厦门港务贸易有限公司 关于开展外汇衍生品业务的可行性报告 一、公司开展外汇衍生品业务的背景 厦门港务贸易有限公司及其下属成员企业厦门港务海 衡实业有限公司、厦门港务海衡（香港）有限公司（以下合 并简称"公司"或"贸易公司"）国际贸易业务持续发展，外 汇收支规模不断增长，外汇市场汇率和利率时常起伏不定， 给贸易公司经营带来了很大不确定性。因而，开展外汇衍生 品业务，规避外汇市场风险、降低外汇结算成本已成为贸易 公司稳健经营的迫切需求。 二、公司拟开展外汇衍生品业务概述 贸易公司拟开展的外汇衍生品业务品种为汇率、利率， 使用的外汇衍生工具主要有远期、互换、期权及组合产品， 是与基础贸易业务和正常经营周转产生的融资需求密切相 关的衍生品业务，用于锁定采购成本、销售利润和外汇融资 财务成本，规避汇率和利率风险，在品种、规模、方向、期 限等方面与基础业务相匹配，符合谨慎、稳健的风险管理原 1 则。 三、公司开展外汇衍生品业务的必要性和可行性 为提高贸易公司应对外汇汇率、利率波动的能力，更好 的规避和防范相关风险，增强公司财务稳健性，公司有必要 根据具体情况选择适配的交易品种开展外汇衍生品业务。 1、贸易公司作为全球化供 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2023-48 厦门港务发展股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2023 年 12 月 11 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开 第七届董事会第三十三次会议（以下简称本次会议）的通知； 2．本公司于 2023 年 12 月 15 日（星期五）上午 9:00 以 现场表决方式在公司会议室召开本次会议； 3．本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名； 4．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1．审议通过了《关于修订<厦门港务发展股份有限公司 章程>的议案》 本公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》（以下 1 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理 ...

厦门港务发展股份有限公司独立董事专门会议制度 （经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）独立董事专门会 议的议事规则和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》以及《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专业委员会及 独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询等作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2023-50 厦门港务发展股份有限公司 关于向控股股东借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）基本情况 为满足厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司） 及下属成员企业的经营发展资金需要，降低融资成本，2024 年度本公司及下属成员企业拟向控股股东厦门国际港务有 限公司（以下简称国际港务）借款，借款本金额度不超过人 民币 30 亿元，借款金额在总额度内可于有效期内循环使用， 利率不高于本公司向银行取得的同期同档次信贷利率或费 率水平。本次借款无需本公司及下属成员企业提供担保，单 笔借款的额度、期限和具体利率将在上述范围内，由本公司 或下属成员企业与国际港务根据实际情况商议确定。 （二）关联关系说明 国际港务合计持有本公司 386,907,522 股股份，占本公司 总股本的 52.16%，系本公司控股股东。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规定，本公司向国际港务借款属于 1 关联交易事项。 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2023-56 厦门港务发展股份有限公司 关于向全资子公司港务贸易进行增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2023 年 12 月 15 日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过 《关于向本公司全资子公司港务贸易进行增资的议案》，现 将该事项公告如下： 本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据《厦 门港务发展股份有限公司章程》有关规定，本次增资事项在 本公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。 二、增资标的基本情况 1 企业名称：厦门港务贸易有限公司 法定地址：厦门现代物流园区长岸路海天港区 C2（联检 大楼）13 层 企业类型：有限责任公司 法定代表人：梁水波 注册资本：27,000 万元 主营业务：港口贸易 一、增资事项概述 为降低本公司全资子公司厦门港务贸易有限公司（以下 简称港务贸易）资产负债率，补充经营流动资金，改善资本 结构，提升资信实力，做强做优港口供应链主业，本 ...

厦门港务发展股份有限公司 股东回报规划（2024-2026 年） 为进一步建立健全厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，维护公司股东特别是中小股东合 法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《厦门港务发 展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情 况，特制定《厦门港务发展股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》 （以下简称本规划）。具体内容如下： 一、 制定本规划的考虑因素 本规划在综合考虑公司战略、发展目标、盈利能力、股东回报、资金成本和 外部融资环境等因素的基础上，结合公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、 发展阶段、投资项目资金需求等情况，建立健全科学、持续、稳定的投资者回报 规划与机制，确保公司利润分配政策的一致性、合理性、稳定性以及信息披露的 真实性。 二、 本规划的制订原则 1．本规划的制定应充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和 监事的意见，利润分配应充分考虑对投资者的合理回报； 2．公司 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2023-54 厦门港务发展股份有限公司 关于全资子公司港务贸易投资新设全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2023 年 12 月 15 日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过 《关于本公司全资子公司港务贸易投资新设全资子公司的 议案》，现将该事项公告如下： 一、对外投资概述 为积极响应本公司"走出去"的战略规划，融入"山海协 作"建设，践行"港贸结合、以贸促港"发展理念，进一步 提升供应链业务竞争力，本公司全资子公司厦门港务贸易有 限公司（以下简称港务贸易）拟在三明设立全资子公司三明 海衡供应链有限公司（以下简称三明子公司，名称暂定），注 册资本 10,000 万元人民币。 本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据 《厦门港务发展股份有限公司章程》《厦门港务发展股份有 限公司投资管理制度》等规定，本次交易事项在本公司董事 1 会决策权限内，无需提交股东大会审议。 二 ...

厦门港务发展股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 （修订稿） （经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为建立健全公司董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制定 科学、有效的薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，公司董事 会设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专业工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 董事会薪酬与考核委员会在董事会领导下开展工作，综合考虑公司、 全体股东和利益相关者的利益，根据企业价值最大化原则，忠实、勤勉、谨慎地 履行职责。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会人数为五名，由公司董事组成，其中独立董事应 占多数。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，负责召集和主持委员会工作。 ...

厦门港务发展股份有限公司债权投资管理制度（修订稿） （经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范厦门港务发展股份有限公司（以下简称"港务发展"或 "公司"）债权投资行为，提高资金运作效率，防范债权投资决策和执行过程中 的相关风险，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及配套 指引、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第7号》等有关法律法规，结合公司章程及实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称债权投资，是指在国家政策允许的情况下，公司在控 制投资风险的前提下，以提高闲置资金使用效率、增加现金资产收益为原则， 从一级市场购买债券（包括央票、国债、企业债券、金融债券、地方政府债券 等，以下简称"债券"），委托银行等金融机构对财产进行投资和管理或者购买 相关理财产品的行为（以下简称"委托理财"）。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。公司控股子公司进行债权投 资须报经公司审批，未经批准不得进行任何的债权投资行为。 第二章 债权投资的基本要求 第四条 债权投资项目的基本要求： （一）满足日常生产经营和项目建设资金需求的前提下，合理配 ...

厦门港务发展股份有限公司合规管理办法 （经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过） 本办法所称合规管理重大事项是指公司因违规行为引发重大法律纠纷案件、重大 行政处罚、刑事案件，或者被国际组织制裁等，造成或可能造成企业重大资产损失或 者严重不良影响的合规风险事件。 本办法所称重大行政处罚是指公司因违反行政管理秩序的行为，被行政机关依法 处以责令停产停业整顿、责令停产停业、责令停止建设、责令停止施工、限制从业； 降低资质等级、吊销许可证或者营业执照；罚款、没收违（非）法所得单项或者合计 达到 20 万元以上的；其他行政机关需经听证程序作出的行政处罚。 本办法所称刑事案件是指公司在生产经营管理活动中，因实施不法行为，触犯《刑 法》而被司法机关立案侦察、审查起诉、审判并给予刑事处罚的案件。 本办法所称国际组织制裁是指公司被联合国、欧盟等政府间组织，一国或多国政 第一章 总 则 第一条 为深入贯彻习近平法治思想，落实全面依法治国战略部署，深化法治国 企建设，推动厦门港务发展股份有限公司（以下简称"公司本部"）及全资、控股、 实际控制、托管的各级企业（以下简称"各成员企业"）加强合规管理，切实防控风 险，有力保障深化改革 ...