股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会2月10日召开，现场会议14:30开始[1][2][13][14] - 股权登记日为2025年2月5日[3] - 网络投票时间为2月10日9:15 - 15:00[14] 会议议案 - 审议《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》等议案[3] 登记信息 - 登记方式分法人和个人股东，异地可信函或传真，2月7日17:00前送达[5] - 登记时间为2月6日及2月7日9:00 - 11:00，14:00 - 17:00[5] 投票信息 - 深交所交易系统投票代码为362135，简称为“东南投票”[12] - 互联网投票需办理身份认证[14] 其他信息 - 会议联系部门为证券部，电话和传真0571 - 82783358[7] - 现场会议会期预计半天，股东食宿及交通费自理[8]

担保与理财 - 2025年度为子（孙）公司担保额度不超80.5亿元[3] - 2025年度用闲置资金买理财额度不超10亿（或等额外币）[5] 会议与议案 - 第八届董事会十九次会议2025年1月20日召开[2] - 2025年第一次临时股东大会定于2月10日召开[6] - 三项议案表决全票通过且部分需股东大会审议[3][5][6]

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会过半数审核同意，提交董事会审议，由股东大会决定[3] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提聘请议案[6] - 选聘采用竞争性谈判等方式保障公平公正[5] 选聘标准 - 会计师事务所质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[7] 聘期与费用 - 聘期一年可续聘，审计费用由股东大会决定，较上一年度下降20%以上需说明情况[8][9] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满五年，之后连续五年不得参与[9] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[9][15] 解聘与改聘 - 解聘或不再续聘应提前十天通知，股东大会表决时允许事务所陈述意见[11] - 审计委员会审核改聘议案时应约见前后任事务所并发表审核意见[11] - 除特定情况外，公司不得在年度报告审计期间改聘会计师事务所[12] - 公司拟改聘会计师事务所应详细说明多项情况[12] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[12] 监督管理 - 审计委员会负责监督检查会计师事务所选聘及审计工作进展[14] - 审计委员会应对多种情形保持高度谨慎和关注[14] - 审计委员会发现选聘违规造成严重后果应报告董事会并处理[15] - 受聘会计师事务所存在特定严重情形公司不再选聘[15] 制度生效 - 本制度经股东大会审议通过后生效实施，修改时亦同[17]

可转债情况 - 2024年1月3日发行可转换公司债券2000万张，总额200,000.00万元[2] - 初始转股价格5.73元/股，5月30日调为5.63元/股，11月12日调为5.67元/股[3][4] - 2024年第四季度东南转债因转股减少11,000元，转股1,942股[5] - 截至2024年12月31日，剩余可转债余额1,999,910,300元[5] - 可转债转股期限为2024年7月9日至2030年1月2日[2][3] - 2024年1月24日起在深交所挂牌交易[2] 股本情况 - 2024年第四季度末，限售股71,650,418股，占比6.42%[5][6] - 2024年第四季度末，无限售流通股1,043,865,269股，占比93.58%[6] - 2024年第四季度末，总股本1,115,515,687股[6] - 2024年共注销股份34,098,400股，总股本减少34,096,458股[4][6]

东南转债发行 - 发行量20亿元，发行数量2000万张，2024年1月24日在深交所上市[3] 东南转债存续与转股 - 存续期为2024年1月3日至2030年1月2日，转股期为2024年7月9日至2030年1月2日[3] 东南转债付息 - 第一年付息，计息期2024年1月3日至2025年1月2日，票面利率0.3%[2][6] - 每10张利息3元（含税），个人和基金代扣后派息2.4元，QFII和RQFII派息3元[2][6] - 债权登记日2025年1月2日，除息日和付息日2025年1月3日[2][7] 信用评级 - 公司主体信用级别为AA，评级展望稳定，本期债券信用级别为AA[5] 税收政策 - 境外机构债券利息收入免税政策延至2025年12月31日[9] 付息委托 - 公司委托中国结算深圳分公司进行本次付息[8]

担保情况 - 为浙江东南、东南绿建、东南钢制品分别提供最高5000万、4000万、1000万保证担保[2][3] - 2024年度对外担保额度不超38亿，70%以上子公司不超16亿，70%以下不超22亿[5] - 增加2024年度对70%以下担保对象担保额度20亿[6] - 2024年度为下属公司预计担保总额不超58亿[7] - 本次担保后为下属公司提供担保可用额度373376.50万元[8] - 对浙江东南、东南绿建、东南钢制品担保剩余可用额度分别为7040万、13800万、9000万[8] - 为浙江东南、东南绿建担保最高债权本金余额限额分别为5000万、4000万[16] - 截至公告披露日，有效对外担保额度累计628500万元，实际担保余额116911.61万元，占2023年末经审计净资产18.27%[20] 子公司业绩 - 浙江东南2024年1 - 9月营收40447.88万元，利润总额3123.08万元，净利润2829.32万元，资产负债率66.33%[10] - 东南绿建2024年1 - 9月营收146333.44万元，利润总额1390.11万元，净利润1382.63万元，资产负债率51.23%[12] 公司业绩 - 2024年1 - 9月营收73960.32万元，2023年1 - 12月为213161.39万元[14] - 2024年1 - 9月利润总额为 - 1593.75万元，2023年1 - 12月为 - 1098.15万元[14] - 2024年1 - 9月净利润为 - 1695.85万元，2023年1 - 12月为 - 1367.13万元[14] - 2024年9月30日资产总额79803.97万元，2023年12月31日为82438.24万元[14] - 2024年9月30日负债总额76058.98万元，2023年12月31日为76997.40万元[14] - 2024年9月30日净资产3744.98万元，2023年12月31日为5440.83万元[14] - 2024年9月30日资产负债率95.31%，2023年12月31日为93.40%[14] 其他信息 - 东南钢制品注册资本5000万元，公司持有其100%股权[13] - 浙江东南、东南绿建、东南钢制品均不属于失信被执行人[10][12][13]

可转债持有情况 - 东南集团持有464.1291万张，占比23.21%[6] - 浩天物业持有130.3387万张，占比6.52%[6] - 郭明明持有1.2315万张，占比0.06%[6] - 控股股东等合计持有595.6993万张，占比29.79%[6] 可转债解除质押情况 - 浩天物业解除53万张，占所持40.66%，占余额2.65%[3] - 解除起始日2024年1月31日，解除日12月23日[3] 可转债剩余质押情况 - 东南集团剩余323万张，占所持69.59%，占余额16.15%[6] - 浩天物业剩余77万张，占所持59.08%，占余额3.85%[6] - 控股股东等剩余400万张，占所持67.15%，占余额20%[6] 风险情况 - 控股股东等可转债质押无侵害公司利益，风险可控[7]

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-115 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概述 （一）本次担保基本情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）因全资子公司天津东南钢 结构有限公司（以下简称"天津东南"）生产经营发展需要，近日与中国建设银 行股份有限公司天津东丽支行（以下简称"建行天津东丽支行"）签署了《本金 最高额保证合同》，同意为全资子公司天津东南与债权人建行天津东丽支行办理 各类融资业务所发生的债权债务提供保证担保，本次保证担保的债权本金余额最 高不超过人民币 10,000 万元整。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 1、公司于 2023 年 12 月 28 日召开的第八届董事会第七次会议、2024 年 1 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度对 外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内子（孙）公司提供总额不 超过 380,000 万元 ...

募资情况 - 2021年非公开发行13114.75万股A股，募资120000.00万元，净额117853.67万元[2] - 截至披露日，募资使用完毕，节余367.67万元转基本账户[5] 账户情况 - 2024年12月17日注销4个募资专户，余额转基本账户[7] - 各银行专户注销前余额分别为668479.47元、101662.41元等[7] 其他事项 - 2022年8月30日股东大会通过公开发行可转债方案[4] - 2022年因保荐机构变更重签三方监管协议[4]

新能源行业 - 中绿电所属公司鲁能新能源（集团）有限公司陕西分公司申报的“都匀市平山风电场”及“都匀市土地寨风电场”项目纳入《贵州省2024年风电光伏发电建设规模项目计划（第三批）》，获取20万千瓦风电建设指标，有利于充实公司新能源项目储备 [1] 酒业 - 天佑德酒决定开展邀请股东品鉴产品的活动，截至2024年1月19日、6月6日、8月13日下午收市时在中登公司深圳分公司登记在册持有公司股份的股东报名成功后，可获股东专享五折优惠券，还可参与抽取共计3500份的天佑德酒股东品鉴装 [1] 生物行业 - 泰林生物“泰林转债”停止转股仅剩12月12日下午半个交易日，收市后未转股的“泰林转债”将按101.15元/张被强制赎回 [1] 建筑行业 - 东南网架收到《中标通知书》，确定为“全球智慧物流枢纽杭州eHub项目（集散仓）”中标单位，中标总额4.89亿元，占公司2023年度营业收入的3.76%，项目工期730天 [2]