司 2021 年年度报告全文 长航凤凰股份有限公司 2021 年年度报告 2022 年 03 月 1 长航凤凰股份有限公司 2021 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王涛、主管会计工作负责人刘祥腾及会计机构负责人(会计主管人员)孙博声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司在经营中可能面对的风险详见本报告第四节的有关内容。提请投资者特别关注， 并注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | | 6 | | 第三节 | 管理层讨论 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入2.15亿元，同比增长19.17%；年初至报告期末营业收入6.56亿元，同比增长30.32%[4] - 公司营业总收入655,526,335.57元，较上期503,012,729.23元增长约30.32%[21] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2573.16万元，同比增长315.69%；年初至报告期末为5975.02万元，同比增长450.54%[4] - 公司净利润59,750,171.46元，较上期10,853,061.88元增长约450.54%[22] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产7.61亿元，较上年度末增长20.11%；归属于上市公司股东的所有者权益4.81亿元，较上年度末增长14.20%[5] - 公司资产总计761,005,923.64元，较上期633,571,991.46元增长约20.11%[18] 货币资金变化 - 货币资金期末数1.72亿元，同比增长97.19%，因主营业务增加和新增融资租赁业务[10] - 2021年9月30日货币资金为172,228,797.56元，较2020年12月31日的87,340,268.19元有所增加[17] 应收票据变化 - 应收票据期末数1744.93万元，同比增长64.31%，因主营业务增加，承兑汇票相应增加[10] 预付款项变化 - 预付款项期末数4101.18万元，同比增长77.07%，因无船承运业务增加预付款[10] 合同负债变化 - 合同负债期末数3335.69万元，同比增长576.74%，因预收款业务同比增加[10] 销售费用变化 - 销售费用本报告期523.14万元，同比增长42.46%，因扩大业务规模增加推广等费用[10] 管理费用变化 - 管理费用本报告期5115.63万元，同比增长41.41%，因薪酬及办公差旅等费用增加[10] 销售商品、提供劳务收到现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本报告期6.49亿元，同比增长45.18%，因收入规模上升且回款较好[10] - 公司经营活动销售商品、提供劳务收到现金649,423,856.66元，较上期447,318,628.42元增长约45.18%[25] 处置资产现金净额变化 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为135,550元，同比减少98.61%[11] 购建资产支付现金变化 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为26,601,968.65元，同比减少66.84%[11] 筹资活动现金变化 - 收到其他与筹资活动有关的现金为46,750,000元，同比增加4575.00%[11] - 偿还债务支付的现金为0元，同比减少100.00%[11] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为82,896人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 长治市南烨实业集团有限公司持股比例为17.07%，持股数量为172,759,578股[12] - 山西黄河股权投资管理有限公司－山西太行兴企并购投资分级私募基金持股比例为9.38%，持股数量为94,975,500股[12] 流动资产变化 - 2021年9月30日流动资产合计为324,722,436.60元，较2020年12月31日的212,940,876.67元有所增加[17] 固定资产变化 - 2021年9月30日固定资产为422,001,972.04元，较2020年12月31日的418,750,470.57元有所增加[17] 负债变化 - 公司负债合计280,332,651.05元，较上期212,683,509.90元增长约31.80%[19] 营业总成本变化 - 公司营业总成本579,447,572.84元，较上期488,957,684.11元增长约18.51%[21] 营业利润变化 - 公司营业利润76,683,953.52元，较上期13,805,454.56元增长约455.47%[22] 综合收益总额变化 - 公司综合收益总额59,784,791.03元，较上期11,032,871.85元增长约441.88%[23] 每股收益变化 - 公司基本每股收益0.0590元，较上期0.0107元增长约451.40%[23] - 公司稀释每股收益0.0590元，较上期0.0107元增长约451.40%[23] 经营活动现金流量变化 - 经营活动现金流入小计为6.5924911718亿美元，上年同期为4.7751775371亿美元[26] - 经营活动现金流出小计为5.9164924044亿美元，上年同期为4.5508404098亿美元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为6759.987674万美元，上年同期为2243.371273万美元[26] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计为13.555万美元，上年同期为973.0922万美元[26] - 投资活动现金流出小计为2660.196865万美元，上年同期为8022.190532万美元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2646.641865万美元，上年同期为 - 7049.098332万美元[27] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动现金流入小计为5175万美元，上年同期为780万美元[27] - 筹资活动现金流出小计为691.469137万美元，上年同期为680万美元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为4483.530863万美元，上年同期为100万美元[27] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为8588.852937万美元，上年同期为 - 4712.092466万美元[27]

长航凤凰股份有限公司 2021 年半年度报告全文 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 长航凤凰股份有限公司 2021 年半年度报告 2021 年 08 月 1 长航凤凰股份有限公司 2021 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王涛、主管会计工作负责人刘祥腾及会计机构负责人(会计主管 人员)孙博声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且理解计 划、预测与承诺之间的差异。 本公司在经营中可能面对的风险详见本报告第三节的有关内容。提请投资 者特别关注，并注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | | 6 | | 第三节 ...

长航凤凰股份有限公司 2020 年年度报告全文 长航凤凰股份有限公司 2020 年年度报告 2021 年 04 月 1 长航凤凰股份有限公司 2020 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王涛 、主管会计工作负责人刘祥腾及会计机构负责人(会计主管人员)孙博声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 项漪 | 董事 | 个人原因 | 张军 | 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司在经营中可能面对的风险详见本报告第四节的有关内容。提请投资者特别关注， 并注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入207,532,868.92元，上年同期154,510,921.28元，同比增长34.32%[8] - 本报告期营业收入207,532,868.92元，上年同期154,510,921.28元，同比增长34.32%[19] - 2021年第一季度营业总收入2.0753286892亿美元，较上期1.5451092128亿美元增长34.31%[45] - 本期营业收入为14,988,159.73元，上期为5,346,807.42元[50] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,387,758.66元，上年同期1,616,497.39元，同比增长295.16%[8] - 2021年第一季度净利润638.775866万美元，较上期161.649739万美元增长295.16%[47] - 本期净利润为518,853.85元，上期为289,423.99元[51] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -2,042,879.97元，上年同期18,395,017.98元，同比下降111.11%[8] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 2,042,879.97元，上期为18,395,017.98元[54] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产647,939,746.99元，上年度末633,571,991.46元，同比增长2.27%[8] - 2021年3月31日资产总计647,939,746.99元，较2020年12月31日的633,571,991.46元增加[38] - 2021年3月31日资产总计3.444803494亿美元，较2020年12月31日3.3927771975亿美元增长1.53%[42] 财务数据关键指标变化 - 净资产 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产427,229,054.79元，上年度末420,888,481.56元，同比增长1.51%[8] - 2021年3月31日所有者权益合计2365.9077595万美元，较2020年12月31日2359.279221万美元增长0.28%[43] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数78,061，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 长治市南烨实业集团有限公司持股比例14.11%，持股数量142,759,578股[12] - 天津顺航海运有限公司持股比例9.93%，持股数量100,455,974股，股份处于冻结状态[12] 财务数据关键指标变化 - 应收票据与应收款项融资 - 2021年3月31日应收票据6,349,460.45元，较2020年12月31日的10,619,767.46元下降40.21%，原因是报告期票据兑现增加[18] - 2021年3月31日应收款项融资28,712,302.47元，较2020年12月31日的15,567,109.41元增长84.44%，原因是报告期票据回收增加[18] - 2021年3月31日应收票据6,349,460.45元，较2020年12月31日的10,619,767.46元减少[37] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 本报告期销售费用1,681,301.90元，上年同期991,783.51元，同比增长69.52%[19] - 本报告期管理费用18,285,416.29元，上年同期9,069,310.31元，同比增长101.62%[19] - 本报告期财务费用300,638.76元，上年同期 -76,452.66元，同比增加 -493.24%[19] 财务数据关键指标变化 - 现金收支 - 本报告期销售商品、提供劳务收到的现金191,963,082.41元，上年同期139,565,113.77元，同比增长37.54%[21] - 本报告期购买商品、接受劳务支付的现金161,821,223.83元，上年同期88,062,712.62元，同比增长83.76%[21] - 本报告期支付给职工以及为职工支付的现金29,993,389.23元，上年同期20,680,593.46元，同比增长45.03%[21] - 本报告期支付的各项税费3,874,008.48元，上年同期2,646,876.45元，同比增长46.36%[21] - 本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金56,000.00元，上年同期74,280,000.00元，同比减少 -99.92%[21] - 本报告期收到其他与筹资活动有关的现金为0元，上年同期1,000,000.00元，同比减少 -100.00%[21] - 本期经营活动现金流入小计为196,355,151.43元，上期为140,099,888.22元[54] - 本期经营活动现金流出小计为198,398,031.40元，上期为121,704,870.24元[54] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 53,840.00元，上期为 - 74,280,000.00元[54][55] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为4,618,645.83元，上期为7,800,000.00元[55] - 本期现金及现金等价物净增加额为2,519,527.86元，上期为 - 48,050,823.50元[55] - 取得借款收到的现金为500万美元[59] - 收到其他与筹资活动有关的现金为100万美元[59] - 筹资活动现金流入小计分别为500万美元和100万美元[59] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为381,354.17美元[59] - 筹资活动现金流出小计为381,354.17美元[59] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为4,618,645.83美元和100万美元[59] - 现金及现金等价物净增加额分别为11,434,580.46美元和 - 10,313,232.59美元[59] - 期初现金及现金等价物余额分别为3,165,984.44美元和13,307,008.85美元[59] - 期末现金及现金等价物余额分别为14,600,564.90美元和2,993,776.26美元[59] 投资情况 - 公司报告期不存在证券投资[26] - 公司报告期存在衍生品投资，单位为万元[27] - 衍生品投资初始资金47.06万元，报告期内购入47.06万元、售出48.32万元，实际损益1.26万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0.00%[28] 同业竞争与关联交易承诺 - 公司控股股东南烨集团及其一致行动人、实控人不存在从事与上市公司相同或相似业务的情形，相关承诺正在履行中[25] - 南烨集团及其相关方承诺避免与上市公司产生实质性同业竞争，若控制的其他企业拓展业务将优先维护上市公司权益[24] - 南烨集团及其相关方承诺规范与上市公司的关联交易，保证交易公允、履行程序及信息披露义务[25] 财务数据关键指标变化 - 其他资产与负债 - 2021年3月31日货币资金89,859,796.05元，较2020年12月31日的87,340,268.19元有所增加[37] - 2021年3月31日应收账款36,089,523.07元，较2020年12月31日的33,233,376.13元增加[37] - 2021年3月31日短期借款30,038,426.09元，较2020年12月31日的25,036,458.34元增加[38] - 2021年3月31日应付账款43,587,427.72元，较2020年12月31日的35,224,510.87元增加[38] - 2021年3月31日合同负债17,608,373.72元，较2020年12月31日的4,929,031.75元增加[38] - 2021年3月31日负债合计220,710,692.20元，较2020年12月31日的212,683,509.90元增加[39] - 2021年3月31日其他综合收益 -41,147,616.43元，较2020年12月31日的 -41,100,431.00元减少[39] - 2021年3月31日负债合计1.0788957345亿美元，较2020年12月31日1.0334979765亿美元增长4.39%[42] 财务数据关键指标变化 - 营业成本与利润 - 2021年第一季度营业总成本1.9803619847亿美元，较上期1.5005618454亿美元增长31.98%[46] - 2021年第一季度营业利润965.939745万美元，较上期367.742127万美元增长162.67%[47] - 本期营业利润为517,945.34元，上期为542,923.99元[51] - 本期利润总额为518,853.85元，上期为289,423.99元[51] 财务数据关键指标变化 - 每股收益与综合收益总额 - 2021年第一季度基本每股收益0.0063美元，较上期0.0016美元增长293.75%[48] - 2021年第一季度稀释每股收益0.0063美元，较上期0.0016美元增长293.75%[48] - 2021年第一季度综合收益总额634.057323万美元，较上期137.792045万美元增长359.99%[48] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[60]