证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-020 招商局港口集团股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易及 预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据招商局港口集团股份有限公司及下属子公司（以下简称"本公司"）生 产经营需要，需对 2025 年本公司与关联方发生的日常关联交易进行预计。本公 司的日常关联交易主要是提供或接受租赁、提供或接受劳务等日常经营交易内容。 2024 年度确认本公司与关联方发生日常关联交易实际发生总金额为人民币 6.10 亿元。2025 年度预计本公司与关联方发生日常关联交易总额为人民币 5.71 亿元。 本公司于 2025 年 4 月 1 日召开第十一届董事会第四次会议，审议并通过了 《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》。关 联董事冯波鸣、徐颂、严刚、陆永新、黎樟林、李庆已回避表决，非关联董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，招商局港口集团股份有限公司（以下 简称"本公司"）董事会，就本公司现任独立董事高平先生、李琦 女士、郑永宽先生、柴跃廷先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见：经核查独立董事高平先生、李琦女士、郑永宽先生、柴 跃廷先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在本公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在本公司主要股东公司担 任任何职务，与本公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，本公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 招商局港口集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 3 日 招商局港口集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

招商局港口集团股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品业务的背景 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）目前有息 负债主要包括人民币、港币、美元等，其中港币、美元等外币的融资 成本较高。鉴于人民币融资成本加上掉期费用的综合成本存在阶段性 低于港币、美元融资成本的机会，本公司以实际业务需求为原则，拟 择机提取人民币借款并使用货币交叉掉期将人民币掉期为外币用于 新增和置换到期的外币借款，以降低融资成本，同时规避因币种错配 导致的汇率波动风险。 二、金融衍生品业务概述 （一）交易品种 本公司及并表范围内子公司拟开展的金融衍生品业务为货币交 叉掉期。 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 货币交叉掉期（Cross-Currency Swap，简称"CCS"），是指在约 定期限内交换约定数量人民币与外币本金，同时定期交换两种货币利 息的交易。本金交换的形式为在协议生效日双方按约定汇率交换人民 币与外币的本金，在协议到期日双方再以相同的汇率、相同金额进行 一次本金的反向交换。利息交换指双方定期向对方支付以换入货币计 算的利息金额，可选择固定利率或浮动 ...

招商局集团财务有限公司 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 2024 年 12 月 31 日风险评估报告 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）查验了招 商局集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营 业执照》等证件资料，审阅了财务公司资产负债表、利润表、现金流 量表等定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行 了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司于 2011 年 5 月 17 日经原中国银行业监督管理委员会批 准正式成立，并取得《金融许可证》，是具有企业法人地位的非银行 金融机构。 注册地：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼 B 栋 15 层 1501 号 法定代表人：周松 注册资本：人民币 50 亿元，其中招商局集团有限公司和中国外 运长航集团有限公司分别出资人民币 25.5 亿元和人民币 24.5 亿元， 分别占比 51%和 49%。 统一社会信用代码：9111000071782949XA 财务公司业务范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款； 办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收 ...

审计机构聘请 - 公司聘请毕马威华振为2024年度财务报告和内控审计机构[1] - 2024年相关会议通过聘请议案[3] 审计机构情况 - 2024年末毕马威华振有合伙人241人，注会1309人，签过证券审计报告超300人[2] 审计结果 - 毕马威华振认为公司财报编制合规，内控有效，出具无保留意见报告[4] 公司评价 - 公司认为毕马威华振态度公允，素质良好，审计规范及时[6]

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-022 招商局港口集团股份有限公司 关于 2025 年度与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为保障生产经营以及拓宽融资渠道，加强融资保障，根据招商局港口集团股 份有限公司及并表范围内子公司（以下统称"本公司"）生产经营需要，本公司 拟与招商局融资租赁有限公司（包含其并表范围内子公司，以下简称"招商租 赁"）开展融资租赁业务，融资额度合计不超过人民币 33.52 亿元。融资额度有 效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度范围内，提请股东 大会授权管理层在批准额度及有效期内决定具体融资租赁方案并负责实施和办理 具体事项，包括但不限于具体租赁物的选择、融资租赁金额的确定、合同及协议 的签署等。 本公司与招商租赁均为招商局集团有限公司（以下简称"招商局集团"）实 际控制的企业，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，招商 租赁为本公司关联法人，本次交易构成关联交易。 二、关联方基本情 ...

业绩与分红 - 2023年度以2500481881股为基数，每十股派现金股利5.80元，共派1450279490.98元[13] - 2024年7月10日披露《2023年度分红派息实施公告》，7月17日和19日完成A、B股派息[13] 公司治理 - 2024年召开4次股东大会，审议17项提案，9项涉及中小投资者利益重大事项[4] - 公司设有4名独立董事，发挥重要决策作用[8] 信息披露与投资者关系 - 2024年书面回复投资者48次，电话回复率100%[5] - 2024年完成100项公告披露，信息披露获深交所考核A级[7] - 2024年定期报告披露前提醒董监高防控内幕交易[14] - 启动项目时登记内幕信息知情人并提醒保密[15] - 2024年构建与市场各方良性互动机制[17] - 2024年接待来访投资者并参加见面会[19] - 董事会办公室负责接听投资者电话并回复提问，保持与投资者顺畅沟通[20] - 通过多种方式邀请中小股东参与股东大会，提高投票参与率并保证直接沟通[21] - 积极跟踪股价变动，关注媒体消息等，避免股价异常波动[22] 未来展望 - 继续做好信息披露、内幕信息管理和投资者关系维护及保护工作，保持稳定分红政策[29] 新策略与发展 - 2024年推动ESG理念融入运营管理，完善顶层设计及配套文件，推进数智绿色港口发展[24] - 修订多项管理制度，构建合规与商业道德体系，实施内控体系监督检查“两年全覆盖”计划[25] - 更新、修订《ESG工作管理手册》及五份ESG政策声明，开展议题双重重要性评估[26] - 推动“数智化”“绿色化”，试点气候情景分析，发展清洁技术，制定《生物多样性与零毁林声明》[27] - 妈湾智慧港成功通过“五星级中国智慧港口”现场评审，争创全国第四家五星级智慧港口[27] - 对内关爱员工，对外与社区合作，制定《社区参与政策》，推进公益项目实施[28]

业绩与荣誉 - 2024年深圳西部港区和海外多公司业务量创历史新高[6] - 2024年公司ESG评级获“AA”，子公司评级上调[6] 市场扩张与并购 - 2024年子公司完成印尼NPH项目51%股权交割[6] 新产品与技术 - “招商芯”CTOS新拓展意大利码头，服务多国企业[6] 未来展望 - 2025年以“三轮驱动”推进高质量发展[8]

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-024 招商局港口集团股份有限公司 关于确认公司 2024 年度对外担保进展 以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度本公司对外担保情况 招商局港口集团股份有限公司（简称"本公司"）于 2024 年度发生的对外担 保情况如下： 单位：人民币亿元 | 担保方 | 被担保方 | 担保余额 | | --- | --- | --- | | 一、并表范围内担保 | | | | 招商局港口控股有限公司（以 | China Merchants Finance Company | 35.94 | | 下简称"招商局港口"） | Limited | | | 招商局港口 | CMHI Finance (BVI) Co., Ltd | 35.94 | | 招商局港口 | CMHI Finance (BVI) Co., Ltd | 43.13 | | 招商局港口 | CMHI Finance (BVI) Co., Ltd | 14. ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 金额单位：万元 | | --- | | | | 往来方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 2024年期初 | 2024年度往 | 2024年度往 | 2024年度偿 | 2024年期末 | | 往来性质（经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | | | | 来累计发生金 | 来资金的利息 | 还累计发生金 | | 往来形成原因 | 往来、非经营性往 | | | | 联关系 | 的会计科目 | 往来资金余额 | 额(不含利息) | (如有) | 额 | 往来资金余额 | | 来） | | | 招商局集团财务有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 货币资金 | 209,008 | 2,200,445 | 5,064 | 1,939,918 | 474,599 | 存款及存款形成的利息 | 经营性往来 | | | 广东中外运船务代理有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 277 | 3, ...