北京中迪投资股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 （一）按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董 事会建立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 （二）公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 北京中迪投资股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关法律法规、规范性文件 的规定和要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在公司内部控制日常监督 及专项监督的基础上，针对公司内控运行中的实际情况，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 （三）由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保 证；此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

北京中迪投资股份有限公司监事会 对公司 2023 年度内部控制评价报告的意见 2023 年度内，为进一步规范公司内部控制运作，公司根据相关法律法规、规 范性文件的修订内容，并结合公司实际情况，对公司各项内控制度进行了梳理。 本年度内，公司董事、高级管理人会员按照相关法律法规、规范性文件的规 定及公司发展的实际情况，在内部控制规定的授权范围内行使职能，保证了公司 内控体系执行有效。 综上，监事会认为，公司内部控制评价报告的内容是真实客观的。 北京中迪投资股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 25 日 ...

截至2023年12月31日，公司第十届董事会由5名董事组成，其中独立董事2 人，人员构成符合本公司《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定。 （二）独立董事基本情况 杨亚平，男，1963年出生，学历本科，现任公司第十届董事会独立董事， 曾任成都万华投资集团有限公司总建筑师，负责建筑管理。 经公司于2024年1月15日召开的第十届董事会第二十三次临时会议、2024年1 月31日召开的公司2024年第一次临时股东大会审议通过，本人开始担任公司第 十届董事会独立董事，任期与第十届董事会相同。 报告期内，本人及本人直系亲属、主要社会关系成员均未在公司或公司附 属企业任职；不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接或间接持有公司 已发行股份1%以上的情况；本人及本人直系亲属均未在直接或间接持有公司已 发行股份5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职；没有为公司及其控股 股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询 等服务，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外 的、未予披露的其他利益。 北京中迪投资股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人杨亚平现任北京中迪投资 ...

股东大会时间 - 2024年5月16日下午14:00召开现场、远程会议[2] - 2024年5月16日9:15 - 15:00为网络投票时间[2] 相关日期 - 股权登记日为2024年5月9日[3] - 现场、远程会议登记时间为2024年5月10日9:30 - 16:30[6] 投票信息 - 网络投票代码为360609，简称为中迪投票[9] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[9] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[9] 会议内容 - 审议《关于公司计提减值准备的议案》等7项议案[4] - 听取《公司2023年度独立董事述职报告》[5] 其他信息 - 会议会期半天[11] - 联系电话13641323242，联系人吴珺、刘国长，邮箱liuguochang@zdinvest.com[11][12]

业绩相关 - 2023年经审计净利润为负且营收低于1亿元[4] - 2024年1季度销售回款4105.10万元，经营活动现金流量净额1772.45万元[9] 股票情况 - 2024年4月26日停牌1天，4月29日起复牌[3] - 4月29日起被叠加实施退市、其他风险警示，简称变更为"*ST中迪"，涨跌幅限制5%[3] 未来规划 - 2024年成立专项小组为项目拓展融资、引入伙伴、化解债务[10] - 推进新材料、新技术业务方向发展规划[10] - 完成第十届董事会、监事会换届选举，完善内控[10] 风险提示 - 2021 - 2023年扣非前后净利润为负，2023年持续经营能力存不确定性[4] - 若2024年度出现六种情形之一，深交所将决定公司股票终止上市[12] 其他信息 - 2023年对重庆中美恒置业有限公司债务降息[10] - 风险警示期间通过电话、邮件接受投资者咨询[13]

业绩数据 - 2023年末货币资金余额35088243.12元，一年内到期长期借款余额512163927.87元[2] - 2024年1季度销售回款4105.10万元，经营现金流净额1772.45万元，经营改善[5] 未来规划 - 2024年推动房地产项目建设，确保交付、促进销售等[5] - 为“两江·中迪广场”项目成立专项小组，拓展融资[6] - 聚焦新材料、新技术行业，推进发展规划[6] 其他策略 - 2023年对现有债务重新规划，对部分债务降息[6] - 完成换届选举，提升合规，完善内控[6]

业绩总结 - 中迪投资连续四年经营亏损[2] 财务数据 - 2023年末货币资金余额35,088,243.12元[2] - 2023年末一年内到期长期借款余额512,163,927.87元[2] 审计相关 - 2023年度财报被出具带重大不确定性无保留意见审计报告[2] - 2023年度财报整体重要性基准为资产总额，百分比0.25%，结果5,000,000元，与上年无变化[4]

公司第十届董事会、监事会任期已届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、 监事会监事候选人的提名工作仍在积极筹备中，为了保证公司董事会、监事会相 关工作的连续性及稳定性，董事会、监事会的换届选举工作将延期举行，董事会 各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第十届董事会、监事 会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照相关法律法规、规 章制度及《公司章程》等规定，继续履行相应义务和职责。 证券代码： 000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2024-13 北京中迪投资股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 16 日 1 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营和规范运作。公司将 尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 北京中迪投资股份有限公司 董 事 会 ...

业绩总结 - 公司预计2023年营业收入1.08亿元至1.11亿元[1] - 公司预计2023年净利润 -2.2亿元至 -1.3亿元[1] 项目进展 - “中迪·花熙樾”项目2号楼本报告期完工交房确认收入[1] 审计程序 - 阅读合同评估会计政策、检查证照等多项程序[3]

证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2024-09 北京中迪投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 2、召开方式：现场、远程会议结合网络投票。 3、股权登记日：2024 年 1 月 24 日。 4、召集人：北京中迪投资股份有限公司董事会。 5、主持人：董事长吴珺女士。 1、召开时间 现场、远程会议时间：2024 年 1 月 31 日下午 14:00。 网络投票时间：2024 年 1 月 31 日，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间 2024 年 1 月 31 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票时间 2024 年 1 月 31 日 9:15—15:00 的任意时间。 6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 ...