会议信息 - 公司第九届监事会第七次会议于2024年10月28日召开，通知10月18日送达监事[2] - 应参会监事3人，收到有效表决票3张[2] 议案表决 - 《公司<2024年第三季度报告>的议案》3票同意[3] - 《关于签订债务代偿协议暨关联交易的议案》2票同意，主席回避表决[4]

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2024-033 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于《民事调解书》履行完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、协议的签署情况 2024 年 5 月 9 日经甘肃省高级人民法院（以下简称：省高院）主持调解， 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）就无锡市梅林彩印包装厂合同 纠纷案件（以下简称：本案）与上海竑靓企业发展有限公司（涉案债权受让人） 自愿达成《调解协议》。省高院于 6 月 3 日向公司送达(2024)甘民再 75 号《民 事调解书》，对双方签署的《调解协议》予以确认。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 4 日在指定媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于收到<民事调解书>暨涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2024-020）。 二、协议的履行情况 截止2024年9月26日，公司已累计向上海竑靓企业发展有限公司支付380万元 现金及50万元酒品。至此，公司已全部履行完毕(2024)甘民再75号《民事调解书》 项下的全部内容，本案涉及 ...

资金总体情况 - 2024年期初往来资金余额总计5396.91万元[3] - 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息）954.30万元[3] - 2024年半年度偿还累计发生金额1107.15万元[3] - 2024年6月末往来资金余额总计5244.06万元[3] 各公司资金情况 - 甘肃盛达集团2024年期初余额4.58万元，半年度累计发生4.58万元[2] - 盛达金属资源2024年期初余额50.28万元，半年度累计发生50.28万元[2] - 甘肃凉州皇台酒厂2024年期初余额3071.04万元，半年度累计发生778.08万元，偿还607.13万元，6月末余额3241.99万元[3] - 甘肃凉州葡萄酒2024年期初余额260.93万元，半年度累计发生2.00万元，偿还4.18万元，6月末余额258.75万元[3] - 湖南金业环保2024年半年度累计发生64.05万元，偿还19.99万元，6月末余额44.06万元[3]

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2024-032 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 31 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露了《2024 年半年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。经事后核查发现，因公司财 务相关人员疏忽，填报日期出现错误，现对相关内容更正如下： 更正前： 2024 年 9 月 1 日 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司 核算的会 | 2023 年期 初占用资 | 2023 年半年度占 用累计发生金额 | 2023 年半年度 占用资金的利 | 2023 年半年度 偿还累计发生 | 2023 年 6 月末 占用资金余额 | 占用形 成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

财务数据变化 - 2024年6月30日货币资金期末余额7,403,249.62元，较上期减少约57.89%[1] - 应收账款期末余额3,513,922.03元，较上期减少约17.28%[1] - 预付款项期末余额6,927,858.45元，较上期增加约359.40%[1] - 存货期末余额183,751,881.90元，较上期增加约4.47%[1] - 流动资产合计期末余额233,337,329.43元，较上期增加约0.78%[1] - 应付账款期末余额87,569,140.43元，较上期增加约6.13%[6] - 预收款项期末余额1,135,440.55元，较上期增加约317.74%[6] - 流动负债合计期末余额284,115,495.10元，较上期减少约1.01%[6] - 负债合计期末余额357,381,352.06元，较上期减少约0.80%[6] - 股东权益合计期末余额119,514,425.65元，较上期减少约2.57%[6] 经营业绩情况 - 本期营业收入65499502.28元，上期为74486852.91元[9] - 本期营业成本22950032.22元，上期为28224732.35元[9] - 本期营业利润 -3175947.66元，上期为3465464.53元[9] - 本期净利润 -4118203.13元，上期为3139814.00元[9] - 基本每股收益本期为 -0.02元，上期为0.02元[9] 现金流情况 - 经营活动现金流入小计本期为74348523.45元，上期为82139420.44元[12] - 经营活动现金流出小计本期为81832395.97元，上期为86550688.54元[12] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -7483872.52元，上期为 -4411268.10元[12] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -1228969.11元，上期为 -1229762.94元[12] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -1461458.31元，上期为 -1437499.98元[12] 母公司财务数据 - 2024年6月30日母公司货币资金期末余额27,469.78元，上期期末为21,401.53元[19] - 母公司应收账款期末余额1,369,077.20元，上期期末为56,017,659.64元[19] - 母公司其他应收款期末余额82,002,631.49元，上期期末为30,299,559.37元[19] - 母公司存货期末余额12,927,217.58元，上期期末为13,905,535.01元[19] - 母公司其他流动资产期末余额98,331,463.43元，上期期末为100,244,155.55元[19] - 母公司固定资产期末余额13,201,721.74元，上期期末为13,984,127.70元[19] - 母公司无形资产期末余额19,187,483.03元，上期期末为19,423,500.82元[19] 2024年1 - 6月情况 - 2024年1 - 6月营业利润为1,443,290.34元，上期为 -3,069,290.66元，扭亏为盈[24] - 2024年1 - 6月净利润为1,441,684.14元，上期为 -3,125,115.08元，扭亏为盈[24] - 2024年1 - 6月基本每股收益为0.01元，上期为 -0.02元[24] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为2,030,031.67元，上期为1,226,097.00元，增长约65.58%[28] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 -562,505.11元，上期为 -185,000.00元，亏损扩大[28] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 -1,461,458.31元，上期为 -1,437,499.98元，亏损略增[28] - 2024年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为6,068.25元，上期为 -396,402.98元，由负转正[28] 母公司权益变动 - 2024年年初母公司股本为177,408,000元，上期年初同样为177,408,000元[32][36] - 2024年年初母公司资本公积为321,449,461.26元，上期年初为319,524,132.78元[32][36] - 2024年年初母公司未分配利润为 -511,790,594.16元，上期年初为 -506,347,615.77元[32][36] - 2024年年初母公司股东权益合计为 -7,071,812.92元，上期年初为 -3,554,163.01元[32][36] - 2024年1 - 6月母公司资本公积增减变动金额为962,664.24元[32] - 2024年1 - 6月母公司未分配利润增减变动金额为1,441,684.14元[32] - 2024年1 - 6月母公司股东权益合计增减变动金额为2,404,348.38元[32] - 上期1 - 6月母公司未分配利润增减变动金额为 -3,125,115.08元[36] - 上期1 - 6月母公司股东权益合计增减变动金额为 -3,125,115.08元[36] - 2024年期末母公司资本公积为322,412,125.50元，未分配利润为 -510,348,910.02元，股东权益合计为 -4,667,464.54元[32]

关联资金整体情况 - 2023年期初关联资金往来余额5396.91万元[2] - 2023年半年度关联资金往来累计发生额（不含息）954.30万元[2] - 2023年半年度关联资金往来偿还累计发生额1107.15万元[2] - 2023年6月末关联资金往来余额5244.06万元[2] 各公司关联资金情况 - 甘肃盛达集团2023年半年度往来累计发生额（不含息）4.58万元，6月末余额4.58万元[2] - 盛达金属资源2023年半年度往来累计发生额（不含息）50.28万元，偿还额50.28万元[2] - 兰州盛达酒店管理兰州分公司2023年半年度往来累计发生额（不含息）0.91万元，偿还额0.60万元，6月末余额0.32万元[2] - 甘肃皇台酒业酿造2023年期初余额3071.04万元，半年度往来累计发生额（不含息）778.08万元，偿还额607.13万元，6月末余额3241.99万元[2] - 甘肃凉州葡萄酒2023年期初余额260.93万元，半年度往来累计发生额（不含息）2.00万元，偿还额4.18万元，6月末余额258.75万元[2] - 甘肃陇盛皇台酒业2023年期初余额742.59万元，偿还额370.55万元，6月末余额372.04万元[2]

白酒行业概况 - 白酒行业属于"酒、饮料和精制茶制造业"[1] - 白酒行业上游包括生产白酒所需原材料和包装材料[1] - 白酒行业中游主要是白酒生产企业,包括浓香型、酱香型、清香型等多个品种[1] - 白酒行业下游是白酒的消费市场,主要通过直销或经销的方式销售给大众消费者[1] - 白酒行业市场集中度不断提高，全国性知名酒企业绩快速增长[19] - 白酒消费从政务消费向商务消费、大众消费转型，"少喝酒，喝好酒"的消费理念深入人心[16] - 浓香型白酒占据最大市场份额，超过50%[16] - 酱香、清香及其他香型白酒也有各自的消费群体和市场[16] - 白酒行业产量总体呈下降趋势，但高端、次高端白酒需求仍然旺盛[16] 公司概况 - 公司拥有"皇台"和"凉州皇台"两大白酒品牌，形成了多系列产品线[17] - 公司拥有5000亩优质酿酒葡萄种植基地，自种自酿，酒体品质达到国际标准[17] - 公司白酒和葡萄酒产品在国内外行业大赛上屡获殊荣，品牌影响力不断提升[20,21] - 公司先后被列入国家大型一档工业生产企业、中国白酒工业100强企业等[19] - 公司通过多种营销活动，增强皇台酒品牌的市场认知程度，提升品牌综合影响力[23] - 公司生产模式为自产模式，主要环节包括：原料粉碎、发酵、蒸馏、分等贮存、酒体设计及组合、成品包装等[29] - 公司目前拥有3000多口老窖池，生产出的产品"窖香浓郁"的特点更加突出[35] - 公司主线产品窖底原浆全部采用下层酒醅，用单窖循环法工艺，小窖分型发酵，酒醅经过两次发酵所产生的发酵周期长达180天[36] 经营情况 - 公司报告期营业收入为65,499,502.28元，同比下降12.07%[38] - 公司报告期经营活动产生的现金流量净额为-7,483,872.52元，同比下降70.01%，主要系收入下降，收到的销售款较去年同期有所下降[38] - 食品饮料行业营业收入占比为98.73%，同比下降11.80%[40] - 粮食白酒产品营业收入占比为96.24%，同比下降11.37%[40] - 甘肃省内营业收入占比为92.65%，同比下降7.71%[40] - 销售费用同比增长29.80%，主要系社保费、办公费、广告宣传费等增加所致[41][42][43] - 营业外收入占利润总额比例为32.05%，主要为政府扶持资金[44] - 存货占总资产比重为38.53%，较上年末增加2.11个百分点[46] 风险因素 - 公司面临白酒行业竞争加剧、原材料价格上涨、安全生产等风险[54,55] 公司治理 - 公司建立了规范的公司治理结构和内部控制制度，与投资者保持良好沟通[61] - 公司注重保护员工权益，为员工提供培训机会[62] - 公司与供应商保持互利合作关系，维护消费者权益[63,64] - 公司高度重视环境保护，采取节能减排措施[65] 关联交易 - 公司向控股股东及其关联人销售商品金额为479.21万元，占同类交易金额的7.41%[77] - 公司向控股股东及其关联人租赁房屋等资产，租赁金额为42.3万元，占同类交易金额的46.51%[77] - 公司与控股股东及其关联人的日常关联交易总金额为521.51万元，未超过获批的交易额度720万元[77] 股权结构 - 公司股份总数为177,408,000股，无限售条件股份占100%[86] - 前10大股东中，北京皇台商贸有限责任公司持股比例为13.90%，持有24,667,908股[88] - 上海厚丰投资有限公司持股比例为5.51%，持有9,770,000股[88] - 甘肃西部资产管理股份有限公司持股比例为4.79%，持有8,501,583股[88] - 甘肃盛达集团有限公司持股比例为4.02%，持有7,126,500股[88] - 前10大股东中存在股份质押、冻结等情况[88] - 公司前10大股东中存在一致行动关系[88,89] 财务数据 - 公司期末货币资金为740.32万元[97] - 公司期末应收账款为351.39万元[97] - 公司期末存货为18.38亿元[97] - 公司期末固定资产为8.54亿元[98] - 公司期末无形资产为14.50亿元[98] - 公司期末应付账款为8.76亿元[98] - 公司期末应交税费为6.04亿元[98] - 公司期末未分配利润为-62.16亿元[100] - 公司2024年半年度营业收入为6,549.95万元[104] - 公司2024年半年度营业成本为2,295.00万元[104] - 公司2024年半年度销售费用为1,896.05万元[104] - 公司2024年半年度管理费用为1,289.40万元[104] - 公司2024年半年度财务费用为315.51万元[104] - 公司2024年半年度资产总计为24,969.24万元[102][103] - 公司2024年半年度负债总计为25,435.99万元[103] - 公司2024年半年度所有者权益合计为-466.75万元[103] - 公司2024年半年度利润总额为-339.47万元[104] -

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于8月20日14:30召开，网络投票同日进行[3] - 出席会议股东及代理人共212人，代表股份51,326,437股，占比28.9313%[4] 议案审议结果 - 《关于公司对全资子公司申请银行授信提供担保的议案》获通过，同意50,853,537股，占比99.0786％[6]

法 律 意 见 书 甘肃·兰州 二〇二四年八月 甘肃赛莱律师事务所 关于甘肃皇台酒业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 甘肃赛莱律师事务所 关于甘肃皇台酒业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：甘肃皇台酒业股份有限公司 甘肃赛莱律师事务所（以下简称"本所"）作为贵公司常年法律顾问，就贵 公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）相关事宜， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规 及《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所委派安爱明、钟剑律师列席了贵公司本次股东大 会，根据《股东大会规则》之相关规定，核查了贵公司提供的与召开本次股东大 会有关文件的原件或影印件，包括但不限于贵公司关于召开本次股东大会的各项 议程及相关议案等文件，同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。贵公司已 向本所承诺，贵公司所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实、有效的， 有关原件及其上面的签字和印 ...

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2024-027 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 8 月 20 日下午 14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 20 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式 ...