交易概述 - 法尔胜拟向香港贝卡尔特出售其持有的贝卡尔特钢帘线10%股权 [1] - 交易对价为1.61亿元人民币，支付方式为现金 [1] - 交易完成后，法尔胜将不再持有贝卡尔特钢帘线的任何股权 [1] 标的公司业务 - 贝卡尔特钢帘线主要业务为生产和销售轮胎加固用钢帘线 [1] - 其境外市场主要包括日本、北美以及东南亚 [1] - 其国内市场主要集中在华南以及华东地区 [1] 交易目的与影响 - 此次交易有助于法尔胜落实逐步剥离传统业务的战略规划 [1] - 交易旨在改善公司的资产流动性 [1]

交易概述 - 公司拟以现金方式出售其持有的中国贝卡尔特钢帘线有限公司10%的股权 [1] - 本次交易构成重大资产重组 [1] 交易性质与审批 - 独立财务顾问太平洋证券核查后认为，交易不涉及立项等报批事项 [1] - 相关报批及程序已在公告中披露 [1] - 本次交易不适用《上市公司监管指引第9号》第四条的某些规定 [1] 交易影响与合规性 - 交易有利于改善公司财务状况 [1] - 交易有利于提升公司可持续经营能力 [1] - 交易不会影响公司的独立性 [1] - 交易不会新增同业竞争 [1] - 交易不会新增非必要的关联交易 [1] - 交易符合《上市公司监管指引第9号》相关条款的规定 [1]

交易概述 - 法尔胜拟向BEKAERT STEEL CORD PRODUCTS HONG KONG LIMITED出售所持中国贝卡尔特钢帘线有限公司10%股权 [1] - 该交易构成重大资产重组 [1] 交易合规性 - 经核查，本次交易涉及的相关主体不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或侦查的情况 [1] - 相关主体不存在近36个月内因内幕交易被证监会处罚或被司法机关追究刑责的情形 [1] - 董事会认为，相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组的情形 [1]

公司治理动态 - 法尔胜公司于2026年1月9日召开了第十一届第三十次董事会会议[1] - 董事会会议地点位于公司二楼会议室[1] - 会议审议了包括《关于暂不召开公司股东会的议案》在内的文件[1] 行业电价分析 - 超过20个省份的机制电价数据已公布[1] - 地区间电价差异显著，其中上海的电价比山东高出84%[1] - 浙江的电价比辽宁高出31%[1] - 专家观点认为，企业用电成本未来仍有下降空间[1]

市场扩张和并购 - 公司拟出售中国贝卡尔特钢帘线有限公司10%股权[1] 交易进程 - 2025年10月22日、2026年1月9日董事会审议通过相关议案[1][2] 交易风险 - 需股东会及相关批准，结果和时间不确定[2] - 若涉内幕交易被立案，交易有暂停或终止风险[2]

市场扩张和并购 - 公司拟出售参股公司中国贝卡尔特钢帘线有限公司10%的股权[1] 业绩总结 - 2025年1 - 9月交易前营收20,453.36万元，交易后不变[2] - 2024年度交易前营收31,226.91万元，交易后不变[2] - 2025年1 - 9月交易前净利润 - 2,276.54万元，交易后 - 3,014.06万元[2] - 2024年度交易前净利润 - 10,593.26万元，交易后 - 11,294.21万元[2] - 2025年1 - 9月交易前每股收益 - 0.05元/股，交易后 - 0.07元/股[2] - 2024年度交易前每股收益 - 0.25元/股，交易后 - 0.27元/股[2] 其他新策略 - 公司剥离非主营业务资产增强竞争力[4] - 公司完善公司治理提供制度保障[5] - 公司加强经营管理和内部控制[6] - 公司完善利润分配制度强化回报机制[7] - 公司董高人员对填补摊薄回报措施作承诺[8] - 公司控股股东、实控人对重组摊薄回报填补措施作承诺[9]

交易概况 - 太平洋证券担任法尔胜重大资产出售独立财务顾问[5] - 法尔胜拟现金出售中国贝卡尔特钢帘线10%股权，定价16,100.00万元[18][21] - 本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易和重组上市，无需提交中国证监会审核[25][26][27] 财务数据 - 截至2025年9月30日，贝卡尔特钢帘线股东全部权益收益法评估值为160,993.00万元[21] - 交易完成后，2025年9月30日上市公司资产总额交易前为98,564.76万元，交易后为96,854.49万元[33] - 2025年1 - 9月交易前营业收入20453.36万元，交易后净利润 - 3014.06万元，基本每股收益 - 0.07元/股[58] 公司运营 - 2022 - 2025年1 - 9月公司资产负债率分别为88.48%、90.74%、91.47%和95.07%，逐年上升[79] - 2025年1 - 9月主营业务收入19943.80万元，占比97.51%，其他业务收入509.56万元，占比2.49%[115] - 2025年9月30日毛利率为2.15%，2024年12月31日为1.35%，2023年12月31日为14.75%，2022年12月31日为15.47%[119] 交易对方 - 交易对方香港贝卡尔特下属五家企业，涉及不同注册资本和持股比例[131] - 2025年9月30日、2024年12月31日、2023年12月31日交易对方资产总计分别为18,920.93万欧元、17,577.98万欧元、17,579.66万欧元[133] 标的公司 - 中国贝卡尔特钢帘线有限公司注册资本7,918万美元[139] - 2025年9月30日资产合计119964.13万元，负债合计45296.93万元，所有者权益合计74667.20万元[176] - 2025年1 - 9月营业收入93803.34万元，净利润5227.18万元[178] 决策流程 - 2025年10月22日，法尔胜第十一届董事会第二十六次会议审议通过重大资产出售预案及本次重组相关议案[36] - 2026年1月9日，法尔胜第十一届董事会第三十次会议审议通过与本次交易相关的议案[36] - 上市公司需股东会审议通过本次交易相关议案，还需履行深交所等监管机构及相关法律法规要求的程序（如需）[38] 承诺事项 - 上市公司及其相关人员承诺提供信息真实、准确、完整，不存在虚假记载等情况[40][41] - 控股股东、实际控制人、董事、高管等承诺重组期间不减持股份[52] - 董事、高管承诺保障填补摊薄即期回报措施切实履行[63]

ྲྀࣇቸᄎ࠽߽ࣥࠈྍੁኂࣴ ܹᏪڄᐉᇿሶڋഈᎅ۞Ꮺڄ ሬٳॅᏈᄞݨ ᎒ᅙংহৼༀ༜Ⴣྱ(༼භလॉে) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP ൦൶φ्ӢᐸѦਦ॰ѳ⌳䐥 ਭѳ⌳ 62+2ώᓝ ቸ䛤㕌φ ⭫䈓φ Ֆⵕφ ѝ ޤ ॾ Պ 䇑 ᐸ һ ࣑ ᡰ ˄ ⢩ ↺ Პ 䙊 ਸ Չ ˅ Z H O N G X I N G H U A C E RT I F I E D P U B L I C A C C O U N TA N T S L L P ൠ൰˄ location ˅˖ेӜᐲѠਠ४ѭ⌭䐟 2 0 ਧѭ⌭ SOHO B ᓗ 2 0 ቲ 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China ⭥䈍˄ tel ˅˖ 010-51423818 Րⵏ˄ fax ˅˖ 010-51423816 ྲྀࣇቸᄎ࠽߽ࣥࠈྍੁኂࣴ ܹᏪڄᐉᇿሶڋഈᎅ۞Ꮺڄ ሬٳॅᏈᄞݨ ѝޤॾуᆇ˄2026˅ㅜ 00000174 ਧ ␡ൣ䇱ࡨӔ᱃ᡰ˖ ⊏㣿⌅ቄ㜌㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠Ā⌅ቄ㜌āᡆĀޜਨā˅ᤏԕ⧠䠁 ...

业绩总结 - 2025年1 - 9月营业收入938,033,355.57元，2024年度为1,285,626,117.25元，2023年度为1,303,337,131.50元[13] - 2025年1 - 9月净利润52,271,783.77元，2024年度为81,149,253.30元，2023年度为80,298,786.21元[13] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为155,273,458.29元，2024年度为71,001,598.48元，2023年度为 - 1,034,039.26元[15] 财务数据 - 2025年9月30日货币资金为70,975,199.91元，2024年12月31日为48,935,934.10元，2023年12月31日为95,921,942.48元[10] - 2025年9月30日应收账款为359,242,657.68元，2024年12月31日为472,666,145.72元，2023年12月31日为354,253,494.92元[10] - 2025年9月30日资产总计为1,199,641,261.47元，2024年12月31日为1,404,296,063.60元，2023年12月31日为1,312,018,471.26元[10] 未来展望 - 公司预计在2026年1月8日完成增资，增资后将根据相关评估确定增资额并分12个月完成实缴出资，还将调整股权结构[27] 产品情况 - 公司产品包括特色信贷、组合信贷和标准信贷[36] - 特色信贷信贷额度为5 - 20亿，利率10%，收益率4.50 - 18.00%[36] - 组合信贷信贷额度为3 - 10亿，利率10%，收益率9.00 - 30.00%[36] 其他 - 审计师事务所为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），联系地址为北京市丰台区丽泽路20号院2号楼20层，联系电话为010 - 51423818，传真为010 - 51423816[2][5] - 公司经营期限为50年，至2042年12月28日[26]

股权与公司信息 - 江苏法尔胜拟转让中国贝卡尔特钢帘线有限公司10%股权[13] - 江苏法尔胜成立于1993 - 06 - 30，注册资本为41,950.3968万元[17][18] - 贝卡尔特成立于1992年12月，营业期限至2042 - 12 - 28[18][19] - 截至评估基准日，江苏法尔胜持股10%，出资额791.80万美元；香港贝卡尔特钢绳公司持股90%，出资额7126.20万美元[22] 财务数据 - 2023 - 2025年9月，贝卡尔特资产分别为131201.85万元、140429.61万元、119964.13万元[22] - 2023 - 2025年9月，贝卡尔特负债分别为55492.02万元、63614.39万元、45296.93万元[22] - 2023 - 2025年9月，贝卡尔特所有者权益分别为75709.83万元、76815.22万元、74667.20万元[22] - 2023 - 2025年1 - 9月，贝卡尔特收入分别为130333.71万元、128562.61万元、93803.34万元[22] - 2023 - 2025年1 - 9月，贝卡尔特成本分别为103732.90万元、101521.61万元、74183.31万元[22] - 2023 - 2025年1 - 9月，贝卡尔特净利润分别为8029.88万元、8114.93万元、5227.18万元[22] - 2025年9月30日，贝卡尔特流动资产87948.21万元，非流动资产32015.91万元，流动负债45296.93万元[29] 评估相关 - 评估基准日为2025年9月30日，评估结论使用有效期至2026年9月29日[13][14] - 评估机构为北方亚事资产评估有限责任公司，报告文号为北方亚事评报字[2026]第01 - 0008号[3][11] - 评估目的是江苏法尔胜拟转让股权，评估范围是贝卡尔特全部资产和负债[27][29] - 评估价值类型选用市场价值，采用收益法和市场法，不采用资产基础法[38][50][51] - 收益法选用企业自由现金流折现模型，收益期为2025年10月至2030年，永续期增长率为0.00%[51][53][54] - 市场法采用上市公司比较法[51][57] - 截至2025年9月30日，收益法评估值160,993.00万元，增值率115.61%[71] - 截至2025年9月30日，市场法评估值153,696.00万元，增值率105.84%[71] - 最终采用收益法评估结论，公司股东全部权益价值为160,993.00万元[72][73]