慈文传媒股份有限公司 股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2023-043 关于提名独立董事候选人事项，公司第九届董事会提名委员会发表了审查意见， 独立董事发表了独立意见，同意提名席彦超先生为公司第九届董事会独立董事候选人。 相关意见同日披露于巨潮资讯网。 本次补选完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董 事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 按照相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性，需经深圳证券交易所 审查无异议后方可提交公司股东大会审议。 特此公告。 慈文传媒股份有限公司董事会 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事刘文杰先生日前向公司董 事会递交了书面辞职报告，具体内容详见公司于2023年9月2日在《证券时报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号： 2023-041）。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

综上所述，我们一致同意提名席彦超先生为公司第九届董事会独立董事候选人， 并同意提交公司董事会进行审议。 提名委员会成员：王四新、刘文杰、周敏 2023年9月11日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板规范运作指引》"）和《慈文传 媒股份有限公司章程》的相关规定，我们作为慈文传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会提名委员会成员，经审核拟提交公司第九届董事会第十四次会议 审议的《关于补选独立董事的议案》及独立董事候选人席彦超先生的个人履历等相关 资料，提名委员会对公司提名独立董事候选人的事项发表如下审查意见： 一、独立董事候选人席彦超先生具备《管理办法》《股票上市规则》《主板规范 运作指引》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件与任职资格；不存在《公 司法》《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的禁止任职的情形；未发现 有《主板规范运作指引》第3.5.4 条规定 ...

关于第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 慈文传媒股份有限公司独立董事 独立董事：余新培、王四新、刘文杰 2023 年 9 月 11 日 二、独立董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立 董事任职要求，不存在《公司法》《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的 禁止任职的情形，未发现有《主板规范运作指引》第3.5.4 条规定的不具备独立性的任 一情形与第3.5.5 条规定的任一不良记录，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 综上所述，我们一致同意公司董事会对独立董事候选人的提名，并同意将该议案 提交公司股东大会审议。 独立董事候选人在提交股东大会审议前，其任职资格和独立性还需经深圳证券交 易所审查通过。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板规范运作指引》"）及《慈文传媒股份 有限公司章程》的有关规定，我们作为慈文传媒股份有限 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2023-044 慈文传媒股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会议决议， 定于2023年9月27日召开2023年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司于2023年9月11日召开的第九届董事会第十四次会 议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召 开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。 4．会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月27日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9 月27日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通 ...

慈文传媒股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人慈文传媒股份有限公司董事会现就提名席彦超 为_慈文传媒_股份有限公 司第_九_届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为_慈文传 媒_股份有限公司第_九_届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过_慈文传媒_股份有限公司第_九_届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会近日收到独立董事刘文杰先 生的书面辞职报告。刘文杰先生由于个人原因，申请辞去公司董事会独立董事及审计 委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后，刘文杰先生 将不再担任公司及子公司任何职务。 刘文杰先生辞职将导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》等的规定，刘文杰先生的辞职将自股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此 之前，刘文杰先生继续按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行公司独立董事及 董事会相关专门委员会委员的职责。公司将按照规定程序尽快完成独立董事补选的工 作。 刘文杰先生的职务原定任期至公司第九届董事会届满为止。截至本公告披露日， 刘文杰先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。 刘文杰先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对刘文杰先生任 职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2023-041 慈文传媒股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为4.399亿元，同比增长11.47%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为2589.44万元，同比下降40.47%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为324.07万元，同比下降91.67%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为2842.03万元，同比下降84.54%[11] - 基本每股收益为0.05元/股，同比下降44.44%[11] - 加权平均净资产收益率为2.72%，同比下降1.53%[11] - 公司总资产为12.179亿元，同比下降24.94%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为9.648亿元，同比增长2.72%[11] - 2023年上半年公司实现营业收入43,993.18万元，同比增长11.47%[15] - 2023年上半年归属于母公司所有者的净利润为2,589.44万元，同比下降40.47%[15] - 公司2023年上半年营业总收入为4.399亿元，同比增长11.47%[113] - 公司2023年上半年净利润为2729.98万元，同比下降47.96%[114] - 公司2023年上半年流动资产合计为11.43亿元，同比增长5.29%[112] - 公司2023年上半年非流动资产合计为20.28亿元，与去年同期持平[112] - 公司2023年上半年流动负债合计为8735.54万元，同比下降69.41%[112] - 公司2023年上半年研发费用为-2842.07元，同比下降113.49%[113] - 公司2023年上半年财务费用为-386.71万元，同比下降170.41%[113] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.05元，同比下降44.44%[115] - 公司2023年上半年信用减值损失为2143.65万元，同比扭亏为盈[114] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者的净利润为2589.44万元，同比下降40.47%[114] - 公司2023年上半年净利润为-1,379,931.68元，同比下降183.9%[117] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为28,420,298.30元，同比下降84.5%[118] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-195,400,000.00元，主要由于投资支付的现金增加[118] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-11,834,169.92元，主要由于偿还债务支付的现金增加[118] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-178,660,063.47元，同比下降215.7%[119] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为182,860,304.47元，同比下降43.8%[119] - 公司2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为14,392,239.40元，同比下降84.8%[119] - 公司2023年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为73,704,892.19元，同比下降18.9%[119] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益合计为970,393,535.58元，同比增长2.8%[120] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益为997,356,727.48元，较上年同期增长8.6%[121] - 公司2023年上半年综合收益总额为43,072,435.59元，同比增长43.5%[122] - 公司2023年上半年未分配利润为-561,899,940.90元，较上年同期减少7.2%[123] - 母公司2023年上半年所有者权益合计为3,083,678,880.92元，较上年同期增长0.6%[124] - 母公司2023年上半年综合收益总额为-1,379,931.68元，同比下降184.1%[125] - 母公司2022年上半年综合收益总额为-485,966.61元，同比下降184.1%[126] 影视业务 - 2023年上半年获得发行许可证的国产电视剧共70部、2,106集，较去年同期分别下降1.41%、15.66%[15] - 2023年上半年各平台共上线国产剧136部，同比下降4.9%，其中电视剧42部，同比下降20.8%，网络剧94部，同比上升4.4%[15] - 2023年上半年独播剧数量占比83%，同比提升10个百分点[15] - 2023年上半年国产剧集市场整体及TOP20好评度同比分别提升5.7%和8.3%[15] - 公司投拍的影视剧有4部取得发行许可证，3部完成制作，其他项目分别处于送审、后期制作或拍摄中等阶段[16] - 公司储备了一批现实主义题材和具有较大IP影响力的剧集项目，集中调度创意资源、资金及优秀人才，优先启动兼具商业价值和社会效益的头部项目[15] - 公司致力于从传统影视内容提供商升级为“泛文娱产业优质运营商”，积极打造慈文“品牌+”的泛文娱平台[15] - 公司坚持精品原创和IP开发并重，建立了原创及IP矩阵体系，推进实施电视剧创作生产全流程管理体系[17] - 影视业务收入为4.383亿元，占总收入的99.63%，同比增长11.13%[21] - 国内收入为4.399亿元，占总收入的100%，同比增长11.86%[21] 子公司财务数据 - 无锡慈文传媒有限公司总资产为793,051,435.10元，净资产为606,041,951.76元，营业收入为201,991,647.43元，净利润为7,352,961.15元[29] - 上海慈文影视传播有限公司总资产为1,856,615,649.36元，净资产为460,699,331.01元，营业收入为20,657,173.81元，净利润为14,378,207.60元[29] - 霍尔果斯定坤影视传播有限公司总资产为388,278,627.69元，净资产为264,521,527.63元，营业收入为226,415,095.20元，净利润为-1,414,075.01元[30] - 上海微颗影业有限公司总资产为24,707,335.79元，净资产为-74,229,294.99元，营业收入为45,455,786.92元，净利润为2,578,061.42元[30] - 北京慈文影视制作有限公司总资产为14,360,671.26元，净资产为-270,812,886.47元，营业收入为-3,958,472.67元，净利润为-3,958,572.67元[29] - 东阳紫风影视制作有限公司总资产为147,252,884.73元，净资产为-51,185,122.79元，营业收入为2,042,126.64元，净利润为5,110,565.66元[29] - 上海蜜淘影业有限公司总资产为132,197,660.45元，净资产为113,453,569.03元，营业收入为164,150.94元，净利润为-60,632.04元[29] - 海南大秦帝国影视传媒有限公司总资产为51,356,480.22元，净资产为51,357,475.39元，营业收入为10,619.46元，净利润为-1,670.55元[30] - 新疆建纬传媒有限公司总资产为13,299,796.81元，净资产为6,220,076.29元，营业收入为-82,477.41元，净利润为-82,477.41元[30] - 江西慈文影视文化传媒有限公司总资产为9,001,332.23元，净资产为3,857,410.88元，营业收入为230,008.95元，净利润为218,508.50元[30] 股东与股权 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[33] - 公司控股股东华章投资及江西省出版集团公司承诺保持上市公司独立性[37] - 公司控股股东承诺避免与上市公司之间的同业竞争[37] - 公司控股股东承诺减少和规范与上市公司之间的关联交易[37] - 马中骏及其一致行动人承诺避免与上市公司产生同业竞争[39] - 马中骏及其一致行动人承诺避免非法占用上市公司资金和资产[38] - 马中骏及其一致行动人承诺规范与上市公司的关联交易[38] - 公司承诺确保重组后上市公司的独立性，包括资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立[42][43] - 公司承诺重组后上市公司将拥有独立的财务部门和财务核算体系，并独立在银行开户[43] - 公司承诺重组后上市公司将拥有独立、完整的资产，并确保资产处于公司控制之下[42] - 公司承诺重组后上市公司将建立独立的劳动、人事及薪酬管理体系，与承诺人控制的其他企业完全独立[42] - 公司承诺重组后上市公司将拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力[43] - 公司承诺尽量减少与重组后上市公司的关联交易，无法避免的关联交易将按照“公开、公平、公正”的原则进行[43] - 公司承诺重组后上市公司将拥有独立、完整的组织机构，与承诺人控制的其他企业间不发生机构混同的情形[43] - 公司承诺重组后上市公司将依法独立纳税，并能够作出独立的财务决策[43] - 李华、于浩洋承诺提供的信息真实、准确和完整，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任[50] - 马中骅、马中骏等承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[51] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益[52] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[52] - 公司报告期无违规对外担保情况[53] - 公司半年度报告未经审计[54] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[55] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[56] - 持股5%以上股东马中骏计划减持公司股份不超过11,792,974股，占公司总股本的2.48%[93] - 马中骏已累计减持股份449,207股，占公司总股本的0.09%，减持后持有公司股份43,443,767股，占公司总股本的9.15%[93] - 公司下属全资子公司上海慈文影视传播有限公司累计认购了19,900万元的“银河金汇达汇增盈5号单一资产管理计划”产品[93] - 公司通过内部无偿划转优化股权结构，包括无锡慈文将持有的上海慈文100%股权无偿划转给公司[94] - 华章天地传媒投资控股集团有限公司持有公司20.05%的股份，为公司最大股东[97] - 马中骏将其持有全部股份的表决权委托给华章投资，委托期限至2025年6月30日[98] - 公司前10名无限售条件普通股股东中，华章投资和马中骏为一致行动关系[100] 诉讼与仲裁 - 东阳市慈缘影视制作有限公司诉北京观文文化传媒有限公司及北京盛世骄阳文化传播有限公司支付电视剧《剧场》许可使用费人民币480万元及相应的违约金[57] - 上海慈文影视传播有限公司诉北京盛世骄阳文化传播有限公司支付电视剧《爸爸父亲爹》许可使用费人民币835万元及相应的违约金[57] - 公司因《毛丫丫被婚记》侵权行为获赔1829万元[60] - 公司要求天津天马支付《三叉戟》项目投资本金、利息和违约金等费用[60] - 公司要求北京梦工场支付240万元并解除投资协议[61] - 公司要求武汉天九文化支付《飞虎队》项目合作收益及逾期利息损失330.75万元[62] - 公司要求武汉天九文化归还《浪花淘尽》项目投资款200万元及滞纳金[63] - 公司因劳动仲裁需支付陈玉华工资差额8818.37元[65] - 公司因劳动仲裁需支付王健工资6344.93元及赔偿金40万元[66] - 公司要求上海东方娱乐支付综艺节目广告款及滞纳金5700万元[67] - 公司要求少年派影业支付电影《人潮汹涌》收益分配款及违约金835.21万元[69] - 公司要求少年派影业支付电影《1950我们正年轻》发行收益分成款及违约金73.87万元[70] 财务与会计政策 - 公司报告期内房屋租赁费用合计约99万元[88] - 公司及其子公司对外担保总额为86,159万元，实际担保余额为13,841万元，占公司净资产的14.35%[91] - 公司对子公司的担保额度合计为50,000万元，实际担保余额为13,841万元[91] - 公司委托理财发生额为199,000万元，未到期余额为200,000万元[92] - 公司报告期内未发生与日常经营相关的关联交易[78] - 公司报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[79] - 公司报告期内未发生共同对外投资的关联交易[81] - 公司报告期内不存在关联债权债务往来[82] - 公司报告期内无其他重大关联交易[85] - 公司报告期内不存在托管、承包情况[86][87] - 公司使用闲置自有资金进行委托理财，未到期金额共计2亿元人民币[93] - 公司货币资金从2023年1月1日的369,734,982.72元减少至2023年6月30日的186,810,782.04元[109] - 公司交易性金融资产从2023年1月1日的1,003,108.09元增加至2023年6月30日的200,003,108.09元[109] - 公司应收账款从2023年1月1日的171,533,228.04元增加至2023年6月30日的213,507,164.95元[109] - 公司存货从2023年1月1日的797,529,025.84元减少至2023年6月30日的432,160,257.23元[109] - 公司短期借款从2023年1月1日的60,000,000.00元减少至2023年6月30日的12,300,000.00元[110] - 公司应付账款从2023年1月1日的177,356,754.66元减少至2023年6月30日的129,498,139.50元[110] - 公司合同负债从2023年1月1日的332,455,097.36元减少至2023年6月30日的37,664,789.11元[110] - 公司未分配利润从2023年1月1日的-556,161,712.64元改善至2023年6月30日的-530,267,286.05元[111] - 公司2023年半年度财务报告由董事会于2023年08月29日批准报出[134] - 公司2023年上半年财务报表符合《企业会计准则》要求，真实反映了财务状况、经营成果和现金流量[140] - 公司会计年度为公历年度，即每年1月1日至12月31日[141] - 公司以一年12个月作为正常营业周期，并以此划分资产和负债的流动性[142] - 公司以人民币为记账本位币[143] - 公司合并财务报表范围包括所有子公司、被投资单位中可分割部分及结构化主体[146] - 公司合并财务报表时统一母子公司的会计政策和资产负债表日[147] - 公司合并财务报表已抵销与子公司之间的内部交易，并处理少数股东权益[148] - 公司对合营安排分为共同经营和合营企业，并根据参与情况采用不同会计处理方法[152][154][155] - 公司编制现金流量表时，现金等价物定义为期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金的投资[156] - 公司外币财务报表折算差额在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示[160] - 公司金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产，需满足管理业务模式以收取合同现金流量为目标，且合同条款规定现金流量仅为对本金和利息的支付[162] - 公司金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，需满足管理业务模式既以收取合同现金流量又以出售为目标，且合同条款规定现金流量仅为对本金和利息的支付[162] - 公司非交易性权益工具投资可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产[162] - 公司金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、以摊余成本计量的金融负债[163] - 公司金融工具初始确认按照公允价值计量，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债的相关交易费用直接计入当期损益[165] - 公司以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法以摊余成本计量，产生的利得或损失在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时计入当期损益[166][167] - 公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益[167] - 公司以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资以公允价值进行后续计量，利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益[167] - 公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资以公允价值进行后续计量，除股利外其他相关利得和损失均计入其他综合收益且后续不转入当期损益[167] - 公司金融资产满足收取现金流量合同权利终止、转移金融资产所有权上几乎所有风险和报酬、转移金融资产但未保留控制等条件之一时予以终止确认[170] - 公司对金融工具的

营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为2.38亿元，同比下降36.60%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为237,961,011.03元，同比下降36.6%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为1251.33万元，同比下降72.08%[5] - 公司2023年第一季度净利润为12,949,620.95元，同比下降75.9%[16] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为12,513,305.73元，同比下降72.1%[17] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.03元，同比下降66.7%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1236.91万元，同比下降89.02%[5] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为12,369,085.07元，同比下降89.0%[19] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-99,000,000.00元，主要由于投资支付的现金增加[19] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-4,588,047.46元，主要由于偿还债务支付的现金增加[19] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为270,205,506.58元，同比下降16.9%[20] 资产与负债 - 公司交易性金融资产期末余额为10亿元，较期初增加9869.33%[7] - 公司2023年第一季度交易性金融资产期末余额为100,003,108.09元，较年初余额1,003,108.09元大幅增长9870.5%[14] - 应收账款期末余额为2.49亿元，较期初增长45.15%[7] - 公司2023年第一季度应收账款期末余额为248,977,155.95元，较年初余额171,533,228.04元增长45.1%[14] - 公司2023年第一季度货币资金期末余额为277,540,594.91元，较年初余额369,734,982.72元下降24.9%[14] - 公司2023年第一季度存货期末余额为584,239,440.87元，较年初余额797,529,025.84元下降26.7%[14] - 公司2023年第一季度流动资产合计为1,328,989,101.65元，较年初余额1,478,115,842.99元下降10.1%[14] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为132,604,119.28元，较年初余额144,473,768.92元下降8.2%[14] - 公司2023年第一季度资产总计为1,461,593,220.93元，较年初余额1,622,589,611.91元下降9.9%[14] - 公司2023年第一季度负债合计为478,040,903.84元，较年初余额652,196,076.33元下降26.7%[15] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计为951,994,514.35元，较年初余额939,272,048.07元增长1.4%[15] 投资收益与损失 - 公司利息收入为277.79万元，较上年同期增加156.58%[9] - 公司信用减值损失为1413.16万元，较上年同期增加568.23%[9] - 公司投资活动现金流出小计为9900万元，较上期大幅增加5826925.63%[10] - 公司2023年第一季度使用闲置自有资金进行委托理财未到期金额共计2亿元[13] 合同负债 - 公司合同负债期末余额为2.04亿元，较期初减少38.76%[7]

公司财务与经营业绩 - 公司2022年营业收入为466,430,501.56元，同比增长15.09%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为49,234,471.68元，同比增长121.04%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为243,108,430.82元，同比增长167.80%[13] - 2022年总资产为1,622,589,611.91元，同比下降7.74%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为939,272,048.07元，同比增长5.22%[13] - 公司2022年全年实现营业收入46,643.05万元，较上年同期增长15.09%[21] - 公司2022年实现归属于母公司所有者的净利润4,923.45万元，较上年同期增长121.04%[21] - 公司2022年营业收入为466,430,501.56元，同比增长15.09%[26] - 影视剧业收入为465,788,895.63元，占总营业收入的99.86%，同比增长23.31%[26] - 游戏产品及渠道推广业收入为280,738.00元，同比下降98.12%[26] - 艺人经纪服务收入为262,263.89元，同比下降97.92%[26] - 国内地区收入为462,479,586.76元，占总营业收入的99.13%，同比增长14.27%[26] - 海外地区收入为3,950,914.80元，同比增长561.83%[26] - 前五名客户合计销售金额为432,950,000.48元，占年度销售总额的88.96%[28] - 影视剧业营业成本为358,701,380.92元，占总营业成本的99.82%，同比增长6.55%[27] - 2022年销售费用同比下降55.97%至5,413,616.78元，管理费用同比下降58.18%至32,328,151.94元，财务费用同比下降91.02%至1,550,804.35元[29] - 2022年研发费用同比下降94.31%至39,562.00元，主要由于游戏研发投入大幅下降[29] - 2022年经营活动产生的现金流量净额同比增长167.80%至243,108,430.82元，主要由于公司加大应收账款催收力度并减少影视剧目投资[30] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为-1,205,982.38元，同比下降107.12%，主要由于公司购买并收回资管产品[30] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为-51,714,043.59元，同比下降77.49%，主要由于公司大幅减少银行贷款融资[30] - 2022年货币资金同比增长53.56%至369,734,982.72元，占总资产比例提升至22.79%，主要由于公司加大应收账款回收力度[31] - 2022年应收账款同比下降26.02%至171,533,228.04元，占总资产比例下降至10.57%，主要由于公司清理历史往欠[31] - 2022年存货同比下降23.88%至797,529,025.84元，占总资产比例下降至49.15%，主要由于公司对部分存货计提跌价准备[31] - 2022年短期借款同比下降64.53%至60,000,000.00元，占总资产比例下降至3.70%，主要由于公司归还银行借款[31] - 公司2022年度合并报表未分配利润为负值，未进行现金分红[92] - 公司2023年影视等各项业务需要大量资金支持，留存未分配利润主要用于日常经营和业务开展[92] - 公司2022年度利润分配预案为不进行现金分红、不送红股、不进行资本公积金转增股本[93] 公司业务与项目进展 - 公司2015年9月完成重大资产重组，主营业务由PU合成革产品的研制开发、生产、销售与服务转变为影视剧的投资、制作、发行及衍生业务和艺人经纪业务[10] - 公司2015年11月完成对北京赞成科技发展有限公司的收购，主营业务增加了移动休闲游戏研发推广业务和渠道推广业务[10] - 公司投拍的影视剧有6部取得发行（公映）许可证或上线备案号，2部完成制作，1部在送审中，2部在后期制作中[21] - 公司有7部影视剧先后实现首轮播出，1部电影在中央电视台电影频道播出[22] - 公司影视项目《1950他们正年轻》获得第35届中国电影金鸡奖最佳纪录/科教片[22] - 公司影视项目《三叉戟》入围2022年第31届金鹰奖优秀（最佳）剧集提名名单[22] - 慈文传媒2022年全年生产完成并获得《国产电视剧发行许可证》的剧目160部5,283集，其中现实题材剧目129部4,143集，分别占总部、集数的80.63%、78.42%[41] - 慈文传媒推出的《冰球少年》作为北京冬奥会献礼剧，入选国家广播电视总局“2022网络视听精品节目”[41] - 慈文传媒推出的《婚姻的两种猜想》成为一部叫好又叫座的都市爱情剧[41] - 公司2023年预计取得发行许可证、完成制作或开机的电视剧项目包括《了不起的我们》（40集，已开机）、《超完美关系》（33集，拟2季度开机）、《智爱》（32集，拟3季度开机）等[43] - 公司2023年预计上线播出、完成制作或开机的网生内容项目包括《风暴舞之破局者》（网络电影，上线播出，爱奇艺）、《夏天的骨头》（网络电影，上线播出）、《光明三杰》（网络剧，上线播出，爱奇艺）等[43][44] - 公司将在2023年推进《花千骨2》（古装传奇，40集，拟4季度开机）、《代号虓》（国安谍战，40集，拟4季度开机）等项目的制作[43] - 公司将在2023年推进《逆行》（应急救援题材，40集）、《公诉玫瑰》（当代检察题材，40集）等项目的筹划[43] 公司战略与未来规划 - 公司致力于成为新技术变革下的内容产业引领者，探索新技术在内容领域的应用[23] - 公司坚持精品原创和IP开发并重，建立了原创及IP矩阵体系[23] - 公司将积极拥抱新技术，部署“影视+科技”战略，研究并落实AI技术在内容创意、制作、宣发等全链路的应用，提升生产效率[42] - 公司计划通过IP泛文娱开发，打造系列化、品牌化的影视IP集群，培育深度粉丝群，推动内容价值变现[42] - 公司将继续聚焦精品内容，加大项目前期研发投入，优化产品类型结构，巩固头部内容市场的领先地位[42] - 公司将与各大视频平台和电视台深度合作，探索网生内容付费市场，培育新的盈利增长点[42] - 公司计划通过精细化管理和成本控制，提升内容品质，向高水准制作和高质量发展迈进[42] - 公司计划通过AIGC技术提升影视行业生产效率，包括剧本创作、AI换脸及换声、数字人模拟虚拟角色等[42] - 公司推进“四降一增”专项工作，有效盘活资产，控制经营风险，提高资金流动性[46] - 公司着力构建以终为始、结果导向的项目开发和分配机制，实施营销前置的生产销售模式[46] - 公司整合地方政府、战略合作伙伴等资源，拓展优质IP内容+消费+科技+场景的全产业链机会[46] - 公司积极拓展与各类金融机构合作的广度与深度，充分利用资本市场，优化财务结构[46] - 公司面临政策风险和行业竞争风险，需适应国家产业政策调整及行业竞争加剧[46] - 公司注重营销前置的销售模式，保证影视剧产品的发行和销售[46] 公司治理与内部控制 - 公司2022年年度报告由公司负责人赵建新、主管会计工作负责人熊志全及会计机构负责人杜立民保证真实、准确、完整[2] - 公司2019年3月进行控股权转让，控股股东变更为华章天地传媒投资控股集团有限公司[12] - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，各专业委员会委员分工明确，权责分明[51] - 公司监事会成员3人，其中1人为职工代表监事，全体监事认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况及公司董事、高级管理人员履职情况的合法合规性等进行监督[51] - 公司严格按照证监会和深交所发布的有关信息披露的相关法规、规范性文件及公司《信息披露管理办法》等规章制度的规定，规范开展信息披露工作[52] - 公司设立了内部审计部门，配置了专职审计人员，在董事会审计委员会的领导下对公司的内部控制、项目运行及财务状况等进行审计和监督[52] - 公司与控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易，具有独立的主营业务及面向市场自主经营的能力[54] - 公司具备独立的采购、运营及销售系统，合法拥有或使用与生产经营有关的主要的办公设备、注册商标和著作权[54] - 公司设立独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，并建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策[54] - 公司2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为30.86%，第二次临时股东大会投资者参与比例为30.27%，第三次临时股东大会投资者参与比例为31.80%[55] - 公司2022年年度报告显示，董事、监事及高级管理人员变动频繁，涉及多名人员的职务调整和离任[56] - 公司控股股东为华章天地传媒投资控股集团有限公司，多位高管同时在股东单位担任重要职务，如常务副总经理、副总经理等[61] - 公司董事会成员包括多名具有丰富经验的独立董事，如中国传媒大学教授、博士生导师王四新，以及中国政法大学比较法学研究院教授刘文杰[59] - 公司监事会成员包括监事会主席马军峰，以及职工代表监事袁玎，后者自2022年6月起担任公司人力资源总监[60] - 公司高级管理人员包括总经理赵建新、财务总监熊志全、董事会秘书傅佳敏，以及常务副总经理周敏[60] - 公司现任董事长花玉萍在江西省文化产业投资有限公司担任法定代表人、执行董事、总经理，任期自2022年10月13日起[63] - 公司董事舒琳云在江西省金杜鹃私募基金管理有限公司担任执行董事、总经理，任期自2021年12月21日至2022年10月13日[63] - 公司董事熊志全在江西省金杜鹃私募基金管理有限公司担任监事，任期自2021年12月29日起[63] - 公司监事会主席马军峰在江西出版集团资产经营有限责任公司担任总经理，任期自2018年9月26日起[63] - 公司独立董事余新培在安源煤业集团股份有限公司担任独立董事，任期自2019年4月17日起[63] - 公司独立董事王四新在中国传媒大学担任教授，任期自2003年8月16日起[63] - 公司独立董事刘文杰在中国政法大学担任教授，任期自2021年7月31日起[63] - 公司董事、总经理赵建新2022年税前报酬总额为70.19万元[68] - 公司董事、财务总监熊志全2022年税前报酬总额为30.17万元[68] - 公司董事、董事会秘书傅佳敏2022年税前报酬总额为87.49万元[68] - 报告期末公司在职员工总数为58人，其中母公司6人，主要子公司52人[87] - 当期领取薪酬员工总人数为121人，母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为2人[87] - 员工专业构成中，影视娱乐/创作、制作业务拓展/营销人员为18人，财务人员为12人，行政管理人员为21人[87] - 员工教育程度中，硕士研究生及以上19人，大学本科21人，大专及以下18人[87] - 公司薪酬政策坚持社会效益优先，实行总额管理，与公司经营业绩挂钩[88] - 公司每年初制定培训计划，培训以内训、外训相结合的形式开展[90] - 公司持续完善新员工培训体系，通过入职培训、岗位引导及引导师反馈等形式开展新员工培训[90] - 培训工作以集团化实施，充分实现资源共享、需求统筹[90] - 公司内部控制评价报告显示，纳入评价范围的单位资产总额和营业收入占合并财务报表的比例均为100%[99] - 公司财务报告和非财务报告均未发现重大缺陷和重要缺陷[103] - 注册会计师对公司2022年度内部控制审计报告出具标准无保留意见[104] - 公司高度重视环境保护工作，积极推广节能降耗措施，减少资源消耗[106] - 公司控股股东华章投资及江西省出版集团公司承诺保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立性[109] - 公司控股股东华章投资及江西省出版集团公司承诺避免与上市公司之间的同业竞争，并提供无差异的商业机会[109] - 公司控股股东华章投资及江西省出版集团公司承诺减少和规范与上市公司之间的关联交易，遵循市场交易的公开、公平、公正原则[109] - 马中骏及其一致行动人承诺避免与重组后上市公司产生同业竞争，并优先提供商业机会给上市公司[111] - 马中骏及其一致行动人承诺避免非法占用上市公司资金、资产，并不要求上市公司提供违规担保[110] - 马中骏及其一致行动人承诺减少与重组后上市公司及其子公司的关联交易，并遵循市场公正、公平、公开原则[110] - 公司严格按照相关法律法规和公司章程规定，保障股东特别是中小股东的权益[107] - 公司积极履行社会责任，追求企业与员工、社会、自然的和谐发展[107] - 重组后上市公司将留存2.5亿元现金资产，慈文传媒如需使用该笔现金，将根据银行同期贷款利率向禾欣股份支付资金使用费[117] - 重组后上市公司保证人员独立，高级管理人员不在承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不领薪[114] - 重组后上市公司保证财务独立，建立独立的财务部门和财务核算体系，不与承诺人控制的其他企业共用一个银行账户[115] - 重组后上市公司保证资产独立，资产全部处于公司控制之下，承诺人控制的其他企业不以任何方式违法违规占用公司资金、资产[114] - 重组后上市公司保证业务独立，拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力[115] - 重组后上市公司保证机构独立，建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构[115] - 交易对方承诺不直接或间接参与与上市公司存在竞争的业务活动，避免同业竞争[118] - 交易对方承诺尽量减少与上市公司的关联交易，无法避免的关联交易将遵循公开、公平、公正的原则[118] - 交易对方承诺其持有的赞成科技股权不存在质押、冻结、查封等任何权利限制[119] - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[124] - 公司报告期无违规对外担保情况[125] - 公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况[126] - 公司本期减少合并报表范围内子公司包括上海慈文信息技术有限公司、北京兆乐泛娱文化传播有限公司和北京思凯通数码科技有限公司[127] - 公司报告期内聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计机构，报酬为153万元[127][128] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[129] - 公司涉及重大诉讼，东阳市慈缘影视制作有限公司诉北京观文文化传媒有限公司及北京盛世骄阳文化传播有限公司支付电视剧《剧场》许可使用费480万元[130] - 上海慈文影视传播有限公司已执行回款17.17万元，尚未执行完毕[131] - 上海慈文影视传播有限公司要求北京圣田嘉禾文化传媒有限公司返还电视剧《毛丫丫被婚记》播映发行权费用1600万元及相应利息、律师费及仲裁费[132] - 上海慈文影视传播有限公司要求陕西广播电视台、中视合利文化传媒（北京）有限公司支付影视剧项目《加油吧实习生》、《决战江桥》拖欠的播映许可费及利息216.89万元[133] - 北京慈文影视制作有限公司、无锡慈文传媒有限公司及慈文传媒股份有限公司支付雷萍绩效工资112.5万元[134] - 上海慈文影视传播有限公司被要求支付关于《残缺的世界》项目违约金1260万元及赔偿因逾期支付违约金造成的资金占用损失[135] - 东阳紫风影视制作有限公司、无锡慈文传媒有限公司支付李荧荧《一片冰心在玉壶》项目制片款项48万元及相应利息[136] - 北京慈文影视制作有限公司支付周蕙芊绩效工资2.75万元[138] - 东阳紫风影视制作有限公司诉霍尔果斯聚禾影画影业有限公司、刘畅，要求支付《仲夏满天心》投资收益及违约金，案件于2022年10月13日调解成功[140][141][142] - 杭州网易云音乐科技有限公司诉上海文化广播影视集团等四被告，要求赔偿《舞者》背景音乐侵权损失，一审判决驳回原告诉讼请求，二审于2022年3月1日开庭[143][144][145] - 宁波摩登视界文化传媒有限公司诉上海慈文影视传播有限公司，要求支付《加油吧实习生》投资收益及利息，原告于2022年1月18日撤诉[146] - 姜涵诉北京慈文电影发行有限公司等三被告，要求赔偿作品署名权侵权损失，一审判决赔偿姜涵12万元及合理支出9,840元，已执行完毕[147] - 北京慈文影视制作有限公司诉霍尔果斯漫美影视文化有限公司，要求确认《风暴舞》全球发行权，原告于2022年2月18日撤诉[148] - 无锡慈文传媒有限公司诉天津天马映像影业有限公司，要求支付《三叉戟》项目投资本金、利息及违约金，案件于2022年6月29日调解结案[149] - 东阳紫风影视制作有限公司诉宸铭影业（上海）有限公司，要求返还投资收益及违约金，案件于2022年1月12日达成和解，原告撤诉[150][151] - 北京慈

公司概况与战略 - 慈文传媒是国内首批获得电视剧制作许可证（甲种）的民营影视公司，业务涵盖电视剧、电影、艺人经纪等 [2][3] - 公司自2013年起积极拥抱互联网，推进战略转型，以IP储备为基础，打造了《花千骨》等现象级电视剧和《暗黑者》等网络剧 [3] - 慈文传媒计划通过收购赞成科技，结合其休闲游戏和渠道推广优势，打造兼具内容和运营优势的新型娱乐传媒集团 [3][4] 业务发展与IP运营 - 慈文传媒已形成以电视剧为核心，电影、艺人经纪互动发展的业务体系，并推出多部有影响力的精品剧 [3] - 公司通过网台联动大剧和网络剧形式，与腾讯视频、爱奇艺、搜狐等平台建立核心合作伙伴关系 [3] - 慈文传媒拥有丰富的IP资源，并通过影视化提升IP影响力，如《花千骨》电视剧和网络剧比原著小说更出名 [6] 收购赞成科技的战略意义 - 赞成科技成立于2005年，专注于移动休闲游戏的研发和推广，已推出逾100款游戏，并与中国联通、中国移动等建立合作关系 [4][5] - 慈文传媒收购赞成科技旨在实现影游互动，通过IP资源与游戏开发结合，提升休闲游戏推广转化效率和收入规模 [4][6] - 收购完成后，慈文传媒将与赞成科技在IP版权、网络剧流量运营、移动休闲游戏研发等领域实现战略合作 [9] 网络剧与流量变现 - 慈文传媒自2013年拓展网络剧业务，已取得大量流量和市场占有率，但流量变现能力有待提升 [6] - 公司计划通过赞成科技的流量运营能力，提升网络剧的变现能力，并打造具备慈文特色的新型视频内容产品 [7][8] - 慈文传媒的网络剧《暗黑者》、《执念师》等已形成品牌优势，未来将继续保持和提升竞争力 [8] 影游互动与项目开发 - 慈文传媒通过《花千骨》等项目积累了IP全产业链开发经验，未来将进一步精细化影游互动策略 [7] - 公司计划以网台联动大剧为核心，打造综合娱乐产品，复制“花千骨”现象，并采取大型游戏联合开发、休闲游戏自主创作的策略 [7] - 慈文传媒将与狮门影业、腾讯影业、万达影业等合作开发电影项目，并主导游戏开发 [9]