发行股票相关 - 向特定对象发行股票事项已通过董事会和股东大会审议，尚需深交所审核和证监会注册[8] - 发行对象为泓昇集团，以现金认购，已签认购协议[8] - 定价基准日为2025年5月7日，发行价格2.48元/股，不低于均价80%[9] - 拟认购股数不超过1.25亿股，未超发行前总股本30%[9] - 泓昇集团认购股份36个月内不得转让[11] - 募集资金不超3.1亿元，净额用于补充流动资金及偿还借款[11] - 发行完成后泓昇集团持股比例提至43.62%，实控人不变[11] 公司与股东情况 - 公司成立于1993年，1999年上市，注册资本4.195亿元[22] - 总股本4.195亿股，泓昇集团持股26.82%，累计质押20.14%[28][112] - 泓昇集团注册资本1.5亿元，股东含周江等[51][53] - 2024年泓昇集团营收85.53亿元，净利润0.29亿元[58] 行业情况 - 中国钢丝产能过剩，高端依赖进口，行业头部集中[23] - 高性能钢丝应用占比增加[23] - 垃圾渗滤液处置行业快速发展，痛点多[24] 业绩情况 - 2022 - 2024年归母净利润分别为 - 0.11亿、0.11亿、 - 1.06亿[105] - 2022 - 2024年扣非净利润分别为 - 1.01亿、 - 2.74亿、 - 1.06亿[105] - 2022 - 2024年末资产负债率分别为88.48%、90.74%、91.47%[108] 股东回报规划 - 制定未来三年股东回报规划[12] - 现金分红需满足多条件，比例有规定[116][119] 发行影响测算 - 2025年假设三种情况测算，发行后或摊薄回报[150] - 发行或使短期指标下滑，长期优化结构[109] 应对措施 - 公司拟采取措施应对摊薄风险[156] - 董监高和控股股东等出具承诺函[160]

发行情况 - 拟向特定对象发行不超125,000,000股，募资不超31,000万元[3] - 发行对象为控股股东泓昇集团，定价2.48元/股[17][19] - 发行完成后泓昇集团持股占比43.62%[9] 行业趋势 - 钢丝行业产能过剩，增长依赖技术与全球化[4] - 垃圾渗滤液处置行业快速发展，核心是智能化与绿色化[5] 业务情况 - 环保业务通过子公司广泰源开展，已开拓新业务[6] 财务数据 - 2024年归属母公司净利润 - 10593.26万元[41] - 不同情形下2025年发行后每股收益为 - 0.19元/股、 - 0.16元/股、 - 0.23元/股[44] 未来策略 - 制定完善《募集资金管理办法》，加强资金管理[47] - 提升经营管理水平，降低运营成本[48] - 严格执行现金分红政策[49] 合规情况 - 本次发行符合多项法规规定[22][24][30][34] - 公司不存在不得发行股票情形[24] 审批进度 - 发行已通过董事会、监事会、股东大会，待深交所审核和证监会注册[36]

非经常性损益 - 2025年1 - 3月扣除所得税后非经常性损益11,459,668.68元，归母非经常性损益净利润11,378,059.24元[12] - 2024年度扣除所得税后非经常性损益 - 61,177.02元，归母非经常性损益净利润2,962.33元[12] - 2023年度扣除所得税后非经常性损益273,886,429.19元，归母非经常性损益净利润285,236,737.21元[12] - 2022年度扣除所得税后非经常性损益90,994,304.96元，归母非经常性损益净利润90,007,948.06元[12] 非流动性资产处置损益 - 2025年1 - 3月非流动性资产处置损益81,302.56元[12] - 2024年度非流动性资产处置损益 - 16,237.36元[12] - 2023年度非流动性资产处置损益91,610.91元[12] - 2022年度非流动性资产处置损益846,774.94元[12] 政府补助 - 2025年1 - 3月计入当期损益政府补助53,473.00元[12] - 2024年度计入当期损益政府补助1,425,399.80元[12]

内部控制情况 - 法尔胜股份董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 2025年3月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[7] 其他信息 - 审计报告日期为2025年8月14日[12] - 中兴华会计师事务所2013年11月4日登记金额8916万元[13]

业绩总结 - 2024、2023、2022年度公司营业收入分别为31,226.91万元、44,593.05万元、67,757.51万元[10] - 2024年营业总收入312,269,052.36元，较2023年下降约30%[33] - 2024年净利润为 - 146,528,129.86元，亏损幅度较2023年扩大[33] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为11,838,263.40元，较2023年下降约39%[36] 财务数据 - 2024年12月31日货币资金为51,119,715.39元，2023年为75,426,567.09元，2022年为187,952,596.61元[30] - 2024年12月31日应收账款为198,909,652.10元，2023年为267,299,265.70元，2022年为323,118,769.54元[30] - 2024年12月31日存货为85,733,810.29元，2023年为109,604,769.53元，2022年为72,169,911.53元[30] - 2024年12月31日负债合计956,309,134.24元，较2023年下降约31.79%[1] - 2024年12月31日股东权益合计89,226,038.96元，较2023年下降约37.64%[1] 减值情况 - 2024、2023、2022年度公司累计计提商誉减值准备分别为23,239.02万元、21,356.78万元、5,110.03万元[13] - 2024、2023、2022年度公司计提存货跌价准备分别为1,494.02万元、844.76万元、64.05万元[15] - 2024、2023、2022年度公司计提固定资产减值损失分别为375.35万元、4,879.16万元、0.00万元[15] 股本变化 - 公司设立时股本总额为6000万元[58] - 1997年送股后股本总额增至8400万元[58] - 1998年发行6000万股后股本增至14400万股[59] 业务经营 - 公司主要经营金属制品业务和环保业务[64] 会计政策 - 公司自2023年01月01日起执行财政部2022年发布的《企业会计准则解释第15号》[161] - 公司自2023年01月01日起执行财政部2022年发布的《企业会计准则解释第16号》[161] - 公司自2024年01月01日起执行财政部2023年发布的《企业会计准则解释第17号》[161] - 公司自2024年12月06日起执行财政部2024年发布的《企业会计准则解释第18号》[161] 税务情况 - 增值税按13%、9%、6%税率计算销项税，城市维护建设税按应缴纳流转税的7%、5%计缴，教育费附加按3%、2%计缴，企业所得税按25%、20%、15%计算[169] - 大连广泰源2021 - 2023年及2024 - 2027年执行15%所得税优惠税率[171]

内部控制评价 - 公司对2025年3月31日内部控制有效性评价[1] - 不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[3] 评价范围占比 - 2025年一季度纳入评价单位资产、营收占比超85%[4] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准明确[9] - 非财务报告内控重大、重要缺陷定量标准明确[10] 缺陷处理 - 报告期未发现重大及重要缺陷，一般缺陷制定整改措施[11] 制度完善 - 公司将适时修改完善内控制度[12]

未找到与上市公司财报电话会议相关内容，无关键要点可提取。

业绩总结 - 2024年度公司营业收入388,246,047.30元，较上期减少约6.77%[44] - 2024年净利润为 - 95,904,998.12元，上期为5,509,974.97元[44] - 2024年经营活动产生的现金流量净额较上期增加约309.67%[46] - 2024年投资活动产生的现金流量净额较上期增加约184.29%[46] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额较上期减少约169.27%[46] 资产负债 - 2024年末资产总计较期初减少约32.33%[25] - 2024年末负债合计较期初减少约31.79%[26] - 2024年末股东权益合计较期初减少约37.63%[26] - 2024年末资本公积较期初增加约28.7%[40] - 2024年末其他综合收益较期初减少约19.83%[40] 具体资产变动 - 2024年货币资金期末余额较期初减少约32.23%[25] - 2024年交易性金融资产期末无余额，期初为277,462,685.89元[25] - 2024年在建工程期末余额较期初增加约1524.93%[25] - 2024年末应收票据合计较期初减少[163] - 2024年末应收账款合计较期初减少[166] 减值准备 - 公司本期计提存货跌价准备1,494.02万元，计提固定资产减值损失375.35万元，计提无形资产减值损失1,575.15万元[13] - 应收账款坏账准备计提比例期末为30.74%，期初为23.63%[167] - 整体商誉减值损失36,906,700.78元，合并报表商誉减值损失18,822,417.40元[196] 税收政策 - 2024年12月24日，公司取得《高新技术企业证书》，所得税减按15%税率征收[158] - 制造业企业研发费用未形成无形资产的，自2021年1月1日起按实际发生额100%税前加计扣除；形成无形资产的，按无形资产成本200%税前摊销[159] - 公司销售自行开发生产的计算机软件产品，增值税实际税负超过3%部分即征即退[159] - 公司提供污水处理劳务，按法定税率征收增值税后，可享受70%退税比例[159] 其他 - 公司财务报表于2025年08月14日经董事会决议批准报出[57] - 公司以持续经营假设为基础编制财务报表，自报告期末起至少12个月具有持续经营能力[58][59]

会议信息 - 公司第十一届监事会第十次会议于2025年8月14日15:15召开，通知8月8日发出[2] - 应出席监事5人，实际出席5人[3] 议案表决 - 《关于<2025年度向特定对象发行股票预案>（修订稿）》等议案均5票同意通过[7][11][14][18] 报告相关 - 公司编制《前次募集资金使用情况报告》，中兴华会计师事务所出具鉴证报告[15][16] - 2025年独立董事专门会议、审计委员会审核相关议案及报告[6][10][13][17]

会议信息 - 公司2025年8月8日发第十一届董事会第二十三次会议通知，8月14日召开，11位董事全出席[2] 议案表决 - 《2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》等多议案获通过[5][7][10][13][17][19][22] 审计报告 - 中兴华会计师事务所出具《2024年度审计报告书》[6] - 该所对公司前次募集资金使用情况报告进行鉴证[6]