会议决议 - 第十一届董事会第三次会议于2024年8月29日召开，12名董事全出席[2] - 审议通过《2024年半年度报告及摘要》等多项议案[3][4][5][7] 财务分配 - 2023年度利润分配每十股派现5.80元（含税），2024年7月19日实施完毕[6] 激励计划 - 股票期权激励计划（第一期）首批和预留授予部分行权价格调整[6]

公司概况 - 财务公司于2011年5月17日成立，注册资本50亿元[1] - 招商局集团和中国外运长航集团分别出资25.5亿和24.5亿，占比51%和49%[1] 业务范围 - 业务包括吸收成员单位存款、办理贷款、票据贴现等[1] 风险控制 - 建立分级授权管理制度，形成风险控制机制[3] - 结算业务有制度，设三道监控防线[4][5] - 结售汇业务制定多项制度，分工负责风险监控[6] - 信贷业务严格执行授信管理，实施全流程风险管理[6] - 担保业务仅对外提供非融资性保函，确定担保措施[8] - 中间业务开展委托贷款等，不代垫资金不担风险[9] - 审计稽核部按季监督检查业务，按年评价内控有效性[9] 业绩数据 - 截至2024年6月30日，资产总额494.39亿元，所有者权益66.12亿元[11] - 截至2024年6月30日，吸收成员单位存款425.84亿元，利润总额2.23亿元，净利润1.72亿元[11] - 截至2024年6月30日，资本充足率17.08%，监管要求≥10.5%[12] - 截至2024年6月30日，流动性比例44.87%，监管要求≥25%[12] - 截至2024年6月30日，贷款比例67.81%，监管要求≤80%[12] - 截至2024年6月30日，集团外负债比例1.62%，监管要求≤100%[12] - 截至2024年6月30日，票据承兑余额/资产总额为3.08%，监管要求≤15%[12] - 截至2024年6月30日，票据承兑余额/存放同业余额为14.12%，监管要求≤300%[12] - 截至2024年6月30日，（票据承兑+转贴现）/资本净额为22.39%，监管要求≤100%[12] - 截至2024年6月30日，承兑汇票保证金余额/存款总额为0.00%，监管要求≤10%[12] - 截至2024年6月30日，公司及下属公司存款总额22.90亿元，贷款总额12.70亿元[12]

会议相关 - 第十一届监事会第三次会议于2024年8月29日召开，4名监事全出席[2] - 会议通过《关于<2024年半年度报告及摘要>的议案》[3] - 会议通过《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的议案》[5] 财务与激励 - 2023年度利润分配每十股派5.80元（含税），2024年7月19日实施完毕[4] - 股票期权激励计划（第一期）首批授予部分行权价调为15.50元/股[4] - 股票期权激励计划（第一期）预留授予部分行权价调为13.25元/股[4]

业绩数据 - 2023年营业收入157.5亿元，利润总额88.0亿元，归母净利润35.7亿元，同比增6.98%[1] - 2024年实施2023年度利润分配，每十股派5.8元，共派14.5亿，占归母净利润40.6%[5] 市场扩张 - 2024年6月28日控股子公司完成印尼NPH公司51%股权收购交割[1] 产品技术 - 旗下科技企业致力于CTOS全新架构与智能化升级[3] - 升级打造“招商ePort3.0”综合服务平台[3] 其他亮点 - 2023年接待机构调研4次，书面回复30次，电话回复率100%[4] - 2023年度ESG评级获评AA级，较去年升一级[8] - 海外项目汉班托塔港获2023海事社会责任大奖[8] - 2023年国内外母港市场占有率、服务指标和满意度提升[1] - 妈湾智慧港是大湾区首个5G智慧港[3]

激励计划审议 - 2019 - 2024年多次会议审议激励计划相关草案、议案[1][2][3][5][7][8][9][10][11] 利润分配 - 2023年度每十股派现5.80元（含税），2024年7月19日实施完毕[13] 行权价格调整 - 首批授予部分行权价由16.08元/股调为15.50元/股[13] - 预留授予部分行权价由13.83元/股调为13.25元/股[13] 合规认定 - 监事会认为行权价格调整合规，未损股东利益[14] - 律所认为公司调整获必要批准授权，符合规定[15]

资金往来 - 2024年上半年非经营性资金占用无相关情况[2] - 招商局集团财务有限公司2024年期初往来资金余额209008万元，期末228963万元[2] - 2024年上半年其他关联资金往来总计期初余额497022万元，期末609309万元[4] 应收款项 - 赤湾港航（香港）有限公司2024年其他应收款期初154103万元，期末243803万元[2] - Port of Newcastle及其子公司2024年期初长期应收款等余额92140万元，期末93716万元[4] - Terminal Link SAS 2024年期初期末长期应收款等余额分别为21177万元、21288万元[4] 应收账款 - 广东中外运船务代理有限公司2024年期初应收账款277万元，期末312万元[2] - 中外运集装箱运输有限公司2024年期初应收账款276万元，期末561万元[2] - 中国深圳外轮代理有限公司2024年期初应收账款204万元，期末226万元[2] - 深圳市招商国际船舶代理有限公司2024年期初应收账款175万元，期末283万元[2]

激励计划 - 2020年2月3日股东大会通过激励计划相关议案[7] - 2019年12月13日国资委同意实施激励计划及考核目标[7] 行权价格调整 - 2024年1月15日首批授予部分调为16.08元/股，预留授予部分调为13.83元/股[8] - 2024年8月29日首批授予部分调为15.50元/股，预留授予部分调为13.25元/股[8] 分红 - 2024年以7月9日总股本为基数，每十股派现5.80元，共1450279490.98元[11] - 分配方案于2024年7月19日实施完毕[11]

会议安排 - 2024年8月19日发出第三次独立董事专门会议书面通知[1] - 8月29日14:30会议召开[1] 会议情况 - 应出席4名独立董事，实际出席4名[1] - 由独立董事高平主持[1] 会议决议 - 审议通过《招商局集团财务有限公司2024年6月30日风险评估报告》议案[1] - 同意提交公司第十一届董事会第三次会议审议[1]

业绩总结 - 2024年8月30日招商局港口集团子公司招商局港口控股发布2024年中期业绩公告[1] 信息查询 - 投资者可于香港联交所网站查询详尽业绩信息[1]

债券信息 - 公司2024年科技创新公司债券（第一期）8月30日在深交所上市[2] - 发行总额20亿元，期限5年，票面年利率2.18%[2] - 发行日8月22 - 23日，起息日8月23日，到期日2029年8月23日[2] - 债券面值100元，开盘参考价100元，信用评级AAA/AAA[2]