中信国安信息产业股份有限公司 关于对中信财务有限公司金融业务的风险处置预案 第二条 公司成立风险预防处置领导小组（以下简称"领导小 组"），由公司董事长任组长，为风险预防处置第一责任人，由公司 总经理及财务总监任副组长，领导小组成员包括资金财务部、运营管 理部、办公室等相关部门负责人。 领导小组负责组织开展金融业务风险的防范和处置工作，领导小 组在资金财务部下设工作组，由资金财务部协调配合工作组具体负责 日常沟通协调工作，并及时向领导小组反映情况，以便领导小组按本 预案防范和处置风险。 第三条 风险处置机构职责 （一）领导小组统一领导金融业务风险的应急处置工作，全面负 责在中信财务金融业务风险的防范和处置工作，对董事会负责。 （二）公司资金财务部等有关部门按照职责分工，积极筹划落实 各项防范风险措施，相互协调，共同控制和化解风险。 （三）工作组应要求中信财务及时提供相关信息，关注中信财务 经营情况，定期测试中信财务资金流动性，并从控股股东及其成员单 位或监管部门及时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有效。 第一章 总 则 第一条 为有效防范、及时控制中信国安信息产业股份有限公司 （以下简称"公司"）与中信财 ...

公司基本信息 - 截至2023年12月31日，中信财务注册资本为47.51亿元[1] - 中国中信有限公司出资204,000.00万元，出资比例为42.94%[1] - 中信泰富有限公司出资124,603.07万元，出资比例为26.22%[1] - 中信建设有限责任公司出资60,000.00万元，出资比例为12.63%[1] 规章制度情况 - 截至2023年12月末，中信财务已颁布192项规章制度[6] - 公司治理类规章制度有15项[6] - 业务管理类规章制度有38项[6] - 资产与负债管理类规章制度有15项[6] - 信息科技类规章制度有21项[6] - 财务管理类规章制度有26项[6] 财务业绩数据 - 截至2023年12月31日，公司资产总额436.45亿元，负债总额352.38亿元，所有者权益合计84.07亿元[16] - 2023年度公司实现营业总收入11.78亿元，利润总额10.47亿元，税后净利润8.26亿元[16] 指标合规情况 - 截至2023年12月31日，公司资本充足率为22.17%，流动性比例为52.23%[18] - 截至2023年12月31日，公司各项贷款余额287.02亿元，不高于各项存款余额和实收资本总额之和396.93亿元的80%[18] - 截至2023年12月31日，公司集团外负债总额0万元，资本净额88.56亿元[19] - 截至2023年12月31日，公司票据承兑余额与资产总额比例为3.91%，不超过15%[19] - 截至2023年12月31日，公司票据承兑和转贴现总额为17.47亿元，不高于资本净额[19] - 截至2023年12月31日，公司承兑汇票保证金余额3049.45万元，低于存款总额349.42亿元的10%[19] 贷款发放情况 - 截至2023年12月31日，公司对中信兴业投资集团有限公司发放贷款余额32.38亿元，对中信医疗健康产业集团有限公司发放贷款余额1.998亿元[22] 风险评估 - 公司认为与财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控[24]

中信国安信息产业股份有限公司 总经理工作细则 第三条 有下列情形之一的人士不得担任公司总经理、副总经理： （一）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情 形 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中信国安信息产业股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理结构，规范公司总经理的工作权限和程序， 根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》等相关规定，并结合本公司的实际情况，特制定本细则。 第二章 任职资格和任免程序 第二条 公司设总经理一名，视工作需要设置副总经理若干名。 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较 强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内 外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，熟悉本行业及 相关行业的生产经营业务并掌握国家有关政策、法律、法规，熟悉上 市公司的监管要求和运作； （四）遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉 的义务。 1 （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管 理人员的市场禁入措施，期限尚未届满； （三 ...

股东会信息 - 公司2024年第六次临时股东会于2024年12月26日14:30召开[2] - 股权登记日为2024年12月19日[2] - 登记时间为2024年12月20日9:30－11:30、13:30－17:00[5] - 登记地点为北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层[5] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月26日，交易系统9:15 - 9:25、9:30－11:30、13:00－15:00，互联网9:15至15:00[2][12] - 普通股投票代码为"360839"，投票简称为"国安投票"[9] 审议事项 - 审议修订《授权管理制度》等议案[3] - 议案1、2、3影响中小投资者利益，单独计票[4] - 议案2、3需关联股东中信国安有限公司回避表决[4]

公司经营情况 - 2024年前三季度，公司总营收25.02亿元，同比增长17.79% [3] - 归属于上市公司股东的净利润为1.50亿元，同比增长412.84% [3] 有线电视业务规划 - 公司加强对有线网络业务风险管控和优化整合，重点加强已投资项目管理，积极支持和参与部分省份的网络整合工作，充分行使股东权利，维护公司权益 [3] 智慧化项目进展 - 公司对矿山、盐湖、园区等不同应用场景的智慧化建设进行了方案交流、现场考察和多个项目的现场调研 [3] - 公司将密切关注行业政策变化及先进技术应用，探索和培育新的业务增长点，加速形成公司新质生产力，实现"数字+"业务转型发展 [3] 未来发展定位与资本运作 - 公司的发展蓝图与国家战略导向和中信国安实业集团有限公司战略布局保持高度一致，深度融合中信集团对中信国安实业作为资本投资平台的战略定位，全面对接中信国安实业战略发展规划 [4] - 公司积极推进鸿联九五提质增效工作，力争使鸿联九五成为最具行业影响力的企业综合信息服务领导者，充分利用中信集团和中信国安实业协同优势，做好智慧化项目的研究拓展，发挥上市公司平台作用 [4] 信息披露与合规 - 接待过程中，公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况 [4] - 现场调研的投资者已按深交所要求签署承诺函 [4] 其他 - 本次活动不涉及应披露重大信息 [4] - 附件清单：无 [4]

中信国安信息产业股份有限公司 关于诉讼案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-72 一、本次诉讼事项受理的基本情况 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日收到北京市第一中级人民法院（以下简称"北京一中 院"）送达的《起诉状》《应诉通知书》《举证通知书》等 相关法律文件，北京国安广视网络有限公司管理人因请求撤 销个别清偿行为纠纷在北京一中院对公司提起诉讼。 双方当事人情况如下： 原告：北京国安广视网络有限公司管理人 联系地址：北京市东城区建国门内大街 7 号光华长安大 厦 2 座 1910 室 被告：中信国安信息产业股份有限公司 1. 案件所处的诉讼阶段：一审尚未开庭 2. 公司所处的当事人地位：被告 3. 涉案的金额：155,717,274.86 元 4. 对公司损益的影响：本案审结之前，对公司本期利润 或期后利润的影响尚不确定。本案对公司实际损益影 响最终以法院判决及年度审计结果为准。 注册地：北京市海淀区宝盛南路 1 号院 11 号楼三层 ...

中信证券股份有限公司 关于中信国安信息产业股份有限公司 收购报告书之 2024 年第三季度持续督导意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"财务顾问"）接受委 托，担任中国中信集团有限公司（以下简称"中信集团"、"收购人"）收购 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"国安股份"、"中信国安"、 "上市公司"、"公司"）的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》第六 十九条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一 条等有关规定，持续督导期从国安股份公告收购报告书至收购完成后的 12 个月 止（即从 2023年 2月 21日至收购完成后的 12个月止）。2024年 10月 30日， 国安股份披露了 2024 年第三季度报告。结合上述 2024 年第三季度报告、上市 公司公开信息披露文件及日常沟通，中信证券出具了 2024 年第三季度（从 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日，以下简称"本持续督导期"）的持续督 导意见（以下简称"本意见"）。本意见所依据的文件、书面资料等由收购人 与国安股份提供，收购人与国安股份保证对其真实性、准确性和完整性承担全 部及连带 ...

观韬律师事务所 Guantao Law Firm 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 http：// www.guantao.com 19/F ,Tower B, Xinsheng Plaza,5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 100032, China 北京观韬律师事务所 关于中信国安信息产业股份有限公司 2024 年第五次临时股东会 法律意见书 观意字 2024 第 007918 号 致：中信国安信息产业股份有限公司 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）受中信国安信息产业股份有限公司（以 下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司 2024 年第五次临时股东会（以下简称 "本次股东会"或"本次会议"）现场会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《规则》"）等相关法律、法规和规范性文件以及公司现行有效《公司 章程》的有关规定，出具本法律意见书。 本所律 ...

中信国安信息产业股份有限公司 2024 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会未出现否决提案的情形。 2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-71 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： 现场会议召开时间为：2024年11月8日14:30 网络投票时间为：2024年11月8日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024年11月8日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2024年11月8日9:15至15:00期间的任意时间。 2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东 店北街1号） 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.召集人：本公司董事会 5.主持人：董事长王萌 6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等法律、法规、部门规章和规范 （一）提案的表决方式：采用现场表决与网 ...

营业收入 - 2024年第三季度营业收入为801,402,359.97元，同比增长32.55%[2] - 年初至报告期末营业收入为2,501,600,638.56元，同比增长17.79%[2] - 公司2024年第三季度营业收入为25.02亿元，同比增长17.8%[14] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为149,849,057.13元，同比增长412.84%[2] - 公司2024年第三季度净利润为1.94亿元，同比增长872.3%[15] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为1.50亿元，同比增长412.9%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-273,353,622.17元，同比减少37.38%[2] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-2.73亿元，同比减少37.4%[17] - 投资活动现金流入小计为46,717,665.51元，同比增长265,516,374.65元[1] - 投资活动现金流出小计为25,106,118.64元，同比增长82,556,163.11元[1] - 投资活动产生的现金流量净额为21,611,546.87元，同比增长182,960,211.54元[1] - 筹资活动现金流入小计为1,302,513,838.77元，同比增长446,190,338.86元[1] - 筹资活动现金流出小计为1,106,638,377.74元，同比增长486,909,813.56元[1] - 筹资活动产生的现金流量净额为195,875,461.03元，同比下降40,719,474.70元[1] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-6,802.38元，同比下降18,367.59元[1] - 现金及现金等价物净增加额为-55,873,416.65元，同比下降56,754,481.22元[1] - 期初现金及现金等价物余额为236,088,322.39元，同比增长271,517,453.18元[1] - 期末现金及现金等价物余额为180,214,905.74元，同比增长214,762,971.96元[1] 每股收益 - 基本每股收益为0.0382元，同比增长409.33%[2] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0382元，同比增长409.3%[16] 资产负债 - 总资产为6,152,847,743.59元，同比减少1.06%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,373,308,097.30元，同比增长8.62%[2] - 公司总资产为61.53亿元，较期初减少1.06%[12][13] - 流动资产合计为29.20亿元，较期初增加4.71%[12] - 非流动资产合计为32.32亿元，较期初减少5.74%[12] - 流动负债合计为25.73亿元，较期初减少32.12%[12] - 非流动负债合计为28.54亿元，较期初增加53.91%[13] - 所有者权益合计为7.26亿元，较期初增加26.73%[13] - 货币资金为2.59亿元，较期初减少18.43%[12] - 应收账款为10.98亿元，较期初增加37.12%[12] - 存货为12.53亿元，较期初减少7.16%[12] - 短期借款为2.53亿元，较期初减少66.57%[12] 非经常性损益 - 非经常性损益项目年初至报告期期末金额合计为216,220,886.14元[4] - 债务重组损益为185,649,066.16元[3] - 其他收益本期较上年同期增加的主要原因是公司确认债务重组收益影响[6] 营业成本与费用 - 公司2024年第三季度营业成本为21.31亿元，同比增长23.8%[14] - 公司2024年第三季度投资收益为-4893.23万元，同比增加39.1%[14] - 公司2024年第三季度研发费用为7507.22万元，同比增长13.0%[14] 综合收益 - 公司2024年第三季度综合收益总额为1.59亿元，同比增长13.7%[16] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为1.15亿元，同比增长16.8%[16]