业绩总结 - 2023年发电量449.83亿千瓦时，同比少发9.29亿千瓦时，减幅2.02%[3] - 2023年供热量4084.21万吉焦，同比增加266万吉焦，增幅6.99%[3] - 2023年营业收入196.16亿元，同比减少6.03亿元，减幅2.99%[3] - 截至2023年12月31日，总资产605.14亿元，归属于上市公司净资产111.18亿元[3] - 截至2023年底公司市值92.62亿元[16] - 公司一季度亏损达5亿元[16] 用户数据 - 公司有11万股东[1] 未来展望 - 2024年目标是建成国内一流低碳智慧高效的煤电一体化发电上市企业[15] - 力争本年度资产负债率在年初基础上下降两个百分点以上[18] 新产品和新技术研发 - 2023年和顺2.5万光伏、晋城万鑫顺达二期10万光伏项目建成并网，在建光伏项目47.5万千瓦[9] 其他新策略 - 优化运营管理提高发电量和主营业务收入，拓展热力销售市场[16] - 实施成本对标体系，降低燃料成本和财务费用[16] - 制定企业改革深化提升行动方案，提升全要素生产率[17] - 加强与证券媒体、投资机构沟通，建立市值管理体系[18] - 健全合规管理，完善内部控制和风险管理体系[18] - 提高公司治理水平，协调“四会一层”运作[18] - 2024年深化改革，推进“十四五”规划项目[19]

业绩总结 - 2023年日常关联交易实际发生164.11亿元，关联采购117.28亿元，关联销售46.83亿元[8] - 上一年度向关联人采购燃料实际发生额占预计金额的76.88%，差异为 -31.76%[7] - 向晋能控股集团及所属企业销售热力实际发生额6072.65万元，占同类业务比例6.93%，与预计金额差异-24.09%[8] - 向晋能控股集团及所属企业销售燃料实际发生额15.37亿元，占同类业务比例16.52%，与预计金额差异-56.08%[8] 未来展望 - 2024年预计关联采购203.45亿元，关联销售96.2亿元，预计总金额299.65亿元[3] 关联交易数据 - 向关联人采购燃料预计不超130亿元，截至披露日已发生19.09亿元，上年发生88.71亿元[2][4] - 接受关联人工程劳务及设备材料预计不超8亿元，截至披露日已发生0.1亿元，上年发生1.92亿元[2][4] - 接受关联人提供运输业务预计不超26.5亿元，截至披露日已发生2.42亿元，上年发生11.8亿元[2][4] - 接受关联人提供物业服务预计不超0.8亿元，截至披露日已发生0.1亿元，上年发生0.41亿元[2][4] - 接受关联人提供金融业务中，融资租赁利息支出预计不超0.7亿元，截至披露日已发生0.05亿元，上年发生0.26亿元[2][4] - 向关联人销售电力预计不超46亿元，向中铝山西新材料有限公司预计销售14亿元，向晋能控股集团有限公司预计销售32亿元[2][5] - 向关联人销售热力预计不超2亿元，截至披露日已发生0.26亿元，上年发生0.61亿元[2][5] - 向关联人销售燃料预计不超45亿元，截至披露日已发生4.04亿元，上年发生15.37亿元[2][5] 关联方情况 - 晋能控股集团2023年三季度末总资产11209.92亿元，2023年1 - 9月营业收入3738.54亿元，利润总额224.30亿元[10] - 中铝山西新材料有限公司2023年度营业收入11.06亿元，净利润-3380.50万元，公司持股比例14.02%[11] - 秦皇岛秦热发电有限责任公司2023年度营业收入1.29亿元，净利润238.96万元，公司持股比例40%[11] 其他要点 - 公司与关联供应、销售单位均签订合同协议，并适时签补充协议[16] - 销售电力关联交易可拓宽销售渠道，提高售电量[17] - 采购燃煤关联交易可确保长期稳定燃料供应[17] - 关联交易对公司主营业务、财务和经营成果有积极保障作用[19] - 年度日常关联交易预计事项获公司第十届董事会独立董事第一次专门会议3票同意、0票反对、0票弃权表决通过[20] - 独立董事认为2024年度日常关联交易预计议案符合公司经营发展需要，定价公允[20] - 交易遵循公平、公正、自愿、诚信原则，符合相关法规规定[20] - 交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不损害股东利益[20] - 备查文件包含十届十次董事会会议决议[21] - 备查文件包含第十届董事会独立董事第一次专门会议决议[21]

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 晋能控股山西电力股份有限公司 2023 年度合并财务报表审计 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | 7-18 | | 1．合并资产负债表 | 7-8 | | 2．合并利润表 | 9 | | 3．合并现金流量表 | 10 | | 4．合并所有者权益变动表 | 11-12 | | 5．资产负债表 | 13-14 | | 6．利润表 | 15 | | 7．现金流量表 | 16 | | 8．所有者权益变动表 | 17-18 | | 9．财务报表附注 | 19-151 | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 中审亚太审字(2024)003496 号 晋能控股山西电力股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了晋能控股山西电力股份有限 ...

内部控制情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围的15家公司资产总额占公司合并报表资产总额（内部合并抵销前）的89.26%，营业收入合计占65.65%[6] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷[12] - 报告期内公司非财务报告内部控制存在24个一般缺陷，已完成整改5个，正在整改15个，4个列入本年度整改计划[14] - 上一年度内部控制一般缺陷已全部整改完成[15] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内部控制错漏报利润金额重大缺陷标准为≥利润总额的3%，重要缺陷为≥利润总额的1%且＜利润总额的3%，一般缺陷为＜利润总额的1%[8] - 财务报告内部控制错漏报资产金额重大缺陷标准为≥总资产的0.2%，重要缺陷为≥总资产的0.1%且＜总资产的0.2%，一般缺陷为＜总资产的0.1%[8] - 财务报告内部控制错漏报营业收入重大缺陷标准为≥营业收入总额的0.3%，重要缺陷为≥营业收入总额的0.1%且＜营业收入总额的0.3%，一般缺陷为＜营业收入总额的0.1%[8] - 财务报告内部控制错漏报所有者权益重大缺陷标准为≥所有者权益总额的1%，重要缺陷为≥所有者权益总额的0.5%且＜所有者权益总额的1%，一般缺陷为＜所有者权益总额的0.5%[8] - 非财务报告内部控制重大缺陷直接财产损失金额标准为1000万元（含）以上，重要缺陷为500万元（含） - 1000万元，一般缺陷为500万元以下[11] 具体公司缺陷情况 - 河津发电公司新员工培训制度考核标准条款规定不完善，评分为0.6分[16] - 天桥水电公司社会保险管理工作执行未达集团规定，评分为0.3分[16] - 漳泽发电公司人事档案制度参照过期标准，评分为0.7分[16] - 天桥水电公司企业文化建设未制定规范化文件，评分为0.3分[18] - 2023年3月与金施顿建材公司签署石膏业务框架协议，5月该公司投产运营，初期造成厂区部分路段道路扬尘，环境保护管理体系评分为0.6分，已整改[18] - 王坪发电公司电力交易管理制度不够全面，评分为0.5分，已整改[18] - 同华发电公司退货管理办法对退货手续等条款规定不完善，评分为0.7分，正在整改[19] - 同达、同承热电公司物资采购制度未明确利益冲突回避规定，评分为0.7分，未整改[19] - 河津发电公司燃料统计报表结算管理制度中经济活动分析内容规定不完善，评分为0.6分，正在整改[19] - 同华发电公司企业文化融合有效性评分为0.7分，需深度融合[20] - 长治发电公司职业健康方面有效性评分为0.6分，机房高排逆止门处噪音大[20] - 蒲洲热电公司环境保护方面有效性评分为0.6分，道路扬尘问题已整改[20] - 侯马热电公司工程项目管理有效性评分为0.5分，临时设施及材料堆放作业不规范已整改[22] - 侯马热电公司火电生产运行管理有效性评分为0.7分，运行管理需进一步细化[22] - 新能源公司控制活动有效性评分为0.6分，未登记合同对方单位是否为法人签字[22] - 工程公司合同管理有效性评分为0.7分，部分合同文本及资料未经审核编号存档[22] - 临汾热电公司财务管理有效性评分为0.7分，个别凭证附件填写不完整[23] - 同达、同承热电公司存货管理有效性评分为0.7分，已领未用物资退库台账记录不及时[23] - 临汾热电公司固定资产管理有效性评分为0.7分，未及时修订制度[23] 自我评价情况 - 经自我评价共发现一般缺陷9个，其中已整改2个，正在整改3个，未整改4个[19] - 公司自我评价发现一般缺陷15个[24] - 已整改的一般缺陷有3个[24] - 正在整改的一般缺陷有12个[24] 其他管理评价情况 - 制度管理方面，工程公司未及时修订完善管理制度，评价基本有效，得分0.7[24] - 公文管理方面，塔山发电公司部分公文格式不够规范，评价基本有效，得分0.7[24] - 档案库房管理方面，塔山发电公司库房未配备防盗网及遮光阻燃窗帘，评价不够有效，得分0.6[24] - 印章及资质证件使用方面，新能源公司需盖公章的合同用章审批未经过合同主管部门，评价不够有效，得分0.6[24] - 信息系统操作权限方面，长治发电公司备份数据有效性检查应细化操作，评价基本有效，得分0.7[24]

会议信息 - 晋能控股山西电力股份有限公司第十届董事会独立董事第一次专门会议于2024年4月23日通讯表决召开[2] - 会议通知于2024年4月12日邮件送达各位独立董事[2] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[2] 审议结果 - 会议审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

晋能控股山西电力股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，在公司董事会和管理层的积极支持和配合下， 公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关要求，本着 对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行 使职权，对公司依法运作、合规经营情况、财务状况、关联 交易、对外投资、利润分配实施以及公司董事和高级管理人 员的日常履职情况进行了有效监督，较好地保障了股东权益、 公司利益和员工的合法权益不受侵犯。现将监事会在 2023 年 度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023年，监事会共召开会议 5次，主要审议了如下事项： 1.监事会平稳换届：2023 年 2 月 3 日，我们召开九届十 五次监事会，推选十届监事会候选人，经股东大会审议通过 后，于 2 月 22 日召开十届一次监事会，选举公司第十届监事 会主席，完成了换届工作。 2.年报及相关报告的审议：2023 年 4 月 26 日，我们现 场召开十届二次监事会，审议通过了《2022 年度监事会工作 报告》、《2022 年度报告全文及摘要》、《内部控制自我评 价报告》、《日常关 ...

会议时间 - 2023年度股东大会现场会议2024年5月16日上午9:00开始[2] - 股权登记日为2024年5月13日[3] - 会议登记时间为2024年5月16日上午8:00 - 8:50[6] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月16日，代码360767，简称“晋电投票”[2][17] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月16日多个时段[17] - 深交所互联网投票系统2024年5月16日09:15 - 15:00开放[18] 审议事项 - 会议审议2023年度董事会、监事会工作报告等8项提案[4][5] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》需三分之二以上表决权通过[5] 公司信息 - 公司联系电话0351—7785895、7785893，传真0351—7785894[7] - 公司地址为太原市晋阳街南一条10号，邮编030006[7]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为46.17亿元，同比下降15.80%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为46.17亿元，同比下降15.8%[39] - 归属于上市公司股东的净利润为-5.08亿元，同比下降260.05%[5] - 净利润亏损6.19亿元，同比扩大271.4%[40] - 归属于母公司所有者的净利润亏损5.08亿元，同比扩大260.1%[40] - 基本每股收益为-0.2177元，同比下降121.2%[41] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.25亿元，同比增加4.46%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.25亿元，同比改善4.5%[42] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为6,466,193,049.37元，同比增加11.62%[43] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为2,186,292,502.91元，同比减少23.50%[43] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1,150,879,796.78元，同比减少25.55%[43] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为340,717,557.00元，同比减少37.28%[43] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为6,631,565,258.61元，同比减少3.48%[43] 资产与负债 - 公司总资产为601.16亿元，同比下降0.66%[5] - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为72.5亿元，较期初增长4.3%[37] - 应收账款期末余额为83.8亿元，较期初下降0.9%[37] - 存货期末余额为12.8亿元，较期初下降9.6%[37] - 长期股权投资期末余额为26.9亿元，较期初增长1.3%[38] - 固定资产期末余额为332.4亿元，较期初下降1.7%[38] - 短期借款期末余额为45亿元，较期初增长8.1%[38] - 应付账款期末余额为62亿元，较期初下降18.1%[38] - 长期借款期末余额为228.5亿元，较期初增长4.4%[38] 研发与投资 - 研发费用本期发生额为331.05万元，同比增加57.05%[14] - 研发费用为331万元，同比增长57.1%[39] - 投资收益本期发生额为3447.55万元，同比增加1300.08%[15] - 投资收益为3448万元，同比增长1300.3%[40] 税费与借款 - 支付的各项税费本期发生额为2.18亿元，同比减少40.83%[19] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为3,514,480,000.00元，同比减少34.18%[43] - 取得借款收到的现金本期发生额为35.14亿元，同比减少34.17%[21] - 收到其他与筹资活动有关的现金为29.52亿元，同比增加550.24%[22] 固定资产与长期资产 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额为3.85亿元，同比减少30.97%[20] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为384,758,564.62元，同比减少30.98%[43] 股东信息 - 公司前10名股东中，晋能控股煤业集团有限公司持股比例为12.3%[29] - 山西省人民政府国有资产监督管理委员会持股比例为4.9%[31] 营业成本 - 营业总成本为52.56亿元，同比下降6.6%[39] 信用减值损失 - 信用减值损失为100万元，同比下降66.7%[40]

业绩总结 - 2023年度归属股东净利润 -5.1503781695亿元[6] - 2023年末累计未分配利润 -13.0150321434亿元[6] - 2023年度母公司未分配利润1.3762234551亿元，可供分配利润 -16.9866269302亿元[6] 决策事项 - 2024年不进行利润分配和公积金转增股本[7] - 同意聘请中审亚太为2024年审计机构，费用170万元[9] 会议审议 - 十届五次监事会4月24日通讯表决，5人出席[2] - 多项报告及议案获审议通过，部分需提交股东大会[3][5][7][8][9] - 会计政策根据财政部准则合理变更[9]

业绩总结 - 晋控电力2023年在大同煤矿集团财务有限责任公司存款年初余额68,260,548.09元[12] - 本年增加3,184,246,130.4元[12] - 本年减少3,649,329,891.49元[12] - 年末余额3,176,787.01元[12]