安徽皖通科技股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审 计委员会履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等规定和要求，安徽皖通科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职评估 及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 机构名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 9 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 执行事务合伙人：邹泉水 2022 年末合伙人数量：106 人；注册会计师人数 507 人；签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 401 人。 2022 年度经审计的收入总额 8.65 亿元；审计业务收入 7.21 ...

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-78,409,974.42 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配利润为 162,983,952.01 元；母公司报表的未分配利润为 73,098,180.86 元。 结合公司 2023 年度经营与财务状况，拟定公司 2023 年度利润分 配预案为：2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股 本，未分配利润结转下一年度。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 1、根据《公司章程》第一百五十六条的规定，公司实施现金分 红时，应同时满足以下条件： （1）当年每股收益不低于 0.1 元； （2）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公 积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会 影响公司后续持续经营； 安徽皖通科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 一、公司 2023 年度利润分配预案 （3）审计机构对公司该年度的财务报告出具标准无保留意见的 审计报告； （4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资 金项目除外 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-022 安徽皖通科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十一次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合的方式在公 司 305 会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于 2024 年 4 月 15 日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人， 实到董事 8 人，其中陈翔炜先生、杨洋先生、毛志苗先生、杨波先生、 许年行先生、王忠诚先生、张桂森先生以通讯方式出席会议，会议由 公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议 以记名投票方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年年度报告及 摘要》 公司第六届董事会审计委员会于 2024 年 4 月 23 日召开 2024 年 第二次会议，全票审议通过了《安徽皖通科技股份有限公司 2023 ...

安徽皖通科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（许年行） 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事 1 管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 作为安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人在 2023 年度的工作中，根据《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事年报工作制度》 的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，认真参加公司董事会和股东大 会，慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提案，对董事会会议 及其他需要独立董事发表意见的相关事项发表了独立意见，了解企业 运作情况，积极为公司发展建言献策，致力于维护全体股东尤其是中 小股东的利益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。 一、独立董事的基本情况 许年行先生，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生。曾担任北京大学光华管理学院金融系博士后研究员、中国人 民大学商学院讲师、副教授、耶鲁大学管 ...

关于安徽皖通科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的 专项核查报告 亚会核字(2024)第 01110019 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十五日 为了更好地理解皖通科技 2023 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额 的情况，后附营业收入扣除表应当与已审的财务报表一并阅读。 目 录 | 目 项 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项核查报告 | 1-2 | | 营业收入扣除情况表 | 3 | 关于安徽皖通科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 亚会核字(2024)第 01110019 号 安徽皖通科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"皖通科技"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"2023 年度财务报表"）的基础上，对后附的《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年度营业收 入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除表"）进行了专项核查。 按 ...

财务表现 - 本报告期营业收入较上年同期增加65.27%，主要系并入华通力盛增加所致[4] - 本报告期净利润较上年同期增加73.34%[1] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加6.79%[2] - 本报告期末总资产较上年度末下降3.01%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末下降0.51%[2] - 本报告期非流动性资产处置损益为-47,939.94元，政府补助计入当期损益490,796.27元[2] - 本期交易性金融资产较上年期末数增长600.21%，主要系公司利用闲置资金购买结构性存款所致[3] - 本期新增开发支出余额增加，主要系公司持续加大研发投入所致[3] - 本期营业成本较上年同期增加44.69%，主要系收入增加所致[4] 公司财务状况 - 安徽皖通科技股份有限公司2024年第一季度财报显示，公司流动资产合计达到2,213,849,851.15元，较上期有所下降[10] - 公司非流动资产合计为592,834,757.24元，相比上期略有减少[10] - 公司资产总计为2,806,684,608.39元，较上期略有下降[10] - 公司短期借款金额为145,235,871.20元，较上期有所增加[10] - 公司应付账款为439,553,531.89元，较上期有所减少[10] - 安徽皖通科技股份有限公司2024年第一季度负债合计为1,016,899,846.42元，较上期增长了76,637,318.29元[11] 经营活动现金流量 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量为270,909,048.91元，较上期略有下降[13] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为379,831,229.04元，较上期略有下降[13] - 安徽皖通科技股份有限公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-108,922,180.13元，较上一季度-116,862,010.78元有所改善[14] 投资和筹资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为23,784,755.32元，较上一季度3,089,135.99元有显著增长[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为51,545,071.36元，较上一季度-7,003,061.69元有较大增长[14]

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-021 安徽皖通科技股份有限公司 关于公开挂牌转让全资子公司 100%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为解决安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控 制人境外永久居留权身份对成都赛英科技有限公司（以下简称"赛英 科技"）军工资质存续产生的影响，同时基于公司长期发展战略和规 划，结合各项业务发展现状，为继续优化资产及业务结构，公司分别 于 2023 年 1 月 13 日、2023 年 2 月 27 日、2023 年 3 月 14 日、2023 年 3 月 22 日召开第六届董事会第三次会议、第六届董事会第六次会 议、第六届董事会第七次会议和第六届董事会第八次会议，审议通过 《关于公开挂牌转让全资子公司 100%股权的议案》《关于重新公开 挂牌转让全资子公司 100%股权的议案》《关于继续公开挂牌转让全 资子公司 100%股权的议案》和《关于公开挂牌转让全资子公司 100% 股权的议案》。公司在西南联合产权交易所通过公开挂牌方式转让赛 英科技 1 ...

关于安徽皖通科技股份有限公司 非经常性损益的专项核查意见 中兴财光华审专字(2023)第 211072 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）"进行查理 目录 关于安徽皖通科技股份有限公司非经常性损益的专 1-2 项核查意见 安徽皖通科技股份有限公司非经常性损益明细表 3-4 t and the state the state of the state 关于安徽皖通科技股份有限公司 非经常性损益的专项核查意见 中兴财光华审专字(2023)第211072 号 安徽皖通科技股份有限公司: 我们接受委托,审核了后附的安徽皖通科技股份有限公司(以下简称皖通 科技)2020年度、2021年度、2022年度及 2023年 1-9 月的非经常性损益明细表 (以下简称非经常性损益明细表)。 一、管理层的责任 皖通科技管理层负责按照《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第12号 -- 营业收入扣除相关事项》以及中国证券监督管理委员会印发的《公开发行证 券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008))X 证监会公告[2008]43 号)的规定编制非经常 ...

融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行A股股票，拟募集资金208,499,998.40元[2] 项目投资 - 智慧交通解决方案升级等项目总投资10,970.51万元，拟用募资8,340.00万元[3] - 交通行业数字孪生项目总投资15,552.69万元，拟用募资12,510.00万元[4] - 两项目合计总投资26,523.20万元，拟用募资20,850.00万元[4] 项目周期 - 智慧交通解决方案升级等项目计划建设周期24个月[3] - 交通行业数字孪生项目计划建设周期36个月[18] 项目费用 - 智慧交通解决方案升级等项目设备及软件购置费6,272.46万元全用募资[13] - 该项目安装工程费177.19万元全用募资[13] - 该项目工程建设其他费用3,778.04万元，用募资1,890.35万元[13] - 交通行业数字孪生项目设备及软件购置费9,128.94万元等多项费用[25] 项目收益 - 智慧交通解决方案升级等项目内部收益率（税后）18.44%，回收期7.56年[16] - 交通行业数字孪生项目内部收益率（税后）16.66%，回收期7.76年[28] 项目备案 - 智慧交通解决方案升级等项目已完成备案，无需环评[17] - 交通行业数字孪生项目已完成备案，无需环评[29] 财务影响 - 募资到位后公司总资产和净资产增加，资产负债率降低[31] - 短期内募资项目可能使财务指标下降，长期助于提高盈利能力[32] - 发行完成后筹资活动现金流入大增，未来经营现金流将增加[33] 项目前景 - 募资使用符合政策、行业趋势和规划，有良好前景和效益[34] - 募资项目可行、必要，符合公司及股东利益[34]

安徽皖通科技股份有限公司 2023 年度 以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告（二次修订稿） 二〇二四年三月 1 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"、"皖通科技"）召开第六届 董事会第十三次会议、第六届董事会第十五次会议、第六届董事会第二十次会议 审议通过了公司以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。根据《上市公司证 券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会编制了本次以简易程序向特定对 象发行股票方案论证分析报告。 为满足公司业务发展的资金需求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范 性文件和《公司章程》的规定，公司拟实施 2023 年度以简易程序向特定对象发 行股票计划（以下简称"本次发行"）。截至本报告公告日，公司前次募集资金中 补充流动资金金额超出前次募集资金总额 30%，超出金额为 4,146.15 万元；结合 监管要求和公司实际情况，公司将超出部分于本次募集资金的总额中调减，扣减 金额为 4,150.00 万元。根据竞价结果，本次拟发行的股票数量为 33,683,360 股， 募集资金总额为 208,499,9 ...