湖北广济药业股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第三十六次会议 经核查，公司本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票符合 《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2021 年限制性股票激励计 划》的相关规定，审批程序合法、合规；本次回购注销事项不影响公司 2021 年 限制性股票激励计划的继续实施，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影 响，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。 我们同意公司回购注销 2 名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票 共计 113,000 股，回购价格分别为 3.52 元/股（对应首次授予限制性股票 48,000 股）及 4.23 元/股（对应预留授予限制性股票 65,000 股），并同意将《关于回 购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》提交股东大会审议。 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为湖北广济 药业股份有限公司（以下简称 ...

关于 湖北广济药业股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票 之 法律意见书 北京市京师（武汉）律师事务所 二零二三年十月 1 湖北广济药业股份有限公司： 北京市京师（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北 广济药业股份有限公司（以下简称"公司"或"广济药业"）的委托， 就公司依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等相关法律、法规、规范性文件及《湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励 计划"）回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 相关事宜（以下简称"本次回购注销"）出具本法律意见。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实， 严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分 的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年十月 上海信公科技集团股份有限公司 关于 | | | | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次回购注销限制性股票情况 11 | | | 一、回购注销原因 11 | | | 二、回购注销数量及价格 11 | | | 三、回购注销的金额与资金来源 12 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 13 | 上海信公科技集团股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公科技集团股份有限公司接受委托，担任湖北广济药业股份有限公 司（以下简称"广济药业"或"上市公司"、"公司"）2021 年限制性股票激 励计划（以下简称"激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"）， 并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股 上 ...

公司按持有湖北广济药业生物技术研究院有限公司、湖北广济医药科技有限 公司股权比例为其提供同比例担保，有助于满足湖北广济药业生物技术研究院有 限公司、湖北广济医药科技有限公司经营发展需要。本次担保事项湖北广济医药 科技有限公司其他股东提供了同比例担保，公司为其提供担保符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》等相关规定。本次担保不会对公司财务状况、经营 成果构成重大影响，不会影响公司的独立性，亦不存在损害公司利益或中小投资 者利益的情形。 湖北广济药业股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第三十六次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为湖北广济 药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着独立、客观、公正的 原则，我们对公司第十届董事会第三十六次会议审议相关议案进行了认真审议， 并发表事前认可意见如下： 一、关于子公司以专利权质押担保拟向控股股东孙公司申请借款暨关联交 易的事前认可意见 作为公司独立董事 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2023－054 湖北广济药业股份有限公司 第十届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 4、本次会议由监事会主席孙茂万先生主持； 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 监事会专项审核意见：经审核，公司董事会编制和审议的公司《2023 年第 三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《2023 年第三季度报告》（公 告编号：2023-055）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2023 年 10 月 9 日以专人送达、书 面传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2023 年 10 月 19 日上午 11 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2023—053 湖北广济药业股份有限公司 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 第十届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于2023年10月9日以专人送达、书面传真 和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2023年10月19日上午10点30分在湖北广济药业股份有 限公司（以下简称"广济药业"或"公司"）武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议 室以现场结合通讯的方式召开； 3、本次会议应到董事9人（含独立董事3人），实到董事9人，阮澍先生、胡明 峰先生、郭韶智先生、郑彬先生、洪葵女士、梅建明先生为现场表决，赵海涛先生、 刘波先生、李青原先生为通讯表决； 4、本次会议由董事长阮澍先生主持，监事、高级管理人员列席本次会议； 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 公司董事会审议通过了《2023 年第三季度报告》，董事会认为第三季 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 湖北广济药业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访  业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称及 | 通过价值在线以网络方式参与公司 2023 年半年度网上业绩说明会的 | | 人员姓名 | 广大投资者 | | 时 间 | 2023 年 9 月 4 日 15:00-16:00 | | 地 点 | 价值在线（www.ir-online.cn） | | 上市公司接待人 | 董事长：阮澍先生 财务总监：胡明峰先生 | | 员姓名 | 董事会秘书：郑彬先生 独立董事：李青原先生 | | | 提问 1：公司未来发力的方向是什么？ | | | 答：尊敬的投资者，您好！公司将继续强化科技研发平台、生物发酵 | | | 制造基地、化学合成制造基地的"一平台、两基地"业务布局，按照"稳 | | | 住基本面、布局新业务、聚焦科技创新"经营思路促进公司发展，加快推 | | | 进公司从生产制造型 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2023—052 2、出席人员：公司董事长阮澍先生、财务总监胡明峰先生、董事会秘书郑 彬先生、独立董事李青原先生（如有特殊情况，参与人员相应调整）。 3、参与方式：本次半年度业绩说明会将采用网络方式举行，投资者可通过 网址 https://eseb.cn/17C6qqeOCMU 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与 互动交流。 二、征集问题事项 湖北广济药业股份有限公司 关于举办 2023 年半年度网上业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日披露 《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》，为加强与投资者交流，使 投资者更加全面、深入地了解公司经营情况，公司拟通过网络方式举办 2023 年 半年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。 一、网上业绩说明会的安排 1、召开时间：2023 年 9 月 4 日（星期一）15:00--16:00 联系人：公司证券部 电话：173715755 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入343,911,715.83元，较上年同期下降8.54%，主要因主导产品高含量VB2销量下降[12] - 归属于上市公司股东的净利润为 -25,804,539.22元，较上年同期下降204.49%，因主导产品销量下降及期间费用增加[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -27,415,347.81元，较上年同期下降309.49%，因净利润下降和联营单位非经常性损益减少[12] - 经营活动产生的现金流量净额为 -149,728,835.88元，较上年同期下降925.62%，因高含量VB2销量下降及购置生产物资现金支出增加[12] - 基本每股收益为 -0.0729元/股，较上年同期下降203.70%[12] - 稀释每股收益为 -0.0729元/股，较上年同期下降201.82%[12] - 加权平均净资产收益率为 -1.73%，较上年同期下降3.40%[12] - 本报告期末总资产3,245,348,902.54元，较上年度末增长31.44%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,484,246,687.93元，较上年度末下降1.22%[12] - 公司实现营业收入34391.17万元，比上年同期下降8.54%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 2580.45万元，比上年同期下降204.49%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 2741.53万元，比上年同期下降309.49%[20] - 营业收入343,911,715.83元，上年同期376,016,299.80元，同比减少8.54%，主要因主导产品高含量VB2销量下降[26] - 营业成本237,969,742.97元，上年同期251,706,078.09元，同比减少5.46%[27] - 销售费用22,326,741.63元，上年同期16,212,298.34元，同比增加37.71%，主要因制剂系列产品市场调研费用、业务费同比增加[27] - 管理费用61,800,415.30元，上年同期49,432,993.64元，同比增加25.02%，主要因预提限制性股票激励计划相应成本费用及职工薪酬增长[28] - 财务费用11,848,591.35元，上年同期5,785,060.44元，同比增加104.81%，主要因借款规模增加，借款利息费用增加[29] - 所得税费用 -501,745.88元，上年同期2,993,240.62元，同比减少116.76%，主要因营业利润为亏损[30] - 研发投入27,139,897.07元，上年同期29,323,266.68元，同比减少7.45%，主要因高含量VB2销量下降，销售商品收到的现金减少[31] - 经营活动产生的现金流量净额 -149,728,835.88元，上年同期 -14,598,814.46元，同比减少925.62%，主要因销售商品收到的现金减少，购置生产物资支付和预付的现金增加[31] - 筹资活动产生的现金流量净额831,252,349.05元，上年同期59,480,458.70元，同比增加1,297.52%，主要因取得银行借款和其他筹资活动现金流入增加[32] - 投资收益为 -5,094,435.42元，占利润总额比例17.80%，因联营公司损益变动[38] - 资产减值为 -1,363,340.29元，占利润总额比例4.76%，因对应收款项计提信用损失[40] - 营业外收入13,056.02元，占比 -0.05%；营业外支出645,473.85元，占比 -2.25%，主要系公益性捐赠支出[41] - 货币资金期末余额1,037,796,985.16元，占总资产31.98%，较上年末比重增加14.51%，因筹资活动现金流入增加[42] - 应收账款期末余额242,330,515.37元，占总资产7.47%，较上年末比重减少0.71%，因高含量VB2销量下降大于产量下降幅度[43] - 固定资产期末余额1,175,899,977.40元，占总资产36.23%，较上年末比重减少1.71%，因孟州公司项目转固及资产总额增长[44] - 在建工程期末余额72,674,822.31元，占总资产2.24%，较上年末比重减少8.21%，因孟州公司项目在建工程转固[45] - 长期借款期末余额467,365,000.00元，占总资产14.40%，较上年末比重增加4.48%，因山东百盛并购项目专项贷款[48] - 2023年半年度营业总收入3.44亿元，较2022年半年度的3.76亿元下降8.54%[142] - 2023年半年度营业总成本3.68亿元，较2022年半年度的3.59亿元增长2.42%[142] - 2023年6月30日长期股权投资为3175.68万元，较2023年1月1日的3685.12万元下降13.82%[139] - 2023年6月30日固定资产为11.76亿元，较2023年1月1日的9.37亿元增长25.53%[139] - 2023年6月30日在建工程为7267.48万元，较2023年1月1日的2.58亿元下降71.84%[139] - 2023年6月30日流动负债合计9.01亿元，较2023年1月1日的6.54亿元增长37.79%[140] - 2023年6月30日非流动负债合计8.73亿元，较2023年1月1日的3.23亿元增长170.11%[140] - 2023年6月30日负债合计17.74亿元，较2023年1月1日的9.77亿元增长81.52%[140] - 2023年6月30日所有者权益合计14.71亿元，较2023年1月1日的14.92亿元下降1.41%[140] - 2023年上半年公司营业成本2.38亿元，2022年同期为2.52亿元[143] - 2023年上半年公司销售费用2232.67万元，较2022年同期的1621.23万元增长37.71%[143] - 2023年上半年公司营业利润亏损2799.51万元，2022年同期盈利2701.96万元[143] - 2023年上半年公司净利润亏损2812.58万元，2022年同期盈利2323.75万元[143] - 2023年上半年基本每股收益为 -0.0729元，2022年同期为0.0703元[144] - 2023年上半年稀释每股收益为 -0.0729元，2022年同期为0.0716元[144] - 2023年上半年其他综合收益的税后净额为17360.53元，2022年同期为 -10590.85元[144] - 2023年上半年综合收益总额为10345987.94元，2022年为62614947.37元[147] - 2023年上半年经营活动现金流入小计364200955.03元，2022年为447665357.37元；现金流出小计513929790.91元，2022年为462264171.83元；现金流量净额为 - 149728835.88元，2022年为 - 14598814.46元[147] - 2023年上半年投资活动现金流入小计30576875.01元；现金流出小计75409439.09元，2022年为105839318.06元；现金流量净额为 - 75409439.09元，2022年为 - 75262443.05元[147][148] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计993800000.00元，2022年为412443480.00元；现金流出小计162547650.95元，2022年为352963021.30元；现金流量净额为831252349.05元，2022年为59480458.70元[148] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为608829.74元，2022年为1006159.30元[148] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为606722903.82元，2022年为 - 29374639.51元；期末余额为1035504998.29元，2022年为173697630.16元[148] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计575917040.55元，2022年为378435643.06元；现金流出小计657019309.00元，2022年为360351096.32元；现金流量净额为 - 81102268.45元，2022年为18084546.74元[148] - 2023年上半年母公司投资活动现金流出小计478035149.75元，2022年为46412003.18元；现金流量净额为 - 478035149.75元，2022年为 - 46412003.18元[148][149] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计857800000.00元，2022年为357444480.00元；现金流出小计128133422.26元，2022年为332361160.35元；现金流量净额为729666577.74元，2022年为25083319.65元[149] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为171228171.39元，2022年为 - 2388804.06元；期末余额为505940032.69元，2022年为111870716.11元[149] - 2023年上半年公司所有者权益本期增减变动金额部分项目有变化，如综合收益总额相关变动金额有10,590等[152] - 2023年上半年公司本期期末余额部分数据为，如股本39,04等[151] - 2022年半年度公司上年期末余额部分数据为，如股本39,225等[151] - 2023年半年度母公司上年期末余额部分数据为，如股本353,973,93等[153] - 2023年半年度母公司本期增减变动金额部分数据为，如资本公积减少130,678.45等[153] - 2023年上半年公司所有者投入和减少资本部分，所有者投入普通股金额为3,000,000等[152] - 2023年上半年公司利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为21,158,93等[152] - 2023年上半年公司综合收益总额部分数据为，如金额10,590，对应百分比8.4等[152] - 2023年上半年公司本期期末余额中部分项目百分比为，如其他综合收益4.1等[153] - 2022年半年度公司上年期末余额中部分项目百分比为，如盈余公积2.8等[151] - 2023年上半年综合收益总额为5987.94元[154] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为130678.45元[154] - 2023年较2022年期初所有者权益增减变动金额为45607.511元[155] - 2023年上半年综合收益总额为4947.37元[155] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为8649000元、25946980元、30444480元、4151500元[155][156] - 2023年上半年利润分配为21158936.34元[157][158] 各条业务线数据关键指标变化 - 原料系列产品收入80,340,179.3元，占比27.79%，同比下降6.17%；制剂系列产品收入29,103,455.8元，占比36.45%，同比增长37.80%[37] - 国内业务收入91,551,882.1元，占比35.59%，同比下降4.14%；国外业务收入情况未提及金额，占比17.62%，同比下降18.80%[38] 公司业务与经营模式 - 公司所处行业为医药制造业，从事维生素B2、B6原料系列及医药制剂产品的研产销业务[18] - 公司主要产品分原料和制剂系列，主导产品为维生素B2[18] - 公司经营模式是研发、采购、生产、销售全方位型[18] - 维生素B2和B6原料产品通过自营模式向境内外销售[19] - 公司与国药控股湖北有限公司开展深度战略合作，其为CP版维生素B2、B6国内销售总代理商[19

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和分析师会议 [2] - 参与单位为平安证券股份有限公司，人员为叶寅、韩盟盟 [2] - 时间为2023年6月9日14:00 - 15:30，地点在湖北广济药业股份有限公司大金产业园二楼会议室 [2] - 上市公司接待人员有公司董事长阮澍先生、董事会秘书郑彬先生、证券事务代表吴爱珍女士 [2] 产品定价 - 公司维生素B2产品价格综合考虑市场供需、生产成本、品牌质量等多方面因素定价 [2] 中药保健品业务规划 - 成立全资子公司湖北广济健康科技有限公司，加快中药、保健品业务落地，完善“原料药 + 制剂 + 大健康”产业布局 [2] - 两大保健品研发项目“保健食品复合维生素B族片工艺研究”“辅酶Q10软胶囊工艺研究”已完成产品研发，正布局销售渠道 [2] - 未来将与湖北省内知名大学和湖北省医工院等科研机构开展合作，加快发展中药及保健品业务 [2] 资产收购进展 - 收购山东百盛资产项目有序推进，合资公司广济药业（济宁）有限公司已完成工商登记，取得营业执照 [2] - 已选派济宁公司经营班子和中层干部，开展资产交接、复工复产等准备工作 [2] 科技创新成果 - 2021年以来完成46个专利申报并受理（发明14个，实用新型32个），34项专利获批（发明2个，实用新型32个） [2] - 2023年重点研发项目利奈唑胺注射液3月拿到国家药监局批文，实现“原料 + 制剂”联动 [3]