独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等要求，中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）就 公司在任独立董事刘洪跃先生、唐国平先生、谭敬慧女士的独立性情 况进行评估,拟出具如下专项意见： 经核查独立董事刘洪跃先生、唐国平先生、谭敬慧女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中交地产股份有限公司董事会关于 中交地产股份有限公司董事会 2025 年 4 月 14 日 1 请各位董事审议。 ...

中交地产股份有限公司2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 （除特别注明外，金额单位为人民币万元） | 非经营性资 | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2023 年期 | 同一控制下 | 2024 | 年期初占 | 2024 年度占用累 | 2024 年度占 | | 2024 年度 | 2024 | 年期 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 资金占用方名称 | 关联关系 | 的会计科目 | 末占用资金 | 企业合并的 | | 用资金余额（经 | 计发生金额（不含 | 用资金的利息 | | 偿还累计发 | | 末占用资金 | 因 | 占用性质 | | | | | | 余额 | 影响 | | 重述） | 利息） | （如有） | | 生金额 | | 余额 | | | | 控股股东、 实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企 | | | ...

中交地产股份有限公司 2024 年度，中交地产股份有限公司董事会严格按照《公司法》 以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的监管规定，认真履 行公司《章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展了全年工作。 一、2024 年度董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司召开了 14 次董事会，公司董事会按照公司《章 程》赋予的权利和义务认真履行职责，按照《董事会议事规则》等相 关规则规范运行，各位董事忠实、诚信、勤勉的履行职责，对公司经 营战略、重大投资、对外担保、富余资金调用、关联交易等事项尽责 审议。公司董事会依法行使职权，平等对待所有股东，能够高效运行 和科学决策。报告期内董事会会议召开具体情况如下： 1、2024 年 01 月 23 日，公司召开第九届董事会第三十三次会议， 审议通过了《关于开展供应链金融资产证券化业务的议案》、《关于 2024 年度融资计划的议案》、《关于为项目公司提供担保额度的议 案》、《关于为项目公司提供财务资助额度的议案》、《关于向关联 方申请借款额度的议案》、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会 的议案》。 2、2024 年 02 月 08 日，公司召开第九 ...

2024 年度对年审会计师履行监督职责情况报告 中交地产股份有限公司董事会审计委员会 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2024 年度年报审计机构，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等文件要求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职，对 2024 年度年审会计师履行了监督职责，现将 相关情况报告如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 2024 年 10 月 29 日，第九届董事会审计委员会召开第十四次会 议，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对公司 拟提交第九届董事会第四十三次会议审议的《关于续聘安永华明会计 师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》进行了认 真的事前审核，审计委员会查阅了安永华明有关资质证照及相关信息， 对安永华明的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等 进行了充分了解和审查，认为其具备证券从业资格和为上市公司提供 审计服务的经验与能力，审计委员会一致 ...

中交地产股份有限公司 2024年度监事会工作报告 （四）2024 年 8 月 28 日，公司第九届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》、《关于 <2024 年半年度报告>及摘要的议案》。 （五）2024 年 10 月 30 日，公司召开第九届监事会第十五次会 议，审议通过了《关于<202４年第三季度报告>的议案》。 （六）2024 年 11 月 27 日，公司召开第九届监事会第十五次会 议，审议通过了《关于选举第九届监事会股东代表监事候选人的议案》。 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 2024 年 度严格依照《公司法》、《证券法》、公司《章程》及有关法律、法规 履行监督职责，现将监事会在 2024 年度的工作报告如下： 一、报告期内召开监事会会议的情况 2024 年度内，共计召开 7 次监事会会议，会议情况如下： （一）2024 年 3 月 26 日，公司第九届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2023 年 度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于计提资产减值准备和信用 减值准备的议案》、《关于<20 ...

1、因公司房地产开发业务交付排期不同，本期达到集中交付条 件的项目较上年同期有所减少，同时在行业持续调整、市场竞争日趋 | 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 | 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 | 06 | | | 债券代码：134164 | 债券简称：25 | 中交 | 01 | | | 债券代码：133965 | 债券简称：25 | 中交 | 02 | | 中交地产股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第九届董事会第四十九次会议及第九届监事会第二十次会议 审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》， 本项议案 ...

人员与机构 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人，超1500人有证券相关业务服务经验[1][3] - 安永华明拥有分所23家，2023年度综合评价百家排名第一[2][3] 业绩数据 - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[3] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[3] 执业情况 - 项目合伙人近三年签署/复核6家上市公司年报/内控审计[3] - 安永华明近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次等[7] - 13名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等[7] - 2名从业人员近三年因个人行为各受1次行政监管措施[7] 质量与管理 - 近一年未识别出质量管理缺陷[10] - 近一年协助公司与监管机构沟通，提供管理建议[21] - 公司明确安永华明信息安全管理责任义务[22] - 安永华明制定并执行系统性信息安全控制制度[22] 保障与能力 - 已计提职业风险基金和购买职业保险，累计赔偿限额超2亿元[23] - 近三年无因执业行为相关民事诉讼需承担民事责任情况[23] - 具有完备会计师事务所执业资格[24] - 具备有效质量管理体系等[24] - 有相关行业服务经验和审计实力[24] - 能提供有价值咨询建议及增值服务[24] - 2024年履职勤勉尽责，能保持独立性并公允表达意见[25]

公司概况 - 财务公司成立于2013年7月，初始注册资本35亿元，2021年10月增至70亿元[1] - 中国交通建设集团有限公司持股5%，中国交通建设股份有限公司持股95%[1] - 截至2024年末，财务公司员工人数70人[1] 业绩数据 - 截至2024年末，资产总额973.84亿元，营业收入21.44亿元，利润总额8.06亿元，净利润6.34亿元[11] - 不良贷款率为0[11] 指标情况 - 资本充足率为14.05%，高于≥10.5%的要求[12] - 流动性比例为56.35%，高于≥25%的要求[12] - 贷款比例为70.89%，低于≤80%的要求[12] - 票据承兑/存放同业为15.22%，低于≤300%的要求[12] - 投资比例为20.83%，低于≤70%的要求[12] 存贷情况 - 截至2024年12月31日，中交地产在财务公司存款0.9亿元，活期年利率0.46%，协定年利率1.5%[12] - 截至2024年12月31日，中交地产在财务公司贷款余额0.39亿元，年利率4.3%[12] - 截至2024年12月31日公司在其他银行存款76.39亿元[13] - 截至2024年12月31日公司在其他银行贷款余额227.08亿元[13] - 公司在其他银行贷款年利率为1.80 - 6.48%[13]