汇总表第 2 页 | | | | | 2023 | 年半年度 | 2023 年半年度 | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 年期初占 2023 用资金余额 | 占用累计发生 金额（不含利 | 占用资金的利 | 偿还累计发生金 | 占用形成原 度期末占用资 因 | 占用性质 | | | | | | | 息） | 息(如有) | 额 | 金余额 | | | | 中原环保漯河水务科技有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,979.20 | 4,806.85 | 107.66 | 4,752.36 | 5,141.35 借款及利息 | 非经营性往来 | | | 郑州市郑东新区水务有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 181.30 | 83.27 | | 264.57 | 0.00 代垫款 | 非经营性往来 | | | 郑州航空港 ...

| 名称 | 中原环保股份有限公司2023年度第一期中期票据 | | --- | --- | | 简称 | 23中原环保MTN001 | | 债券代码 | 102382134 | | 发行总额 | 5亿元 | | 票面利率 | 2.9% | 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2023-44 中原环保股份有限公司 关于 2023 年度第一期中期票据发行完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、审议及注册发行情况 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年5月10 日召开的第八届董事会第四十一次会议、5月27日召开的2021年第 二次临时股东大会审议通过了《关于拟注册发行中期票据、超短期 融资券的议案》。 2021年9月，公司收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受 注册通知书》（中市协注[2021]MTN833号）、（中市协注[2021]SCP394 号），（详见巨潮资讯网，公告编号2021-52），公司中期票据、超 短期融资券注册金额各20亿元，注册额度自该通知书落款之日起2 年内有效，在注册有效期内可分期 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2023-43 中原环保股份有限公司 关于成立全资子公司事项完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 20 日召开的第八届董事会第五十七次会议审议通过了《关于成立全 资子公司的议案》。为发挥公司环保领域技术优势，紧抓发展机遇， 公司拟在海南成立全资子公司，开展污水污泥重点领域技术培育与 应用、环境及公用事业项目投资建设、环保技术咨询及服务等业务， 具体详见巨潮资讯网（公告编号 2023-42）。 近日，成立全资子公司事项已完成工商注册登记，主要内容如 下： 名称：中原环保（海南）有限公司 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：马宁 注册资本：贰仟万圆整 住所：海南省海口市美兰区碧海大道 86 号华彩海口湾广场写 字楼 A 栋 707 号 经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；进出口代理； 技术进出口；货物进出口；发电业务、输电业务、供（配）电业务； 建设工程设计；房屋建筑和市政基 ...

活动基本信息 - 活动类别为河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日 [1] - 活动时间为2023年5月18日下午16:00 - 17:20 [1] - 活动地点为全景网“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net ） [1] - 上市公司接待人员有总经理罗中玉、财务总监杜其山、董事会秘书张一帆 [1] 公司经营与发展 - 净化公司3月17日完成资产交割和股权工商变更手续，已成为全资子公司，将按会计准则编制报表 [1][2] - 公司主业持续加强，目前各项经营正常推进，中报业绩情况需关注公告 [1] - 公司将扎实做好水务业务基本盘，加快关键技术领域研发项目产业化应用，储备优质项目 [2] - 公司作为国企改革“双百企业”，将继续深化改革、创新发展 [2] 技术与数字化 - 公司持续推进数字化、智能化发展，强化数字赋能，推动数字和产业深度融合 [1] - 2022年全年研发费用8157万元，坚持创新驱动高质量发展，加大研发投入 [3] 财务与融资 - 公司可通过股权、债权等方式融资，信用优良，有多种融资渠道，积极关注融资政策 [2] - 2022年度、2023年一季度资产减值按会计准则和公司政策计提 [2] - 2022年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.50元（含税），已通过股东大会审议 [2] 其他问题回复 - 过渡期损益审计工作正在推进，完成后将及时披露 [1] - 公司已完成收购净化公司事项，将按要求编制半年报 [3]

活动基本信息 - 公司定于2023年5月18日（周四）16:00 - 17:20参加河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动在全景网举办，采用网络远程方式，投资者可登录“全景 • 路演天下”（http://rs.p5w.net ）参与互动交流 [2] 出席人员 - 出席人员有公司总经理罗中玉、财务总监杜其山、董事会秘书张一帆，特殊情况参会人员可能调整 [2] 公告声明 - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [2]

财务表现 - 2023年第一季度，中原环保营业收入为10.50亿，同比下降10.39%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.59亿，同比增长23.46%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-9.75亿，同比下降4.61%[5] - 总资产为283.57亿，同比增长6.44%[5] - 中原环保股份有限公司2023年第一季度营业总收入为1,050,283,996.60元，较上期下降了10.3%[15] - 公司2023年第一季度营业总成本为876,482,493.24元，较上期下降了14.6%[15] - 公司2023年第一季度营业利润为203,658,026.35元，较上期增长了27%[15] - 净利润为167,019,396.33元，较上期增长了21.6%[16] - 经营活动现金流入小计为364,193,660.75元，较上期下降了6.7%[17] - 经营活动现金流出小计为1,338,707,683.93元，较上期增长了1.4%[17] - 投资活动现金流出小计为1,575,719,016.66元，较上期增长了963.6%[17] - 筹资活动现金流入小计为2,752,208,238.33元，较上期增长了56.3%[17] - 筹资活动现金流出小计为588,705,525.72元，较上期下降了27.4%[18] - 现金及现金等价物净增加额为-386,730,327.23元，较上期下降了202.1%[18] 股东信息 - 前十名股东中，郑州公用事业投资发展集团持股最多，占比68.73%[8] - 郑州投资控股有限公司持有公司股份23,646,333股[10] - 吴庆国持有公司股份1,650,000股[11] 公司资产负债情况 - 公司2023年第一季度末流动资产为536.23亿元，年初为537.88亿元[13] - 公司2023年第一季度末非流动资产为229.95亿元，年初为212.62亿元[13] - 公司2023年第一季度末流动负债为512.54亿元，年初为557.86亿元[14] - 公司2023年第一季度末非流动负债为155.14亿元，年初为135.08亿元[14] 公司经营情况 - 公司存货增加幅度最大，达到74.85%[8] - 公司财务费用增加57.03%，主要是因为借款增加导致利息费用上升[8] - 投资活动现金流出小计增加至15.76亿，主要是因为支付现金购买净化公司100%股权[8] - 公司计划以支付现金方式购买郑州公用事业投资发展集团有限公司持有的净化公司100%股权[12]

公司基本情况 - 公司股票代码为000544，股票简称为中原环保[6] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为6,216,764,745.90元，较上年增长1.24%[10] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为428,595,870.57元，较上年下降15.74%[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-2,320,929,122.21元[10] - 公司2022年基本每股收益为0.44元，较上年下降15.38%[10] - 公司2022年总资产为26,641,029,452.63元，较上年增长25.17%[10] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为6,683,935,328.06元，较上年增长2.57%[10] 公司经营情况 - 公司持续推进环保全产业经营，设立多家环保相关产业链子公司，开展环保设备制造、光伏发电、市政建设等业务[17] - 公司2022年全年污水处理量达4.84亿立方米，中水利用量为2374万立方米[17] - 公司累计供热面积达635万平方米，累计入网面积为1213万平方米[17] 公司研发情况 - 公司主要研发项目包括开展污水处理厂碳排放精准核算技术、碳排放实时预测和智慧管控技术研究，旨在促进公司污水处理低碳化运营，推动实现“双碳”目标[28] 公司财务管理 - 公司2022年现金及现金等价物净增加额为377,473,920.55元[32] - 公司报告期现金净流量与净利润存在差异的原因是会计政策变更和项目尚未达到收款期[33] 公司子公司情况 - 中原环保子公司郑州上街主要业务为公共设施，净利润为420,444.6元[52] - 中原环保子公司伊川水务主要业务为服务，总资产为86.33元[52] - 中原环保子公司漯河水务主要业务为公共设施，净利润为3,478,710元[52] 公司治理结构 - 公司建立现代企业制度，提升公司治理能力和水平，形成“三会一层”法人治理结构[67] 公司股东大会及董事会情况 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：郑玉民辞去董事职务，王明中因到法定退休年龄被解聘[79][80] - 公司现任董事、监事、高级管理人员背景及职责：梁伟刚为党委书记、董事长，丁青海为副董事长，张云润为董事，罗中玉为董事、总经理，赵子凯为董事[81][83][84][85][86] 公司利润分配及股东权益 - 公司2022年度报告显示，可分配利润为220,158,953.04元，现金分红总额为146,202,673.20元，占利润分配总额的比例为100%[141] - 公司拟向全体股东每10股派发1.50元现金红利，共计派发146,202,673.20元[142] 公司环保情况 - 公司2022年年度报告显示，一期污水处理设施COD去除率为94.4%，NH3-N去除率为98.4%，TN去除率为75.5%，TP去除率为97.6%[161]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会及河南辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日 [1] - 参与时间为2021年6月8日16:00 - 17:20 [1] - 地点为全景网“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net ） [1] - 上市公司接待人员有党委书记、董事长、总经理李建平，财务总监杜其山，董事会秘书张一帆 [1] 分组2：公司经营发展相关 - 公司立足中原，面向全国，已在河南、山西、贵州等地开展业务 [1] - 公司重视国家政策和市场行业变化，建立并完善风险防控体系 [1] - 公司拟注册发行中期票据、超短期融资券各20亿元，最终以银行间市场交易商协会批复为准 [2] - 土地出让金归财政部征收对公司PPP项目无直接影响 [2] - 今年一季度营业收入增长190%多，利润增加20%多是因会计政策变更 [2] - 对于回购本公司股票计划的建议将反馈给董事会 [2] - 公司成立以来改革创新，具体经营发展情况可关注公司公告等渠道 [2] 分组3：控股股东及净化公司相关 - 控股股东公用集团及净化公司关于避免同业竞争承诺事项正在推进，公司将依规披露进展 [2]

公司经营发展 - 公司PPP项目有序推进 [1] - 公司紧抓国家战略机遇，围绕“大公用、大环保、大生态”业务领域，各项目有序推进 [1] - 公司从2021年起享受高新技术企业税收优惠，在建工程项目按进度对应确认的工程管理板块收入及利润减少致业绩不增反降 [2] - 公司围绕创新驱动高质量发展战略，提升发展质量，保持利润分配连续性和稳定性，为投资者创造长期稳健回报 [2] - 公司实施创新驱动高质量发展战略，围绕“大公用、大环保、大生态”业务领域，科学布局全产业链，打造生态环境综合服务商 [2] - 2021年公司污水处理业务营收11.04亿，同比2020年增加0.9亿，营业利润5.24亿，同比2020年减少0.27亿，污水毛利率由2020年的55%下降到47.5%，主要受生产成本增加影响 [2] - 公司生产经营稳定，项目有序推进 [2] - 公司是国有控股上市公司，控股股东郑州公用事业投资集团持股68.73% [3] - 股东人数需关注公司定期报告 [3] 控股股东公用集团及净化公司相关承诺 - 2019年4月，郑州市人民政府审议批准净化公司整体上市装入中原环保的实施方案，相关各方正按要求积极推进，公司将加强沟通并依规披露进展 [3]

营业收入相关 - 本报告期营业收入为13.41亿元，同比增长20.04%；年初至报告期末为42.40亿元，同比增长14.38%[6] - 营业总收入从37.07亿元增至42.40亿元，增幅14.37%[28] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.43亿元，同比下降8.69%；年初至报告期末为4.09亿元，同比下降12.21%[6] - 营业利润从5.76亿元降至5.24亿元，降幅8.92%[28] - 净利润从4.85亿元降至4.48亿元，降幅7.80%[30] - 综合收益总额从4.47亿元降至4.24亿元，降幅5.03%[30] - 基本每股收益从0.48元降至0.42元，降幅12.50%[30] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -20.17亿元，同比下降29.45%[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为7.8835019309亿美元，上期为11.3468268809亿美元[34] - 收到的税费返还本期为2.3923431492亿美元，上期为0.1149855715亿美元[34] - 经营活动现金流入小计本期为12.0397876015亿美元，上期为12.6616597567亿美元[34] - 经营活动现金流出小计本期为32.2065671806亿美元，上期为28.2405433984亿美元[34] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 20.1667795791亿美元，上期为 - 15.5788836417亿美元[34] 资产相关 - 本报告期末总资产为249.99亿元，较上年度末增长17.45%；归属于上市公司股东的所有者权益为66.66亿元，较上年度末增长2.30%[6] - 应收账款为10.15亿元，较2021年末增长52.38%；存货为1.12亿元，较2021年末增长115.65%；合同资产为10.49亿元，较2021年末增长309.99%[11] - 2022年9月30日货币资金为2,884,871,614.59元，较2022年1月1日的2,589,460,461.21元有所增加[21] - 2022年9月30日应收账款为1,014,793,541.72元，较2022年1月1日的665,947,768.91元大幅增长[21] - 2022年9月30日存货为112,059,964.50元，较2022年1月1日的51,963,412.00元显著增加[21] - 2022年9月30日合同资产为1,048,863,436.83元，较2022年1月1日的255,824,939.56元大幅上升[21] - 2022年9月30日流动资产合计5,240,914,742.92元，较2022年1月1日的3,733,823,929.12元增长[21] - 2022年9月30日长期股权投资为2,362,454.60元，较2022年1月1日的3,149,429.33元减少[21] - 2022年9月30日固定资产为2,572,045,099.97元，较2022年1月1日的2,637,855,520.60元略有下降[21] - 2022年9月30日非流动资产合计19,757,836,793.48元，较2022年1月1日的17,550,341,694.62元增加[21] 负债相关 - 短期借款为9.80亿元，较2021年末下降39.07%；长期借款为103.65亿元，较2021年末增长52.92%；应付债券为9.98亿元，较2021年末增长91.05%[11] - 流动负债合计从55.12亿元降至47.35亿元，降幅14.09%[24] - 非流动负债合计从85.37亿元增至127.58亿元，增幅49.44%[24] - 负债合计从140.49亿元增至174.93亿元，增幅24.51%[24] 所有者权益相关 - 所有者权益合计从72.35亿元增至75.06亿元，增幅3.75%[24] 费用及收益相关 - 2022年1 - 9月销售费用为252.01万元，同比增长36.52%；财务费用为3.57亿元，同比增长37.06%；投资收益为26.30万元，同比下降82.72%[11] - 2022年1 - 9月信用减值损失为 -2580.70万元，同比下降149.84%；资产减值损失为 -706.61万元，同比下降127.77%[11] 投资活动现金流量相关 - 2022年1 - 9月投资活动现金流入小计为387.10万元，同比下降99.09%；投资活动现金流出小计为1.37亿元，同比下降65.80%[11] - 投资活动现金流入小计本期为0.03871017亿美元，上期为42.665485815亿美元[34] - 投资活动现金流出小计本期为1.3696346607亿美元，上期为40.050944546亿美元[34] 筹资活动现金流量相关 - 2022年1 - 9月筹资活动现金流入小计为60.86亿元，同比增长78.36%；筹资活动现金流出小计为36.23亿元，同比增长114.92%[11] - 筹资活动现金流入小计本期为60.8572712854亿美元，上期为34.1213837542亿美元[37] - 筹资活动现金流出小计本期为36.2278318184亿美元，上期为16.8567292757亿美元[37] - 现金及现金等价物净增加额本期为3.1317353972亿美元，上期为1.9472249637亿美元[37] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为38,074，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 郑州公用事业投资发展集团有限公司持股比例68.73%，持股数量669,855,147股，为公司控股股东[16][17] 营业成本相关 - 营业总成本从31.46亿元增至37.16亿元，增幅18.12%[28]