证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024－055 广州市红棉智汇科创股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日以电子邮件等方式发出召开第十一届董事会第十次会议的通知，并于 2024 年 11 月 18 日以现场结合通讯方式召开了会议。应到董事 7 人，实到董事 7 人（其 中刘勇董事、磨莉董事和吴振强独立董事以通讯方式出席），占应到董事人数的 100％，本次会议由郑坚雄董事长主持，部分监事、高级管理人员列席了会议。 会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决 的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。 二、董事会会议审议情况 2、第十一届董事会审计委员会 2024 年第八次会议决议。 此议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于续聘会计师事务 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024－056 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）本次续聘会计师事 务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2024 年 11 月 18 日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘广东中职信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中职信"）为公司 2024 年度审计机构，本次聘任会计师事务 所事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 6 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号 1001 室（自编 01-04、06 单元） 首席合伙人：聂铁良 截止 ...

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购轻工集团全资子公司鹰金钱100%股权[3] - 收购事项不构成重大资产重组[2] 业绩总结 - 2023年末经审计净资产较2022年末有较大幅度提升[4] 其他新策略 - 尽职调查等工作正有序推进，交易方案在磋商，未签正式文件[4] - 交易履行审议程序并披露信息，能否达成存在不确定性[5][6]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为472,140,274.35元，同比下降30.89%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为24,088,894.80元，同比增长268.65%[2] - 公司2024年年初至报告期末营业收入为1,583,815,279.76元，同比下降25.62%[2] - 公司2024年年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为61,594,427.99元，同比增长201.80%[2] - 公司2024年年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-35,713,301.65元，同比下降107.32%[2] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0131元，同比增长263.89%[2] - 公司2024年年初至报告期末基本每股收益为0.0336元，同比增长194.74%[2] - 公司2024年第三季度末总资产为3,457,834,228.15元，同比增长7.53%[2] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为1,470,299,631.04元，同比增长4.94%[2] - 公司2024年第三季度非经常性损益项目合计为-377,476.59元[4] - 公司2024年第三季度营业总收入为1,583,815,279.76元，同比下降25.62%[15] - 公司2024年第三季度营业总成本为1,497,272,354.89元，同比下降27.76%[15] - 公司2024年第三季度净利润为83,810,687.30元，同比增长136.82%[15] - 公司2024年第三季度流动资产合计为1,893,782,022.07元，同比增长12.59%[13] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为1,564,052,206.08元，同比增长1.97%[13] - 公司2024年第三季度流动负债合计为596,233,963.67元，同比增长40.15%[13] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为1,213,671,217.00元，同比下降1.45%[14] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为1,470,299,631.04元，同比增长4.94%[14] - 公司2024年第三季度研发费用为3,353,370.16元，同比下降83.32%[15] - 公司2024年第三季度资产总计为3,457,834,228.15元，同比增长7.53%[13] - 持续经营净利润为83,810,687.30元，同比增长136.83%[1] - 归属于母公司股东的净利润为61,594,427.99元，同比增长201.80%[1] - 基本每股收益为0.0336元，同比增长194.74%[1] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,918,333,479.87元，同比下降15.96%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-35,713,301.65元，同比下降107.31%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-51,952,867.65元，同比下降274.68%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为57,698,068.75元，同比下降78.39%[18] - 现金及现金等价物净增加额为-29,968,100.55元，同比下降103.82%[18] - 期末现金及现金等价物余额为1,050,525,482.62元，同比下降7.43%[18] 资产负债变动 - 应收票据减少35.26%至2,933,012.92元，主要由于报告期内收取的银行承兑汇票减少[5] - 应收款项融资增加1242.76%至13,535,310.00元，主要由于报告期内增加收取部分优质客户大型银行承兑汇票[5] - 预付款项增加826.70%至215,310,250.37元，主要由于报告期内按采购合同约定支付的采购预付款[5] - 短期借款增加664.53%至153,975,600.00元，主要由于报告期内增加银行贷款[5] - 合同负债增加97.79%至43,951,771.64元，主要由于报告期内优化业务模式，拓展预收货款业务[5] - 支付的各项税费增加298.54%至150,518,175.23元，主要由于报告期内支付采购原糖产生的关税[6] - 收回投资收到的现金增加322.12%至73,428,289.87元，主要由于报告期内收到赎回存款产品的现金[6] - 取得借款收到的现金增加197.06%至197,975,600.00元，主要由于报告期内增加银行贷款[6] - 收到其他与筹资活动有关的现金增加1055.26%至155,860,000.00元，主要由于报告期内收到退回的保函及锁汇保证金[6] - 截至报告期末，公司货币资金为1,073,186,211.76元，较期初减少111,935,605.43元[12] - 公司应收账款为226,069,443.94元，较期初减少11,168,337.52元[12] - 公司预付款项为215,310,250.37元，较期初增加192,076,065.31元[12] 股东及股权变动 - 广州轻工工贸集团有限公司持股比例为27.80%，持股数量为510,308,307股[7] - 公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司在2024年2月20日至8月19日期间通过集中竞价交易方式累计增持公司股份4,187.51万股，占公司总股本的2.28%，增持金额为12,179.21万元[11] - 公司计划通过现金方式购买轻工集团全资子公司鹰金钱100%股权，鹰金钱主营业务为食品生产销售，主要产品包括罐头食品、饼干及饮料等[11] - 公司前10名无限售条件股东中，广州市浪奇实业股份有限公司破产企业财产处置专用账户持有263,336,202股，占比最高[8] - 公司前10名无限售条件股东中，兴业资产管理有限公司持有100,070,672股[8] - 公司前10名无限售条件股东中，广州产业投资控股集团有限公司持有89,256,197股[8] - 公司前10名无限售条件股东中，中国建设银行股份有限公司广东省分行持有69,282,760股[8] - 公司前10名无限售条件股东中，广州农村商业银行股份有限公司持有56,174,365股[8] 其他 - 第三季度报告未经审计[19]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买鹰金钱100%股权[2][3] - 交易或构成重大资产重组，估值定价未确定[2][3][4] - 截至10月12日，尽调、审计等工作有序推进[5] - 交易方案磋商中，能否实施存在不确定性[2][6] - 交易有未通过决策、审批程序的风险[6]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买鹰金钱100%股权[2][3] - 交易预计可能构成重大资产重组[2][3][4] - 交易估值及定价未确定，以审计、评估和文件为准[2][4] - 截至9月13日，尽职调查等工作有序推进[5] - 交易存在未通过决策、审批程序风险[6]

会议时间 - 2024年8月26日召开第十一届董事会第八次会议[7] - 2024年8月27日公告召开股东大会通知及提案内容[7] - 2024年9月12日14时30分股东大会于广州召开[8] 参会情况 - 出席股东和代表共148人，代表股份635,381,109股，占总股本34.6168%[14] - 现场出席3人，代表股份538,178,390股，占总股份29.3210%[14] - 网络投票145人，代表股份97,202,719股，占总股份5.2958%[15] - 中小股东和代表147人，代表股份125,072,802股，占总股份6.8142%[16] 议案情况 - 审议《关于修订<公司章程>等制度及制定<会计师事务所选聘制度>的议案》等提案[20] - 议案第1.01 - 1.03、2.00为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过；第1.04 - 1.10为普通决议事项，需过半数同意[21] 表决结果 - 《公司章程》总表决同意631,978,027股，占比99.4644％，中小股东同意121,669,720股，占比97.2791％[23][24] - 《股东大会议事规则》总表决同意630,915,747股，占比99.2972％，中小股东同意120,607,440股，占比96.4298％[26][27] - 《董事会议事规则》总表决同意630,918,347股，占比99.2976％，中小股东同意120,610,040股，占比96.4319％[28][29] - 《独立董事工作制度》总表决同意630,919,647股，占比99.2978％，中小股东同意120,611,340股，占比96.4329％[30][31] - 《对外担保管理制度》总表决同意630,751,647股，占比99.2714％，中小股东同意120,443,340股，占比96.2986％[33][34] - 《董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》总表决同意631,861,627股，占比99.4461％，中小股东同意121,553,320股，占比97.1861％[35][36] - 《利润分配管理制度》总表决同意630,812,547股，占比99.2810％，中小股东同意120,504,240股，占比96.3473％[37][39] - 《关联交易管理制度》总表决同意630,814,447股，占比99.2813％，中小股东同意120,506,140股，占比96.3488％[40][41] - 《投资管理制度》总表决同意630,817,047股，占比99.2817％，中小股东同意120,508,740股，占比96.3509％[42][43] - 《会计师事务所选聘制度》总表决同意631,883,027股，占比99.4495％，反对3,366,141股，占比0.5298％[45] - 《会计师事务所选聘制度》中小股东同意121,574,720股，占比97.2032％；反对3,366,141股，占比2.6913％；弃权131,941股，占比0.1055％[46] - 《监事会议事规则》总表决同意630,917,047股，占比99.2974％；反对4,108,921股，占比0.6467％；弃权355,141股，占比0.0559％[47] - 《监事会议事规则》中小股东同意120,608,740股，占比96.4308％；反对4,108,921股，占比3.2852％；弃权355,141股，占比0.2839％[48] 会议结论 - 议案获股东大会审议通过[49] - 律师认为会议表决事项与通知一致，程序和结果合法有效[49] - 律师认为会议召集与召开程序符合规定，出席人员和召集人资格合法有效[51] - 律师认为会议表决程序、表决结果合法有效[51]

会议基本信息 - 股东大会于2024年9月12日现场和网络投票结合召开[4] - 会议主体为广州市红棉智汇科创股份有限公司董事会[35] - 会议时间为二〇二四年九月十三日[36] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表148人，代表股份635,381,109股，占比34.6168％[6] - 参与表决中小股东147人，代表股份125,072,802股，占比6.8142％[6] 议案表决情况 - 《公司章程》等多项议案同意股数占比超99％[8][10][12][14][17][19][21] - 《关联交易管理制度》等议案中小股东同意占比超96％[23][25][28][30] - 1.01 - 1.03、2.00议案为特别决议获三分之二以上通过[32] 其他情况 - 兴业资产管理有限公司等银行债权人对部分议案无权表决[32] - 律师认为股东大会程序及表决结果合法有效[33] - 备查文件为会议决议和法律意见书[34]

投资者关系活动 - 投资者关系活动类别为其他，具体为2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 [2] - 活动时间为2024年9月12日（周四）15:30-16:30 [2] - 活动地点为全景网"投资者关系互动平台" [2] - 上市公司接待人员包括副总经理兼董事会秘书、总法律顾问程默先生，财务负责人兼财务总监李艳媚女士，以及证券事务代表刘垚先生 [2] 投资者提问与公司回应 - 关于投资者索赔事项，公司表示高度重视，将根据生效判决按照重整计划予以清偿，目前已有部分投资者获得赔偿 [2] - 关于鹰金钱资产注入进展缓慢的原因，公司表示尽职调查、审计、评估等各项工作正在有序开展中，并将严格按照相关法律法规履行决策审批程序和信息披露义务 [2] 附件与日期 - 附件清单无 [2] - 记录表日期为2024年9月12日 [2]

股份流通 - 2024年9月18日223,048,327股限售股可上市流通，占总股本12.15%[2][5][6] - 本次申请解除限售股份的股东为1家[5] 股本变动 - 非公开发行后公司总股本由1,612,420,134股增至1,835,468,461股[4] - 变动前限售股占比14.37%，变动后占比2.21%[6] - 变动前无限售股占比85.63%，变动后占比97.79%[6] 资金募集 - 非公开发行223,048,327股，发行价2.69元/股，募资总额近6亿，净额5.93亿[3] 股份增持 - 2024年2 - 8月轻工集团增持4,187.51万股，金额1.22亿[5] 其他 - 轻工集团履行18个月禁售承诺[7] - 保荐人对限售股上市无异议[8]