会议安排 - 2024年5月31日公司董事会通过召开2024年第四次临时股东大会的议案[1] - 2024年第四次临时股东大会于6月18日下午15:00现场召开[1] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为6月18日9:15 - 15:00[2] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月18日9:15 - 15:00[2][12] 其他 - 会议股权登记日为2024年6月12日[2] - 会议审议补选第九届董事会董事的议案[4] - 股东登记时间为6月13日8:00 - 18:00[5] - 普通股投票代码为"361896"，投票简称为"豫能投票"[10]

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-42 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）河南豫能控股股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）第 九届董事会第十五次会议（临时会议）召开通知于 2024 年 5 月 28 日以书面形式 发出。 （二）2024 年 5 月 31 日会议以现场结合通讯表决方式召开。 （三）应出席会议董事 6 人，余德忠、余其波、贾伟东董事和史建庄、赵剑 英、叶建华独立董事共 6 人出席了会议。其中余其波董事、史建庄独立董事通过 通讯表决方式参加。 （四）会议由半数以上董事推选余德忠先生主持。 （五）会议的召开和出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 河南豫能控股股份有限公司 因工作调整，赵书盈先生申请辞去公司第九届董事会董事长、董事及战略委 员会主任委员、提名委员会委员职务，不再在公司及公司子公司 ...

人事变动 - 2024年5月31日同意补选李军为第九届董事会董事[2] - 赵书盈因工作调整辞去董事长等职务[2] 新董事信息 - 李军1973年6月出生，本科，正高级工程师[10] - 2024年5月至今在公司工作，未持股且无关联关系[10][11] 选举规则 - 补选后兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[3] - 提名委员会同意提名李军补选董事[5]

会议安排 - 公司董事会2024年4月23日决定5月21日召开2023年度股东大会[3] - 4月25日发布股东大会通知，距召开超20日[4] - 现场会议5月21日15时召开，由董事长主持[5] - 网络投票时间为5月21日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 现场2人，所持表决权股份943,705,684股，占比61.8506%[6] - 网络投票13人，代表股份5,151,223股，占比0.3376％[7] 提案表决 - 2023年度董事会工作报告通过率99.9781%[10] - 2023年度利润分配预案通过率99.9689%[10] - 2024年度日常关联交易预计议案通过率96.0106%[11] - 监事2023年度薪酬议案通过率99.9689%[11]

股东大会参与情况 - 参加股东大会现场和网络投票表决共15人，代表股份948,856,907股，占比62.1883%[4] - 出席现场会议2人，代表股份943,705,684股，占比61.8507%[4] - 参加网络投票13人，代表股份5,151,223股，占比0.3376%[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意948,649,207股，占比99.9781%[6] - 《2023年年度报告全文及摘要》同意948,651,207股，占比99.9783%[9] - 《2023年度利润分配预案》同意948,561,607股，占比99.9689%[11] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意4,950,523股，占比96.0106%[12] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意948,651,207股，占比99.9783%[13] - 《关于2024年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》同意948,651,207股，占比99.9783%[14] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意948,561,607股，占比99.9689%[16] - 《关于监事2023年度薪酬的议案》同意948,561,607股，占比99.9689%[18] - 《关于监事2023年度薪酬的议案》反对291,300股，占比0.0307%[18] - 《关于监事2023年度薪酬的议案》弃权4,000股，占比0.0004%[18] - 出席会议中小股东对《关于监事2023年度薪酬的议案》同意4,860,923股，占比94.2729％[18] - 出席会议中小股东对《关于监事2023年度薪酬的议案》反对291,300股，占比5.6495％[18] - 出席会议中小股东对《关于监事2023年度薪酬的议案》弃权4,000股，占比0.0776％[18] 其他 - 见证律师认为公司2023年度股东大会决议合法有效[19][20] - 备查文件含公司2023年度股东大会决议及法律意见书[21] - 公告发布时间为2024年5月22日[22]

公司基本信息 - 股票代码 001896，简称豫能控股，于 2024 年 5 月 16 日 15:00 - 17:00 通过“豫能控股 1896”微信小程序举办 2023 年度网上业绩说明会，接待人员包括董事、总经理余德忠等 [1] 业绩与财务情况 - 2024 年一季度归属于上市公司股东的净利润 612.89 万元，同比增长 101.46% [1] - 2023 年研发投入 444.12 万元，用于物流平台升级、数据治理信息化建设、发售一体化电力现货辅助决策系统搭建等 [2] - 2023 年燃料成本占营业成本比重为 67.95% [4] - 2023 年热力供应收入 8.93 亿元，占当年营业收入的 7.45%，供热量同比增加 11.52% [6] 行业格局与市场情况 - 2023 年全国非化石能源发电装机首次超过火电装机规模，占总装机容量比重首次超过 50%，煤电装机占比首次降至 40% 以下，电力行业绿色低碳转型趋势持续推进 [1][2] - 截至 2023 年底，河南省累计装机容量 13846.13 万千瓦，同比增加 16.45%；累计发电量 3432.73 亿千瓦时，同比增加 3.11%，发电主体主要有豫能控股、大唐、国电投、国家能源等发电集团 [2] 公司发展战略与规划 - 实施“一进、一优、一加强”战略，构建省内外“双航母”发展格局，即布局上游煤矿、做优煤电结构、加强新能源布局，成为国内领先、国际知名的现代化综合性能源集团 [2][3] 新能源业务进展 - 截至 2023 年末，在运新能源装机 678.62MW，其中风电装机 366MW，生物质热电装机 30MW，光伏发电装机 274.37MW [3] - 多个新能源项目有进展，如濮阳豫能多能互补风电项目、鹤壁风电项目、林州风电和光伏项目、河南鲁山和林州抽水蓄能项目、鹤壁储能项目、长垣地热能供暖项目等 [3] 公司竞争优势与应对策略 - 控股在运火电机组中，600MW 级大容量、高效率、环境友好型机组容量比例达 80% 以上，高于全国及河南省平均水平，具有能源布局区位优势 [3] - 应对市场竞争，加强成本管控，推进发电机组灵活性改造，提升机组可靠性和调峰顶峰能力，加强人员培训 [3] - 应对原材料价格波动，构建“煤炭自给 + 产业协同”煤电一体化新生态，健全煤炭产业链运营体系，灵活调整采购策略 [4] 其他情况 - 公司目前尚不触及退市与风险警示条款规定，不存在退市风险，盈利能力受上网电量、电价、煤价影响大，各地火电行业经营有地域差异 [1] - 《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》已通过董事会、监事会、股东大会审议并获国资批复，后续需深交所审核、中国证监会注册，结果不确定 [2] - 严格遵守环保法规，固体废弃物等达标排放，围绕节能减排开展技术改造项目 [5] - 根据盈利状况和经营需要，实施积极利润分配政策，保持政策连续性和稳定性 [7]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为34.33亿元，同比增长10.68%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为6,128,928.03元，同比增长101.46%[5] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0040元，同比增长101.46%[5] - 公司2024年第一季度资产总计为319.95亿元[31] - 公司2024年第一季度负债总计为283.96亿元[31] 现金流 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为12.83亿元，同比增长2,138.65%[5] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为50.21亿元，同比增长37.24%[14] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为34.20亿元[34] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为1.96亿元[34] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为1.62亿元，同比增长61.22%[15] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为6.48亿元，同比增长60.86%[20] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为29.32亿元[35] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为21.52亿元[35] - 公司2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.92亿元[35] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为21.73亿元[35] 资产负债 - 公司2024年第一季度货币资金余额为24.81亿元，较期初增加92.14%[9] - 公司2024年第一季度应收账款余额为18.07亿元，较期初下降34.15%[9] - 公司2024年第一季度存货为7.13亿元，较期初减少8.10亿元[30] - 公司2024年第一季度固定资产为182.12亿元，较期初减少3.18亿元[30] - 公司2024年第一季度在建工程为31.92亿元，较期初增加2.36亿元[30] - 公司2024年第一季度长期股权投资为9.43亿元，较期初增加2.38亿元[30] - 公司2024年第一季度无形资产中数据资源相关金额未披露[31] - 公司2024年第一季度开发支出中数据资源相关金额未披露[31] - 公司2024年第一季度商誉金额未披露[31] - 公司2024年第一季度长期待摊费用为452.21万元[31] - 公司2024年第一季度递延所得税资产为6.25亿元[31] - 公司2024年第一季度其他非流动资产为5.49亿元[31] 其他 - 公司2024年1月15日取得国资批复并经2024年第一次临时股东大会审议通过2023年度向特定对象发行A股股票方案[27] - 公司2024年1月9日和2024年4月17日分别发行了2024年度第一期和第二期超短期融资券[27] - 公司2024年1月25日聘任刘中显先生、张俊杰先生担任公司副总经理[27] - 公司2024年3月8日与河南投资集团有限公司合资成立新疆联合动力有限公司，公司出资比例为60%[27,28] - 公司2024年第一季度投资收益为1,629.96万元，同比增长3,930.56%[11]

财报披露 - 公司于2024年4月25日披露2023年年度报告[1] 业绩说明会 - 2024年5月16日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，在“豫能控股1896”小程序举行[1] - 提问通道自公告发出之日起开放[1] - 参与方式为微信小程序搜索或扫码[1] - 出席人员有董事、总经理等[2] 公告时间 - 公告发布于2024年4月26日[3]

会议时间 - 2024年5月21日15:00召开现场会议[2] - 2024年5月21日9:15 - 15:00网络投票[2][13][14] - 会议股权登记日为2024年5月15日[2] - 会议登记时间为2024年5月16日8:00 - 12:00、15:00 - 17:30[7] 审议事项 - 审议2023年度董事会、监事会工作报告等11项提案[5] 投票相关 - 议案6关联股东应回避表决，对中小投资者表决单独计票[6] - 普通股投票代码为"361896"，简称为"豫能投票"[12] 其他 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[20] - 登记地点为郑州市农业路东41号投资大厦B座12层[7]

财务审计与准则 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况等[4] - 管理层负责按企业会计准则编制财务报表，评估公司持续经营能力[11] - 治理层负责监督公司的财务报告过程[12] 资产与负债情况 - 2023年末6家发电公司发电机组及相关资产组账面价值合计125.41亿元，无需计提减值准备[7] - 2023年末流动资产63.3758520279亿美元，2022年末为77.5617711744亿美元[17] - 2023年末非流动资产253.1314241206亿美元，2022年末为230.5078991266亿美元[17] - 2023年末资产总计316.5072761485亿美元，2022年末为308.069670301亿美元[17] - 2023年末流动负债126.5014799075亿美元，2022年末为113.7958562092亿美元[19] - 2023年末非流动负债154.2911147056亿美元，2022年末为153.8970934631亿美元[19] - 2023年末负债合计280.7925946131亿美元，2022年末为267.6929496723亿美元[19] - 2023年末股东权益合计35.7146815354亿美元，2022年末为40.3767206287亿美元[19] 经营业绩数据 - 2023年营业收入为11,984,488,226.01元，2022年为13,097,502,049.75元[20] - 2023年净利润为 - 600,448,747.71元，2022年为 - 2,373,959,368.09元[20] - 2023年归属于母公司股东的净利润为 - 553,539,210.79元，2022年为 - 2,140,500,473.51元[20] - 2023年其他综合收益的税后净额为6,720,974.24元，2022年为 - 9,886,558.25元[22] - 2023年综合收益总额为 - 593,727,773.47元，2022年为 - 2,383,845,926.34元[22] - 2023年基本每股收益为 - 0.3628元，2022年为 - 1.4858元[22] 现金流情况 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为13,579,862,732.06元，2022年为15,347,127,827.57元[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为753,346,928.26元，2022年为 - 33,435,554.61元[28] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 2,747,354,308.32元，2022年为 - 1,965,015,468.89元[28] - 2023年筹资活动现金流入小计为11,412,535,961.91元，2022年为12,810,840,509.63元[30] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,104,012,789.28元，2022年为4,610,100,838.46元[30] 会计政策与处理 - 集团自2021年1月1日起发生碳排放交易业务，按2019年12月25日财政部通知进行会计处理[89] - 存货采用永续盘存制，按成本与可变现净值孰低计量[87][88] - 长期股权投资取得时以初始投资成本计量[90] - 公司对高管实行留存10%年薪于任期届满考核后结算[108] 税务情况 - 子公司南阳天益等部分厂区应税土地2023年继续享受免税优惠[152] - 子公司南阳天孚等符合标准的产品收入减按90%计入企业当年收入总额计算应纳税所得额[153] - 2023年8家风电子公司、15家光伏项目子公司享受三免三减半企业所得税优惠政策[155] - 2023 - 2027年符合条件企业享六税两费减免优惠，2023年部分子公司符合标准[156] 具体资产项目 - 2023年末应收账款账面余额为2,795,622,656.54元，账面价值为2,744,345,440.40元[159] - 2023年末存货账面余额8.3004762818×10⁸元，跌价准备36048190.64元[176] - 2023年末固定资产账面价值合计185.30亿元，较年初192.02亿元减少3.40%[185] - 2023年末在建工程合计29.56亿元，较2022年末12.55亿元增加135.55%[191] - 鹤壁鹤淇集中式电化学储能项目2023年末账面余额为2.38亿元，较2022年末大幅增加[192]