外汇业务决策 - 2024年4月25日董事会通过开展外汇套期保值业务议案[2] - 拟开展业务规模不超过4000万美元或等值外币，额度可循环用[2][3] - 授权期限自通过日起12个月[4] 业务资金与对手 - 使用自有资金，不涉及募集或信贷资金[4] - 交易对手为有资质金融机构[4] 潜在风险 - 汇率利率波动、内控不完善等或致损失[5] 会计核算 - 按《企业会计准则第22号》等规定执行[9]

会议情况 - 第七届监事会第六次会议于2024年4月25日召开，3名监事均参加[1] 报告审议 - 审议通过《2023年度监事会工作报告》等多项报告及预案[1][2][3][4][6][7][8] 审计机构 - 同意继续聘请天健会计师事务所为2024年度财务审计机构[10] 投资理财 - 同意公司及其全资子公司用不超3亿元自有闲置资金低风险理财[11]

业绩数据 - 2023年公司资产总额43.83亿元，营业收入124.89亿元，归母净利润5539.06万元，研发投入1.48亿元[66] - 2023年通信板块研发投入占通信板块收入比例为15.33%，同比增长0.94%[31][186] - 2022年客户满意度为90.8%，2023年为91.9%[166] 用户数据 - 产品和解决方案已被广泛应用于200余个国家和地区[36] 未来展望 - 每年将通信业务营收的10%投入研发与创新[36] 新产品和新技术研发 - 新开发ORU - H产品整机功耗降低17%，与三年前X3RU产品相比体积缩小将近30％[30][122] - 2023年发明专利申请数和获得数均为44件，实用新型专利申请数6件，外观专利申请和获得数为0，软件著作权申请数25件，商标申请数9件，获得数为0[179] - 截止2023年12月31日，公司拥有有效专利311件，其中发明专利242件，实用新型专利40件，外观专利29件，软件著作权305件，商标70件[178] 市场扩张 - 全年新增运营铁塔站点超2000座[35] 其他新策略 - 2023年成立ESG工作小组，建立自上而下的可持续发展ESG治理架构[64][65] - 公司实施全面质量管控体系，引入TL9000和IPD体系[154] - 公司制定客户服务制度，以客户需求为先导提供服务[162] - 公司建立49项技术创新流程制度[168] 其他重要信息 - 2023年公司整体累计研发投入14,828.73万元[31] - 目前设立7个博士后课题[31] - 2023年全年培训投入约75万元[32] - 2023年全年披露公司公告及各类文件100份[33] - 2023年开展各种类型投资者关系活动20余次[33] - 2023年客户投诉解决率100%[34] - 本报告是公司发布的第一份ESG报告[10] - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[11] - 公司创立于1993年，2023年是成立三十周年[29] - 向红十字会等进行捐赠总计达240余万元[35] - 2016年定增募资4.6亿元用于通信铁塔运营项目[43] - 2005年通信海外业务收入首次突破3亿元[43] - 李越伦持有三维通信86.62%股权[38] - 浙江三维通信技术服务有限公司持股比例为6.59%[38] - 浙江三维通信科技有限公司持股比例为69.83%[38] - 聚焦互联网数字营销服务行业13年[59] - 2023年公司用水量6449立方米，用电量2427526千瓦时[66] - 2023年公司员工总数1212人，劳动合同签订率100%，五险一金覆盖率100%，员工培训总时长14440小时，因工死亡人数0人，安全生产事故数0[66] - 2023年公司间接温室气体排放量为60.488吨二氧化碳[84] - 2023年范畴一排放207吨二氧化碳，约占总排放量的0.34%；范畴二排放1830吨二氧化碳，约占总排放量的3.01%；范畴三排放58691吨二氧化碳，约占总排放量的96.65%[87][116] - 2023年公司获得能源管理体系认证证书并制定《能源及资源节约管理办法》[81] - 2023年公司首次统一规划开展碳核查工作，选取重要子公司巨网科技纳入范围[83] - 公司通过多种方式与利益相关方沟通，以改进社会责任管理工作[71] - 公司通过分析确定本年度重大ESG议题，作为未来社会责任重点关注方向[75] - 2023年汽油使用量为15,211（单位未明确），外购电力为2,427,526千瓦时[113] - 公司总部生产场所距离浙东沿海及近岸生物多样性维护生态保护红线约50km[124] - 2023年度公司主要的电焊废气锡、铅的平均实测浓度以及平均排放速率均低于标准限值[129] - 公司制定了《废气污染物管理办法》《废弃物管理办法》《能源及资源节约管理办法》《办公环境及卫生包干管理制度》等环境政策[97] - 2023年公司委托专业机构对温室气体排放和碳足迹进行调查认证并分析改进[97] - 2023年公司组织开展突发环境事件应急演练并提升应对能力[99] - 公司建立环境监测系统，2023年度生产办公环境检测结果符合国家标准要求并完成环保目标[100] - 2023年铝平均实测浓度为2.7×10⁻³mg/m³，平均排放速率为1.30×10⁻³kg/h；锡平均实测浓度为2.3×10⁻³mg/m³，平均排放速率为1.12×10⁻⁶kg/h[131] - 2023年废水化学需氧量为340毫克/升，五日生化需氧量为62.9毫克/升，悬浮物为47毫克/升，氨氮为5.46毫克/升，PH为7.5[132] - 2023年一般废弃物为17.95，危险废弃物为0.47[134] - 2023年产品一季度合格率为99.43%，二季度为99.42%，三季度为99.47%，四季度为99.19%[157] - 2023年因产品隔离度问题对100余台设备进行召回改制[164] - 为马来西亚地铁1号线定制2G/3G/4G多网融合共建共享解决方案[186] - 为全球领先互联搜索引擎公司提供DAS微功率无线覆盖解决方案，信号覆盖率从5%提升至95%[190] - 为英国5G智慧高校提供符合CE和UKCA认证的5G室内外CPE[191] - 公司开展信息安全风险评估，识别出信息安全风险983个，比2022年度减少67个[198] - 2023年度信息安全审核未发现严重不符项目，保持管理体系整体有效性[200] - 公司建有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站等研发平台[171]

人员数据 - 上年末合伙人数量为238人[2] - 上年末注册会计师数量为2272人[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量为836人[2] 业绩数据 - 2023年业务收入总额为34.83亿元[2] - 2023年审计业务收入为30.99亿元[2] - 2023年证券业务收入为18.40亿元[2] - 2023年上市公司审计收费总额为6.63亿元[2] 用户数据 - 2023年客户家数为675家[2] - 本公司同行业上市公司审计客户家数为513家[3] 其他 - 2023年4月27日公司会议同意聘请天健为年度审计机构，5月22日股东大会正式聘请[3]

担保情况 - 2024年度公司拟对控股子公司提供不超21.8亿元担保额度，占2023年度归母净资产91.97%[2][3][4] - 为资产负债率低于70%子公司提供不超10.3亿元担保额度，超70%的不超11.5亿元[2][3][4] - 截止2024年3月31日，公司担保余额72280.47万元，占2023年度归母净资产30.49%[21] 各公司担保额度 - 三维通信对三维无线2024年担保额度8000万元，占最近一期净资产3.37%[4] - 三维通信对新展技术2024年担保额度5亿元，占最近一期净资产21.09%[4] - 三维通信对巨网科技2024年担保额度2亿元，占最近一期净资产8.44%[4] - 江西巨广对巨网科技2024年担保额度2.5亿元，占最近一期净资产10.55%[4] - 三维通信对三维科技2024年担保额度4000万元，占最近一期净资产1.69%[4] - 巨网科技对江西巨广2024年担保额度9.2亿元，占最近一期净资产38.81%[4] - 巨网科技对三维悦新2024年担保额度5000万元，占最近一期净资产2.11%[4] - 巨网科技对海南三维2024年担保额度1亿元，占最近一期净资产4.22%[4] 业绩数据 - 2022 - 2023年公司资产总额从74417.67万元增至82584.31万元，净资产从36968.93万元增至37634.40万元，营业收入从9688.53万元增至10868.51万元，净利润从770.16万元降至191.55万元[12] - 2021 - 2023年某主体营业收入从897847.78万元增至1108104.11万元，净利润从3346.71万元增至4118.37万元，2022 - 2023年资产总额从105473.87万元降至93769.00万元，净资产从34881.49万元增至38999.86万元[14] - 2022 - 2023年杭州三维悦新资产总额从64431.02万元增至65136.83万元，净资产从12340.12万元增至18134.19万元，营业收入从313775.15万元增至603589.90万元，净利润从4478.98万元增至5794.07万元[16] - 2022 - 2023年某主体资产总额从29545.03万元降至22104.58万元[18] - 2022 - 2023年某主体资产总额从6084.41万元降至3335.78万元，净资产从478.67万元降至22.92万元，营业收入从87183.90万元降至37039.48万元，净利润从502.58万元降至 - 455.75万元[19] - 2022 - 2023年某主体营业收入从143610.82万元降至142901.66万元，净利润从 - 1556.30万元升至 - 643.49万元[20] 股权情况 - 江西巨网科技有限公司注册资本9796.6万元，公司持有其99.59%股权[12] - 江西巨广网络科技有限公司注册资本1000万元，巨网科技持有其100%股权[15] - 海南三维巨网科技有限公司注册资本1000万元，巨网科技持有其100%股权[17]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为124.89亿元，上年同期为102.96亿元，同比增长21.30%[6][22] - 2023年互联网广告业务营业收入为114.46亿元，占比91.65%[6] - 2023年网优覆盖业务营业收入为7.86亿元，占比6.30%[6] - 2023年卫星通信业务营业收入为1.52亿元，占比1.21%[6] - 本期营业利润为1.18亿元，上年同期为1.70亿元，同比下降30.46%[22] - 本期利润总额为1.16亿元，上年同期为1.63亿元，同比下降28.72%[22] - 本期净利润为6864.27万元，上年同期为1.35亿元，同比下降49.34%[22] 财务状况 - 期末流动资产合计26.11亿元，较上年年末的29.92亿元有所减少[18] - 期末流动负债合计16.82亿元，较上年年末的20.07亿元有所减少[18] - 期末非流动资产合计17.72亿元，较上年年末的15.76亿元有所增加[18] - 期末非流动负债合计2.42亿元，较上年年末的1.25亿元有所增加[18] - 期末负债合计19.24亿元，较上年年末的21.32亿元有所减少[18] - 期末所有者权益合计24.59亿元，较上年年末的24.37亿元有所增加[18] - 期末资产总计43.83亿元，较上年年末的45.68亿元有所减少[18] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.96亿元，上年同期为 - 0.30亿元，扭亏为盈[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.66亿元，上年同期为 - 2.51亿元，亏损扩大[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.96亿元，上年同期为 - 0.63亿元，亏损扩大[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.59亿元，上年同期为 - 3.15亿元，亏损收窄[27] 应收账款 - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为10.77亿元[7] - 截至2023年12月31日，公司坏账准备为1.87亿元[7] - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面价值为8.90亿元[7] 投资与股权 - 2023年8月公司出资2000万元认购深圳千通科技有限公司7.5508%股权，10月支付1100万元，剩余900万元待条件满足后支付[188] - 2022年12月公司出资1000万元认购广东世炬网络科技股份有限公司0.9524%股权，2023年1月支付投资款[188] - 2023年12月公司以300.3万元认购比科奇微电子（杭州）有限公司0.0998%股权[188] 资产相关 - 固定资产期末账面价值合计964,757,772.88元，期初账面价值合计761,677,585.89元[191] - 投资性房地产期末账面价值合计39,516,765.10元，期初账面价值合计40,998,081.96元[190] - 在建工程期末数9,897,525.17元，期初数96,807,423.32元[192] - 无形资产中软件期末账面价值为4,015,612.87元，期初为2,696,602.85元[196] - 商誉期末合计账面价值为330,727,970.76元，账面余额为1,129,653,230.54元，减值准备为798,925,259.78元[198] 税收优惠 - 三维科技软件产品销售增值税实际税负超过3%部分即征即退，本期享受税收优惠金额64.62万元[154] - 2023年1月1日至2023年12月31日，巨网科技等公司适用生产性服务业纳税人进项税额加计5%抵减政策，本期享受进项税额加计抵扣为4307.74万元[155]

三维通信股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 三维通信股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合三维通信股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制 ...

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润55,390,628.85元[1] - 2023年度母公司净利润11,266,224.14元[1] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[2] - 因母公司累计可供分配利润为负，决定不分配[4] - 董事会认为不分配未损害公司及股东利益[5]

002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－005 三维通信股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"三维通信"） 第七届董事会第八次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面传真、电话、专人送达 等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日上午在杭州市滨江火炬大道 581 号公司会 议室以现场会议方式召开，应参加会议董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人。本 次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式， 审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》内容详见 2024 年 4 月 27 日的巨潮资讯网及 公司指定信息披露媒体。公司独立董事提交了《独立董事述职报告》，并将在公 司 2023 年度股东大会上述职 ...

公司基本信息 - 证券代码为 002115，证券简称为三维通信 [1] - 调研活动时间为 2024 年 2 月 29 日和 3 月 1 日，地点在三维大厦会议室 [2] - 参与单位包括中信证券研究院、瑞华基金等，上市公司接待人员有董事会秘书任锋等 [2] 2023 年净利润下降因素 - 预计实现归母净利润 4500 - 6750 万元，同比下降 50.11% - 66.74% [2] - 海外客户需求下滑，订单量下降，部分客户延期提货，通信业务海外收入及毛利下降 [2] - 人民币兑美元汇率波动，汇兑收益较 2022 年减少约 2450 万元 [3] - 加大研发投入和市场开拓，研发费用和国际业务拓展费用增加 [3] - 对 2023 年度应收账款等资产减值测试，预计计提减值准备较 2022 年增加 [3] 通信业务海外市场情况 - 海外市场主要布局于发达地区，产品定位于中高端市场 [3] - 2023 年四季度海外订单量下降，但业务布局、研发投入和渠道建设未停滞 [3] - 未来将建设本地化销售团队，加强渠道关系维护，开拓更广泛市场区域 [3] - 大力支持研发人员与技术投入，满足客户定制化需求 [3] 卫星通信板块业务 - 由控股子公司海卫通实施，通过运营服务模式开展，为船东客户提供设备和综合服务并收取费用 [3][4] - 致力于打造全球智慧海洋服务平台，提供多样化增值服务 [4] 卫星通信板块行业地位 - 2021 年全球搭载 VSAT 终端的商船 20,800 艘，渗透率约 26%，对应服务收入约 6.55 亿美元 [4] - 预计 2031 年全球商船总数达 93,000 艘，VSAT 终端搭载量 46,100 艘，渗透率 49.6%，市场规模达 11 亿美元 [4] - 海卫通累计为全球数千个卫星小站提供服务，服务船员 40000 余名，国内市场占有率排名前列，全球排名进入前十 [4] 卫星通信板块未来战略 - 抓住行业发展契机，加强全球市场开拓，推进海外市场渠道与本地售后服务网点建设 [5] - 加强 AI 视频、网络安全等新业务、新产品市场推广，推动航运业信息化、智能化发展 [5]