| 人 - 机械集团股 - - 开资产负债表 | | --- | 编制单位:四川 单位:元 集团股份有限公司 期初余额 期末余额 流动资产: 987, 267, 560. 68 货币资金 1, 445, 493, 476. 75 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 310, 149, 308. 60 40, 049, 308. 60 衍生金融资产 应收票据 3, 738, 605. 77 19, 341, 616. 25 应收账款 1, 270, 461, 968. 34 1, 141, 247, 890. 27 应收款项融资 35, 312, 912. 92 57, 818, 043. 06 预付款项 41, 848, 776. 01 15, 652, 234. 38 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 193, 560, 408. 22 40, 072, 824. 84 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 179, 992, 148. 11 181, 998, 060. 22 其中:数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 13, 685, 477. 6 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议于2024年8月27日上午9点召开，3名监事全部参会[3] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要等多项议案[4][5][7] 激励计划 - 同意以2024年8月28日为预留授予日，授予价11元/股[8] - 向8名激励对象授予41.80万股限制性股票[9]

激励计划时间线 - 2024年4月8日审议通过激励计划相关议案[13] - 2024年4月8 - 17日公示首次授予激励对象[14] - 2024年4月22日股东大会通过激励计划相关议案[15] - 2024年5月8日审议通过调整及首次授予限制性股票议案[15] - 2024年8月28日审议通过授予预留限制性股票议案[16] 预留授予情况 - 预留授予日为2024年8月28日，授予41.80万股，价格11元/股[19] - 预留授予对象8人，中层及骨干7人获39.80万股，占95.22%[19] - 副总经理罗陆平获授2.00万股，占4.78%[19] 激励计划规则 - 有效期最长不超60个月，限售期12、24、36个月[21] - 预留授予解除限售比例40%、30%、30%[22] - 个人考核优秀、良好、合格、不合格，解除限售比例100%、80%、60%、0%[24] 业绩目标 - 以2023年净利润1.02亿元为基数，2024年净利润增长率不低于50%[22] - 2024 - 2025年两年净利润累计值增长率不低于275%[22] - 2024 - 2026年三年净利润累计值增长率不低于612.5%[22] 首次授予情况 - 调整后拟首次授予107名，授予236.50万股[25] - 实际向106名激励对象授予228.50万股[26] 其他 - 2024年5月9日为分红派息股权登记日，10日为除息日[24] - 独立财务顾问认为预留授予事项符合规定[27] - 公司需对授予费用计量、提取和核算[27]

关联资金往来 - 2024年初其他关联资金往来余额561.08万元[3] - 2024年度累计发生金额310.72万元[3] - 2024年度偿还累计发生金额429.04万元[3] - 2024年末其他关联资金往来余额442.76万元[3] 各公司往来情况 - 四川友华科技2024年度往来累计15.73万元[3] - 自贡华智投资2024年度往来0.24万元，偿还0.24万元[3] - 成都工贝智能2024年初余额1.08万元，累计3.06万元，年末4.14万元[3] - 自贡中友机电2024年度累计6.18万元，偿还1.56万元，年末4.62万元[3] - 运机（唐山）装备2024年度往来累计150.51万元，年末150.51万元[3] - 唐山灯城输送2024年初余额560万元，累计134.99万元，偿还427.23万元，年末267.76万元[3]

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-121 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 12 日（星期四）15:00 召开 2024 年第五次临时股东大会。现就本次股东大会的相 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集召开符合《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）15:00 2、网络投票时间：2024 年 9 月 12 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 ...

激励计划流程 - 2024年4月3日拟定激励计划草案等提交董事会审议[9] - 4月8 - 22日多项会议审议通过相关议案[10][13] - 4月8 - 17日公示首次授予激励对象名单[13] - 5月8日审议通过调整及首次授予议案[8][9] - 8月27日审议通过授予预留限制性股票议案[10][11] 预留授予信息 - 8月28日为预留授予日[17] - 授予对象8名[19] - 拟授予41.80万股[19] - 授予价格11.00元[19]

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-116 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-118）。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司"）第五届董事会第 九次会议于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于 2024 年 8月27日上午10点在公司四楼418会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。 本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共 9 人，实际 参会的董事共 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召 开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关 ...

报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[14][35] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[14][35] - 季度报告应在会计年度第3、9个月结束后1个月内编制完成并披露[14][35] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[14][35] 报告审计要求 - 年度报告财务会计报告须经有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计[13][19][56] - 半年度报告财务会计报告一般可不审计，拟下半年利润分配等情况需审计[19] - 季度报告财务资料一般无须审计，中国证监会或深交所另有规定除外[19] 其他披露规定 - 预计不能在会计年度结束之日起两个月内披露年度报告的公司，应在该会计年度结束后两个月内披露业绩快报[14] - 公司当年有募集资金使用，年度审计时需对募集资金使用情况专项审核并披露[19] - 公司应在年度报告披露后一个月内举行说明会并提前公告[20] 重大事件披露 - 发生重大事件，公司应立即以临时报告披露，如董事、1/3以上监事或经理变动等[24] - 公司应在董事会或监事会形成决议等时点及时履行重大事件信息披露义务[26] - 若重大事件难以保密等情形出现，公司应及时披露相关事项[27] 信息管理与监督 - 公司网站等发布信息需经部门负责人和董事会秘书审核[36] - 公司发现已披露信息有误，应及时发布更正等公告[37] - 董事会每半年对信息披露管理制度实施情况自查[48] - 独立董事负责监督信息披露事务管理制度实施情况[48] 人员与股东义务 - 公司董事等履行信息披露职责文件保存期限为10年[41] - 持有公司5%以上股份的股东和关联人承担信息披露义务[43] - 公司股东和实际控制人应按规定披露信息并保证真实准确完整[61] 其他规定 - 重要合同指日常交易合同绝对金额超过3亿元[25] - 超过约定交付或过户期限三个月未完成，应披露原因等并每隔三十日公告进展[28] - 公司拟聘任或续聘董监高，应披露人员关系及任职情况[32] - 公司指定《证券时报》等报刊及巨潮资讯网为信息披露渠道[39] - 财务负责人每月为董事会秘书提供财务报表等资料[44] - 经理班子有关事项发生当日内向董事会报告公司情况[45] - 子公司执行董事或总经理有关事项发生当日内向公司总经理报告情况[45] - 监事会对外披露信息需交董事会秘书办理[48] - 监事会全体成员对披露文件材料真实性等承担连带责任[48] - 监事会对外披露董事等违规行为应提前15天书面通知董事会[49] - 公司进行投资者关系活动应建立完备档案制度[52] - 公司与特定对象沟通前应要求其签署承诺书[54] - 公司内部审计机构应监督财务管理和会计核算内部控制制度并向审计委员会报告[57] - 公司董事等接触未公开重大信息的人员负有保密义务[59] - 公司应建立重大信息内部流转保密制度，知情人员签署保密协议[59] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份情况变化等事件应告知董事会[62] - 持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人应及时报送公司关联人名单及关联关系说明[64] - 通过接受委托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[64] - 公司股东和实际控制人应将承诺事项告知公司并报送深交所备案及披露[64] - 公司股东和实际控制人应在定期报告中披露承诺事项及履行情况[66] - 公司应报告、通报的监管部门文件包括规章、处分决定、函件等[70] - 公司收到监管文件，董事会秘书应向董事长报告并通报给董监高[70] - 公司董事会秘书办公室为信息披露常设机构，地址在自贡市高新工业园区富川路3号，邮编643000[71] - 公司设股东咨询专线电话0813 - 8233659，传真0813 - 8233689，董事会秘书邮箱dmb@zgcmc.com[71] - 本制度经公司董事会审议通过后生效并实施，由董事会负责解释和修订[73] - 本制度中“以上”“以下”含本数，“超过”“高于”不含本数[73]

业绩总结 - 公司首次公开发行4000万股A股，每股发行价14.55元，募集资金总额5.82亿元，净额5.1841234563亿元[2] - 截止2024年6月30日，募集资金项目累计投入3.6463042058亿元，账户余额1.6929426083亿元[6] 项目调整 - “露天大运量项目”唐山地区投资调减7500万元，自贡地区调增7500万元[11] - “露天大运量项目”唐山地区由新建厂房改为租赁厂房[10] 决策情况 - 2024年8月27日董事会审议通过调整议案[14] - 监事会同意调整事项[15] - 保荐机构核查无异议，调整尚需股东大会审议[16][17]

四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （授予日）的核查意见 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规及规范性文件和《四川省自贡运输机械集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司监事会对公司《2024 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）预留 授予激励对象名单（授予日）进行审核，发表意见如下： 1、拟授予预留部分限制性股票的激励对象为在公司任职的高级管理人员、 中层管理人员及核心骨干，均于公司任职并签署劳动合同或聘用协议。 2、拟预留授予的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的 情形： （6）中国证监会认定的其他情形。 3、拟预留授予的激励对象符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象条 件，其中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控 制人及其 ...