董事会决议事项 - 取消为山东华素向齐商银行申请融资授信提供担保 额度1000万元人民币 期限1年 [1][2] - 取消为山东华素向恒丰银行申请融资授信提供担保 额度1000万元人民币 期限不超过1年 [3] - 山东华素拟开展售后回租融资租赁业务 融资额度不超过3000万元人民币 期限不超过2年 用途为补充流动资金 [3][4][5] - 公司及子公司共同为融资租赁业务提供连带责任保证担保 担保方包括公司 四环医药 北京华素 北京中实新材料有限责任公司 [4][5] 公司治理与审批程序 - 取消担保事项基于合理安排融资担保及管理对外担保额度需求 [2][3] - 取消齐商银行担保事项在董事会审批权限内 无须提交股东会审议 [2] - 取消恒丰银行担保事项尚须提交公司股东会审议 [3] - 融资租赁业务不构成关联交易或重大资产重组 无须提交股东会审议 [4][5] - 为融资租赁业务提供担保事项尚须提交公司股东会审议 因对外担保总额超最近一期审计净资产50% [5] 子公司与业务结构 - 山东华素为北京华素全资子公司 北京华素为四环医药控股子公司 四环医药为公司全资子公司 [2][3][4][5] - 恒丰银行融资原计划由山东中关村以7幢工业房产提供抵押担保 [3] - 融资租赁业务以生产设备等资产为租赁物 合作方为国耀融汇融资租赁有限公司 [4][5] - 山东华素已出具书面《反担保书》 [5]

公司担保状况 - 截至公告披露日公司及控股子公司未发生逾期担保情况 [2] - 公司及控股子公司未涉及诉讼的担保事项 [2] - 公司及控股子公司不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形 [2]

股价表现与交易数据 - 2025年9月5日收盘价5.32元 单日上涨0.76% 换手率1.35% 成交量10.11万手 成交额5332.84万元 [1] - 当日主力资金净流入362.73万元 占总成交额6.8% 游资资金净流出37.59万元 占比0.7% 散户资金净流出325.14万元 占比6.1% [1] 近期资金流向趋势 - 近五日主力资金呈现波动 9月5日净流入362.73万元(占比6.8%) 9月4日净流入348.19万元(占比3.77%) 9月1-3日则持续净流出 [2] - 游资资金在9月2日净流入230.81万元(占比3.36%) 其他交易日均为净流出状态 [2] - 散户资金在9月3日净流入376.23万元(占比6.28%) 9月2日净流入371.25万元(占比5.41%) 9月5日净流出325.14万元(占比6.1%) [2] 财务指标表现 - 2025年中报显示公司主营收入12.39亿元 同比下降2.71% 归母净利润3880.89万元 同比上升6.65% 扣非净利润3685.49万元 同比大幅上升36.34% [3] - 第二季度单季收入6.23亿元 同比下降6.66% 单季归母净利润2305.25万元 同比下降6.89% 但扣非净利润2199.53万元 同比上升7.69% [3] - 毛利率达60.8% 显著高于化学制药行业均值49.61% 净利率3.61% 高于行业均值-0.49% ROE为2.41% 略高于行业均值2.13% [3] 公司估值与行业地位 - 总市值40.07亿元 低于化学制药行业均值163.21亿元 在146家同业公司中排名第114 [3] - 市盈率(动)51.62倍 低于行业均值98.18倍 市净率2.46倍 低于行业均值5.67倍 [3] - 净资产18.52亿元 低于行业均值48.81亿元 净利润3880.89万元 低于行业均值2.25亿元 [3] 业务构成与经营状况 - 主营业务分为生物医药及健康品业务、养老医疗业务、商砼业务和其他业务四大板块 [3] - 生物医药业务涵盖化学药、中药、健康品和医疗器械 具体包括外用制剂、片剂、注射剂等药品研发制造销售 以及医疗设备销售服务 [3] - 负债率为50.9% 财务费用2505.49万元 投资收益-101.16万元 [3]

公司治理决议 - 公司第九届董事会2025年度第五次临时会议审议通过多项议案 [2] - 审议通过关于取消公司为山东华素向齐商银行申请融资授信提供担保的议案 [2] - 该决议于9月5日晚间通过公告形式发布 [2]

交易概况 - 公司作为买方与供应商II及承租人II北京星油中诺油气科技订立采购协议XV 购买租赁资产XV 购买价款为人民币2015.51万元 [1] - 公司作为出租人与承租人II订立融资租赁协议XV 出租租赁资产XV 租赁期为36个月 [1] - 总租赁款项约为人民币2037.62万元 包括融资租赁本金人民币1830万元及融资租赁利息收入(含增值税)约人民币207.62万元 [1] 租赁资产详情 - 租赁资产XV为星旋式混输抽气泵智能撬组 公允价值约为人民币2015.51万元 [1]

公司融资租赁业务 - 公司作为买方与供应商II及承租人II北京星油中诺油气科技订立采购协议XV 购买价款为人民币2015.51万元[1] - 公司作为出租人与承租人II订立融资租赁协议XV 租赁期为36个月 总租赁款项约为人民币2037.62万元[1] - 融资租赁本金为人民币1830万元 融资租赁利息收入(含增值税)约为人民币207.62万元[1] 租赁资产明细 - 租赁资产XV为星旋式混输抽气泵智能撬组 公允价值约为人民币2015.51万元[1] - 租赁资产购买价款与公允价值完全一致 均为人民币2015.51万元[1]

担保情况 - 取消为山东华素向齐商、恒丰银行共2000万元融资授信担保[1][2][4] - 担保额度总金额93100万元，占净资产58.61%、总资产25.08%[5] - 对合并报表外单位担保总金额6500万元，总余额6000万元[5] - 对外担保总余额47187万元，占净资产29.71%[5]

融资业务 - 山东华素拟开展售后回租融资租赁业务，额度不超3000万元，期限不超2年[1] 公司概况 - 国耀融汇注册资本277780万元人民币[4] - 国药控股持有国耀融汇22.69%股权[6] 财务数据 - 2024年底资产总额50353065999.14元，2025年中为50667605608.07元[4] - 2024年底负债总额42734298065.22元，2025年中为42539482530.46元[4] - 2024年底归母净资产7618744635.39元，2025年中为8128098814.07元[4] - 2024年营收3333595013.13元，2025年上半年为1747905671.36元[4] - 2024年利润总额1316281995.85元，2025年上半年为674652828.09元[4] - 2024年归母净利润1003003160.61元，2025年上半年为509217279.13元[4] 租赁情况 - 租赁物设备数量合计369个[8]

财务数据 - 2024年末资产总额96769.33万元，负债总额36224.60万元，资产负债率37.43%[5] - 2025年6月末资产总额105880.65万元，负债总额39133.11万元，资产负债率36.96%[5] - 2024年营业收入65553.59万元，利润总额15253.82万元，净利润13234.44万元[5] - 2025年1 - 6月营业收入37432.95万元，利润总额7201.22万元，净利润6202.80万元[5] 业务动态 - 拟开展售后回租融资租赁业务，融资额度不超3000万元，期限不超2年[1] 担保情况 - 担保方式为连带责任保证担保，期限为债务履行期满之日起三年[9] - 担保和取消担保后，担保额度总金额93100万元，占比分别为58.61%和25.08%[13] - 截至披露日，对外担保总余额47187万元，占比29.71%[13] - 对合并报表外单位担保总金额6500万元，余额6000万元[13] 股权结构 - 公司持有四环医药100%股权，四环医药持有北京华素94.214%股权，北京华素持有山东华素100%股权[7] 其他 - 担保事项经董事会审议后，须提交股东会审议[2]

股东会信息 - 2025年9月5日收到控股股东增加临时议案提案函[2] - 现场会议2025年9月16日14:50，网络投票2025年9月16日[4] - 股权登记日为2025年9月11日[5] - 会议登记时间为2025年9月12、15日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[13] - 普通股投票代码为"360931"，简称为"中科投票"[20] - 深交所交易系统投票2025年9月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票2025年9月16日9:15 - 15:00[22] - 可授权委托他人出席2025年第六次临时股东会并代为行使表决权[25] 融资担保 - 公司和山东中关村为山东华素向威海银行申请8000万元融资授信提供担保[10][26] - 公司为山东华素向烟台银行申请5000万元融资授信提供担保[10][26] - 公司取消为山东华素向恒丰银行申请融资授信提供担保[26] - 公司为山东华素开展售后回租融资租赁业务提供担保[26]