文章核心观点 公司为提高长期投资价值、提升每股收益水平、增强投资者信心，注销1,208,600股回购股份，占注销前总股本的0.98%，回购股份注销手续于2025年3月26日完成，总股本由123,069,709股减至121,861,109股，回购计划尚未实施完毕 [1] 回购公司股份的批准和实施情况 - 2024年12月30日公司召开第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十六次会议，2025年1月17日召开2025年第一次临时股东会，审议通过回购股份方案，同意用自有和/或自筹资金以集中竞价交易方式回购股份用于股权激励和/或注销，资金总额不低于人民币、不超66.80元/股，回购期限自股东会审议通过起不超12个月 [1] - 2025年2月19日公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份 [2] - 公司按规定及时披露回购进展，在回购期间每月前三个交易日内披露截至上月末的回购进展 [2] - 截至2025年2月28日，公司回购优先用于注销部分的股份完成，累计回购1,208,600股，占目前总股本0.98%，最高成交价52.130元/股，最低成交价48.499元/股，支付总金额59,995,169元，回购均价49.640元/股，回购计划尚未实施完毕 [2] 本次回购公司股份的注销安排 - 经确认，本次注销已回购股份1,208,600股，注销日期为2025年3月26日，符合相关规定 [3] 本次回购注销完成后公司股本变化情况 - 限售条件流通股数量4,062,850股不变，占比从3.30%变为3.33% [3] - 无限售条件流通股数量从119,006,859股减至117,798,259股，占比从96.70%变为96.67% [3] - 总股本从123,069,709股减至121,861,109股 [3] 本次回购注销对公司的影响 - 本次注销回购股份符合规定，不会对公司财务、经营及未来发展产生重大影响，不会导致控股股东及实际控制人变动，不损害公司及全体股东利益 [4] 后续事项安排 - 回购股份注销完成后，公司将修改公司章程相关条款，办理工商变更登记及章程备案等事宜并履行信息披露义务 [4] - 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划并履行信息披露义务 [4]

股份回购 - 公司注销股份1,208,600股，占注销前总股本比例0.98%[2] - 回购资金总额不低于11,000万元且不超过15,000万元[2] - 回购股份价格不超过66.80元/股[2] - 截至2025年2月28日，累计回购股份1,208,600股，占目前总股本0.98%[4] - 回购最高成交价52.130元/股，最低成交价48.499元/股[4] - 支付总金额59,995,169元，回购均价49.640元/股[4] - 本次回购注销股份日期为2025年3月26日[5] 股本变动 - 回购完成后，公司总股本由123,069,709股减至121,861,109股[2] 股份流通 - 限售条件流通股本次变动后数量为4,062,850股，占比3.33%[8] - 无限售条件流通股本次变动后数量为117,798,259股，占比96.67%[8]

授信与担保 - 2024年公司及其控股子公司拟申请不超10亿综合授信额度[3] - 公司为学大信息申请1.2亿综合授信额度提供担保[5] - 《最高额不可撤销担保书》保证范围最高限额2亿及相关费用[12] 财务数据 - 学大信息2024年9月30日资产负债率73.97%[6] - 2023年末资产总额23.97亿，负债16.45亿，净资产7.52亿[9] - 2024年1 - 9月营收22.13亿，利润总额1.77亿，净利润1.41亿[9] 担保情况 - 本次担保前对学大信息担保余额5.6亿，新增1.2亿后为6.8亿[6] - 截至公告披露日，已审批担保额度10亿，实际担保余额6.8亿[15] - 公司及子公司无逾期、涉诉及败诉担保损失[16]

回购方案 - 2024年12月30日和2025年1月17日审议通过回购方案[2] - 回购资金1.1 - 1.5亿元，价格不超66.8元/股，期限不超12个月[2] 回购进展 - 截至2025年2月28日，回购120.86万股，占比0.98%[3] - 最高成交价52.130元/股，最低48.499元/股，支付5999.52万元[3] 后续计划 - 已回购股份全部注销减资，计划未完成将继续实施并披露[3][4]

债务展期 - 公司与紫光卓远10.14亿元债权展期至2025年12月31日，利率4.35%/年[3] 还款情况 - 2024年度公司向紫光卓远偿还本金5.15亿元及利息约5128.23万元[3] - 近日公司向紫光卓远偿还本金4925.49万元[4] - 截至目前公司对紫光卓远剩余借款本金为0元[4] 利息支付 - 借款本金对应利息公司在2025年12月31日前另行支付[4]

回购计划 - 回购资金总额不低于1.1亿元且不超过1.5亿元[2] - 回购价格不超过66.80元/股[2] - 回购期限自股东会审议通过方案起不超过12个月[2] 首次回购 - 2025年2月19日首次回购股份[3] - 首次回购数量203,200股，占总股本0.17%[3] - 首次回购最高成交价50.550元/股，最低49.020元/股[3] - 首次回购支付总金额10,110,670元[3] 后续计划 - 公司将在回购期限内继续实施回购计划[5]

回购计划 - 拟回购金额不低于1.1亿元且不超过1.5亿元[3] - 回购价格不超过66.80元/股[3] - 按1.5亿元上限测算，预计回购不超224.55万股，约占总股本1.82%[4] - 按1.1亿元下限测算，预计回购不少于164.67万股，约占总股本1.34%[4] - 回购期限自股东会审议通过起不超12个月[4] - 回购股份用于股权激励和/或注销，优先用于注销[4] - 回购方式为集中竞价，资金来源为自有和/或自筹资金[4] 注销与激励 - 注销股份金额为6000万元[4] - 按6000万元注销股份测算，预计回购89.82万股，约占总股本0.73%，回购后总股本变为122,353,629股[19] - 按9000万元用于激励计划测算，预计回购134.73万股，约占总股本1.09%，回购后有限售条件流通股占比变为4.53%[19][20] - 按5000万元用于激励计划测算，预计回购74.85万股，约占总股本0.61%，回购后有限售条件流通股占比变为4.04%[20] 财务状况 - 截至2024年9月30日，资产总额38.56亿元，负债总额30.63亿元，归属上市公司股东净资产7.93亿元[21] - 假设回购资金上限15000万元全用完，占2024年9月30日总资产3.89%，占归属上市公司股东净资产18.92%[21] 其他事项 - 贷款金额不超过1亿元，贷款期限不超1年[5] - 本次回购股份事项已通过董事会、监事会和股东会审议[6] - 公司、董监高、控股股东等在董事会决议前六个月内无买卖公司股份情形，无内幕交易及操纵市场行为[22] - 公司于2024年12月30日召开董事会、监事会，2025年1月17日召开股东会，审议通过回购议案[24] - 公司已开立股份回购专用证券账户，回购资金可根据计划及时到位[26] - 回购方案存在股价超上限、重大事项、资金未到位、股份无法授出、方案调整等风险[27][28] - 授权管理层办理回购相关事宜，授权自方案通过日起至事项办理完毕止[25]

股份转让 - 2024年12月12日，616.2万股（占当时总股本5.00%）以每股40.302元转让[1] - 2025年2月19日，股份协议转让完成过户登记[2] 股本变动 - 2025年1月15日，公司总股本由12322.4709万股减为12306.9709万股[3] 权益变动 - 变动前紫光集团专用账户持股1607.3681万股，占比13.04%[9] - 变动后紫光集团专用账户持股991.1681万股，占比8.05%[9] - 变动前受让方持股0股，占比0%；变动后持股616.2万股，占比5.01%[9]

授信额度 - 2024年公司及其控股子公司拟申请不超过10亿元综合授信额度[3] - 学大信息取得南京银行北京分行5000万元综合授信额度，使用至2026年1月12日[5] 财务数据 - 学大信息2024年9月30日资产负债率为73.97%[6] - 2024年9月30日资产总额34.95亿元，负债总额25.85亿元，净资产9.10亿元[9] - 2024年1 - 9月营业收入22.13亿元，利润总额1.77亿元，净利润1.41亿元[9] 担保情况 - 本次担保前公司对学大信息担保余额为5.1亿元，后为5.6亿元，剩余可用4.4亿元[6] - 截至公告披露日，公司已审批担保额度10亿元，实际对外担保余额5.6亿元[11] - 公司及子公司无逾期、涉诉担保及败诉损失[11]

减持计划 - 紫光专用账户计划减持不超117万股，占总股本0.9507%[1] - 减持期间为2025年1月17日至23日，均价41.74元/股[3] 股份情况 - 减持前持股16,058,493股，占比13.05%，后持股14,888,493股，占比12.10%[4] 结果影响 - 2025年1月24日减持计划实施完毕，未违规，不影响控制权及经营[5]