募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金5.82亿元，净额5.1841234563亿元[2] - 2023年发行可转换公司债券募集资金7.3亿元，净额7.2039704615亿元[3][4] - 2021 - 2024年6月30日首次公开发行股票使用募集资金3.6463042058亿元，本年度使用1834.929316万元，余额1.6929426083亿元[2] - 2023 - 2024年6月30日发行可转换公司债券使用募集资金2.3127768673亿元，本年度使用1.3315190516亿元，余额4.9607848677亿元[4] 资金存放与使用差异 - 《募集资金使用情况表》应结余金额与专项账户余额差异2247.146313万元，系现金管理收益等所致[10][11] 理财产品投资 - 截至2024年6月30日，公司使用募集资金购买理财产品未到期赎回金额为3.5亿元[13] - 四川银行自贡分行等多家银行有不同金额和收益率的存款及结构性存款[13] 募投项目投资调整 - 露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目投资总额由3.9亿元调整为3.05亿元[15] - 西南运输机械技术研发中心项目投资总额由2500万元调整至2535.42万元[18] 募投项目进度与时间 - 露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目（自贡、唐山地区）预计完工时间均延长至2024年10月[16] - 大规格管带机数字化加工生产线技术改造项目预计完工时间延长至2024年10月[22][23] - 物料输送成套装备远程数据采集分析控制系统应用产业化项目预计完工时间延长至2024年10月[24] 募投项目主体与地点变更 - 数字孪生智能输送机生产项目实施主体变更为运机（唐山）装备有限公司，地点由自贡市高新区变更为唐山市曹妃甸工业区[25] 资金置换与补充 - 2023年10月26日，公司同意使用可转换债券募集资金置换自筹资金1689.53万元[26] - 2024年2月6日，公司同意以自有资金置换“数字孪生智能输送机生产项目”募集资金1581.00万元[28] - 2024年3月29日，公司将“西南运输机械技术研发中心项目”等节余募集资金64.040998万元永久补充流动资金[30] 各募投项目投资进度 - 露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目（自贡地区）投资进度82.51%[34] - 露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目（唐山地区）投资进度32.05%[34] - 西南运输机械技术研发中心项目投资进度100.82%[34] - 大规格管带机数字化加工生产线技术改造项目投资进度48.32%[34] - 物料输送成套装备远程数据采集分析控制系统应用产业化项目投资进度13.10%[34] - 数字孪生智能输送机生产项目进度为7.54%，预定可使用日期为2026年12月[40] 现金管理计划 - 公司拟使用最高额度不超过6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理[36][41]

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-120 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 限制性股票预留授予日：2024 年 8 月 28 日 ● 预留授予限制性股票数量：41.80 万股 ● 预留授予限制性股票价格：11.00 元/股 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"、"运机集团"）《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励 计划"）规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据公司2023年年度股东大会的 授权，公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》等议案，确定以 2024年8月28日为预留授予日，向符合预留授予条件的8名激励对象授予41.80万股限 制性股票，授予价格11.00元/股。具体情况如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一） ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-119 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额和项目实施方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关 于调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额和项目实施方式的议案》，同意 调整募投项目"露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目"（以下 简称"露天大运量项目"）下不同实施主体之间投资金额和项目实施方式。调整 后该募投项目的总投资金额不变。 本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 根据《四川省自贡运输机械集团股份有限公司首次公开发行股票并上市招股 说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划具体如下： | 序号 | 项目名称 | 项目投资总 额（万元） | 拟使用募集 资金（万 元） | 扣除发行费 用后拟投入 募集资金净 | | --- | -- ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （授予日） 一、限制性股票的分配情况 本激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 二、中层管理人员及核心骨干名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 张琦 | 中层管理人员 | | 2 | 杨奉翰 | 中层管理人员 | | 3 | 刘强 | 中层管理人员 | | 4 | 胡勇 | 中层管理人员 | | 5 | 吴敬 | 中层管理人员 | | 6 | 张先华 | 中层管理人员 | | 7 | 陈宗 | 核心骨干 | 四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会 2024年8月27日 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的权益数 量（万股） | 占本激励计划 预留授予权益 总数的比例 | 占本激励计划 预留授予日公 司股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入为592,737,268.99元，较上年同期增长26.40%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为60,970,917.28元，较上年同期增长23.98%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为58,544,335.65元，较上年同期增长28.53%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为 -306,838,153.40元，较上年同期减少428.65%[10] - 基本每股收益为0.38元/股，较上年同期增长22.58%[10] - 稀释每股收益为0.38元/股，较上年同期增长22.58%[10] - 加权平均净资产收益率为2.92%，较上年同期增加0.27%[10] - 2024年6月末总资产为3,535,041,038.43元，较上年度末减少0.15%[10] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产为2,048,513,124.16元，较上年度末减少1.27%[10] - 本报告期营业收入592,737,268.99元，上年同期468,949,998.47元，同比增长26.40%[47][49] - 本报告期营业成本409,869,316.26元，上年同期357,257,945.84元，同比增长14.73%[47] - 本报告期研发投入21,582,895.05元，上年同期18,063,123.71元，同比增长19.49%[47] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -306,838,153.40元，上年同期 -58,042,091.64元，同比减少428.65%[47] - 本报告期投资收益1,925,808.38元，占利润总额比例2.81%，主要系购买银行理财产品的投资收益[52] - 本报告期末货币资金987,267,560.68元，占总资产比例27.93%，上年末1,445,493,476.75元，占比40.83%，比重减少12.90%[53] - 本报告期末固定资产319,269,594.23元，占总资产比例9.03%，上年末188,747,383.68元，占比5.33%，比重增加3.70%[53] - 应收款项融资期末金额为57,818,043.06元，占比1.64%，较期初增加0.64%，主要系本期背书支付较同期增加所致[54] - 其他应收款期末金额为193,560,408.22元，占比5.48%，较期初增加4.35%，主要系支付投标保证金所致[54] - 其他权益工具投资期末金额为0元，占比0.00%，较期初减少5.15%，主要系本期处置自贡银行股权所致[54] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初40,049,308.60元，本期购买723,800,000.00元，其他变动 - 453,700,000.00元，期末310,149,308.60元[55] - 截至2024年6月30日，公司受限资产合计361,398,143.32元，包括货币资金、固定资产和无形资产[57] 非经常性损益相关数据 - 非流动性资产处置损益为19,117.18元，计入当期损益的政府补助为588,886.45元，委托他人投资或管理资产的损益为1,905,284.22元[12] - 公司2024年半年度债务重组损益为20,524.16元，其他营业外收支为353,083.65元，所得税影响额为460,314.03元，合计2,426,581.63元[13] 公司业务与产品介绍 - 公司是中国物料输送系统解决方案供应商，主要从事带式输送机等输送机械成套设备的研产销，下游包括矿山、煤炭等行业[14] - 公司主要产品有通用、管状、水平转弯带式输送机及其他输送机等[15] - 通用带式输送机带宽范围为0.5米到2.4米，适用于冶金、煤炭等行业[16] - 管状带式输送机输送倾角可达30度，可实现大倾角输送[17] - 公司带式输送机产品型号丰富，包括DG型、QXB型、DTⅡ（A）型、DJ型等[44] 公司经营模式 - 公司采取“设计+生产+销售+安装一体化”经营模式[21] - 公司研发以客户需求为导向，经过近20年发展积累了经验[22] - 公司采购根据订单组织，对供应商有严格考核体系[23] - 公司生产采用定制化模式，以销定产[24] - 公司销售采用前导式营销，获取订单主要方式为招投标[25] 行业与市场数据 - 2023年全球前三十大矿企资本开支1110亿美元，2024 - 2026年必和必拓和力拓资本开支指引从2023年的70亿美元上调至100亿美元[30][31] - 2022年中国原煤产量增长率达10.5%，全国煤炭消费量31.63亿吨标准煤[32] - 2023年国内全社会用电量9.22万亿千瓦时，比2022年增加5764亿千瓦时，同比增长6.7%，增速比上年提高3.1个百分点，人均用电量6539千瓦时[34] - 2024年1 - 6月物料搬运机械行业进出口总额172.40亿美元，同比增长11.43%，出口额158.87亿美元，同比增长14.69%，进口额13.53亿美元，同比下降16.46%，进出口顺差145.34亿美元，同比增长18.81%[35] - 2024年1 - 6月连续搬运设备进出口总额19.38亿美元，同比增长15.73%，出口额15.92亿美元，同比增长26.88%，进口额3.46亿美元，同比增长 - 17.59%，进出口顺差12.46亿美元，同比增长49.25%[35] - 2022年我国对外承包工程新签合同总额2530.70亿美元，其中一带一路新签合同1296.20亿美元，占比51.22%[35] - 2023年我国对外承包工程新签合同总额2645.1亿美元，其中一带一路新签合同2271.6亿美元，占比85.88%[35] 公司优势与合作 - 公司是多项国家标准、机械行业标准和团体标准的起草单位[27] - 公司带式输送机产品在国内处于优势地位，与多家大型国企开展“一带一路”业务，产品出口多个国家[27] - 公司拥有国务院政府津贴获得者2名、市级学术技术带头人2名、自贡市第八届科技杰出贡献奖1名、自贡市高层次人才6名、中高级专业技术人员39名[40][43] - 公司拥有“四川省企业技术中心”“四川省智能环保输送装备工程技术研究中心”“自贡市院士专家工作站”三个创新平台[41] - 7月16日公司与华为签订全面合作协议，将在云计算等多领域合作[41] - 公司拥有机电工程施工总承包壹级资质[42] - 公司严格执行ISO9001质量管理体系[45] - 公司设计、生产的磷石膏输送管状带式输送机被四川省列为首台套项目[45] - 公司与中国中钢集团等大型国企携手开展“一带一路”业务[46] - 公司带式输送机产品已在俄罗斯、土耳其等多个国家项目投入运行[46] - 公司采用以自主开发为主、部分引进、部分合作研发相结合的模式开发产品[39] 各业务线营收数据关键指标变化 - 输送机设备整机本报告期营收545,808,801.08元，占比92.08%，上年同期442,585,475.47元，占比94.38%，同比增长23.32%[49] - 备件及其他本报告期营收46,928,467.91元，占比7.92%，上年同期26,364,523.00元，占比5.62%，同比增长78.00%[49] - 国外地区本报告期营收401,968,407.10元，占比67.82%，上年同期1,481,825.24元，占比0.32%，同比增长27,026.57%[49] 募集资金使用情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额58,200万元，净额51,841.23万元，本期已使用1,834.93万元，累计使用36,463.04万元[61] - 2023年发行可转换公司债券募集资金总额73,000万元，净额72,039.7万元，本期已使用13,315.19万元，累计使用23,127.77万元[61] - 2021年尚未使用募集资金16,929.43万元，2023年尚未使用募集资金49,607.85万元，均存放于募集资金专项账户[61] - 2021年首次公开发行股票募集资金总额为5.82亿元，净额为5.1841234563亿元，截至2024年6月30日，累计使用3.6463042058亿元，余额为1.6929426083亿元[62] - 2023年发行可转换公司债券募集资金总额为7.3亿元，净额为7.2039704615亿元，截至2024年6月30日，累计使用4.9607848677亿元，余额为2.3127768673亿元[62] - 露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目（自贡地区）承诺投资2.885123亿元，调整后投资1.885123亿元，期末累计投入1.555483亿元，投资进度82.51%[63] - 露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目（唐山地区）调整后投资1亿元，期末累计投入0.32053亿元，投资进度32.05%[63] - 西南运输机械技术研发中心项目承诺投资0.211亿元，期末累计投入0.212731亿元，投资进度100.82%[64] - 大规格管带机数字化加工生产线技术改造项目承诺投资0.5亿元，期末累计投入0.241605亿元，投资进度48.32%[64] - 物料输送成套装备远程数据采集分析控制系统应用产业化项目承诺投资0.338亿元，期末累计投入0.044289亿元，投资进度13.10%[64] - 补充流动资金（首次公开发行股票）承诺投资1.25亿元，期末累计投入1.271666亿元[64] - 数字孪生智能输送机生产项目承诺投资5.3亿元，期末累计投入0.39967亿元，投资进度7.54%[64] - 补充流动资金（发行可转换公司债券）承诺投资1.90397亿元，本报告期投入1.089949亿元，期末累计投入1.913107亿元[64] - 2022年8月17日公司将“露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目”投资总额调整为3.05亿元，变更后唐山地区投资1.15亿元、自贡地区投资1.9亿元[65] - 2023年10月26日公司将“西南运输机械技术研发中心项目”投资总额由2500万元调整至2535.42万元[65] - 公司在募集资金到位前利用自有资金先期投入1689.53万元，其中数字孪生智能输送机生产项目1581.00万元、发行费108.53万元[66] - 2024年2月6日公司同意用自有资金置换“数字孪生智能输送机生产项目”已投入的1581.00万元募集资金及利息[66] - 截至2024年6月30日，“西南运输机械技术研发中心项目”及“补充流动资金项目”节余募集资金640409.98元[67] - 2023年10月26日公司同意使用最高额度不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理，其中首次公开发行股票闲置资金不超1亿元，可转债闲置资金不超5亿元[67] 重大资产出售相关 - 2024年4月16日公司向四川省刮油匠实业有限公司出售自贡银行3.30%股份，交易价格18230万元[70] - 本次重大资产出售不涉及股份发行，不影响公司股权结构，不会导致控制权变更[70] 公司面临的风险与应对措施 - 公司面临供应链、技术创新与迭代、市场与客户需求变化、合规与法律、财务等风险[73][74][75][76][77] - 应对供应链风险，公司将全球寻源、制定应急预案、优化库存水平[73] - 应对技术创新与迭代风险，公司将增加研发投入、开展合作、完善知识产权管理[74] - 应对市场与客户需求变化风险，公司将进行市场调研、调整产品线、增强客户粘性[75] - 应对合规与法律风险，公司将完善制度、培训员工、预警评估、建立应对机制[76] - 应对财务风险，公司将健全现金流管理、加强账款存货管理、多元化融资、运用金融工具、建立准备金制度[77] 公司人员变动 - 2024年4月22日熊炜、许俊杰等5人换届新选举，何洋洋换届新聘任，龚欣荣等3人换届离任[79] - 2024年1月16日周云鹃因原监事陈益发离任被选举为监事，陈益发因个人原因辞去监事职务[79] 股东大会投资者参与情况 - 2024年第一次至第四次临时股东大会及2023年年度股东大会投资者参与比例分别为54.56%、54.94%、54.67%、54.77%、55.31%[80] 公司利润分配与股权激励 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[82] - 2024年4月8日，公司拟向激励对象授予限制性股票280万股，其中首次授予238.2万股，预留41.8万股，首次授予激励对象114人[82] - 2024年5月8日，确定以该日为首次授予日，向107名激励对象授予236.50万股限制性股票，授予价格11.00元/股[83] - 2024年5月31日，首次授予的限制性股票上市，实际向106名

关于回购公司股份比例达到 2%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 29 日召开了第四届董事会二十四次会议，于 2024 年 3 月 18 日召开了 2024 年第 三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额为不低于人民币 10,000 万元(含)，且不超过人民币 20,000 万元(含)，回购价格不超过人民币 25.00 元/股， 本次回购股份用于股权激励或员工持股计划及注销减少注册资本。其中，用于股 权激励或员工持股计划的回购金额不超过人民币 5,000 万元(含)，剩余部分的回 购金额用于注销减少注册资本。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过 回购股份方案之日起 12 个月内。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的 股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日及 2024 年 3 月 23 日刊载 在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-114 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 公司已对上述募集资金进行了专户存储，并会同保荐机构与相关开户银行签 订了《募集资金三方监管协议》。 二、《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 公司于 2023 年 3 月 21 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，公司发行可转换公司债 券的募集资金将存放于公司董事会指定的专项账户中，开户事宜由公司董事会 （或董事会授权的人士）确定。公司于 2024 年 8 月 12 日召开第五届董事会第八 次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主 体和实施地点并调整内部投资结构的议案》，同意新增全资子公司华运智远（成 都）科技有限公司（以下简称"华运智远"）作为公司可转换公司债券募投项目 "数字孪生智能输送机生产项目"（以下简称"数字孪生项目"）的实施主体，同 意增加成都市高新区为该募投项目的实施地点，并对内部投资结构进行调整；同 意使用部分募集资金向华运智远实缴注册资本 11,239.49 万元以实施该募 ...

招商证券股份有限公司 关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为四川 省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"运机集团"或"公司"）首次公 开发行股票并在深圳证券交易所主板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》等有关规定的要求，对公司增加 2024 年度日常关联交易 预计额度进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 公司于 2023 年 12 月 28 日召开的第四届董事会第二十一次会议、2024 年 1 月 16 日召开的 2024 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司 2024 年 度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事已就上述议案发表了事前认可意见 及独立意见，关联董事吴友华已回避表决。现因公司经营管理实际的需要，预计 公司 2024 年度需与关联方自贡银行股份有限公司（以下简称"自贡银行 ...

招商证券股份有限公司 关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 根据《四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》，公司向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目及募集资 金使用计划如下： 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为四川省自 贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"运机集团"或"公司"） 向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法 律法规和规范性文件的要求，对运机集团本次部分募投项目新增实施主体和实施 地点并调整内部投资结构的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见 如下： 一、 募集资金基本情况及使用情况 （一）募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四川省自贡运输机械集团股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 19 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-113 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 经审核，监事会认为：公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度是基于公 司实际发展需要，并在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，有利于公司生 产经营。关联交易以市场公允价格为定价基础，不存在损害公司及全体股东尤其 是中小股东权益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。 监事会对上述关联交易无异议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 招商证券股份有限公司对本议案所涉事项出具了专项核查意见。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第五次会议于 2024 年 8 月 12 日上午 9：00 在公司四楼 410 会议室以现场结合视 频通讯的形式召开。根据相关规定，已于 2024 年 8 月 2 日以电话及电子邮件的 ...