会议安排 - 董事会会议通知2024年9月25日发出，9月30日召开[1] - 会议应出席董事10人，实际出席10人[1] 议案审议 - 推举副董事长代行董事长职权议案获通过，代职至选出新董事长，表决10票同意[1] - 2023年度高级管理人员薪酬考核结果及分配方案议案获通过，关联董事4人回避，6票同意[2]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行133,333,333股A股，发行价16.50元/股，募资2,199,999,994.50元，净额2,184,598,276.90元[1] - 募投项目总投资额255,108.31万元，拟投入募集资金220,000.00万元[4] - 截至2024年7月31日，累计使用募集资金69,285.42万元，定期存款未到期余额120,000.00万元，账户余额154,410.37万元[4] 现金管理 - 2023年9月28日董事会同意用不超120,000.00万元闲置资金现金管理，期限12个月[5] - 公司拟继续用闲置资金现金管理，业务含定期存款、大额存单，期限不超12个月[6] - 2024年8月23日董事会和监事会同意用不超120,000.00万元闲置资金现金管理，额度可滚动使用[17][19] - 方正承销保荐同意公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项[20]

上市公司2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 编制单位：广东鸿图科技股份有限公司 附表 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024年初占用 资金余额 2024年1-6月占用累计 发生金额（不含利息） 2024年1-6月资金的利 息（如有） 2024年1-6月偿 还累计发生额 2024年6月30日 往来资金余额 占用形成原因 占用性质 小 计 —— —— —— —— —— 小 计 —— —— —— —— —— 小 计 —— —— —— —— —— 总 计 —— —— —— —— —— 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024年初往来 资金余额 2024年1-6月占用累计 发生金额（不含利息） 2024年1-6月资金的利 息（如有） 2024年1-6月偿 还累计发生额 2024年6月30日 往来资金余额 往来形成原因 往来性质（经营性往 来、非经营性往来） 宁波四维尔工业有限责任公司 全资子公司 其他应收款 46,038.67 12,409.59 365.44 14,17 ...

募集资金情况 - 2023年8月向特定对象发行133,333,333股，每股16.50元，募集资金2,199,999,994.50元，净额2,184,598,276.90元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额1,554,206,401.71元[3] - 2024年半年度募集资金总额为218,459.83万元，本年度投入36,351.32万元，累计投入66,764.78万元[22] 资金使用与管理 - 2024年1月25日同意使用募集资金置换自筹资金558.64万元，6月30日完成置换[12] - 2023年9月28日同意使用不超120,000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[14] - 2023年11月办理120,000.00万元6个月定期存款已到期，2024年5月办理120,000.00万元3个月定期存款未到期[14] - 自募集资金到位至2024年6月30日，利息收入约3,696.12万元[15] - 制定《募集资金管理办法》，按程序申请审批，内部审计部门监督[5] - 与银行签署《募集资金三方监管协议》并切实履行[6] - 2024年5月21日同意在交行肇庆分行新增开立1个募集资金专户[10] 募投项目进度 - 广东鸿图汽车轻量化智能制造华北基地一期项目累计投入3,995.08万元，进度20.92%[22] - 大型一体化轻量化汽车零部件智能制造项目累计投入10,508.54万元，进度18.44%[22] - 广东鸿图科技园二期项目累计投入3,792.74万元，进度5.20%[22] - 广东鸿图企业技术中心升级建设项目累计投入9.75万元，进度0.05%[22] - 补充流动资金累计投入48,458.67万元，进度99.998%[22] - 承诺投资项目合计截至期末投资进度为30.56%[22] 其他情况 - 报告期内无变更募投项目资金使用情况，无对外转让或置换情形[16] - 募集资金不存在未按规定使用及信息披露问题[17] - 本年度不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况[18] - 尚未使用的募集资金存放于银行专户、进行现金管理[23]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为36.43亿元，同比增长11.48%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为1.73亿元，同比增长1.52%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.74亿元，同比下降283.36%[12] - 基本每股收益为0.26元/股，同比下降18.75%[12] - 加权平均净资产收益率为2.26%，同比下降1.10个百分点[12] - 公司总资产为128.03亿元，同比下降0.34%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为75.51亿元，同比下降0.51%[12] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益的净利润为1.57亿元，同比增长2.81%[12] - 公司2024年上半年稀释每股收益为0.26元/股，同比下降18.75%[12] - 公司2024年上半年实现营业收入364,341.83万元，同比增长11.48%[29] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为17,309.87万元，同比增长1.52%，若剔除新扩产项目的影响，则归母净利润同比增长14.67%[29] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15,669.64万元，同比增长2.81%，若剔除新扩产项目的影响，则归母净利润同比增长17.51%[29] - 公司2024年上半年营业总收入为36.43亿元，同比增长11.5%[120] - 公司2024年上半年净利润为1.71亿元，与去年同期基本持平[120] - 公司2024年上半年研发费用为1.62亿元，同比增长9.1%[120] - 公司2024年上半年利息收入为3434.59万元，同比增长870.3%[120] - 公司2024年上半年投资收益为312.07万元，去年同期为亏损128.82万元[120] - 公司2024年上半年母公司营业收入为11.31亿元，同比下降3.8%[122] - 公司2024年上半年母公司净利润为2.23亿元，同比增长318.2%[122] - 公司2024年上半年母公司利息收入为4294.44万元，同比增长303.9%[122] - 公司2024年上半年母公司投资收益为1.72亿元，同比增长2142.5%[122] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.26元，同比下降18.8%[121] - 公司2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-273,954,366.29元，较2023年同期的149,408,639.32元大幅下降[125] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为3,511,314,835.48元，同比增长12.8%[124] - 2024年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为3,037,804,721.54元，同比增长34.0%[124] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-367,516,799.99元，较2023年同期的-452,958,415.56元有所改善[125] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-86,922,703.66元，较2023年同期的347,415,879.01元大幅下降[125] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为2,110,348,029.85元，较2023年同期的498,708,880.85元大幅增加[125] - 母公司2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-210,766,553.01元，较2023年同期的880,483.27元大幅下降[126] - 母公司2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-147,858,445.98元，较2023年同期的-230,573,510.42元有所改善[127] - 母公司2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-244,442,290.93元，较2023年同期的328,494,995.08元大幅下降[127] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益为75.89亿元，较上年末减少3861.31万元[128] - 公司2024年上半年综合收益总额为17.21亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益为17.21亿元[128] - 公司2024年上半年所有者投入资本增加194.32万元，主要来自股份支付计入所有者权益的金额[128] - 公司2024年上半年利润分配减少2.13亿元，主要由于对所有者（或股东）的分配[129] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为78.14亿元，较期初减少4047.79万元[129] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益为49.86亿元，较上年末增加1705.01万元[130] - 公司2023年上半年综合收益总额为17.11亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益为17.05亿元[130] - 公司2023年上半年期末所有者权益合计为54.06亿元，较期初增加1.71亿元[131] - 公司2024年上半年所有者权益合计为6,686,971,464.89元，较上年末增加11,682,868.33元[132][133] - 公司2024年上半年综合收益总额为222,360,555.26元，其中未分配利润增加223,327,855.26元[132] - 公司2024年上半年所有者投入资本为2,010,069.55元，主要来自股份支付计入所有者权益的金额[132] - 公司2024年上半年利润分配为-212,687,756.48元，主要由于对股东的分配[132] - 公司2023年上半年所有者权益合计为4,443,296,021.57元，较上年末增加53,404,372.44元[134][135] - 公司2023年上半年综合收益总额为53,404,372.44元，全部计入未分配利润[134] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为-319,604.68元[15] - 计入当期损益的政府补助为16,805,664.59元[15] - 其他营业外收入和支出为820,671.00元[15] - 所得税影响额为-1,874,729.86元[15] - 少数股东权益影响额为2,779,137.41元[15] - 非经常性损益合计为16,402,323.36元[15] 业务与技术能力 - 公司具备高压压铸全流程工艺能力，包括合金熔炼、模具设计等[20] - 公司拥有150多台160T至16000T卧式冷室压铸设备[21] - 公司已开发系列化的高强韧免热处理铝合金材料[22] - 公司具备大型复杂产品轻量化设计、拓扑优化等能力[22] - 公司客户包括本田、日产、丰田、通用、克莱斯勒、福特、奔驰、沃尔沃、大众、一汽、上汽、东风、广汽、吉利、长城、特斯拉、比亚迪、小鹏汽车、蔚来汽车、零跑汽车、哪吒汽车、宁德时代、麦格纳、加特可等国内外知名车企[23] - 公司拥有压铸行业内唯一的国家企业技术中心，并设有9家省级研发机构和1家博士后工作站分站[26] - 公司通过了ISO 9001、IATF 16949、ISO14001、ISO 45001、OHSAS18001、计量体系以及知识产权等体系认证，获得福特Q1以及北美通用BIQS认可[27] - 公司产品覆盖燃油汽车、混动汽车缸体、缸盖、支架、车身、底盘类、标牌、格栅、出风口等零部件，以及新能源汽车车身及底盘结构件、三电（电池、电机、电控壳体）类产品[28] - 公司与全国超过118家供应商建立了长期的供应链管理和合作关系[28] - 公司率先成功开发多款前舱、后地板以及电池托盘等一体化压铸产品并应用于多款新能源汽车[28] - 公司铸件业务实现营业收入272,443.38万元，归母净利润13,248.09万元；内外饰件业务实现营业收入91,850.69万元，归母净利润5,007万元[30] - 新能源汽车类产品业务实现销售收入9.92亿元，占营业收入27.23%，同比增长61.04%[30] - 公司上半年开拓了比亚迪、吉利、奇瑞、丰田等客户共220多款新产品，产品生命周期产值超60多亿元[30] - 公司研发投入162,414,526.73元，同比增长9.11%[30] - 公司营业收入3,643,418,311.14元，同比增长11.48%[31] - 汽车零部件及配件制造业务营业收入3,544,106,453.71元，占营业收入97.27%，同比增长9.39%[31] - 铝铸件业务营业收入2,701,447,666.45元，占营业收入74.14%，同比增长14.39%[31] - 中国大陆以外地区营业收入707,483,355.11元，占营业收入19.42%，同比增长15.36%[31] - 公司主要经营铝合金压铸件和镁合金压铸件、汽车装饰件制造、精密铸造产品以及机械加工业务[136] - 截至2024年6月30日，公司纳入合并范围的子公司共22户[136] 现金流与资产负债 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-273,954,366.29元，同比下降283.36%[30] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-367,516,799.99元，同比增长18.86%[30] - 货币资金减少至21.16亿元，占总资产比例下降5.52%至16.53%，主要由于兑付到期票据和募集资金投入使用[34] - 应收账款减少至22.19亿元，占总资产比例下降0.85%至17.33%[34] - 固定资产增加至33.13亿元，占总资产比例上升1.32%至25.87%，主要由于在建工程转固[34] - 在建工程增加至3.32亿元，占总资产比例上升0.86%至2.59%，主要由于新增机器设备投入[34] - 长期借款增加至4.26亿元，占总资产比例上升0.89%至3.33%，主要由于生产经营需要[34] - 境外资产中，香港鸿图经营产生的货币资金为589.03万元，占公司净资产的0.08%[35] - 报告期投资额为3.68亿元，同比下降18.80%[37] - 募集资金总额为22亿元，已累计使用6.68亿元，尚未使用15.54亿元[40] - 广东鸿图汽车轻量化智能制造华北基地一期项目投资进度为20.92%[41] - 大型一体化轻量化汽车零部件智能制造项目投资进度为18.44%[41] - 公司货币资金期末余额为21.16亿元，较期初的28.33亿元减少25.3%[113] - 应收账款期末余额为22.19亿元，较期初的23.36亿元减少5%[113] - 存货期末余额为12.82亿元，较期初的11.95亿元增加7.2%[113] - 固定资产期末余额为33.13亿元，较期初的31.54亿元增加5%[114] - 在建工程期末余额为3.32亿元，较期初的2.22亿元增加49.5%[114] - 短期借款期末余额为1.04亿元，较期初的1.9亿元减少45.3%[114] - 应付票据期末余额为6.97亿元，较期初的13.04亿元减少46.5%[114] - 应付账款期末余额为19.34亿元，较期初的17.79亿元增加8.7%[114] - 公司流动负债合计为4,145,419,497.86元，较期初的4,425,335,097.40元有所下降[115] - 公司长期借款从313,700,000.00元增加至426,400,000.00元[115] - 公司流动资产合计为4,051,016,331.23元，较期初的4,598,204,241.81元有所减少[117] - 公司应收账款从584,638,013.52元下降至515,353,727.70元[117] - 公司长期股权投资从2,582,219,094.99元增加至2,788,395,233.33元[117] - 公司应付账款从441,433,766.69元增加至576,193,580.94元[118] - 公司流动负债合计从1,532,120,208.91元下降至1,352,485,561.19元[118] - 公司所有者权益合计为6,686,971,464.89元，较期初的6,675,288,596.56元略有增加[118] - 公司货币资金从2,420,403,062.90元下降至1,820,472,006.56元[116] 风险与挑战 - 公司面临国际市场风险，包括汽车市场波动、国际政治经济形势恶化及全球卫生事件影响[49] - 公司面临国内市场风险，传统燃油车销量下滑，新能源汽车配件行业竞争加剧[49] - 公司主要原材料铝合金、塑料粒子和电镀金属价格波动风险[50] - 公司出口业务面临汇率波动风险，主要结算货币为美元和欧元[51] - 公司因收购宁波四维尔形成商誉79,368.13万元，存在商誉减值风险[52] 股东与股权结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为50.71%[54] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[56] - 公司股东总数报告期末为60,174人，持股5%以上的普通股股东有10人[104] - 广东省科技创业投资有限公司持有公司14.41%的股份，持股数量为95,773,700股[104] - 高要鸿图工业有限公司持有公司9.40%的股份，持股数量为62,492,395股，其中质押股份为21,000,000股[105] - 广东省科技风险投资有限公司持有公司8.02%的股份，持股数量为53,315,598股[105] - 肇庆市高要区国有资产经营有限公司持有公司7.38%的股份，持股数量为49,063,281股，其中质押股份为21,000,000股[105] - 广东粤科资本投资有限公司持有公司6.90%的股份，持股数量为45,865,884股，其中限售股为39,253,333股[105] - 肇庆市高晟城市投资发展集团有限公司持有公司4.56%的股份，持股数量为30,303,030股，其中质押股份为15,000,000股[105] - 宁波旭澄企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司1.06%的股份，持股数量为7,013,600股，报告期内增持5,350,000股[105] - 香港中央结算有限公司持有公司0.79%的股份，持股数量为5,237,453股，报告期内增持2,338,258股[105] - 招商证券股份有限公司持有公司0.55%的股份，持股数量为3,665,218股，报告期内减持217,214股[105] - 公司前10名股东中，宁波旭澄企业管理咨询合伙企业期末持股数量为701.36万股，占总股本的1.06%[107] - 肇庆市高要区国有资产经营有限公司期末持股数量为4906.33万股，占总股本的7.38%[107] - 公司有限售条件股份从135,811,623股减少至41,690,373股，占比从20.43%降至6.27%[101] - 无限售条件股份从528,837,616股增加至622,958,866股，占比从79.57%上升至93.73%[101] 环保与社会责任 - 公司及子公司严格遵守多项环保法律法规和行业标准，包括《中华人民共和国环境保护法》和《广东省环境保护条例》等[57] - 公司及下属子公司南通鸿图、武汉鸿图、宁波四维尔等属于环境保护部门公布的重点排污单位，相关建设项目已取得环评批复并通过验收[58] - 公司及相关子公司的《排污许可证》申领情况如下：广东鸿图（一厂）有效期为2023年9月7日至2028年9月6日，广东鸿图（二厂）有效期为2023年9月7日至2028年9月6日，广东鸿图（金利分厂）有效期为2023年9月13日至2028年9月12日[59] - 公司主要污染物包括危险废物（如废油、废切削液、废油漆桶等）和废水（如COD、氨氮、石油类等），均交由有资质公司处置或经污水站处理达标排放[61] - 公司废水排放执行肇庆市金渡同济水务有限公司入水标准与广东省地方标准《水污染物排放限值》中的较严值，一厂CODcr排放总量为6.66吨/年，氨氮排放总量为0.74吨/年[61] - 公司废气排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》，颗粒物排放浓度≤30mg/m³[61] - 南通鸿图二期污水处理站的COD排放量为4.963吨，总氮排放量为0.0901吨，氨氮排放量为0.0254吨[62] - 南通鸿图三期污水处理站的总磷排放量为0.0011吨，石油类排放量为0.0012吨[62] - 武汉鸿图污水站的COD排放标准为≤500mg/L，总磷排放标准为≤8mg/L，总氮排放标准为≤70mg/L[63] - 武汉鸿图压铸车间的挥发性有机物排放量为0.0039吨，颗粒物排放量为0.0174吨[63] - 宁波四维尔公司西门市政污水处理厂管网的COD排放标准为＜500mg/L，氨氮排放标准为＜35mg/L[63]

会议信息 - 公司第八届董事会第四十六次会议8月13日发通知，8月23日召开[1] - 会议应出席董事11人，实际出席11人[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告》及其摘要[1] - 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[2] - 审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》[3] - 审议通过《关于调整公司组织架构及总部职能部门职责的议案》[4] 组织架构调整 - 总部设商务部，含采购组和市场组[4] - 董秘办更名“董事会办公室”[4] - 设科技创新中心，下设多部门[4] - 投资管理部更名战略投资部，下设相关组[4]

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-43 广东鸿图科技股份有限公司 关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十六 次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下， 继续使用不超过 120,000.00 万元暂时闲置的募集资金办理现金管理业务（业务 期限不超过 12 个月），自董事会审议上一次使用闲置募集资金进行现金管理事 项决议有效期到期之日起 12 个月之内该资金额度可滚动使用，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿图科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1343号）同意注册，公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）133,333,333 股（以下简称"本次发行"），发行 价格 16.50 元/股，募集资金合计 2,199,999,994.50 元，扣除 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-39 广东鸿图科技股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事会第十 八次会议通知于2024年8月13日通过短信、电子邮件等形式向全体监事发出。会议于 2024年8月23日在公司一楼多媒体中心以现场与网络会议相结合的方式召开，会议应出 席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。会议由监事会主席毛志洪先生主持，采用投票表决的方式审议了 相关议案并作出如下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告》及其摘要； 监事会对半年度报告的专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核广东 鸿图科技股份有限公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-42 广东鸿图科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、本次会计政策变更情况概述 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《准则解释第 17 号》，规定了"关于流动 负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易 的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则解释的发 布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上 述会计准则。 （二）变更时间 公司根据上述规定，对会计政策进行相应变更，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 (三)变更前采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业会计准则解 释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"）相 关规定进行的相应变更，本次会计政策变更 ...

公司产能与业务发展 - 天津工厂已于2024年3月投产，预计下半年产能逐步提升，华北一期达成后年营业收入预计超过5亿元 [2] - 金利二期预计2024年底基本完成主体工程建设 [2] - 武汉二期已启动部分设备投资，相关设备已投产 [2] - 海外建厂选址正在论证中，目标覆盖北美三大车厂及国际汽车零部件集团，考虑转移现有部分出口产品至海外生产 [3][4] 业务收入与客户分布 - 公司出口业务约占整体营收的20%，其中出口北美地区的业务收入约占出口业务的90%，通用为前五大客户之一 [4] - 压铸板块新能源车型的业务收入占比去年约25%，2024年目标超过30%，总体目标2025年两个板块合计超过50% [4] 新能源与一体化压铸 - 公司已与多家新能源车企合作，包括比亚迪、奇瑞等，一体化压铸产品对应四款车型，广州工厂产能利用率达80% [5] - 一体化压铸产品项目达产后利润率不会比传统压铸件低太多 [5] 内外饰板块 - 内外饰板块新能源车型占比已超过传统汽车格栅，光电一体化产品得到客户认可，考虑通过资本手段进一步赋能 [5]