利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[96] 财务数据 - 本报告期营业收入28.98亿元，上年同期25.89亿元，同比增长11.93%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.66亿元，上年同期3.09亿元，同比下降13.99%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-14.17亿元，上年同期-11.38亿元，同比下降24.49%[26] - 本报告期末总资产240.00亿元，上年度末212.84亿元，同比增长12.76%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产65.38亿元，上年度末65.17亿元，同比增长0.32%[26] - 2022年上半年公司营业收入28.98亿元，同比增长11.93%；营业成本22.26亿元，同比增长11.35%[48] - 2022年上半年公司销售费用156.49万元，同比增长111.72%；管理费用6019.45万元，同比增长11.70%[48] - 2022年上半年公司财务费用2.25亿元，同比增长70.67%；所得税费用5406.22万元，同比增长14.38%[48] - 2022年上半年公司经营活动产生的现金流量净额-14.17亿元，同比减少24.49%[48] - 2022年上半年公司投资活动产生的现金流量净额-1.06亿元，同比减少250.77%[48] - 2022年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额20.19亿元，同比增长57.54%[48] - 2022年上半年公司现金及现金等价物净增加额4.96亿元，同比增长132.87%[48] - 公司本报告期营业收入28.98亿元，同比增长11.93%，其中PPP项目收入21.29亿元，占比73.45%，同比增长37.36%[51] - 污水处理及其再生利用业务收入5.58亿元，占比19.24%，同比增长5.39%；供热销售业务收入7211.63万元，占比2.49%，同比增长11.10%；工程施工及管理业务收入4911.62万元，占比1.69%，同比下降86.06%；其他业务收入9063.47万元，占比3.13%，同比下降2.74%[51] - 河南省地区收入28.77亿元，占比99.27%，同比增长11.56%；其他地区收入2119.10万元，占比0.73%，同比增长107.46%[51] - 污水处理及其再生利用业务毛利率51.19%，同比下降4.64%；PPP项目收入毛利率14.92%，同比增长2.57%[51] - 本报告期末货币资金30.74亿元，占总资产比例12.81%；应收账款7.85亿元，占总资产比例3.27%；合同资产5.99亿元，占总资产比例2.49%；存货1.08亿元，占总资产比例0.45%[54] - 本报告期末固定资产25.73亿元，占总资产比例10.72%；在建工程2.21亿元，占总资产比例0.92%；使用权资产4639.42万元，占总资产比例0.19%；短期借款12.80亿元，占总资产比例5.33%[54] - 本报告期末长期借款94.90亿元，占总资产比例39.54%；合同负债1.22亿元，占总资产比例0.51%；租赁负债387.29万元，占总资产比例0.02%[54] - 其他权益工具投资期初数1.76亿元，期末数1.50亿元，计入权益的累计公允价值变动-2611.94万元[56] - 报告期投资额21.43亿元，上年同期投资额16.36亿元，变动幅度30.98%[60] - 本报告期末流动比率0.8915，较上年末增长31.61%；资产负债率69.40%，较上年末增长3.39% [185] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润24,746.85万元，较上年同期减少17.91% [185] - 本报告期EBITDA全部债务比5.73%，较上年同期减少1.77%；利息保障倍数2.50，较上年同期减少1.96% [185] - 本报告期现金利息保障倍数 -5.38，较上年同期增长17.74%；EBITDA利息保障倍数3.12，较上年同期减少1.58% [185] - 贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年同期持平 [185] - 截至2022年6月30日，公司资产总计240.00亿元，较年初的212.84亿元增长12.76%[193] - 流动资产合计47.29亿元，较年初的37.34亿元增长26.64%，主要因货币资金、应收账款等增加[190] - 非流动资产合计192.71亿元，较年初的175.50亿元增长9.80%，主要因其他非流动资产增加[193] - 负债合计166.56亿元，较年初的140.49亿元增长18.56%，主要因长期借款增加[193][196] - 流动负债合计53.05亿元，较年初的55.12亿元下降3.75%，主要因短期借款减少[193][196] - 非流动负债合计113.51亿元，较年初的85.37亿元增长32.96%，主要因长期借款增加[196] - 所有者权益合计73.44亿元，较年初的72.35亿元增长1.51%[196] - 货币资金为30.74亿元，较年初的25.89亿元增长18.72%[190] - 应收账款为7.85亿元，较年初的6.66亿元增长17.85%[190] - 存货为1.08亿元，较年初的0.52亿元增长108.66%[190] - 应收账款为276,768,689.37元，较之前的273,210,123.44元有所增加[199] - 预付款项为10,162,012.96元，较之前的844,704.95元大幅增加[199] - 其他应收款为1,568,443,341.81元，较之前的1,618,117,240.47元有所减少[199] - 应收股利为17,000,000.00元，较之前的6,000,000.00元增加[199] - 存货为3,013,267.08元，较之前的2,848,813.85元有所增加[199] - 流动资产合计为2,572,885,614.63元，较之前的2,354,495,553.40元增加[199] - 长期股权投资为4,618,397,144.44元，较之前的4,160,088,314.20元增加[199] - 固定资产为1,752,638,901.83元，较之前的1,788,656,171.43元有所减少[199] - 在建工程为6,280,876.03元，较之前的2,581,638.90元大幅增加[199] - 资产总计为10,445,360,016.82元，较之前的9,676,671,557.36元增加[199] 财务数据变动原因 - 利润同比下降主要因公司加快推进项目建设，项目融资增加，财务费用相应增加[26] - 经营活动现金流量净额同比下降主要因公司形成金融资产的在建PPP项目支出同比增加[26] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1864.47万元，包括非流动资产处置损益、政府补助等[30][33] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形[34] 业务运营数据 - 2022年1 - 6月公司污水处理量2.35亿立方米、中水利用2059万立方米，供应自来水669万立方米[39] - 截至2022年6月底，公司运营污水处理厂21家、自来水供应厂1家，累计供热面积625万平方米，累计入网面积1180.8万平方米[39] 专利情况 - 2022年上半年公司获得专利授权41项，其中发明专利2项，累计获得专利及成果授权三百余项[41] 项目投资 - 新密市城区污水和污泥处理厂项目本报告期投入3626.43万元，截至报告期末累计实际投入2.82亿元；新密市城区冲沟综合整治项目本报告期投入3866.96万元，截至报告期末累计实际投入6.01亿元[61] - 公司多个公共设施服务项目总投资金额达93.88亿元，初始投资金额为21.43亿元[65][67][70] 子公司财务情况 - 中原环保郑州上街水务有限公司注册资本3000万元，总资产7168.91万元，净资产3899.95万元，营业收入748.20万元，营业利润76.25万元，净利润76.23万元[77] - 中原环保伊川水务有限公司注册资本8000万元，总资产1.93亿元，净资产1.00亿元，营业收入1910.69万元，营业利润235.79万元，净利润125.93万元[77] - 中原环保漯河水务科技有限公司注册资本3000万元，总资产1.20亿元，净资产6390.57万元，营业收入1546.48万元，营业利润522.73万元，净利润368.68万元[77] - 中原环保开封工业水务有限公司注册资本2000万元，总资产2997.43万元，净资产2949.08万元，营业收入606.99万元，营业利润263.13万元，净利润313.80万元[77] - 中原环保新密热力有限公司营收8.61亿美元，成本5903.84万美元，利润5118.56万美元[80] - 中原环保水务登封有限公司营收1.49亿美元，成本4597.46万美元，利润 -1223.35万美元[80] - 郑州航空港区明港水务有限公司营收3.03亿美元，成本1.55亿美元，利润2891.94万美元[80] - 中原环保万瑞郑州固废科技有限公司营收3.98亿美元，成本1.16亿美元，利润 -545.53万美元[80] - 河南晟融新能源科技有限公司营收1.63亿美元，成本1.19亿美元，利润985.09万美元[80] - 郑州中原万宇新能源科技有限公司营收6878.51万美元，成本3679.75万美元，利润 -87.90万美元[80] - 河南五建城乡建设发展有限公司营收5.13亿美元，成本1.21亿美元，利润3.14亿美元[80] - 中原环保（内黄）靓丽生态建设项目管理有限公司营收9.11亿美元，成本1.81亿美元，利润5395.18万美元[83] - 中原环保（信阳）生态建设管理有限公司营收20.83亿美元，成本5.63亿美元，利润3.77亿美元[87] 未开展业务情况 - 公司报告期不存在证券投资[73] - 公司报告期不存在衍生品投资[74] - 公司报告期无募集资金使用情况[75] - 公司报告期未出售重大资产[76] - 公司报告期未出售重大股权[77] 子公司注销情况 - 中原环保（郏县）生态园林建设有限公司注销，未实际注资，不影响整体业绩[87] 公司风险与应对 - 公司面临宏观环境复杂多变、环保行业竞争加剧、管理难度增大、环保监管趋严等风险[88] - 公司应对风险将坚持“稳字当头、稳中求进”，聚焦主业、深耕区域，推进体制改革，实施全面创新[88][91] 股东大会情况 - 2021年度股东大会投资者参与比例为76.44%，于2022年4月15日召开[95] 激励措施情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[97] 污染物排放情况 - 郑州市郑东新区水务有限公司排放COD为417.807t、NH3 - N为6.067t、TN为200.793t、TP为2.258t[101] - 中原环保水务登封有限公司（市区污水处理厂）排放COD为105.11t、NH3 - N为6.18t、TN为35.91t、TP为0.70t[101] - 中原环保水务登封有限公司（新区污水处理厂）排放COD为180.89t、NH3 - N为29.24t、TN为61.50t、TP为1.81t，2022年3月1 - 2日部分污染物超标[101] - 中原环保郑州上街水务有限公司COD排放83.84t、NH3 - N排放4.53t、TN排放19.71t、TP排放0.296t，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918 - 2002一级A标准[105] - 郑州航空港区明港水务有限公司COD排放30.14t、NH3 - N排放0.73t、TN排放26.34t、TP排放0.56t，执行《贾鲁河流域水污染物排放标准》DB 41/908—2014[105] - 中原环保股份有限公司港区水务分公司COD排放210.76t、NH3 - N排放3.16t、TN排放126.35t、TP排放2.11t，执行《贾鲁河流域水污染物排放标准》DB 41/908—2014[105] - 中原环保股份有限公司南三环水务分公司COD排放193.56t、NH3 - N排放2.43t、TN排放112.93t、TP排放1.217t，执行《贾鲁河流域水污染物排放标准》DB 41/908—2014[105] - 中原环保股份有限公司马头岗水务分公司COD排放1570.52t、NH3 - N排放18.93t、TP排放7.90t、TN排放908.85t，执行《贾鲁河流域水污染物排放标准》DB 41/908—2014[107] - 中原环保股份有限公司五龙口水务分公司一期和二期合计COD排放856.507t、NH3 - N排放26.83t、TP排放5.969t、TN排放452

活动信息 - 中原环保股份有限公司将参加河南辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动 [1][2] - 活动时间为2022年5月30日（周一）15:30-17:00 [2] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可登录"全景 • 路演天下"参与互动交流 [2] 出席人员 - 公司副董事长丁青海先生将出席活动 [2] - 财务总监杜其山先生将出席活动 [2] - 董事会秘书张一帆女士将出席活动 [2] 其他信息 - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整 [2] - 如有特殊情况，参会人员可能进行调整 [2]

整体财务业绩 - 本报告期营业收入11.72亿元，上年同期12.09亿元，同比减少3.07%[3] - 归属于上市公司股东的净利润1.29亿元，上年同期1.50亿元，同比减少13.96%[3] - 本期营业总收入为11.72亿元，上期为12.09亿元，同比有所下降[20] - 本期营业总成本为10.26亿元，上期为10.32亿元，略有降低[20] - 本期净利润为1.38亿元，上期为1.52亿元，出现下滑[22] - 本期基本每股收益为0.13元，上期为0.15元，有所降低[26] - 本期综合收益总额为1.27亿元，上期为1.25亿元，略有增长[26] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-9.32亿元，上年同期5780.83万元，同比减少1711.49%[3] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -9.32亿元，上期为5781万元，由正转负[30] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -1.48亿元，上期为 -7.96亿元，亏损减少[30] - 2022年第一季度吸收投资收到现金8420万元，上年同期为1778.1万元[33] - 2022年第一季度取得借款收到现金16.79亿元，上年同期为10.42亿元[33] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计17.63亿元，上年同期为10.59亿元[33] - 2022年第一季度偿还债务支付现金7.11亿元，上年同期为7.63亿元[33] - 2022年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付现金1.00亿元，上年同期为5250.1万元[33] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计8.12亿元，上年同期为8.24亿元[33] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额9.51亿元，上年同期为2.35亿元[33] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -1.28亿元，上年同期为 -5.03亿元[33] - 2022年第一季度期初现金及现金等价物余额25.66亿元，上年同期为25.93亿元[33] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额24.38亿元，上年同期为20.90亿元[33] 资产情况 - 本报告期末总资产220.29亿元，上年度末212.84亿元，同比增加3.50%[3] - 合同资产较上年末增加49.21%，因项目依据进度确认的合同资产增加[6] - 期末流动资产合计3,815,570,504.43元，年初为3,733,823,929.12元；非流动资产合计18,212,983,246.35元，年初为17,550,341,694.62元[12][15] - 期末货币资金2,457,377,388.56元，年初为2,589,460,461.21元；应收账款708,563,521.37元，年初为665,947,768.91元[12] - 期末固定资产2,612,299,461.03元，年初为2,637,855,520.60元；在建工程204,120,050.05元，年初为193,786,227.23元[15] 负债情况 - 合同负债较上年末减少34.39%，因本期供暖季结束，合同负债转供热收入[6] - 应付职工薪酬较上年末减少90.46%，因上年末计提的年终人工成本于本期发放[6] - 期末流动负债合计5,067,564,162.62元，年初为5,511,830,852.44元；非流动负债合计9,514,608,969.58元，年初为8,537,283,899.23元[15][18] - 期末短期借款1,685,000,000.00元，年初为1,608,504,319.42元；应付账款1,906,923,083.39元，年初为2,320,913,086.65元[12][15] - 期末长期借款7,681,747,317.30元，年初为6,777,704,081.72元；应付债券534,597,786.78元，年初为522,265,723.35元[15][18] 费用情况 - 销售费用较上年同期增加125.03%，因市场拓展费用增加[6] - 财务费用较上年同期增加65.40%，因项目借款增加，利息费用增加[6] - 本期税金及附加为1140万元，上期为784万元，有所增加[23] - 本期销售费用为79.32万元，上期为35.25万元，增长明显[23] - 本期财务费用为1.02亿元，上期为6146万元，大幅上升[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为31,246名，郑州公用事业投资发展集团有限公司持股比例68.73%，持股数量669,855,147股[9] 所有者权益情况 - 期末所有者权益合计7,446,380,618.58元，年初为7,235,050,872.07元；归属于母公司所有者权益合计6,639,138,232.59元，年初为6,516,591,548.96元[18] - 期末股本974,684,488.00元，与年初持平；资本公积3,856,214,590.27元，年初为3,852,014,590.27元[18] - 期末未分配利润1,476,981,567.51元，年初为1,348,242,713.25元；少数股东权益807,242,385.99元，年初为718,459,323.11元[18]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以974,684,488股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[7] 年度整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为6,140,484,312.63元，较2020年的2,149,746,278.73元增长185.64%[27] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为508,668,333.11元，较2020年的496,089,921.02元增长2.54%[27] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为485,970,901.22元，较2020年的398,728,523.91元增长21.88%[27] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 2,685,330,500.48元，较2020年的608,247,075.42元下降541.49%[27] - 2021年基本每股收益为0.52元/股，较2020年的0.51元/股增长1.96%[27] - 2021年稀释每股收益为0.52元/股，较2020年的0.51元/股增长1.96%[27] - 2021年加权平均净资产收益率为7.93%，较2020年的8.13%下降0.20%[27] - 2021年末总资产为21,284,165,623.74元，较2020年末的16,187,705,945.20元增长31.48%[30] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为6,516,591,548.96元，较2020年末的6,254,042,555.40元增长4.20%[30] - 2021年公司资产总额212.84亿元，同比增长31.48%；净资产72.35亿元，同比增长5.43%[53] - 2021年公司实现营业收入61.40亿元，同比增长185.64%；利润总额6.54亿元，同比增长5.16%；净利润5.40亿元，同比增长4.42%[53] - 2021年非经常性损益合计2269.74万元，2020年为9736.14万元，2019年为 - 819.81万元[36] 季度财务数据关键指标变化 - 各季度营业收入分别为12.09亿元、13.80亿元、11.18亿元、24.34亿元[33] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.50亿元、1.60亿元、1.57亿元、0.43亿元[33] - 各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为1.47亿元、1.55亿元、1.53亿元、0.32亿元[33] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为0.58亿元、 - 11.96亿元、 - 4.19亿元、 - 11.27亿元[33] 业务运营数据 - 2021年末运营污水处理厂21家，全年污水处理量5.19亿立方米，中水利用2180万立方米[44] - 2021年末自来水供应厂1家，全年供应自来水1258万立方米[44] - 2021年新增入网面积79万平方米，新增供热面积46.4万平方米，年末累计供热面积615.8万平方米，累计入网面积1180.8万平方米[45] 项目进展 - 2021年审议通过投资项目9个[46] - 周口市水系综合治理等多个项目进入商业运营，方城县“三河一廊”项目部分公园开园[47] 各业务线收入数据关键指标变化 - 2021年污水处理收入11.04亿元，占比17.98%，同比增长8.90%；供热销售收入1.10亿元，占比1.79%，同比增长9.88%[56] - 2021年工程施工及管理收入2.16亿元，占比3.51%，同比下降72.36%；PPP项目收入45.48亿元，占比74.06%，同比增长59514.81%[56] - 2021年设备销售收入0.60亿元，占比0.97%，同比下降42.74%；其他收入1.03亿元，占比1.68%，同比下降28.10%[56] - 2021年河南省地区收入61.19亿元，占比99.66%，同比增长188.38%；其他地区收入0.21亿元，占比0.34%，同比下降23.76%[56] 各业务线营业成本数据关键指标变化 - 2021年污水处理营业成本5.80亿元，占比12.01%，同比增长25.21%；供热销售营业成本1.46亿元，占比3.02%，同比增长17.45%[61] - 2021年工程施工及管理营业成本1.13亿元，占比2.33%，同比下降82.15%；PPP项目营业成本38.75亿元，占比80.24%[61] - 2021年设备销售营业成本0.38亿元，占比0.79%，同比下降35.71%；其他营业成本0.78亿元，占比1.61%，同比增长33.14%[61] 创新成果 - 公司已累计获得专利、软件著作权、论文等创新成果三百余项[50] 子公司设立 - 2021年新设5家子公司并实际出资，包括中原国展（洛阳）开发建设有限公司等，出资额从5000万到2.385亿不等，持股比例在79.50% - 98.50%[62] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额40.3458062995亿元，占年度销售总额比例65.70%，其中关联方销售额占比0.00%[66] - 前五名供应商合计采购金额20.3028626951亿元，占年度采购总额比例45.92%，其中关联方采购额占比0.00%[66] 费用数据关键指标变化 - 2021年销售费用259.710864万元，同比增14.65%；管理费用1.5787792287亿元，同比增29.83%；财务费用3.4586536653亿元，同比增283.68%；研发费用9194.10335万元，同比增39.38%[69] 研发相关数据关键指标变化 - 2021年研发人员数量142人，较2020年增25.66%，占比8.08%，较2020年增1.25%[73] - 2021年研发投入金额9194.10335万元，较2020年增39.38%，占营业收入比例1.50%，较2020年降1.57%[73] 现金流量数据关键指标变化 - 2021年经营活动现金流入小计18.4603757752亿元，同比降0.14%；现金流出小计45.31368078亿元，同比增265.30%；现金流量净额 - 26.8533050048亿元，同比降541.49%[74] - 2021年投资活动现金流入小计4.2508459962亿元，同比增10.56%；现金流出小计4.928822938亿元，同比降84.93%；现金流量净额 - 6779.769418万元，同比降97.65%[74] - 筹资活动现金流入小计为53.06亿元，同比下降6.24%；筹资活动现金流出小计为25.80亿元，同比增长7.98%；筹资活动产生的现金流量净额为27.26亿元，同比下降16.63%[77] - 现金及现金等价物净增加额为 - 2695.60万元，同比下降102.72%[77] 现金流量变化原因 - 经营活动现金流出增长265.3%，投资活动现金流出减少84.93%，原因是会计政策变更[77] 资产相关数据关键指标变化 - 货币资金年末金额为25.89亿元，占总资产比例12.17%，较年初下降3.89%；固定资产年末金额为26.38亿元，占总资产比例12.39%，较年初下降4.07%[78] - 应收账款年末金额为6.66亿元，占总资产比例3.13%，较年初上升0.30%；合同资产年末金额为2.56亿元，占总资产比例1.20%，较年初上升0.05%[78] - 短期借款年末金额为16.09亿元，占总资产比例7.56%，较年初上升0.37%；长期借款年末金额为67.78亿元，占总资产比例31.84%，较年初上升6.99%[82] - 其他权益工具投资期初数为2.26亿元，累计公允价值变动 - 4971.27万元，期末数为1.76亿元[83] - 截至报告期末，资产权利受限合计2.37亿元，较上年年末的6983.81万元增加[84] 投资相关数据 - 报告期投资额为48.44亿元，上年同期投资额为44.83亿元，变动幅度为8.04%[87] - 报告期内公司进行多项重大股权投资，如收购中原环保万瑞郑州固废科技有限公司，投资1700万元，持股100%[87] 新设项目情况 - 中原国展（洛阳）开发建设有限公司新设项目金额为2.385亿美元，占比79.50%，于2021年8月13日完成工商登记[90] - 中原建投（洛阳）开发建设有限公司新设项目金额为2.385亿美元，占比79.50%，于2021年9月30日完成工商登记[90] - 中原环保水务发展新密市有限公司新设项目金额为2.45763195亿美元，占比95.00%，于2021年11月20日完成工商登记[90] - 郑州中原万宇收购项目金额为868万美元，占比100.00%，于2021年11月20日完成工商登记[90] - 中原环保（郏县）生态水系建设有限公司新设项目金额为8757美元，占比331.0293%，于2021年3月11日完成工商登记[93] - 中原环保（郏县）生态园林建设有限公司新设项目金额为583美元，占比30.96293%，于2021年3月11日完成工商登记[93] 项目投入情况 - 新密农村生活项目本报告期投入金额为451913美元，截至报告期末累计实际投入金额为186174美元[94] - 新密市城区污水和污泥处理厂项目本报告期投入金额为35559902美元，截至报告期末累计实际投入金额为246054671.08美元[97] - 新密市城区冲沟综合整治项目本报告期投入金额为384115662.27美元，截至报告期末累计实际投入金额为562113144.16美元[97] - 郑东水务二期工程本报告期投入金额为260609927.90美元，截至报告期末累计实际投入金额为706987725.39美元[97] 工程项目金额 - 公司多个环境综合治理工程项目总金额达48.4387972373亿元，自筹金额达109.8294336677亿元[104] 子公司财务情况 - 中原环保郑州上街水务有限公司注册资本3000万元，总资产6881.200295万元，净资产3823.723696万元，营业收入1542.79458万元，营业利润43.077843万元，净利润50.179266万元[111] - 中原环保伊川水务有限公司注册资本8000万元，总资产19342.896684万元，净资产9906.113561万元，营业收入6297.136835万元，营业利润474.805161万元，净利润396.765648万元[111] - 郑州市郑东新区水务有限公司注册资本2亿元，总资产10.8461780254亿元，净资产5.9006570827亿元，营业收入3.6285945802亿元，营业利润2690.471987万元，净利润1882.591708万元[111] - 中原环保新密热力有限公司注册资本2亿元，总资产8.8541008765亿元，净资产5227.058143万元，营业收入1.0198736042亿元，营业利润 - 2636.962468万元，净利润 - 2632.34207万元[115] - 中原环保新密水务有限公司注册资本5亿元，总资产28.3614875998亿元，净资产5.6435194064亿元，营业收入8.0552606961亿元，营业利润7643.447612万元，净利润6605.582253万元[115] - 河南五建城乡建设发展有限公司注册资本1亿元，总资产4.7016892962亿元，净资产1.3105052201亿元，营业收入6.3053465836亿元，营业利润3106.645455万元，净利润2607.415806万元[115] - 中原环保（民权）水务发展有限公司营收2亿，成本9.485383184亿，利润1.9915785534亿[117] - 中原环保宜阳碧水生态科技有限公司营收5535.88万，成本2.5797857315亿，利润4219.106977万[117] - 中原环保（内黄）靓丽生态建设项目管理有限公司营收1.673795亿，成本9.0646643126亿，利润1.8022116115亿[117] - 中原环保中水电十一局（方城）甘江河建设项目管理有限公司营收1.638亿，成本10.9013758952亿，利润1.735

营收与利润情况 - 本报告期营业收入11.18亿元，同比增长100.59%；年初至报告期末营业收入37.07亿元，同比增长157.89%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.57亿元，同比下降9.64%；年初至报告期末为4.66亿元，同比增长4.45%[3] - 营业总收入本期为37.07亿元，上期为14.37亿元[23] - 营业总成本本期为31.46亿元，上期为10.15亿元[23] - 净利润本期为4.85亿元，上期为4.58亿元[26] - 归属于母公司所有者的净利润本期为4.66亿元，上期为4.46亿元[26] - 基本每股收益本期为0.48元，上期为0.46元[29] - 稀释每股收益本期为0.48元，上期为0.46元[29] 资产情况 - 本报告期末总资产194.81亿元，较上年度末增长20.34%；归属于上市公司股东的所有者权益64.67亿元，较上年度末增长3.41%[3][5] - 其它流动资产较上年末增长91.20%，因待抵扣增值税进项税增加；在建工程较上年末下降96.11%，因会计政策变更调整在建PPP项目[6] - 其他非流动资产较上年末增长559.63%，因会计政策变更调整在建PPP项目；其他应付款较上年末增长80.97%，因项目往来款增加[6] - 2021年9月30日货币资金为2,790,696,402.87元，较2020年12月31日的2,599,666,616.65元有所增加[14] - 2021年9月30日应收账款为499,010,896.19元，较2020年12月31日的458,195,546.94元有所增加[14] - 2021年9月30日存货为91,307,511.58元，较2020年12月31日的49,727,397.24元有所增加[17] - 2021年9月30日在建工程为201,305,388.21元，较2020年12月31日的5,174,832,775.85元大幅减少[17] - 2021年9月30日无形资产为2,727,509,490.87元，较2020年12月31日的2,190,540,318.18元有所增加[17] - 2021年9月30日资产总计为19,481,050,525.67元，较2020年12月31日的16,187,705,945.20元有所增加[17] - 2021年起执行新租赁准则，存货增加6601.05万元，在建工程减少50.23亿元[34][36] - 使用权资产增加2049.49万元，无形资产增加4.99亿元[36] - 公司资产总计为161.877059452亿美元，较之前减少4.8077966249亿美元[39] - 长期待摊费用为3272.302778万美元，较之前减少2049.485412万美元[39] - 递延所得税资产为2258.530064万美元，较之前增加262.977223万美元[39] - 其他非流动资产为13.8394906985亿美元，较之前减少4.93540672622亿美元[39] 负债情况 - 一年内到期的非流动负债较上年末增长88.78%，因2019年发行的中期票据将于一年内到期；长期借款较上年末增长50.08%，因本期借款增加[6] - 应付债券较上年末下降48.12%，因2019年发行的中期票据将于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债[6] - 2021年9月30日短期借款为1,351,705,805.54元，较2020年12月31日的1,164,682,288.77元有所增加[17] - 2021年9月30日应付账款为1,904,860,368.09元，较2020年12月31日的1,805,017,691.23元有所增加[17] - 负债合计本期为123.50亿元，上期为93.25亿元[20] - 公司负债合计为93.2536514672亿美元，较之前减少4.2623521933亿美元[42] - 应付账款为18.0501769123亿美元[39] - 长期借款为40.2200890101亿美元[39] 费用与收益情况 - 研发费用较去年同期增长115.68%，因研发投入增加；财务费用较去年同期增长269.30%，因会计政策变更调整借款费用计入[6][9] - 投资收益较去年同期下降70.20%，因去年同期收到郑州银行现金分红；信用减值损失较去年同期下降113.91%，因去年收到王新庄污水厂回购尾款[9] - 研发费用本期为4770.27万元，上期为2211.77万元[23] - 财务费用本期为2.60亿元，上期为7048.07万元[23] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -15.58亿元，较去年同期下降479.45%；投资活动产生的现金流量净额为2614.54万元，较去年同期下降101.68%，均因会计政策变更调整现金流分类[8][9] - 经营活动现金流入小计为12.66亿元，流出小计为28.24亿元，净额为-15.58亿元[30][33] - 投资活动现金流入小计为4.27亿元，流出小计为4.01亿元，净额为0.26亿元[33] - 筹资活动现金流入小计为34.12亿元，流出小计为16.86亿元，净额为17.26亿元[33] - 现金及现金等价物净增加额为1.95亿元，期末余额为27.87亿元[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11.35亿元，较上期的11.24亿元略有增长[30] - 收到的税费返还为1150万元，较上期的4610万元有所减少[30] - 购买商品、接受劳务支付的现金为22.48亿元，较上期的4亿元大幅增加[30] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3.01亿元，较上期的2.17亿元有所增加[30] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为31,312名[10] - 郑州公用事业投资发展集团有限公司持股比例68.73%，持股数量669,855,147股[10] 所有者权益情况 - 所有者权益合计本期为71.31亿元，上期为68.62亿元[23] - 公司所有者权益合计为68.6234079848亿美元，较之前增加0.5454444316亿美元[42] - 未分配利润为10.702438688亿美元，较之前减少4806.24667万美元[42] - 少数股东权益为6.0829824308亿美元，较之前增加648.197646万美元[42]

财务指标 - [公司本报告期营业收入25.89亿元，上年同期8.80亿元，同比增长194.17%][27] - [归属于上市公司股东的净利润本报告期为3.09亿元，上年同期2.73亿元，同比增长13.40%][27] - [归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为3.01亿元，上年同期2.09亿元，同比增长44.39%][27] - [经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -11.38亿元，上年同期2.01亿元，同比下降667.00%][27] - [基本每股收益本报告期为0.32元/股，上年同期0.28元/股，同比增长14.29%][27] - [稀释每股收益本报告期为0.32元/股，上年同期0.28元/股，同比增长14.29%][27] - [加权平均净资产收益率本报告期为4.82%，上年同期4.48%，同比增长0.34%][27] - [本报告期末总资产为186.45亿元，上年度末161.88亿元，同比增长15.18%][27] - [归属于上市公司股东的净资产本报告期末为63.20亿元，上年度末62.54亿元，同比增长1.05%][27] - [本报告期营业收入25.89亿元，上年同期8.80亿元，同比增长194.17%，因会计政策变更按履约进度确认收入][45] - [本报告期营业成本19.99亿元，上年同期5.12亿元，同比增长290.44%，因会计政策变更][45] - [公司本报告期营业收入25.89亿元，同比增长194.17%，主要因工程施工及管理、PPP项目收入增加等因素[54]] - [污水处理、供热销售、工程施工及管理、设备销售、其他业务收入同比分别增长6.83%、4.24%、35.33%、54.69%、45.80%[54]] - [河南省地区收入25.79亿元，占比99.61%，同比增长196.75%；其他地区收入1021.43万元，占比0.39%，同比下降8.08%[54]] - [销售费用73.91万元，同比下降22.58%；管理费用5388.74万元，同比增长35.16%；财务费用1.32亿元，同比增长171.84%[49]] - [研发投入3189.43万元，同比增长128.67%[49]] - [经营活动现金流净额 -11.38亿元，同比下降667%；投资活动现金流净额7003.46万元，同比增长106.35%；筹资活动现金流净额12.81亿元，同比下降41.73%[49]] - [货币资金28.09亿元，占总资产15.06%；应收账款4921.91万元，占总资产2.64%；固定资产27.02亿元，占总资产14.49%[58]] - [在建工程1.78亿元，占总资产0.96%，较上年末下降31.01%，因会计政策变更对在建PPP项目调整[58]] - [长期借款54.83亿元，占总资产29.41%，较上年末增长4.56%[58]] - [其他权益工具投资期末数为1.86亿元，累计公允价值变动 -3991.16万元[61]] - [报告期投资额为16.36亿元，上年同期为18.04亿元，变动幅度为-9.30%][63] - [本报告期扣除非经常性损益后净利润30,147.05万元，较上年同期的20,879.38万元增长44.39%][186] - [本报告期末流动比率77.02%，较上年末的94.01%下降16.99%；资产负债率62.62%，较上年末的57.61%上升5.01%；速动比率69.75%，较上年末的88.14%下降18.39%][186] - [本报告期末EBITDA全部债务比7.50%，较上年同期的9.40%下降1.90%；利息保障倍数2.55，较上年同期的3.43下降25.66%；现金利息保障倍数 -6.54，较上年同期的2.57下降354.47%；EBITDA利息保障倍数3.17，较上年同期的4.51下降29.71%][186] - [本报告期末贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年同期持平][186] - [2021年6月30日货币资金2,808,919,084.83元，较2020年12月31日的2,599,666,616.65元增加][193] - [2021年6月30日应收账款492,190,692.59元，较2020年12月31日的458,195,546.94元增加][193] - [2021年6月30日存货82,923,435.75元，较2020年12月31日的49,727,397.24元增加][193] - [2021年6月30日资产总计18,645,397,339.35元，较2020年12月31日的16,187,705,945.20元增加][196] - [2021年6月30日负债合计11,676,505,399.58元，较2020年12月31日的9,325,365,146.72元增加][199] 非经常性损益 - [非经常性损益合计金额为794.20万元，其中包括非流动资产处置损益 -1.63万元、政府补助1081.55万元等][30][33] 业务运营 - [2021年上半年公司运营污水处理厂21家，污水处理总量24657万吨，日均处理量136万吨][37] - [截止6月30日，集中供热累计入网面积1134万平米，供热面积577万平方米][38] - [2021年以来落地多个项目，总投资额约61亿元][38] - [2021年上半年新密市刘寨污水厂等项目进入商业运营，周口、信阳等在建项目稳步推进][39] - [公司围绕“大公用、大环保、大生态”布局业务，已在多地开展相关业务实现多区域发展][37] 科技成果与人才 - [2021年上半年获得专利、软件著作权等科技成果46项，其中发明专利1项，截止6月30日累计获得205项，其中发明专利4项][39] - [公司累计引进985、211重点院校硕士、博士113人][39] 公司荣誉 - [公司获评深交所2020年度信息披露评级A级][42] 投资情况 - [报告期内获取重大股权投资，总投资金额为8.04亿元，涉及多家子公司，持股比例多在93%及以上][66][69] - [报告期内正在进行重大非股权投资，涉及多个公共设施服务项目，如新密农村生活污水处理项目等，各项目有不同的本期投入金额和累计实际投入金额][70][73] - [公司多个PPP项目总投资金额为16.3635429918亿元，总款项为75.7872468745亿元][76] 子公司情况 - [中原环保水务登封有限公司注册资本3900万元，总资产1.5209761545亿元，净资产6358.268679万元，营业收入1968.104324万元，营业利润265.609178万元，净利润186.179286万元][83] - [中原环保新密热力有限公司注册资本2亿元，总资产8.1958730738亿元，净资产7612.85735万元，营业收入5033.840849万元，营业利润 - 156.172238万元，净利润 - 152.154539万元][83] - [中原环保热力登封有限公司注册资本2000万元，总资产2.7552252637亿元，净资产9509.883055万元，营业收入3145.460405万元，营业利润 - 9.216523万元，净利润 - 330.234809万元][83] - [中原环保郑州上街水务有限公司注册资本3000万元，总资产6586.69874万元，净资产3835.571669万元，营业收入748.889618万元，营业利润62.027239万元，净利润62.027239万元][83] - [中原环保伊川水务有限公司注册资本8000万元，总资产1.580853342亿元，净资产9845.400836万元，营业收入1165.759005万元，营业利润407.450716万元，净利润336.052923万元][83] - [中原环保漯河水务科技有限公司注册资本3000万元，总资产1.0914179269亿元，净资产5920.921349万元，营业收入1597.287561万元，营业利润605.698959万元，净利润440.494949万元][83] - [中原环保开封工业水务有限公司注册资本2000万元，总资产3310.918595万元，净资产3236.272371万元，营业收入852.597738万元，营业利润464.863835万元，净利润448.682762万元][83] - [多家子公司从事公共设施服务业务，如中原环保（内黄）靓丽生态建设项目管理有限公司营收16.74亿元，成本9.47亿元等][89] - [报告期内新设中原环保（郏县）生态水系建设有限公司等多家子公司，对业务发展有积极影响][93] 行业竞争与应对 - [环保行业竞争激烈，新进入者构建新行业格局][96] - [公司应对行业竞争将拓展全产业链经营，推动投资和产业布局][96] 集团管控与应对 - [公司集团化发展面临管控挑战，已设立约四十家分子公司][97] - [公司应对集团化管控将推进体制机制改革，提升人员能力][97] 环保监管与应对 - [环保监管标准提高、执法趋严，形成更高技术壁垒和进入门槛][97] - [公司应对监管趋严将加大研发投入，提升自主创新能力][97] 股东大会情况 - [2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为8.57%，于1月27日召开，审议通过变更同业竞争相关承诺等议案][101] - [2020年度股东大会投资者参与比例为74.28%，于4月16日召开，审议通过年度报告、利润分配预案等议案][101] - [2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为71.66%，于5月27日召开，审议通过注册发行票据及修订公司章程部分条款议案][101] 利润分配与激励计划 - [公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][105] - [公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况][106] 污染物排放情况 - [郑州航空港区明港水务有限公司排放化学需氧量（COD）为32.77t、氨氮（NH3 - N）为0.70t、总氮（TN）为21.29t、总磷（TP）为0.50t，无超标排放情况][101] - [中原环保郑州上街水务有限公司排放化学需氧量（COD）为74t、氨氮（NH3 - N）为2.03t、总氮（TN）为19.84t、总磷（TP）为0.33t，无超标排放情况][101] - [中原环保股份有限公司南三环水务分公司排放化学需氧量（COD）为188.10t、氨氮（NH3 - N）为3.83t、总氮（TN）为97.13t、总磷（TP）为0.8t，无超标排放情况][101] - [中原环保股份有限公司马头岗水务分公司排放化学需氧量（COD）为1772.84t、氨氮（NH3 - N）为20.14t、总磷（TP）为6.68t、总氮（TN）为935.98t，无超标排放情况][101] - [各水务公司出水水质达标排放，如五龙口水务分公司COD为18mg/L、NH3 - N为0.408mg/L等][115] - [五龙口水务分公司COD排放量为499.429t、NH3 - N排放量为11.084t等][115] - [马寨水务分公司COD排放量为57.36t、NH3 - N排放量为1.34t等][115] - [中原环保（民权）水务发展有限公司COD排放量为76t、NH3 - N排放量为3.68t等][115] - [中原环保水务登封有限公司COD排放量为88.29t、NH3 - N排放量为4.74t等][115] - [中原环保漯河水务科技有限公司COD排放量为162.29t、NH3 - N排放量为3.83t等][115] - [中原环保生态环境科技（博爱县）有限公司COD排放量为16.74t、NH3 - N排放量为0.218t等][117] 环保合规情况 - [多家水务公司通过环境影响评价及环保验收，如明港水务、上街水务等][118][119][120] - [各水务公司均制定突发环境事件应急预案并在各地环保局备案][120] - [各水务公司均制定《环境自行监测方案》并报环保局备案或发布][120] 农村污水治理工程 - [公司农村污水治理“四改”工程覆盖约10万户][123] 诉讼事项 - [公司及子公司其他诉讼事项涉案金额为2380.33万元，正在审理中，暂无重大影响和生效判决][134] 担保情况 - [公司为中原环保宜阳碧水生态科技有限公司提供连带责任担保，担保额度10500万元，实际担保金额8879.5万元][149] - [公司为运城万瑞环保科技有限责任公司提供连带责任担保，担保额度22400万元，实际担保金额0元][149] - [报告期内审批对子公司担保额度合计22400万元，实际发生额合计4032万元][152] - [报告期末已审批的对子公司担保额度合计32900万元，实际担保余额合计8879.5万元][152] - [实际担保总额占公司净资产的比例为1.41%][152] 股权结构 - [公司无限售条件股份和股份总数均为974,684,488股，占比100%][161] - [郑州公用事业投资发展集团有限公司持股669,855,147股，持股比例68.73%，为公司控股股东][165] - [河南

活动信息 - 活动名称：“真诚沟通 传递价值”河南辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2021年6月8日（周二）16:00 - 17:20 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与平台：“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net） [1] 公司信息 - 公司名称：中原环保股份有限公司 [1] - 出席人员：公司党委书记、董事长、总经理李建平，财务总监杜其山，董事会秘书张一帆 [1]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入12.09亿元，上年同期4.15亿元，同比增长191.28%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.50亿元，上年同期1.23亿元，同比增长21.29%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5780.83万元，上年同期 - 1.36亿元，同比增长142.53%[8] - 本报告期末总资产168.44亿元，上年度末161.88亿元，同比增长4.05%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产64.07亿元，上年度末62.54亿元，同比增长2.45%[8] - 2021年第一季度营业总收入12.0915亿元，较上期的4.1511亿元增长191.28%[51] - 2021年第一季度营业总成本10.3168亿元，较上期的2.7667亿元增长272.89%[52] - 2021年第一季度财务费用6145.64万元，较上期的2069.39万元增长196.98%[52] - 2021年第一季度投资收益102.13万元，较上期的5.21万元增长1860.27%[52] - 公司2021年第一季度营业利润为179,767,572.52元，上年同期为142,009,054.75元[53] - 公司2021年第一季度利润总额为180,261,688.13元，上年同期为141,438,861.25元[53] - 公司2021年第一季度净利润为151,618,690.69元，上年同期为124,115,844.82元[53] - 归属于母公司股东的2021年第一季度净利润为149,633,700.98元，上年同期为123,369,284.20元[53] - 公司2021年第一季度综合收益总额为125,474,070.60元，上年同期为98,625,701.59元[56] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.15元，上年同期为0.13元[56] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为384,899,676.17元，上年同期为159,776,429.38元[60] - 公司2021年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 26,144,620.09元，上年同期为 - 25,490,143.23元[53] - 经营活动现金流入小计本期为403,835,126.38元，上期为193,905,104.35元；经营活动现金流出小计本期为346,026,779.47元，上期为329,833,349.00元；经营活动产生的现金流量净额本期为57,808,346.91元，上期为 - 135,928,244.65元[61] - 投资活动现金流入小计本期为434,924,024.14元，上期为948,489.37元；投资活动现金流出小计本期为1,230,578,441.32元，上期为1,057,581,939.05元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 795,654,417.18元，上期为 - 1,056,633,449.68元[61][62] - 筹资活动现金流入小计本期为1,059,335,279.43元，上期为2,048,829,335.00元；筹资活动现金流出小计本期为824,106,832.09元，上期为174,465,773.82元；筹资活动产生的现金流量净额本期为235,228,447.34元，上期为1,874,363,561.18元[62] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 502,617,622.93元，上期为681,801,866.85元；期初现金及现金等价物余额本期为2,592,682,808.63元，上期为1,599,849,812.34元；期末现金及现金等价物余额本期为2,090,065,185.70元，上期为2,281,651,679.19元[62] - 2021年一季度流动资产合计37.37亿元，较上期减少6601.05万元[68] - 2021年一季度在建工程为51.75亿元，较上期减少46.08亿元[68] - 2021年一季度非流动资产合计124.51亿元，较上期减少4.15亿元[68] - 2021年一季度资产总计161.88亿元，较上期减少4.81亿元[68] - 2021年一季度负债合计93.25亿元，较上期减少4.26亿元[69] - 2021年一季度归属于母公司所有者权益合计62.54亿元，较上期减少4806.25万元[69] - 2021年一季度少数股东权益为6.08亿元，较上期减少648.20万元[69] - 2021年一季度所有者权益合计68.62亿元，较上期减少5454.44万元[69] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为32333户[11] - 郑州公用事业投资发展集团有限公司持股比例68.73%，持股数量6.70亿股，质押股份数量3.03亿股[11] - 河南资产管理有限公司持股比例4.95%，持股数量4824.68万股[11] - 郑州投资控股有限公司持股比例2.43%，持股数量2364.63万股[11] - 香港中央结算有限公司持股比例0.54%，持股数量528.08万股[11] 2021年1 - 3月财务指标变化（受会计政策等因素影响） - 2021年3月31日存货为144,122,553.66元，较2020年12月31日的49,727,397.24元增长189.83%，因会计政策变更调整在建PPP项目计入合同履约成本[21] - 2021年1 - 3月营业收入为1,209,152,782.10元，较2020年1 - 3月的415,112,158.98元增长191.28%，因会计政策变更按履约进度确认在建PPP项目收入[21] - 2021年1 - 3月营业成本为925,127,432.01元，较2020年1 - 3月的220,447,757.46元增长319.66%，因会计政策变更按履约进度结转在建PPP项目成本[21] - 2021年1 - 3月研发费用为12,044,673.31元，较2020年1 - 3月的7,156,697.51元增长68.30%，因研发投入增加[21] - 2021年1 - 3月财务费用为61,456,410.12元，较2020年1 - 3月的20,693,880.50元增长196.98%，因借款及利息费用增加和会计政策变更[21] - 2021年1 - 3月经营活动现金流入小计为403,835,126.38元，较2020年1 - 3月的193,905,104.35元增长108.26%，因污水处理费回款增加[22] - 2021年1 - 3月投资活动现金流入小计为434,924,024.14元，较2020年1 - 3月的948,489.37元增长45754.39%，因4亿元定期存款到期收回[22] - 2021年1 - 3月筹资活动现金流入小计为1,059,335,279.43元，较2020年1 - 3月的2,048,829,335.00元减少48.30%，因本期借款减少[22] - 2021年1 - 3月筹资活动现金流出小计为824,106,832.09元，较2020年1 - 3月的174,465,773.82元增长372.36%，因本期偿还债务增加[22] - 2021年1 - 3月信用减值损失为 - 1,784,945.97元，较2020年1 - 3月的 - 11,996,565.15元减少85.12%，因应收账款回款增加[21] 2021年3月31日资产负债项目变化 - 2021年3月31日公司货币资金为20.93亿元，较2020年12月31日的25.99亿元减少[40] - 2021年3月31日公司交易性金融资产为0，2020年12月31日为4亿元[40] - 2021年3月31日公司应收账款为4.29亿元，较2020年12月31日的4.58亿元减少[40] - 2021年3月31日公司存货为1.44亿元，较2020年12月31日的0.49亿元增加[40] - 2021年3月31日公司流动资产合计为29.53亿元，较2020年12月31日的37.36亿元减少[40] - 2021年3月31日公司在建工程为9.41亿元，较2020年12月31日的51.74亿元减少[42] - 2021年3月31日公司非流动资产合计为138.90亿元，较2020年12月31日的124.51亿元增加[42] - 2021年3月31日公司短期借款为9.08亿元，较2020年12月31日的11.64亿元减少[42] - 2021年3月31日公司流动负债合计为34.22亿元，较2020年12月31日的39.74亿元减少[43] - 2021年3月31日公司负债合计为98.00亿元，较2020年12月31日的93.25亿元增加[43] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计64.07亿元，较2020年12月31日的62.54亿元增长2.45%[44] - 2021年3月31日货币资金3.598亿元，较2020年12月31日的4.4526亿元减少19.19%[47] - 2021年3月31日应收账款1.7532亿元，较2020年12月31日的2.2545亿元减少22.23%[47] - 2021年3月31日其他应收款17.2432亿元，较2020年12月31日的15.0877亿元增长14.3%[47] - 2021年3月31日短期借款9亿元，较2020年12月31日的11.5667亿元减少22.19%[48] - 2021年3月31日应付债券9.9845亿元，较2020年12月31日的10.1999亿元减少2.11%[49] 母公司2021年第一季度财务指标 - 母公司2021年第一季度营业收入为246,296,061.99元，上年同期为214,188,669.48元[57] - 母公司2021年第一季度营业成本为84,212,878.07元，上年同期为77,744,920.83元[57] - 母公司经营活动现金流入小计本期为299,944,426.16元，上期为102,858,997.75元；经营活动现金流出小计本期为393,272,437.88元，上期为570,168,696.94元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 93,328,011.72元，上期为 - 467,309,699.19元[65] - 母公司投资活动现金流入小计本期为401,590,881.27元；投资活动现金流出小计本期为121,403,343.46元，上期为234,291,991.50元；投资活动产生的现金流量净额本期为280,187,537.81元，上期为 - 234,291,991.50元[65][66] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为500,000,000.00元，上期为1,250,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为772,318,055.55元，上期为155,906,636.94元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 272,318,055.55元，上期为1,094,093,363.06元[66] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 85,458,529.46元，上期为392,491,672.37元；期初现金及现金等价物余额本期为445,259,359.34元，上期为577,655,079.80元；期末现金及现金等价物余额本期为359,800,829.88元，上期为970,146,752.17元[66] - 母公司2021年一季度流动资产合计26.76亿元[71] - 母公司2021年一季度非流动资产合计64.22亿元[72] 新租赁准则对存货的影响 - 2021年起执行新租赁准则，合并资产负债表中存货

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入2,149,746,278.73元，较2019年的1,739,717,527.04元增长23.57%[24] - 2020年归属于上市公司股东的净利润496,089,921.02元，较2019年的464,576,327.77元增长6.78%[24] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润398,728,523.91元，较2019年的472,774,410.90元下降15.66%[24] - 2020年经营活动产生的现金流量净额608,247,075.42元，较2019年的770,517,451.95元下降21.06%[24] - 2020年基本每股收益0.51元/股，较2019年的0.48元/股增长6.25%[24] - 2020年末总资产16,187,705,945.20元，较2019年末的10,883,604,606.79元增长48.73%[27] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产6,254,042,555.40元，较2019年末的5,993,868,111.76元增长4.34%[27] - 2020年加权平均净资产收益率8.13%，较2019年的7.88%增长0.25%[27] - 各季度营业收入分别为4.15亿元、4.65亿元、5.57亿元、7.12亿元[30] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.23亿元、1.49亿元、1.73亿元、0.50亿元[30] - 各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为1.22亿元、0.86亿元、1.65亿元、0.25亿元[30] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1.36亿元、3.37亿元、2.10亿元、1.98亿元[30] - 2020年非经常性损益合计9736.14万元，2019年为 - 819.81万元，2018年为1.01亿元[35] - 2020年末公司资产总额161.88亿元，同比增长48.73%；净资产68.62亿元，同比增长6.63%[59] - 2020年公司实现营业收入21.50亿元，同比增长23.57%；利润总额6.21亿元，同比增长17.56%；净利润5.17亿元，同比增长8.25%[59] - 2020年销售费用为226.53万元，同比减少38.92%；管理费用为1.22亿元，同比增加21.64%；财务费用为0.90亿元，同比增加25.87%；研发费用为0.66亿元，同比增加50.40%[73] - 2020年研发人员数量为113人，占比6.83%，较2019年分别减少8.87%和1.00%[74] - 2020年研发投入金额为0.66亿元，占营业收入比例为3.07%，较2019年分别增加50.40%和0.55%，资本化金额为0[77] - 2020年经营活动现金流入小计为18.49亿元，同比减少12.21%；现金流出小计为12.40亿元，同比减少7.11%；现金流量净额为6.08亿元，同比减少21.06%[78] - 2020年投资活动现金流入小计为3.84亿元，同比减少29.18%；现金流出小计为32.70亿元，同比增加56.88%；现金流量净额为 -28.86亿元，同比减少61.24%[78] - 2020年筹资活动现金流入小计为56.60亿元，同比增加137.61%；现金流出小计为23.89亿元，同比增加64.64%；现金流量净额为32.70亿元，同比增加251.44%[78] - 2020年末货币资金25.9966661665亿元，占总资产比例16.06%，年初金额16.0690927624亿元，占比14.76%，比重增加1.30%[81] - 2020年末应收账款4.5819554694亿元，占总资产比例2.83%，年初金额3.5670702402亿元，占比3.28%，比重减少0.45%[81] - 2020年末在建工程51.7483277585亿元，占总资产比例31.97%，年初金额20.9321497932亿元，占比19.23%，比重增加12.74%，因项目推进工程投入增加[81] - 2020年末短期借款11.6468228877亿元，占总资产比例7.19%，年初金额6.03亿元，占比5.54%，比重增加1.65%[81] - 2020年末长期借款40.2200890101亿元，占总资产比例24.85%，年初金额15.1677亿元，占比13.94%，比重增加10.91%[81] - 其他权益工具投资期初数2.137660649亿元，计入权益的累计公允价值变动1.175761602亿元，期末数2.2552368092亿元[82] - 报告期投资额44.8335098228亿元，上年同期投资额17.8654736368亿元，变动幅度150.95%[86] - 2020年度母公司实现净利润4.1999512726亿元，提取10%法定盈余公积金4199.951273万元，可分配净利润为3.7799561453亿元，拟每10股派2.50元（含税），共计派发2.43671122亿元[147][150][154][155] - 2019年度母公司报表实现利润总额4.4592468981亿元，净利润4.1083236759亿元，提取10%法定盈余公积金4108.323676万元，可分配净利润为3.6974913083亿元，每10股派2.50元人民币现金（含税）[150] - 2018年度母公司报表实现利润总额5.6659952368亿元，净利润4.8830773686亿元，提取10%法定盈余公积金4883.077369万元，可分配净利润为4.3947696317亿元，每10股派2.50元人民币现金（含税）[151] - 2020年现金分红金额2.43671122亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为49.12%[151] - 2019年现金分红金额2.43671122亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为52.45%[151] - 2018年现金分红金额2.43671122亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为58.81%[151] 各条业务线数据关键指标变化 - 污水处理收入10.14亿元，占比47.17%，同比-1.71%；供热销售收入0.998亿元，占比4.64%，同比-30.74%[60] - 工程施工及管理收入7.80亿元，占比36.28%，同比增长69.11%；设备销售收入1.04亿元，占比4.86%，同比增长173.22%；其他收入1.51亿元，占比7.04%，同比增长134.84%[64] - 河南省地区收入21.22亿元，占比98.71%，同比增长22.31%；其他地区收入0.278亿元，占比1.29%，同比增长471.47%[64] - 污水处理营业成本4.63亿元，毛利率54.34%，收入同比-1.71%，成本同比-1.02%，毛利率同比-0.31%[64] - 工程施工及管理营业成本6.31亿元，毛利率19.15%，收入同比增长69.11%，成本同比增长69.55%，毛利率同比-0.21%[64] - 污水处理营业成本为4.63亿元，占比34.66%；供热销售为1.24亿元，占比9.31%；工程施工及管理为6.31亿元，占比47.21%；设备销售为0.59亿元，占比4.44%；其他为0.58亿元，占比4.38%[67] 公司股权与股东情况 - 2017年3月6日，公用集团持有公司446,570,099股股份，占公司总股本的68.73%，成为公司控股股东[22] 公司利润分配情况 - 公司以974,684,488为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[8] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[142] - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[142] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[142] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[142] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达40%；属成长期且有重大资金支出安排，该比例最低应达20%；不易区分阶段但有重大资金支出安排，按成长期标准处理[145] - 本报告期每10股送红股数为0，每10股派息数（含税）为2.5元[152] - 本次分配预案股本基数为9.74684488亿股，现金分红金额（含税）为2.43671122亿元，以其他方式现金分红金额为0元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[155] - 公司利润分配方案经董事会审议通过后提交股东大会审议，当年利润分配方案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过；调整利润分配政策也需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[146] 公司业务拓展与项目建设 - 2020年公司收回王新庄污水处理厂回购尾款37.77亿元，冲回前期计提坏账准备7554.49万元[34] - 2020年公司落地信阳两个PPP项目，投资建设上街区和伊川县相关项目[52] - 2020年公司设立中原环保红枫（郑州）生态科技有限公司[52] - 全年获得专利、软件著作权等科技成果68项，其中发明专利3项[53] - 新密农村生活污水处理项目本报告期投入金额11.5631361334亿元，截至报告期末累计实际投入金额14.0982995387亿元[90] - 公司公共设施服务项目合计投入44.8335098228亿元，预算为58.7599364304亿元[96] - 郑东水务二期工程投入1.0900922623亿元，预算4.4637779749亿元[93] - 杜一沟（上蔡）河道治理投入3.8172627234亿元，预算7.1499320235亿元[93] - 民权县水利工程一体化建设及改造项目投入3.4978876154亿元，预算1.5604381445亿元[93] - 潘河、三里河综合治理工程投入3.2519999170亿元，预算5.2272691333亿元[93] 子公司经营情况 - 中原环保新密热力有限公司注册资本2亿元，总资产8.1524663538亿元，净资产7765.011889万元，营业收入8509.861307万元，净利润 - 464.387489万元[103] - 中原环保水务登封有限公司注册资本3900万元，总资产1.5434328127亿元，净资产6172.089393万元，营业收入2738.607266万元，净利润 - 24.057807万元[103] - 中原环保热力登封有限公司注册资本2000万元，总资产2.8062751628亿元，净资产9840.117864万元，营业收入4915.425791万元，净利润 - 711.539372万元[103] - 中原环保郑州上街水务有限公司注册资本3000万元，总资产6596.706595万元，净资产3773.544430万元，营业收入1524.413374万元，净利润69.843665万元[103] - 川水务有限公司注册资本3800万元，总资产1.1764175119亿元，净资产5309.347913万元，营业收入2360.201446万元，净利润435.396209万元[103] - 郑州市郑东新区水务有限公司注册资本2亿，营收8.0505398902亿，净利润4689.078808万[107] - 中原环保新密水务有限公司注册资本5亿，营收21.5305420146亿，净利润55.022282万[107] - 河南五建城乡建设发展有限公司注册资本1亿，营收4.0115726373亿，净利润2573.688007万[107] - 中原环保中水电十一局（方城）潘河建设项目管理有限公司注册资本1.89亿，营收9.7147204831亿，净利润 - 343.90元[107] - 中原环保（民权）水务发展有限公司注册资本2亿，营收8.7582153151亿，净利润481.349083万[109] - 中原环保（周口）水生态建设有限公司注册资本4.27006亿，营收9.594636316亿，净利润 - 3143

中原环保股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 中原环保股份有限公司 2020 年第三季度报告 2020-45 1 2020 年 10 月 中原环保股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李建平、主管会计工作负责人杜其山及会计机构负责人(会计主 管人员)魏绍磊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 中原环保股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----- ...