证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2024-035 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于签订债务代偿协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）本次关联交易概述 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司浙江皇台实 业发展有限公司（以下简称"浙江皇台"）为缓解债务偿付压力，推动公司的经 营发展，与四川省宜宾圆明园实业有限责任公司（以下简称"四川宜宾"）及公 司控股股东甘肃盛达集团有限公司（以下简称"甘肃盛达"）达成《债务代偿协 议》，由甘肃盛达代公司及浙江皇台偿付所欠四川宜宾 11666435.61 元的债务， 此项债权转移至甘肃盛达。 甘肃盛达为公司控股股东，为公司关联方。本次事项构成关联交易。 （二）审议程序 公司于 2024 年 10 月 28 日召开了第九届董事会第十次会议及第九届监事会 第七次会议，审议通过了《关于签订债务代偿协议暨关联交易的议案》，公司关 联董事赵海峰先生、杨建明先生，关联监事杜利先生已回避表决。 经营范围：一般项目：金属矿石销售；金属材料销售；金属链 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入47,970,013.78元，同比增长25.12%；年初至报告期末为113,469,516.06元，同比增长0.57%[2] - 营业总收入113,469,516.06元，较上期112,824,797.69元增长0.57%[10] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润26,598,327.45元，同比增长5,590.48%；年初至报告期末为22,625,643.48元，同比增长545.36%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,945,103.80元，同比增长1,746.40%；年初至报告期末为3,103,125.57元，同比下降9.42%[2] - 净利润22,435,424.85元，较上期3,633,977.15元增长517.37%[11] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -100,157.48元，同比下降118.12%[2] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 -1,232,269.11元，较2023年1 - 9月下降22.45%[4] - 筹资活动产生的现金流量净额为2,766,825.04元，较之前增长2,164,236.08元，增幅227.84%，主要因新增银行借款[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为117,114,756.27元，上期为121,077,001.01元[13] - 收到的税费返还本期为58,869.40元，上期为195,310.16元[13] - 经营活动现金流入小计本期为120,746,794.51元，上期为123,200,617.14元[14] - 经营活动现金流出小计本期为120,846,951.99元，上期为122,647,800.62元[14] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 100,157.48元，上期为552,816.52元[14] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,232,269.11元，上期为 - 1,588,963.00元[14] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2,766,825.04元，上期为 - 2,164,236.08元[14] - 现金及现金等价物净增加额本期为1,434,398.45元，上期为 - 3,200,382.56元[14] 资产相关 - 本报告期末总资产486,170,974.48元，较上年度末增长0.67%；归属于上市公司股东的所有者权益145,356,739.34元，较上年度末增长19.85%[2] - 2024年9月30日应收账款9,439,520.74元，较2023年12月31日增长122.19%[4] - 2024年9月30日预付款项2,903,426.71元，较2023年12月31日增长92.53%[4] - 公司货币资金期末余额为19011948.01元，期初余额为17593242.63元[8] - 公司应收账款期末余额为9439520.74元，期初余额为4248409.74元[8] - 公司预付款项期末余额为2903426.71元，期初余额为1508022.97元[8] - 公司2024年第三季度流动资产合计247,019,571.04元，较上期231,539,874.00元增长6.68%[9] - 非流动资产合计239,151,403.44元，较上期251,404,570.75元下降4.87%[9] - 资产总计486,170,974.48元，较上期482,944,444.75元增长0.67%[9] 负债相关 - 流动负债合计289,543,526.97元，较上期287,007,963.98元增长0.88%[10] - 非流动负债合计50,223,580.92元，较上期73,266,516.23元下降31.45%[10] - 负债合计339,767,107.89元，较上期360,274,480.21元下降5.69%[10] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计18,653,223.65元，年初至报告期期末为19,522,517.91元[3] 其他收益相关 - 2024年1 - 9月其他收益19,857,044.06元，较2023年1 - 9月增长3499.04%[4] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为44,387名[5] - 北京皇台商贸有限责任公司持股比例13.90%，持股数量24,667,908股，其中24,100,000股质押，24,667,908股冻结[5] - 甘肃西部资产管理股份有限公司持股比例5.51%，持股数量9,770,000股，9,770,000股冻结[5] - 甘肃盛达集团有限公司持股比例4.79%，持股数量8,501,583股[5] - 周宜霞持股比例3.60%，持股数量6,395,300股[5] - 吴浩东持股比例2.49%，持股数量4,414,900股[5] - 叶芷伊持股比例1.50%，持股数量2,655,000股[5] - 赵瑞祥持股比例1.25%，持股数量2,221,553股[5] - 王墨持股比例1.23%，持股数量2,177,420股[5] 诉讼纠纷相关 - 无锡市梅林彩印包装厂诉皇台酒业买卖合同纠纷涉案金额1411.42万元，和解协议已履行完毕[6] - 四川省宜宾圆明园实业有限责任公司诉皇台酒业买卖合同纠纷涉案金额1033.85万元，执行和解协议尚在履行中[6] - 四川省宜宾圆明园实业有限责任公司诉浙江皇台实业公司、皇台酒业买卖合同纠纷涉案金额132.79万元，判决尚未履行[7] 营业利润相关 - 营业利润23,520,075.25元，较上期4,041,696.19元增长481.94%[11] 综合收益与每股收益相关 - 综合收益总额本期为22,435,424.85元，上期为3,633,977.15元[12] - 基本每股收益本期为0.13元，上期为0.02元；稀释每股收益本期为0.13元，上期为0.02元[12] 营业成本相关 - 营业总成本109,707,276.06元，较上期109,334,796.59元增长0.34%[10]

会议信息 - 公司第九届监事会第七次会议于2024年10月28日召开，通知10月18日送达监事[2] - 应参会监事3人，收到有效表决票3张[2] 议案表决 - 《公司<2024年第三季度报告>的议案》3票同意[3] - 《关于签订债务代偿协议暨关联交易的议案》2票同意，主席回避表决[4]

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2024-033 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于《民事调解书》履行完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、协议的签署情况 2024 年 5 月 9 日经甘肃省高级人民法院（以下简称：省高院）主持调解， 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）就无锡市梅林彩印包装厂合同 纠纷案件（以下简称：本案）与上海竑靓企业发展有限公司（涉案债权受让人） 自愿达成《调解协议》。省高院于 6 月 3 日向公司送达(2024)甘民再 75 号《民 事调解书》，对双方签署的《调解协议》予以确认。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 4 日在指定媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于收到<民事调解书>暨涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2024-020）。 二、协议的履行情况 截止2024年9月26日，公司已累计向上海竑靓企业发展有限公司支付380万元 现金及50万元酒品。至此，公司已全部履行完毕(2024)甘民再75号《民事调解书》 项下的全部内容，本案涉及 ...

资金总体情况 - 2024年期初往来资金余额总计5396.91万元[3] - 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息）954.30万元[3] - 2024年半年度偿还累计发生金额1107.15万元[3] - 2024年6月末往来资金余额总计5244.06万元[3] 各公司资金情况 - 甘肃盛达集团2024年期初余额4.58万元，半年度累计发生4.58万元[2] - 盛达金属资源2024年期初余额50.28万元，半年度累计发生50.28万元[2] - 甘肃凉州皇台酒厂2024年期初余额3071.04万元，半年度累计发生778.08万元，偿还607.13万元，6月末余额3241.99万元[3] - 甘肃凉州葡萄酒2024年期初余额260.93万元，半年度累计发生2.00万元，偿还4.18万元，6月末余额258.75万元[3] - 湖南金业环保2024年半年度累计发生64.05万元，偿还19.99万元，6月末余额44.06万元[3]

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2024-032 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 31 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露了《2024 年半年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。经事后核查发现，因公司财 务相关人员疏忽，填报日期出现错误，现对相关内容更正如下： 更正前： 2024 年 9 月 1 日 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司 核算的会 | 2023 年期 初占用资 | 2023 年半年度占 用累计发生金额 | 2023 年半年度 占用资金的利 | 2023 年半年度 偿还累计发生 | 2023 年 6 月末 占用资金余额 | 占用形 成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

财务数据变化 - 2024年6月30日货币资金期末余额7,403,249.62元，较上期减少约57.89%[1] - 应收账款期末余额3,513,922.03元，较上期减少约17.28%[1] - 预付款项期末余额6,927,858.45元，较上期增加约359.40%[1] - 存货期末余额183,751,881.90元，较上期增加约4.47%[1] - 流动资产合计期末余额233,337,329.43元，较上期增加约0.78%[1] - 应付账款期末余额87,569,140.43元，较上期增加约6.13%[6] - 预收款项期末余额1,135,440.55元，较上期增加约317.74%[6] - 流动负债合计期末余额284,115,495.10元，较上期减少约1.01%[6] - 负债合计期末余额357,381,352.06元，较上期减少约0.80%[6] - 股东权益合计期末余额119,514,425.65元，较上期减少约2.57%[6] 经营业绩情况 - 本期营业收入65499502.28元，上期为74486852.91元[9] - 本期营业成本22950032.22元，上期为28224732.35元[9] - 本期营业利润 -3175947.66元，上期为3465464.53元[9] - 本期净利润 -4118203.13元，上期为3139814.00元[9] - 基本每股收益本期为 -0.02元，上期为0.02元[9] 现金流情况 - 经营活动现金流入小计本期为74348523.45元，上期为82139420.44元[12] - 经营活动现金流出小计本期为81832395.97元，上期为86550688.54元[12] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -7483872.52元，上期为 -4411268.10元[12] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -1228969.11元，上期为 -1229762.94元[12] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -1461458.31元，上期为 -1437499.98元[12] 母公司财务数据 - 2024年6月30日母公司货币资金期末余额27,469.78元，上期期末为21,401.53元[19] - 母公司应收账款期末余额1,369,077.20元，上期期末为56,017,659.64元[19] - 母公司其他应收款期末余额82,002,631.49元，上期期末为30,299,559.37元[19] - 母公司存货期末余额12,927,217.58元，上期期末为13,905,535.01元[19] - 母公司其他流动资产期末余额98,331,463.43元，上期期末为100,244,155.55元[19] - 母公司固定资产期末余额13,201,721.74元，上期期末为13,984,127.70元[19] - 母公司无形资产期末余额19,187,483.03元，上期期末为19,423,500.82元[19] 2024年1 - 6月情况 - 2024年1 - 6月营业利润为1,443,290.34元，上期为 -3,069,290.66元，扭亏为盈[24] - 2024年1 - 6月净利润为1,441,684.14元，上期为 -3,125,115.08元，扭亏为盈[24] - 2024年1 - 6月基本每股收益为0.01元，上期为 -0.02元[24] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为2,030,031.67元，上期为1,226,097.00元，增长约65.58%[28] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 -562,505.11元，上期为 -185,000.00元，亏损扩大[28] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 -1,461,458.31元，上期为 -1,437,499.98元，亏损略增[28] - 2024年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为6,068.25元，上期为 -396,402.98元，由负转正[28] 母公司权益变动 - 2024年年初母公司股本为177,408,000元，上期年初同样为177,408,000元[32][36] - 2024年年初母公司资本公积为321,449,461.26元，上期年初为319,524,132.78元[32][36] - 2024年年初母公司未分配利润为 -511,790,594.16元，上期年初为 -506,347,615.77元[32][36] - 2024年年初母公司股东权益合计为 -7,071,812.92元，上期年初为 -3,554,163.01元[32][36] - 2024年1 - 6月母公司资本公积增减变动金额为962,664.24元[32] - 2024年1 - 6月母公司未分配利润增减变动金额为1,441,684.14元[32] - 2024年1 - 6月母公司股东权益合计增减变动金额为2,404,348.38元[32] - 上期1 - 6月母公司未分配利润增减变动金额为 -3,125,115.08元[36] - 上期1 - 6月母公司股东权益合计增减变动金额为 -3,125,115.08元[36] - 2024年期末母公司资本公积为322,412,125.50元，未分配利润为 -510,348,910.02元，股东权益合计为 -4,667,464.54元[32]

关联资金整体情况 - 2023年期初关联资金往来余额5396.91万元[2] - 2023年半年度关联资金往来累计发生额（不含息）954.30万元[2] - 2023年半年度关联资金往来偿还累计发生额1107.15万元[2] - 2023年6月末关联资金往来余额5244.06万元[2] 各公司关联资金情况 - 甘肃盛达集团2023年半年度往来累计发生额（不含息）4.58万元，6月末余额4.58万元[2] - 盛达金属资源2023年半年度往来累计发生额（不含息）50.28万元，偿还额50.28万元[2] - 兰州盛达酒店管理兰州分公司2023年半年度往来累计发生额（不含息）0.91万元，偿还额0.60万元，6月末余额0.32万元[2] - 甘肃皇台酒业酿造2023年期初余额3071.04万元，半年度往来累计发生额（不含息）778.08万元，偿还额607.13万元，6月末余额3241.99万元[2] - 甘肃凉州葡萄酒2023年期初余额260.93万元，半年度往来累计发生额（不含息）2.00万元，偿还额4.18万元，6月末余额258.75万元[2] - 甘肃陇盛皇台酒业2023年期初余额742.59万元，偿还额370.55万元，6月末余额372.04万元[2]

白酒行业概况 - 白酒行业属于"酒、饮料和精制茶制造业"[1] - 白酒行业上游包括生产白酒所需原材料和包装材料[1] - 白酒行业中游主要是白酒生产企业,包括浓香型、酱香型、清香型等多个品种[1] - 白酒行业下游是白酒的消费市场,主要通过直销或经销的方式销售给大众消费者[1] - 白酒行业市场集中度不断提高，全国性知名酒企业绩快速增长[19] - 白酒消费从政务消费向商务消费、大众消费转型，"少喝酒，喝好酒"的消费理念深入人心[16] - 浓香型白酒占据最大市场份额，超过50%[16] - 酱香、清香及其他香型白酒也有各自的消费群体和市场[16] - 白酒行业产量总体呈下降趋势，但高端、次高端白酒需求仍然旺盛[16] 公司概况 - 公司拥有"皇台"和"凉州皇台"两大白酒品牌，形成了多系列产品线[17] - 公司拥有5000亩优质酿酒葡萄种植基地，自种自酿，酒体品质达到国际标准[17] - 公司白酒和葡萄酒产品在国内外行业大赛上屡获殊荣，品牌影响力不断提升[20,21] - 公司先后被列入国家大型一档工业生产企业、中国白酒工业100强企业等[19] - 公司通过多种营销活动，增强皇台酒品牌的市场认知程度，提升品牌综合影响力[23] - 公司生产模式为自产模式，主要环节包括：原料粉碎、发酵、蒸馏、分等贮存、酒体设计及组合、成品包装等[29] - 公司目前拥有3000多口老窖池，生产出的产品"窖香浓郁"的特点更加突出[35] - 公司主线产品窖底原浆全部采用下层酒醅，用单窖循环法工艺，小窖分型发酵，酒醅经过两次发酵所产生的发酵周期长达180天[36] 经营情况 - 公司报告期营业收入为65,499,502.28元，同比下降12.07%[38] - 公司报告期经营活动产生的现金流量净额为-7,483,872.52元，同比下降70.01%，主要系收入下降，收到的销售款较去年同期有所下降[38] - 食品饮料行业营业收入占比为98.73%，同比下降11.80%[40] - 粮食白酒产品营业收入占比为96.24%，同比下降11.37%[40] - 甘肃省内营业收入占比为92.65%，同比下降7.71%[40] - 销售费用同比增长29.80%，主要系社保费、办公费、广告宣传费等增加所致[41][42][43] - 营业外收入占利润总额比例为32.05%，主要为政府扶持资金[44] - 存货占总资产比重为38.53%，较上年末增加2.11个百分点[46] 风险因素 - 公司面临白酒行业竞争加剧、原材料价格上涨、安全生产等风险[54,55] 公司治理 - 公司建立了规范的公司治理结构和内部控制制度，与投资者保持良好沟通[61] - 公司注重保护员工权益，为员工提供培训机会[62] - 公司与供应商保持互利合作关系，维护消费者权益[63,64] - 公司高度重视环境保护，采取节能减排措施[65] 关联交易 - 公司向控股股东及其关联人销售商品金额为479.21万元，占同类交易金额的7.41%[77] - 公司向控股股东及其关联人租赁房屋等资产，租赁金额为42.3万元，占同类交易金额的46.51%[77] - 公司与控股股东及其关联人的日常关联交易总金额为521.51万元，未超过获批的交易额度720万元[77] 股权结构 - 公司股份总数为177,408,000股，无限售条件股份占100%[86] - 前10大股东中，北京皇台商贸有限责任公司持股比例为13.90%，持有24,667,908股[88] - 上海厚丰投资有限公司持股比例为5.51%，持有9,770,000股[88] - 甘肃西部资产管理股份有限公司持股比例为4.79%，持有8,501,583股[88] - 甘肃盛达集团有限公司持股比例为4.02%，持有7,126,500股[88] - 前10大股东中存在股份质押、冻结等情况[88] - 公司前10大股东中存在一致行动关系[88,89] 财务数据 - 公司期末货币资金为740.32万元[97] - 公司期末应收账款为351.39万元[97] - 公司期末存货为18.38亿元[97] - 公司期末固定资产为8.54亿元[98] - 公司期末无形资产为14.50亿元[98] - 公司期末应付账款为8.76亿元[98] - 公司期末应交税费为6.04亿元[98] - 公司期末未分配利润为-62.16亿元[100] - 公司2024年半年度营业收入为6,549.95万元[104] - 公司2024年半年度营业成本为2,295.00万元[104] - 公司2024年半年度销售费用为1,896.05万元[104] - 公司2024年半年度管理费用为1,289.40万元[104] - 公司2024年半年度财务费用为315.51万元[104] - 公司2024年半年度资产总计为24,969.24万元[102][103] - 公司2024年半年度负债总计为25,435.99万元[103] - 公司2024年半年度所有者权益合计为-466.75万元[103] - 公司2024年半年度利润总额为-339.47万元[104] -

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于8月20日14:30召开，网络投票同日进行[3] - 出席会议股东及代理人共212人，代表股份51,326,437股，占比28.9313%[4] 议案审议结果 - 《关于公司对全资子公司申请银行授信提供担保的议案》获通过，同意50,853,537股，占比99.0786％[6]