广州恒运企业集团股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州恒运企业集团股份有限公司(简称"公司")第九届监事会第二十 次会议于 2024 年 3 月 29 日发出书面通知，于 2024 年 4 月 9 日上午 11:30 在本公司恒运中心 18 层第二会议室召开。会议应出席监事 5 人，实际出席 监事 5 人。会议由监事会主席李靖辉先生主持，公司部分高管列席了本次 会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、监事会会议审议情况 证券简称：穗恒运 A 证券代码：000531 公告编号：2024—014 会议审议并经记名投票表决，形成如下决议： （一）审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》。形成了监事会 对 2023 年年度报告的书面审核意见如下： 与会监事仔细核查了《广州恒运企业集团股份有限公司 2023 年年度报 告》全文及其摘要，监事会认为：公司 2023 年年度报告的程序符合法律、 1 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行219,301,948股A股，募资1,350,899,999.68元[1] - 扣除费用后，募集资金净额为1,346,072,931.31元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为1,347,069,274.76元[4] 项目投资情况 - 潮南陇田项目调整后投资99,642.67万元，进度0%[10] - 潮阳和平项目调整后投资34,964.62万元，进度0%[10] 资金使用情况 - 2023年度投入募集资金0元[10] - 累计变更用途资金总额0元，比例0%[10] - 截至2023年12月31日，未使用募集资金134,706.93万元[11] 合规情况 - 公司募集资金使用及披露无违规[13] - 保荐人对2023年度资金存放与使用无异议[15]

股东大会时间 - 2024年5月15日14:30召开现场会议[3] - 2024年5月15日9:15 - 15:00网络投票[3] - 2024年5月9日为股权登记日[5] - 2024年5月14日8:30 - 12:00、13:00 - 16:30现场会议登记[8] 会议相关信息 - 审议2023年年度报告等多项提案[6] - 现场会议登记地点为广州市黄埔区科学大道251号公司16楼董秘室[8] - 网络投票代码为360531，投票简称为恒运投票[16] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2024年5月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[20] 其他 - 公告发布时间为2024年4月10日[15] - 联系人廖铁强、陈韵怡，联系电话和传真均为020 - 82068252[12]

业绩总结 - 母公司2023年净利润2.5048236513亿元[8] - 2023年度利润分配预案每10股派1元现金红利，共分配1.041401332亿元[8] 未来展望 - 2024年度预算上网电量92.74亿千瓦时，供热量417.64万吨，营业总收入58.97亿元[12] - 2024年向银行及相关金融机构申请授信总额度不超过80亿元[15] 其他新策略 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案需提交股东大会审议[3][5][8][12] - 公司于2024年5月15日召开2023年年度股东大会[29]

业绩总结 - 2023年度合并营业收入4,822,247,814.75元，同比上升22.64%[5][7] - 2023年1 - 10月营业总收入48.22亿元，同比增长22.64%[24] - 2023年1 - 10月营业利润4.44亿元，2022年度亏损1.63亿元，扭亏为盈[24] - 2023年营业收入28.34亿元，较2022年下降12.84%[26] - 2023年净利润25.05亿元，较2022年增长30.80%[26] 财务数据 - 2023年末货币资金为25.6276917126亿元，年初为7.9916104034亿元[19] - 2023年末应收账款为5.6366987974亿元，年初为4.9136532092亿元[19] - 2023年末流动资产合计为39.6930445867亿元，年初为19.8124477654亿元[19] - 2023年末固定资产为56.4364410594亿元，年初为38.9223095168亿元[19] - 2023年末短期借款为11.70297亿元，年初为7.9694792828亿元[20] 股东权益 - 2023年初所有者权益合计为4,364,662,323元[33] - 2023年本年所有者权益变动金额为540,120,332元[33] - 2023年综合收益总额为251,561,296.41元[33] 股权结构 - 截止2023年12月31日公司股本总额为1,041,401,332股[40] - 广州高新区现代能源集团有限公司持股457,114,910股，占股本总额43.89%[40] - 广州发展电力企业有限公司持股150,844,063股，占股本总额14.48%[40] 在建工程 - 用户侧储能项目账面余额为1,979,277,506元，年初余额为673,070,259元[165] - 150MWp渔光互补光伏发电项目工程累计投入占预算比例为74.44%，工程进度为90.00%[165][168] - 400MWp渔光互补光伏发电项目工程累计投入占预算比例为75.46%，工程进度为88.00%[165][168] 收购与商誉 - 2023年公司子公司广州恒运储能科技有限公司支付499.23万元合并成本收购富能合顺(广州)储能科技有限公司100%权益，确认商誉63.125223万元[181] - 公司于2002年支付20,158,600元合并成本收购广州恒运热力有限公司98%权益，确认商誉10,565,751.96元[180]

业绩总结 - 2023年母公司净利润250,482,365.13元[2] - 2023年提取法定公积金25,048,236.51元[2] - 2023年母公司可供分配利润225,434,128.62元[2] 利润分配 - 以2023年末总股本1,041,401,332股为基数分红[2] - 每10股派1元，共分现金红利104,140,133.20元[2] - 累计未分配利润2,031,407,202.46元结转[2] 决策流程 - 2023年4月9日会议审议通过预案[1] - 预案经股东大会审议通过后实施[4] - 股东大会现场加网络投票表决[4] 时间信息 - 公告发布于2024年4月10日[6]

募集资金情况 - 公司发行219,301,948股A股，募资1,350,899,999.68元[8] - 扣除费用后，募资净额1,346,072,931.31元[9] - 截至2023年12月31日，募资余额1,347,069,274.76元[10] 资金存放与使用 - 工行广州黄埔支行余额349,904,958.56元，中信银行997,164,316.20元[14] - 本年度投入200万元，累计投入1,202万元[17] 项目投资 - 潮南陇田项目承诺投资679,642万元，潮阳和平项目6234,964万元[17] 其他情况 - 未支付及未使用募资706.93万元，无变更募资项目情况[18][20] - 本报告期募资使用及披露无违规情形[21]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起施行新会计政策，按《企业会计准则解释第16号》执行[4][7] 数据调整 - 合并报表2023年1月1日递延所得税资产、负债调整前后金额[10] - 母公司报表2023年1月1日递延所得税资产、负债调整前后金额[10] 变更影响 - 变更对当期财务等无重大影响，符合规定，不损害公司及股东利益[9][10]

中信证券股份有限公司 关于广州恒运企业集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州恒 运企业集团股份有限公司（以下简称"穗恒运"或"公司"）2022 年度向特定对 象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对穗恒运 2023 年度内部控制制度等相关事项进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 | 序号 | 被评价单位 | 与母公司关系 | 持股权比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 本部 | | | 2 | 广州恒运热电有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | | 3 | 广州恒运热能集团有限公司 | 子公司 | 100.00% | | 4 | 广州恒运热能工程建设有限公司 | 子公司 | 1 ...

广州恒运企业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人 袁英红 作为广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，2023 年严格按照《公司法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保 护的若干规定》等有关法律法规的规定，以及公司章程要求，从公司 整体利益出发，忠实独立地履行了职责，谨慎、勤勉地行使了所赋予 的权利，积极出席了公司 2023 年的相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司相关事项提出了中肯建议并发表了独立意见，切实维护 了公司和股东尤其是中小股东的利益。 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存在影响独 立性情形。个人具体工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司《2023 年年度报告》中第四节"公司治理"。 二、独立董事履职情况 2、 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 报告期内，本人出席董事会专门委员会会议 7 次，具体情况如 下： | 委员会 | 召开 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 日期 | | | | ...