财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年度报告全文》及摘要[3] 业绩说明会 - 召开时间为2024年5月15日15:00 - 16:30[3][4][5] - 方式为网络互动，地点在价值在线[3][4] - 会前可访问网址或扫码提问[3][5] - 参会人员含董事长等（可能调整）[4] - 会后可通过价值在线或易董app查看[6]

业绩总结 - 2023年发电量449.83亿千瓦时，同比少发9.29亿千瓦时，减幅2.02%[3] - 2023年供热量4084.21万吉焦，同比增加266万吉焦，增幅6.99%[3] - 2023年营业收入196.16亿元，同比减少6.03亿元，减幅2.99%[3] - 截至2023年12月31日，总资产605.14亿元，归属于上市公司净资产111.18亿元[3] - 截至2023年底公司市值92.62亿元[16] - 公司一季度亏损达5亿元[16] 用户数据 - 公司有11万股东[1] 未来展望 - 2024年目标是建成国内一流低碳智慧高效的煤电一体化发电上市企业[15] - 力争本年度资产负债率在年初基础上下降两个百分点以上[18] 新产品和新技术研发 - 2023年和顺2.5万光伏、晋城万鑫顺达二期10万光伏项目建成并网，在建光伏项目47.5万千瓦[9] 其他新策略 - 优化运营管理提高发电量和主营业务收入，拓展热力销售市场[16] - 实施成本对标体系，降低燃料成本和财务费用[16] - 制定企业改革深化提升行动方案，提升全要素生产率[17] - 加强与证券媒体、投资机构沟通，建立市值管理体系[18] - 健全合规管理，完善内部控制和风险管理体系[18] - 提高公司治理水平，协调“四会一层”运作[18] - 2024年深化改革，推进“十四五”规划项目[19]

关联方资金占用 - 晋能控股煤业集团朔州朔煤王坪煤业有限责任公司期初占用20.34万元，报告期累计62.77万元，期末83.11万元[12] - 晋能控股煤业集团朔州热电有限责任公司期初2634.13万元，报告期累计90768.41万元，偿还3940.01万元，期末10671.94万元[12] - 晋能控股煤业集团万恒后勤服务管理（山西）有限公司期初938.00万元，报告期累计434.06万元，偿还100.00万元，期末272.06万元[12] - 晋能控股煤矿集团阳高热电有限责任公司期初9277.59万元，报告期累计3713.39万元，偿还214.03万元，期末355.99万元[12] - 晋能控股煤矿集团娘子关发电有限责任公司期初和期末均为2.90万元[12] - 晋能华益集团长治漳电实业有限责任公司期初和期末均为50.54万元[12] - 晋能控股同煤电力环保科技有限责任公司期初和期末均为40.84万元[12] - 晋能控股煤矿集团朔州煤炭运销宋庄有限责任公司期初6879.83万元，报告期占用累计8035.23万元[12] 应收账款情况 - 煤矿集团电力能源有限公司应收账款2166.27，较之前增加216.63[13] - 超段媒业集团同任媒处等应收账款分别为6635.56和4383.7，分别增加2583.70和6635.56[13] - 控股煤业集团轩岗煤电有限责任公司应收账款为4254.50[13] - 山西新材料有限公司应收账款为27438.25，较24358.35有变化[14] - 汾海姿供气供热有限公司应收账款为4568.60[14] - 秦皇岛秦热发电有限责任公司应收账款为45.68，较483.23有变化[14] - 华润电力(唐山曹妃甸)有限公司应收账款为13.38[14] 其他数据 - 小计相关数据为4886.13、69052.56、14640.43、39298.26[14] - 另一小计相关数据为45348.86、30234.99、24841.58、293894.14等[14] - 晋能控股煤业集团相关公司其他应收款涉及3950.00、754.40等数据[14]

业绩总结 - 2023年日常关联交易实际发生164.11亿元，关联采购117.28亿元，关联销售46.83亿元[8] - 上一年度向关联人采购燃料实际发生额占预计金额的76.88%，差异为 -31.76%[7] - 向晋能控股集团及所属企业销售热力实际发生额6072.65万元，占同类业务比例6.93%，与预计金额差异-24.09%[8] - 向晋能控股集团及所属企业销售燃料实际发生额15.37亿元，占同类业务比例16.52%，与预计金额差异-56.08%[8] 未来展望 - 2024年预计关联采购203.45亿元，关联销售96.2亿元，预计总金额299.65亿元[3] 关联交易数据 - 向关联人采购燃料预计不超130亿元，截至披露日已发生19.09亿元，上年发生88.71亿元[2][4] - 接受关联人工程劳务及设备材料预计不超8亿元，截至披露日已发生0.1亿元，上年发生1.92亿元[2][4] - 接受关联人提供运输业务预计不超26.5亿元，截至披露日已发生2.42亿元，上年发生11.8亿元[2][4] - 接受关联人提供物业服务预计不超0.8亿元，截至披露日已发生0.1亿元，上年发生0.41亿元[2][4] - 接受关联人提供金融业务中，融资租赁利息支出预计不超0.7亿元，截至披露日已发生0.05亿元，上年发生0.26亿元[2][4] - 向关联人销售电力预计不超46亿元，向中铝山西新材料有限公司预计销售14亿元，向晋能控股集团有限公司预计销售32亿元[2][5] - 向关联人销售热力预计不超2亿元，截至披露日已发生0.26亿元，上年发生0.61亿元[2][5] - 向关联人销售燃料预计不超45亿元，截至披露日已发生4.04亿元，上年发生15.37亿元[2][5] 关联方情况 - 晋能控股集团2023年三季度末总资产11209.92亿元，2023年1 - 9月营业收入3738.54亿元，利润总额224.30亿元[10] - 中铝山西新材料有限公司2023年度营业收入11.06亿元，净利润-3380.50万元，公司持股比例14.02%[11] - 秦皇岛秦热发电有限责任公司2023年度营业收入1.29亿元，净利润238.96万元，公司持股比例40%[11] 其他要点 - 公司与关联供应、销售单位均签订合同协议，并适时签补充协议[16] - 销售电力关联交易可拓宽销售渠道，提高售电量[17] - 采购燃煤关联交易可确保长期稳定燃料供应[17] - 关联交易对公司主营业务、财务和经营成果有积极保障作用[19] - 年度日常关联交易预计事项获公司第十届董事会独立董事第一次专门会议3票同意、0票反对、0票弃权表决通过[20] - 独立董事认为2024年度日常关联交易预计议案符合公司经营发展需要，定价公允[20] - 交易遵循公平、公正、自愿、诚信原则，符合相关法规规定[20] - 交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不损害股东利益[20] - 备查文件包含十届十次董事会会议决议[21] - 备查文件包含第十届董事会独立董事第一次专门会议决议[21]

会议时间 - 2023年度股东大会现场会议2024年5月16日上午9:00开始[2] - 股权登记日为2024年5月13日[3] - 会议登记时间为2024年5月16日上午8:00 - 8:50[6] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月16日，代码360767，简称“晋电投票”[2][17] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月16日多个时段[17] - 深交所互联网投票系统2024年5月16日09:15 - 15:00开放[18] 审议事项 - 会议审议2023年度董事会、监事会工作报告等8项提案[4][5] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》需三分之二以上表决权通过[5] 公司信息 - 公司联系电话0351—7785895、7785893，传真0351—7785894[7] - 公司地址为太原市晋阳街南一条10号，邮编030006[7]

业绩相关 - 截至2023年12月31日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[11] - 纳入评价范围的15家公司资产总额占公司合并报表资产总额（内部合并抵销前）的89.26%[13] - 纳入评价范围的15家公司营业收入合计占公司合并报表营业收入总额（内部合并抵销前）的65.65%[13] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷[15] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大和重要缺陷，存在一般缺陷24个[16] 内部控制整改 - 针对24个内部控制一般缺陷，已完成整改5个，正在整改15个，4个列入本年度整改计划[16] - 上一年度内部控制一般缺陷已全部整改完成[18] - 经自我评价共发现一般缺陷9个，其中已整改2个，正在整改3个，未整改4个[22] - 经自我评价共发现一般缺陷15个，其中已整改3个，正在整改中12个[27] 业务合作 - 2023年3月公司与金施顿建材公司签署石膏业务框架协议，5月该公司投产运营[21] 公司缺陷情况 - 河津发电公司培训管理制度考核标准条款规定不完善，属一般缺陷正在整改[19] - 天桥水电公司社会保险管理未出台具体规范性文件，属一般缺陷未整改[19] - 漳泽发电公司人事档案管理制度标准引用不当，属一般缺陷未整改[19] - 同华发电公司退货管理相关条款未详细规定，评分为0.7分[22] - 同达、同承热电公司物资采购制度未明确利益冲突回避规定，评分为0.7分[22] - 河津发电公司燃料统计报表结算管理制度中经济活动分析内容规定不完善，评分为0.6分[22] - 同华发电公司在促进员工文化交流与融合方面需深度融合，评分为0.7分[23] - 长治发电公司机房高排逆止门处噪音大，职业健康管理不够有效，评分为0.6分[23] - 蒲洲热电公司部分影响厂区文明卫生工作未及时闭环，造成道路扬尘，已整改[23] - 侯马热电公司工作人员堆放临时设施及材料作业不规范，已整改，评分为0.5分[25] - 新能源公司未登记合同对方单位是否为法人签字，评分为0.6分[25] - 临汾热电公司个别凭证附件填写不完整，如2023年10月付款凭证第0068号费用报销单填写不完整，未填写合同金额及预算金额[26] - 王坪发电公司会计凭证复核、盖章滞后[26] - 同达、同承热电公司已领未用物资退库台账记录不够及时[26] 审计相关 - 2023年公司聘请中审亚太会计师事务所对内部控制有效性进行独立审计[18] - 中审亚太会计师事务所执业证书编号为11010170[31] - 中审亚太会计师事务所批准执业文号为京财会许可[2012]0084号[31] - 中审亚太会计师事务所批准执业日期为2012年09月28日[31] 缺陷标准 - 财务报告重大缺陷：错漏报利润金额≥利润总额的3%；错漏报资产金额≥总资产的0.2%；错漏报营业收入≥营业收入总额的0.3%；错漏报所有者权益≥所有者权益总额的1%[29] - 财务报告重要缺陷：错漏报利润金额≥利润总额的1%且＜利润总额的3%；错漏报资产金额≥总资产的0.1%且＜总资产的0.2%；错漏报营业收入≥营业收入总额的0.1%且＜营业收入总额的0.3%；错漏报所有者权益≥所有者权益总额的0.5%且＜所有者权益总额的1%[29] - 财务报告一般缺陷：错漏报利润金额＜利润总额的1%；错漏报资产金额＜总资产的0.1%；错漏报营业收入＜营业收入总额的0.1%；错漏报所有者权益＜所有者权益总额的0.5%[29] - 非财务报告重大缺陷：直接财产损失金额在人民币1000万元（含1000万元）以上[29] - 非财务报告重要缺陷：直接财产损失金额在人民币500万元（含500万元）以上、人民币1000万元以下[29] - 非财务报告一般缺陷：直接财产损失金额在人民币500万元以下[29]

审计机构聘请 - 公司聘请中审亚太作为2023年度财务及内部控制审计机构[1] 审计机构情况 - 中审亚太上年末合伙人64人，注册会计师419人[1] - 职业风险基金上年度年末数超7200万元，职业保险累计赔偿限额40000万元[2] 审计独立性与质量 - 截至2024年4月24日，审计相关人员和事务所保持独立性[5] - 2023年度审计无意见分歧，实施完善复核程序[9][10] - 近一年未识别出质量管理缺陷[13] 审计报告结果 - 中审亚太对公司2023年度审计后出具标准无保留意见报告[17]

一、审计委员会基本情况 晋能控股山西电力股份有限公司 审计委员会 2023 年履职情况报告 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会秉持着严谨、公正的原则，勤勉尽责，积 极开展工作。现将审计委员会 2023 年履职情况汇报如下： 公司第十届董事会审计委员会成员由樊燕萍女士、薛建 兰女士、郝美先生三名成员组成，2023 年 10 月 26 日根据《上 市公司独立董事管理办法》相关规定，对审计委员会进行调 整，调整后成员由樊燕萍女士、薛建兰女士、栾华先生三名 成员组成。 报告期内，董事会审计委员会中委员全部为独立董事， 主任委员由具备会计资格的独立董事樊燕萍女士担任，审计 委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、召开会议情况 报告期内，董事会审计委员会共召开 5 次会议，召开会 议的情况如下： 2.监督及评估内部审计工作 董事会审计委员会认真听取了公司内审部门的工作汇 报，审阅了公司内部审计工作计划，未发现公司内部审计工 作存在重大问题的情况。 3.审阅公司财务报表并发表意见 报告期内，审计委员会对公司 2022 年度报告进行了全 面审阅。重点关注了公司的财务报表、内 ...

审计机构情况 - 中审亚太上年末合伙人64人，注册会计师419人[1] 审计相关会议 - 2023年6月19日审计委员会2023年第二次会议通过聘请审计机构议案[3][4][6] - 2023年7月20日、8月10日分别召开董事会和股东大会通过聘请议案[4] - 2024年1月10日审计委员会2024年第一次会议通过审计团队进场计划[6] - 2024年4月8日审计委员会2024年第二次会议对重点审计提建议[6] - 2024年4月22日审计委员会2024年第三次会议通过多项议案并提交董事会[7] 审计结果 - 中审亚太出具标准无保留意见审计报告[6] - 审计委员会认为中审亚太完成2023年度报告审计工作[8]

财务资助 - 公司拟为14家子公司提供不超90亿元财务资助[2] - 临汾热电公司获32亿元财务资助额度[2] - 新能源公司获10亿元财务资助额度[2] - 蒲洲热电公司获10亿元财务资助额度[2] - 王坪发电公司获7亿元财务资助额度[2] - 同达热电公司获5亿元财务资助额度[2] - 长治发电公司获5亿元财务资助额度[2] - 委托贷款期限三年，利率不低于当月公司融资利率[4] - 2023年公司向子公司提供的财务资助余额为56.86亿元，无到期未偿还情况[32] - 公司实际财务资助余额合计为57.19亿元，全部为委贷形式，占公司最近一期经审计归母净资产的51.44%[45] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额1.04亿元，占上市公司最近一期经审计归母净资产的比例0.94%[45] 股权结构 - 长治发电公司注册资本17.51亿元，公司持股100%[9] - 公司对晋控电力同华山西发电有限公司持股95%，注册资本10亿元[12] - 公司对晋控电力同承热电（山西）有限公司持股88.98%，注册资本63244.78万元[13] - 蒲洲热电公司股权中，陕西陕煤澄合矿业有限公司占比65%，晋控电力蒲洲热电山西有限公司占比35%[23] - 同华发电公司股权中，公司占比95%，晋能电力集团有限公司占比5%[29] 子公司业绩 - 截至2023年12月31日，临汾热电公司资产总额273590.86万元，负债总额440408.77万元，净利润 - 25915.80万元，持股比例50%[14] - 截至2023年12月31日，新能源公司资产总额1472001.15万元，负债总额1099282.14万元，净利润23467.6万元，持股比例100%[14] - 截至2023年12月31日，蒲洲热电公司资产总额294393.32万元，负债总额339084.06万元，净利润 - 18103.3万元，持股比例65%[15] - 截至2023年12月31日，王坪发电公司资产总额165509.35万元，负债总额209043.05万元，净利润 - 12491.39万元，持股比例60%[15] - 截至2023年12月31日，同达热电公司资产总额274016.69万元，负债总额278268.99万元，净利润 - 7657.96万元，持股比例51%[15] - 截至2023年12月31日，长治发电公司资产总额836559.43万元，负债总额694078.50万元，净利润929.87万元，持股比例100%[15] - 截至2023年12月31日，煤炭配售公司资产总额461650.82万元，负债总额445000.40万元，净利润284.81万元，持股比例100%[15] - 截至2023年12月31日，塔山发电公司资产总额266009.47万元，负债总额132700.64万元，净利润36044.01万元，持股比例60%[15] 子公司收入预测 - 临汾热电公司预计年收入12.24亿元，其中电量销售资金收入10.6亿元，供热收入1.49亿元，折旧费用1.89亿元[39] - 新能源公司预计年收入16.79亿元，折旧费用6.9亿元[39] - 蒲洲热电公司2024年全年预计销售收入13.7亿元[39] - 王坪发电公司预计年收入7.98亿元，其中电量销售资金收入6.93亿元、供热收入1.02亿元、排污权收入0.03亿元，折旧费用1.07亿元[40] - 长治发电期初资金余额1.73亿元，预计每年总收入30.17亿元，折旧费3.09亿元[40] - 煤炭配售公司预计年收入69.47亿元[40] - 塔山发电公司预计年收入23.72亿元，其中电量销售资金收入21.07亿元，供热收入2.65亿元，折旧费用2.05亿元[41] - 同华发电公司预计年收入22.82亿元，其中电量销售资金收入22.48亿元，供热收入0.34亿元[42] 其他 - 事项经董事会5票同意、0票反对、0票弃权审议通过，尚需股东大会审议[5] - 塔山发电公司参股股东大唐国际发电股份有限公司注册资本为1850671.0504万元[19] - 同华发电公司参股股东晋能电力集团有限公司注册资本为174810.2万元[20] - 同承热电公司参股股东山西大唐国际云冈热电有限责任公司注册资本为69000万元[20]