自查报告 宁波华翔电子股份有限公司独立董事 关于2023年度独立性的自查报告 本人杨纾庆，于2022年9月起任职宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事。本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持 独立性。 本人2023年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事 项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 本人及其配偶、 父母、子女、主要社会关系在上市公司或者其附属企 | 是□ | 否√ | | | 业任职； | | | | 2 | 本人及其配偶、父母、子女直接或者间接持有上市公司已发行股份百分 | 是□ | 否√ | | | 之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东； | | | | 3 | 本人及其配偶、父母、子女是直接或者间接持有上市公司已发行股份百 | 是□ | 否√ | | | 分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职； | | | | 4 | 本人及其配偶、父母、子女在上市公司控股股东、实际控制人的附属企 | 是□ | 否√ | | | 业任 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—156 | 页 | | 四、本所营业执照复印件……………………………………………第 | 157 页 | | 五 ...

财务表现 - 宁波华翔电子2024年第一季度营业收入为56.84亿元，同比增长22.59%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.23亿元，同比增长11.90%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为5.11亿元，同比增长150.10%[5] - 基本每股收益为0.2744元，同比增长11.86%[5] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[5] - 经营活动产生的现金流量净额增加150.10%，主要系收到海外客户的回款增加所致[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为34,764，前十名股东持股情况中，宁波峰梅股权投资有限公司持股比例最高为24.53%[9] - 周晓峰持有的股份比例为17.03%[9] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知是否存在一致行动人[11] - 中泰证券股份有限公司转融通担保证券明细账户持有12,470,697股[12] - 中泰证券持股5%以上股东转融通出借股份占总股本1.53%[13] 资产状况 - 宁波华翔电子第一季度期末货币资金为32,519,497,728.11元，较期初增加[14] - 宁波华翔电子第一季度期末应收账款为5,842,663,517.57元，较期初减少[14] - 宁波华翔电子第一季度期末存货为3,098,651,103.88元，较期初增加[14] - 宁波华翔电子第一季度期末固定资产为4,079,959,061.41元，较期初减少[15] - 宁波华翔电子第一季度期末无形资产为549,644,401.97元，较期初减少[15] - 宁波华翔电子第一季度期末负债合计为12,682,658,076.24元，较期初减少[16] 财务状况 - 宁波华翔电子第一季度营业总收入为5,684,201,612.42元，较上期增加[16] - 宁波华翔电子第一季度营业总成本为5,418,535,183.41元，较上期增加[16] - 宁波华翔电子第一季度其他收益为55,311,915.21元，较上期增加[16] - 宁波华翔电子股份有限公司2024年第一季度营业利润为372,020,990.28元[17] - 净利润为304,987,213.57元，同比增长10.1%[17] - 综合收益总额为322,319,803.36元，同比增长20.5%[18] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为5,804,689,352.84元，同比增长11.5%[19] - 经营活动现金流出小计为5,753,547,546.80元[19] - 投资活动现金流入小计为819,711,169.91元[20] - 投资活动现金流出小计为802,103,363.69元[20] - 筹资活动现金流入小计为323,788,612.57元[20] - 筹资活动现金流出小计为325,563,547.23元[20] - 期末现金及现金等价物余额为3,022,814,657.15元[20]

董事会公告 证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2024-013 关于公司及控股子公司开展外汇衍生品 套期保值业务额度的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 外汇衍生品套期保值业务情况概述 1、投资目的 复杂的国际政治造成近两年以美元为首的国际汇率大幅波动，这对拥有海外业务 的宁波华翔造成一定的影响，为抵御此类风险，保证海外工厂正常运行，公司及控股 子公司拟开展以远期结售汇为主要方式的外汇衍生品套期保值业务。 2、投资方式 1 董事会公告 公司开展外汇衍生品套期保值业务，可能缴纳一定数额的自有资金作为保证金， 除此之外不需要投入其他资金，具体缴纳的保证金比例根据与银行签订的协议内容确 定。 5、实施方式 董事会授权董事长与银行签订前述额度范围内的外汇衍生品套期保值业务协议。 远期结售汇的交易原理是公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或 售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，按照该远期 结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 2023 年度内控自我评价报告 宁波华翔电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 （一）内部控制评价范围 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 ...

董事会公告 证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2024-015 宁波华翔电子股份有限公司 关于举行2023年年度报告网上说明会的通知 欢迎广大投资者积极参与！ 特此通知。 宁波华翔电子股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宁波华翔电子股份有限公司将于 2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 15:00 至 17:00 在"价值在线"平台举行 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程 方式召开，投资者可登陆通过网址 https://eseb.cn/1dVN59xdlmg 或使用微信扫描下方 小程序码即可进入参与互动交流。 出席本次年度报告会的人员有：公司总经理孙岩先生、财务总监靳兰春先生、董事 会秘书张远达先生、独立董事柳铁蕃先生、保荐代表人王江琴女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 8 日前进 行会前提问 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为宁波华翔，股票代码为002048[7] - 公司注册地址为浙江省象山县西周镇象西开发区，办公地址在上海市浦东新区世纪大道1168号东方金融广场A座6层[8] 公司财务表现 - 公司营业收入在2023年达到232.36亿元，同比增长17.85%；归属于上市公司股东的净利润为102.82亿元，同比增长4.37%[10] - 公司2023年基本每股收益为1.26元，同比增长4.13%[11] - 公司2023年总资产达到23,050,529,400元，较上年增长18.07%[11] 产品和市场 - 公司主要从事汽车零部件的设计、开发、生产和销售，是国内外传统汽车和新能源汽车制造商的主要零部件供应商之一[18] - 公司的主要产品包括装饰条、内外饰件、车身金属件、电子和新能源产品等，主要配套海内外知名汽车品牌[18] - 公司稳定核心客户并快速迭代客户结构，成为一汽集团、丰田、宝马、奔驰等高端传统汽车的重要供应商，同时迅速拓展自主品牌和新能源汽车市场[22] 研发投入和项目 - 公司2023年研发投入金额为821,673,820.21元，同比增长15.60%[53] - 公司主要研发项目包括智能加热扶手和激光镭雕新工艺研究[46][47] - 公司计划开发电动尾翼系统和锻造碳纤维装饰件，以提高产品的技术竞争力和市场占有率[49][50][51] 资金运作和投资 - 公司通过非公开发行股票成功募集资金20.43亿元，净额20.11亿元，已汇入公司募集资金监管账户[80] - 公司签订了多份募集资金专户存储监管协议，截至2023年12月31日，募集资金余额为10.08亿元[80] - 公司报告期内进行的衍生品投资中，远期结售汇衍生金融资产投资金额为1,056.12万元，期末投资金额为540万元[65] 公司治理和人事变动 - 公司高级管理人员包括孙岩先生、井丽华女士、孙润尧先生、马学虎先生、靳兰春先生、韩铭扬先生[165] - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况：副总经理古玲香女士因个人原因辞职，财务总监徐勇先生因劳动合同到期未续签而离职[159] - 公司聘任了孙润尧、马学虎担任副总经理，解聘了徐勇财务总监[160][161]

2023 年独立董事述职报告 2023年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对 于出任华尔泰独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会； 宁波华翔电子股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023 年，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《宁波华翔股份有限公司章程》 《宁波华翔股份有限公司独立董事制度》及有关法律法规的规定和要求，忠实履行 了独立董事的职责，出席公司的相关会议，对董事会的相关事项发表专业意见，维 护了公司和股东利益。现将2023年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如 下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 杨纾庆先生，64岁，硕士学历，美国国籍。2007年至2012年任江森自控能源动 力亚太区总裁；2012年至2016年任美国江森自控集团副总裁；2016年至2018年任美 国安道拓集团副总裁；2018年至2022年，任马瑞利集团执行副总裁及首席商务官。 （二）不存在影响独 ...

东海证券股份有限公司 关于宁波华翔电子股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：东海证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：宁波华翔 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：Wang Jiangqin | 联系电话：021-20333333 | | 保荐代表人姓名：许钦 | 联系电话：021-20333333 | 一、保荐工作概述 | | | | 1．宁波华翔有限公司控股股东、董事、 高级管理人员关于非公开发行股票摊薄 | 是 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 即期回报采取填补措施的承诺 | | | | 2．宁波华翔有限公司关于控股股东出具 本次非公开发行股票特定期间不减持公 | 是 | 不适用 | | 司股票的承诺 | | | | 3．宁波华翔有限公司关于控股股东出具 本次非公开发行股票认购资金来源的承 | 是 | 不适用 | | 诺 | | | 四、其他事项 | 报告事项 | 说 | 明 | | --- | --- | --- | | 1.保荐代表人变更及其理由 | 无 | | | 2.报告期内中国证监会和本所对保荐机 | | | | 构或者其保荐的公 ...