独立董事评估 - 公司对现任独立董事高平、李琦、郑永宽、柴跃廷独立性情况进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司担任其他职务，与公司及主要股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合相关法规对独立性的要求[1] 意见发布 - 董事会发布意见的日期为2025年4月3日[2]

关联交易额度 - 2025年公司在招行最高存款余额不超100亿元，最高信贷余额不超150亿元，有效期12个月[2][23] 业务进展 - 2025年1月1日至披露日，公司在招行存款余额28.69亿元，贷款余额23.29亿元[28] - 2025年1月1日至披露日，公司在招行存款利息455.01万元，贷款利息1712.91万元[28] 资金运用 - 公司拟用闲置自有资金买结构性存款及低风险理财产品，额度不超最高存款余额且可循环使用[7][25] 决策流程 - 2025年4月1日董事会会议以6票同意通过存贷款等业务关联交易议案[3] - 2025年4月1日，第一次独立董事专门会议以4票同意通过相关议案并提交董事会审议[30] 制度与原则 - 公司制定《证券投资管理制度》防范投资风险，多部门监督[18] - 关联交易遵循公平合理定价原则，以市场价格为基础协商确定[21]

审计机构续聘 - 公司2025年4月1日董事会会议通过续聘毕马威华振为2025年度会计师事务所，聘期一年[1] - 续聘议案12票同意通过，尚需股东大会审议生效[9] 审计机构情况 - 2024年12月31日毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人[3] - 毕马威华振2023年业务收入超41亿，审计超39亿，证券服务超19亿[3] - 2023年上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿[4] 审计人员情况 - 项目合伙人吴惠煌近三年签或复核上市公司审计报告10份[6] - 签字注册会计师李丹为1份，质量控制复核人徐海峰为17份[6] 审计费用 - 2024年度审计费用1080万元，毕马威华振审计收费707.45万元[7] - 内控审计费用41万元，毕马威会计师事务所审计收费372.55万元[7] 其他 - 毕马威华振购买保险和计提基金之和超2亿[4] - 2023年审结债券诉讼，按2% - 3%担责约270万[4]

业绩与分红 - 2023年度以2500481881股为基数，每十股派现金股利5.80元，共派1450279490.98元[13] - 2024年7月10日披露《2023年度分红派息实施公告》，7月17日和19日完成A、B股派息[13] 公司治理 - 2024年召开4次股东大会，审议17项提案，9项涉及中小投资者利益重大事项[4] - 公司设有4名独立董事，发挥重要决策作用[8] 信息披露与投资者关系 - 2024年书面回复投资者48次，电话回复率100%[5] - 2024年完成100项公告披露，信息披露获深交所考核A级[7] - 2024年定期报告披露前提醒董监高防控内幕交易[14] - 启动项目时登记内幕信息知情人并提醒保密[15] - 2024年构建与市场各方良性互动机制[17] - 2024年接待来访投资者并参加见面会[19] - 董事会办公室负责接听投资者电话并回复提问，保持与投资者顺畅沟通[20] - 通过多种方式邀请中小股东参与股东大会，提高投票参与率并保证直接沟通[21] - 积极跟踪股价变动，关注媒体消息等，避免股价异常波动[22] 未来展望 - 继续做好信息披露、内幕信息管理和投资者关系维护及保护工作，保持稳定分红政策[29] 新策略与发展 - 2024年推动ESG理念融入运营管理，完善顶层设计及配套文件，推进数智绿色港口发展[24] - 修订多项管理制度，构建合规与商业道德体系，实施内控体系监督检查“两年全覆盖”计划[25] - 更新、修订《ESG工作管理手册》及五份ESG政策声明，开展议题双重重要性评估[26] - 推动“数智化”“绿色化”，试点气候情景分析，发展清洁技术，制定《生物多样性与零毁林声明》[27] - 妈湾智慧港成功通过“五星级中国智慧港口”现场评审，争创全国第四家五星级智慧港口[27] - 对内关爱员工，对外与社区合作，制定《社区参与政策》，推进公益项目实施[28]

新策略 - 拟开展货币交叉掉期业务，交易金额不超35亿（等值人民币），一年有效且额度可循环[2][3][14] 业务背景 - 外币有息负债占比大、融资成本高，人民币综合成本有阶段性优势[4] 业务风险 - 汇率利率波动影响损益，存在信用、操作、法律风险[5][6][8] 风险应对 - 制定管理办法、选对手方、关注信用、制定预案、按准则核算[9][10][11][12][13]

业务开展 - 公司拟开展货币交叉掉期金融衍生品业务，目的是降成本和规避汇率风险[2][4] - 公司及并表子公司拟开展不超35亿元（等值人民币）的货币类金融衍生品业务，期限12个月且额度可循环使用[2][6][9] - 金融衍生品业务交易场所为场外交易，对手可能涉及关联方招商银行[2][7] 审批情况 - 第十一届董事会第四次会议非关联董事以6票同意通过相关议案，尚需股东大会审议[3][4][9] - 2025年4月1日，独立董事专门会议4票同意通过开展金融衍生品业务议案[30] 交易数据 - 2025年1月1日至披露日，公司在招行存款余额28.69亿元，贷款余额23.29亿元[29] - 2025年1月1日至披露日，公司在招行存款利息455.01万元，贷款利息1712.91万元[29] 风险与管理 - 金融衍生品业务可能存在市场波动、信用及其他风险[4] - 公司制定《金融工具管理办法》规范金融衍生品业务[20] - 公司多部门有权监督金融工具相关情况[22] - 开展业务前选信誉良好交易对手，履约中跟踪评估[23] - 针对金融衍生品业务制定应急处理预案[23] - 公司按相关会计准则对金融衍生品业务核算[24] 关联交易 - 关联交易价格以市场价格为基础，通过不少于三家机构询比价确定[26]

审计机构聘请 - 公司聘请毕马威华振为2024年度财务报告和内控审计机构[1] - 2024年相关会议通过聘请议案[3] 审计机构情况 - 2024年末毕马威华振有合伙人241人，注会1309人，签过证券审计报告超300人[2] 审计结果 - 毕马威华振认为公司财报编制合规，内控有效，出具无保留意见报告[4] 公司评价 - 公司认为毕马威华振态度公允，素质良好，审计规范及时[6]

股东回报规划 - 制定2024 - 2026年度股东回报规划[1] 利润分配方式 - 优先现金分配利润[3] 现金分红条件及比例 - 满足条件每年现金分红，不少于当年可分配利润40%[5] 其他分配方案 - 经营良好可提股票股利方案，董事会可提议中期分配[5] 审议流程及政策调整 - 分配方案经董事会、股东大会审议，可调整政策[8]

财务公司情况 - 财务公司注册资本50亿元，招商局集团持股51%，中国外运长航集团持股49%[5] - 截至2024年12月31日，资产总额525亿元，所有者权益67.8亿元等[8] 协议续签 - 公司拟与财务公司续签三年《金融服务协议》[2] - 2025年4月1日董事会和独立董事专门会议通过续签议案[3][26] 交易数据 - 日终存款余额不超80亿元，每日最高未偿还贷款结余不超100亿元等[2] - 截至目前，公司及下属公司存款余额29.09亿元，贷款余额10.39亿元[24] 其他 - 本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决[4]

担保数据 - 2024年度公司并表内担保余额141.42亿元，外担保余额3.42亿元，总计144.84亿元[3][4] - 未来十二个月拟为控股或参股公司新增不超111.39亿元担保额度[5] - 对资产负债率超70%的控股子公司新增担保额度35.88亿元[5] - 对资产负债率未超70%的控股子公司新增担保额度74.08亿元[5] - 对并表外资产负债率未超70%的参股公司新增担保额度1.44亿元[5] 各公司担保情况 - 招商局港口对South Asia Commercial And Logistics Hub Limited持股70%，拟新增担保额度8.1977亿元，占净资产1.3%[6] - 招商局港口对深圳海星港口发展有限公司持股67%，现担保余额8.888亿元，拟新增19.3774亿元，占比3.2%[7] - 招商局港口对安速捷码头仓储服务（深圳）有限公司持股100%，拟新增担保额度46.5亿元，占比7.6%[7] - 招商局港口对CMHI Finance (BVI) Co., Ltd持股100%，现担保余额93.4492亿元，拟新增35.876亿元，占比5.8%[7] - 招商局港口对Terminal Link SAS持股49%，现担保余额1.7448亿元，拟新增1.435亿元，占比0.2%[7] 各公司业绩情况 - South Asia Commercial And Logistics Hub Limited 2024年净利润 - 168万美元[10] - 深圳海星港口发展有限公司2024年营业收入60166万元，净利润17544万元[11] - 安速捷码头仓储服务（深圳）有限公司2024年营业收入2839万元，净利润512万元[12] - CMHI Finance (BVI) Co.,Ltd 2024年营业收入0港币，净利润 - 39198万港币[13] - 招商局国际码头（青岛）有限公司2024年营业收入15157万元，净利润4500万元[14][16] - PT PBM Adipurusa 2024年营业收入6796亿印尼盾，净利润589亿印尼盾[17] - Terminal Link SAS 2024年营业收入910万欧元，净利润5043万欧元[18][19] 会议与担保结果 - 2025年4月1日董事会第四次会议审议通过担保议案[21] - 2025年4月1日第一次独立董事专门会议审议通过担保议案[25] - 本次担保后公司及并表子公司担保额度总金额276.6亿元，对外担保总余额251.4亿元，占净资产40.9%[26] - 公司及并表子公司对合并报表外单位担保额度6.5亿元，占净资产1.1%，担保总余额4.9亿元，占比0.8%[26]