分红策略 - 公司拟增加分红频次，提请授权制定2025年中期分红方案[2] - 2025年度中期分红需满足净利润和累计未分配利润为正等条件[2] 授权情况 - 董事会提请股东大会授权制定并实施2025年度中期分红方案[3] - 授权期限自2024年年度股东大会通过起至事项办理完毕止[3] 审议流程 - 2025年4月14日相关议案通过并提交2024年度股东大会审议[4] - 事项需2024年年度股东大会批准，方案结合2025年情况拟定[5]

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] - 中核科技2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 审计相关 - 审计中核科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

中核苏阀科技实业股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-4 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: | | | +86(010)6554 2288 | | --- | --- | --- | --- | | 8号富华大厦A座9层 | | telephone: | +86(010)6554 2288 | | 9/F, Block A. Fu Hua Mansion, | | | | | ShineWing | No.8, Chao yangmen Beidajie, | | | | Dongcheng District, Beijing, | | 传真: | +86(010)6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: | +86(010)6554 7190 | 关于中核苏阔科技实业股份有限公司 2024 ...

中核苏阀科技实业股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-117 | 膜 是用语 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 审计报告 XYZH/2025BJAA10B0349 中核苏阀科技实业股份有限公司 中核苏阀科技实业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 我们审计了中核苏阅科技实业股份有限公司(以下简称中核科技)财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公 ...

第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为 基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行 为。 第二章 市值管理的机构与职责 第三条 市值管理工作在董事会领导下，公司经营管理层主 责，由董事会秘书分管。董事会办公室为市值管理工作的牵头管 理部门，负责统筹协调市值管理日常执行和监督工作，公司各相 关部门积极配合，共同参与公司市值管理体系建设。 中核苏阀科技实业股份有限公司 市值管理制度 （经第八届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为切实推动中核苏阀科技实业股份有限公司（以下 简称"公司"）提升投资价值，进一步加强与规范公司的市值管 理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院 关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《 上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号—— 市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于改进和加强 中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》《公司章程》 及其他有关法律法规，制定本制度。 第四条 董事会应当重视公司质量的提升，根据当前业绩和 未来战略 ...

中核苏阀科技实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"中核科技" 或 "公司"） 第八届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 等规定，在 2024 年度工作中，恪守诚信勤勉原则，深度参与公司治 理，切实维护公司整体利益及中小股东合法权益。 现将本人 2024 年履职情况报告如下： 报告期内，公司共召开 4 次董事会会议，本人均亲自出席，会议 出席率和参与决议事项表决率均为 100%。公司召开股东大会 4 次， 本人出席 1 次。 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业 能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客 观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、 专业背景以及兼职情况简介如下： （一）基本情况 杨相宁，男，1978 年 4 月出生，中国国籍，中共党员，本科学 历，注册律师。现任江苏德策律师事务所首席合伙人、主任，江苏省 律师协会常务理事， ...

中核苏阀科技实业股份有限公司 本人作为中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"中核科技" 或 "公司"） 第八届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 等规定，在 2024 年度工作中，恪守诚信勤勉原则，深度参与公司治 理，切实维护公司整体利益及中小股东合法权益。 现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 佟成生，男，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，会 计学博士。现任上海国家会计学院教研部教授；历任沈阳化工大学经 济与管理学院讲师、上海会计学院教务部特设课程中心主任。 （二）独立性情况说明 本人不在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及其主要 股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立 客观判断关系，任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》规定的独立性要求，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职 ...

中核科技（000777）公告，2024年营业收入18.43亿元，同比增长1.86%。归属于上市公司股东的净利润 2.29亿元，同比增长3.29%。基本每股收益0.6元/股，同比增长3.45%。公司拟向全体股东每10股派发现 金红利1.74元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。 ...

公司基本信息 - 股票简称为中核科技，代码为000777，上市证券交易所为深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人为马瀛[15] - 公司注册地址为江苏省苏州高新区浒墅关镇安杨路178号，2018年变更至此[15] - 董事会秘书为匡小兰，证券事务代表为张倩倩[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn，媒体为《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）[17] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[17] - 公司统一社会信用代码为91320000100026961J[18] - 公司自1997年上市，主营业务为工业阀门及相关机电产品的研发、设计、制造及销售，2000年修改公司章程[18] 公司发展历程 - 1996年10月29日中核集团下发批准公司股份制改组并给予股票发行额度通知[19] - 1997年5月12日原国家体改委批复同意设立中核苏州阀门股份有限公司[19] - 1997年6月3日公司获中国证监会批准发行A股[19] - 1997年6月16日公司向社会公众发行3000万股A股，7月10日在深交所上市，苏阀厂持股4500万股，占股本总额7500万股的60%[19] - 2000年修改公司章程[18] - 2006年5月11日，苏阀厂将5880万股无偿划转给中核集团，中核集团持股5880万股，占公司股本35%，苏阀厂持股4200万股，占25%，控股股东变更为中核集团[19] - 2006年5月16日，股权分置改革方案通过，流通股股东每10股获3.2股股票对价[19] - 2008年6月实施利润分配，股本由16800万股增至20160万股[20] - 2010年12月非公开发行股份1140.9774万股，发行价26.60元/股，募集资金净额29140万元，总股本增至21300.9774万股[20] - 2012年公司第一次临时股东大会通过修改公司章程议案，变更经营范围[19] - 2013年5月中核集团置换股份后，直接持有公司1986.3233万股，占比9.33%，苏阀厂持有3817.52万股，占比17.92%，中核集团合计持股占比27.25%[20] - 2014年6月实施利润分配，总股本由213009774股增加至383417593股[20] - 2021年5月限制性股票激励计划授予登记完成，总股本变更为386597593股[20] - 2021年12月中核集团划转股份，中核浦原持有35753819股，占比9.25%，中核集团合计持有104469179股[20] - 2023年7月25日实施2022年度税后利润分配，每10股派现金1.21元（含税）；2024年7月11日实施2023年度税后利润分配，每10股派现金1.87元（含税）[192] - 2023年10月25日财政部发布《企业会计准则解释第17号》，公司于2024年1月1日起执行，对报告期内财务报表无重大影响[158] - 2023年10月27日公司获得中核能源0.68亿元CX项目阀门的订单[83] - 2024年1 - 2月公司通过电话沟通接待个人投资者，被询问订单、业绩等情况[81] - 2024年3月20日投资者关系活动记录有412人参加[82] - 2024年5月11日线上投资者交流有90余人参加[82] - 2024年6月有公司与个人投资者电话沟通、机构实地调研等活动[86] - 2024年7月涉及公司股东人数相关沟通[86] - 2024年8月26日，公司董事会和监事会审议通过调整2020年限制性股票激励计划及回购注销相关议案，激励对象首次授予价格由7.374元/股变为7.066元/股[192] - 2024年9月3日，公司与中广核核电运营有限公司开展备件业务交流会[88] - 2024年9月26日公司召开第二次临时股东大会，审议通过回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票议案[193] - 2024年11月11日召开2024年第三次临时股东大会，投资者参与比例为0.85%[100] - 2024年11月19日公司完成限制性股票回购注销事宜，总股本由384,471,593股变更为383,417,593股[194][197] - 2024年12月6日财政部发布《企业会计准则解释第18号》，公司自印发之日起执行，对报告期内财务报表无重大影响[159] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入1843447034.94元，同比增长1.86%，净利润229331122.93元，同比增长3.29%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额106579128.61元，同比增长325.72%[21] - 2024年非流动性资产处置损益349965.57元，计入当期损益的政府补助12980849.13元[27] - 先进制造业企业增值税加计抵减涉及金额8465767.29元，代扣代缴个税手续费返还涉及金额210954.50元，合计8676721.79元[28] - 2024年营业成本合计14.56亿元，较2023年的14.26亿元增长2.10%[49] - 2024年前五名客户合计销售金额9.57亿元，占年度销售总额比例51.91%，其中关联方销售额占比42.04%[50] - 2024年前五名供应商合计采购金额4.17亿元，占年度采购总额比例25.87%，关联方采购额占比0.00%[50] - 2024年销售费用6379.59万元，较2023年下降27.58%，主要因现代服务费等下降[51] - 2024年管理费用1.50亿元，较2023年增长7.82%[51] - 2024年财务费用520.96万元，较2023年增长527.16%，因利息支出增加和汇兑收益减少[51] - 2024年研发费用6559.22万元，较2023年下降9.77%[51] - 2024年研发人员数量174人，较2023年增长12.99%，占比17.06%[53] - 2024年研发投入金额6559.22万元，较2023年下降9.77%，占营业收入比例3.56%[53] - 2024年研发投入资本化金额为0，资本化研发投入占比0.00%[53] - 2024年经营活动现金流入小计16.65亿元，同比增长22.25%；现金流出小计15.59亿元，同比增长10.59%；现金流量净额1.07亿元，同比增长325.72%[54] - 2024年投资活动现金流入小计9857.38万元，同比增长9.73%；现金流出小计2954.42万元，同比增长35.09%；现金流量净额6902.96万元，同比增长1.57%[54] - 2024年筹资活动现金流入小计3.92亿元，同比增长119.75%；现金流出小计3.97亿元，同比增长53.62%；现金流量净额 -518.26万元，同比增长93.54%[54] - 2024年现金及现金等价物净增加额1.71亿元，同比增长389.84%[54] - 2024年投资收益1.51亿元，占利润总额比例64.05%；资产减值 -1484.29万元，占比 -6.32%；营业外收入551.91万元，占比2.35%[57] - 2024年末货币资金4.17亿元，占总资产比例11.40%，较年初比重增加3.88%；应收账款11.79亿元，占比32.22%，比重增加1.48%[60] - 2024年末存货5.23亿元，占总资产比例14.29%，较年初比重减少1.65%；长期股权投资6.35亿元，占比17.34%，比重减少0.41%[60] - 2024年末固定资产2.12亿元，占总资产比例5.79%，较年初比重减少0.73%；在建工程1856.52万元，占比0.51%，比重增加0.47%[60] - 2024年末短期借款1.50亿元，占总资产比例4.11%，较年初比重增加0.76%；合同负债1.64亿元，占比4.47%，比重增加2.71%[60] - 2024年末长期借款3000万元，占总资产比例0.82%；租赁负债127.15万元，占比0.03%，比重减少0.07%[60] - 应收款项融资期末为6,600,059.70元，占比0.18%，较期初减少0.18%[61] - 预付款项期末为109,328,557.24元，占比2.99%，较期初减少1.69%[61] - 长期待摊费用期末为4,322,937.73元，占比0.12%，较期初增加0.07%[61] - 应付票据期末为284,314,605.00元，占比7.77%，较期初增加2.28%[61] - 报告期投资额为634,942,882.06元，上年同期为582,907,010.62元，变动幅度8.93%[66] - 受限制的其他货币资金为7,701,874.62元，系三个月以上保函保证金及票据保证金[65] - 2023年度利润分配以总股本384471593股为基数，每10股派1.87元现金，共计分配股利71896187.89元[131] - 2023年度权益分派股权登记日为2024年7月10日，除权除息日为2024年7月11日[131] - 2024年半年度以6月末总股本384,471,593股为基数，每10股派现金红利0.2元，共分配股利7,689,431.86元；后总股本变更为383,417,593股，按比例调整分配金额[132] - 2024年度拟以年末总股本383,417,593股为基数，每10股派现金红利1.74元，共分配股利66,714,661.18元[134][135] - 2024年中期每10股派现金红利0.2元，派现7,668,351.86元；年度每10股累计派现1.94元，累计派现74,383,013.04元，占2024年净利润32.43%[135] - 现金分红总额（含其他方式）66,714,661.18元，占利润分配总额的比例为100%[134] - 可分配利润为1,225,299,032.52元[134] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入18.43亿元，同比增长1.86%，阀门制造收入占比96.74%，同比增长2.01%[43] - 核工程阀门产品2024年收入8.39亿元，占比45.50%，同比增长35.50%；石油石化产品收入4.79亿元，占比26.00%，同比下降20.62%[43] - 华北地区2024年营业收入6.52亿元，占比35.39%，同比增长108.06%；华东地区收入6.73亿元，占比36.52%，同比下降26.29%[43] - 境外阀门销售2024年营业收入1.47亿元，占比7.97%，同比增长84.25%；境内阀门销售16.36亿元，占比88.77%，同比下降1.92%[43] - 阀门制造毛利率20.74%，同比下降0.17%；核工程阀门产品毛利率24.21%，同比下降6.19%[45] - 2024年工业用各类规格阀门销售量515,241台，同比增长0.14%；生产量492,146台，同比下降6.47%；库存量55,391台，同比下降29.43%[47] - 2024年机械制造原材料成本10.07亿元，占营业成本69.17%，同比增长2.58%；人工成本1.83亿元，占比12.56%，同比增长7.75%[48] - 石油石化产品实现营业收入1.81亿元，同比下滑32.81%，毛利率上升8.93pp[87] - 24Q2公司营业收入为4.88亿元，归母净利润0.77亿元，环比提升分别为214.03%、5124.71%[88] 公司业务优势 - 公司主营业务为工业用阀门的研发、生产、销售及服务，产品应用于核工程、石油石化等市场领域[33] - 公司拥有4个科技创新平台、3个人才培养基地、3个联合研发中心，研发综合实力在国内阀门行业领先[34] - 公司近年来荣获科技进步奖等奖项80余项，拥有有效专利200余件[35] - 公司“SUFA”“H”牌商标注册于1983年，SUFA品牌在国内阀门行业知名度和影响力较高[36] - 公司1997年上市，率先建立现代化企业治理结构，引入先进管理理念[37] - 公司2007年导入卓越绩效管理模式，2008年获江苏省质量奖，2012年获第一届苏州市市长质量奖[37] - 公司连续8年获深交所上市公司信息披露A级评价，被认定为第十批苏州市总部企业[37] - 公司以客户为中心，统筹国内国际双格局