浙江亚厦装饰股份有限公司 2021 年年度报告全文 YASHA亚厦股份 浙江亚厦装饰股份有限公司 2021 年年度报告 2022 年 04 月 1 浙江亚厦装饰股份有限公司 2021 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人张小明、主管会计工作负责人孙华丰及会计机构负责人（会计 主管人员）孙华丰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 | --- | |---------------------------------------------------------------------------| | | | 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的 | | 实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 | | 划、预测与承诺之间的差异。公司可能存在宏观经济景气度变化风险、房地产 | | 政策调控的风险、市场竞争风险、应收账款坏账的风险及 ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 2021 年第三季度报告 证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2021-060 浙江亚厦装饰股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------- ...

活动基本信息 - 证券代码为 002375，证券简称为亚厦股份，公告编号为 2021 - 018 [2] - 活动目的是提高公司投资者关系管理水平，与投资者更好沟通交流，让投资者深入了解公司情况 [2] 活动时间地点 - 接待时间为 2021 年 5 月 20 日上午 9:30 - 11:30 [2] - 接待地点在浙江省杭州市西湖区沙秀路 99 号亚厦中心 A 座 12 楼会议室 [2] 预约信息 - 预约时间为 2021 年 5 月 17 日 - 18 日，上午 9:00 - 11:30，下午 13:00 - 17:00 [2] - 联系人是梁晓岚，电话为 0571 - 28208786，传真为 0571 - 28208785 [2] 参与人员 - 公司参与人员为董事会秘书、财务总监（如有特殊情况，参会人员会有调整） [2] 注意事项 - 来访个人投资者需携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件 [2] - 机构投资者需携带机构相关证明文件及其复印件，公司查验并存档复印件 [1] - 公司要求投资者签署《承诺书》 [2] - 投资者可在接待日前通过电话、邮件等形式向公司证券部提问题，公司针对集中问题形成答复意见 [3]

浙江亚厦装饰股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 YASHA亚厦股份 浙江亚厦装饰股份有限公司 2021 年第一季度报告 2021 年 04 月 1 浙江亚厦装饰股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张小明、主管会计工作负责人杜水合及会计机构负责人(会计主 管人员)杜水合声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 浙江亚厦装饰股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------| | | | ...

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] 年度整体财务指标变化 - 2020年营业收入为107.87亿元，较2019年增长0.02%[34] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为3.17亿元，较2019年下降25.42%[34] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.41亿元，较2019年下降28.51%[34] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为5.54亿元，较2019年增长29.31%[34] - 2020年基本每股收益为0.24元/股，较2019年下降25.00%[34] - 2020年稀释每股收益为0.24元/股，较2019年下降25.00%[34] - 2020年加权平均净资产收益率为3.89%，较2019年下降1.51%[34] - 2020年末总资产为222.80亿元，较2019年末增长3.01%[34] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为83.07亿元，较2019年末增长3.60%[34] - 2020年公司实现营业收入1078735.22万元，同比增长0.02%；营业利润41153.38万元，同比下降24.16%；归属于母公司的净利润31747.24万元，同比下降25.42%；基本每股收益0.24元[59] - 截止2020年12月31日，公司总资产为2228048.67万元，同比增长3.01%；归属于上市公司股东的所有者权益为830697.45万元，同比增长3.60%[59] - 2020年公司营业收入合计107.87亿元，同比增长0.02%[121] - 2020年营业成本合计92.21亿元，较2019年的92.20亿元同比增长0.01%[134] - 2020年销售费用2.77亿元，同比减少9.32%；管理费用3.01亿元，同比增长11.56%[141] - 2020年财务费用0.72亿元，同比减少19.88%；研发费用3.23亿元，同比增长14.81%[141] - 2020年经营活动现金流入小计12,146,740,768.18元，同比减少3.95%；经营活动现金流出小计11,592,562,167.98元，同比减少5.11%；经营活动产生的现金流量净额554,178,600.20元，同比增长29.31%[153] - 2020年投资活动现金流入小计629,993,089.96元，同比减少49.48%；投资活动现金流出小计643,681,250.17元，同比减少37.35%；投资活动产生的现金流量净额 -13,688,160.21元，同比下降106.23%[153] - 2020年筹资活动现金流入小计2,847,919,501.44元，同比增长33.43%；筹资活动现金流出小计3,009,351,510.91元，同比增长19.21%；筹资活动产生的现金流量净额 -161,432,009.47元，同比增长58.60%[153] - 2020年现金及现金等价物净增加额379,057,457.46元，同比增长46.81%[153] - 2020年投资收益 -14,161,719.22元，占利润总额比例 -3.46%；公允价值变动损益45,591,609.21元，占利润总额比例11.15%；营业外收入919,670.64元，占利润总额比例0.22%；营业外支出3,465,051.38元，占利润总额比例0.85%[156] 分季度财务指标 - 分季度营业收入：第一季度14.77亿元、第二季度24.04亿元、第三季度30.65亿元、第四季度38.41亿元[39] - 分季度归属于上市公司股东的净利润：第一季度5507.24万元、第二季度6681.32万元、第三季度1.24亿元、第四季度7187.81万元[39] - 分季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：第一季度4894.28万元、第二季度4635.28万元、第三季度1.35亿元、第四季度1052.04万元[39] - 分季度经营活动产生的现金流量净额：第一季度 -10.43亿元、第二季度 -1669.45万元、第三季度1.48亿元、第四季度14.66亿元[39] 非经常性损益相关 - 2020 - 2018年非流动资产处置损益分别为2138.95万元、 -255.78万元、 -85.52万元[40] - 2020 - 2018年计入当期损益的政府补助分别为2314.75万元、1585.72万元、1172.54万元[44] - 2020 - 2018年持有交易性金融资产等产生的投资收益分别为562.78万元、4108.98万元、0元[44] - 2020 - 2018年单独进行减值测试的应收款项等减值准备转回分别为645.81万元、0元、500万元[44] - 2020 - 2018年房地产公允价值变动产生的损益分别为4559.16万元、6045.44万元、6362.93万元[44] - 2020 - 2018年非经常性损益合计分别为7672.01万元、8888.83万元、9714.64万元[44] 业务模式 - 公司设计、施工承接通过招投标和主动承揽两种模式[53] - 公司采购模式分为集中采购、甲指乙供采购和甲供材料采购三种，辅材辅料等在项目当地采购[54] - 公司采用项目经理负责制的精细化施工管理模式，与劳务分包公司合作施工[55] - 公司依据相关资料组织竣工验收，工程款结算分工程预付款、进度款等阶段[58] 业务发展战略 - 公司与权威单位共同主编建筑工业化装配式装修相关规程与标准，加强自身技术标准体系建设[52] - 公司以技术创新推进转型升级，打造工业化装配式全产业链运营模式[61] - 公司主动调整业务结构，重点发展EPC大体量项目，开拓装配式装修等业务[61] - 公司深化项目计划牵引力，夯实各环节对产值增长的支撑能力，优化管理效率[63] 企业荣誉 - 公司连续15年蝉联“中国建筑装饰行业百强企业第二名”，亚厦幕墙连续3年获“中国建筑幕墙行业百强企业”第二名[69][83] - 2020年公司共荣获1项“鲁班奖”、3项“国家优质工程奖”等多项奖项，截止2020年末，“鲁班奖”累计40项，“国家优质工程奖”累计23项等[69][83] - 2020年公司获批“国家级博士后科研工作站”[69] - 2020年公司获批“国家级博士后科研工作站”[86] - 2019年公司荣膺“浙江省人民政府质量奖”，是行业内第一家获此奖项的企业[87] - 2020年亚厦工程智能管理协同平台被评为浙江省企业信息化项目创新大奖，连续第三年被评为“浙江省建筑装饰行业数字化领军企业”[108] - 2020年公司获得全国建筑装饰行业科技创新成果奖47项[146] 项目情况 - 2020年公司装饰项目合计442个，其中完工项目264个，涉及EPC项目26个，工业化装配式项目40个[72] - 幕墙项目劳务专业分包占业务约15%[74] - 未完工项目累计确认产值97.53亿元，未完工部分金额136.32亿元[129] - 观音圣坛项目施工效率提升超一倍[89] - 公司承接了首都国家机场元首专机楼、上海世博中心等一大批大型高端公共建筑装饰项目[89][91] 人员与资质 - 公司及子公司拥有注册建造师（包括一级、二级）471名，项目经理634名，设计人员1378名[75] - 公司及子公司拥有建筑装饰、建筑幕墙等多项最高资质[92] - 公司是唯一一家同时拥有“国家住宅产业基地”和“国家装配式建筑产业基地”的装饰企业[92] - 公司参股全球3D建筑打印领先企业盈创科技，控股国内智能化系统集成龙头企业万安智能[92] - 公司及子公司累计已获得专利2337项（其中发明专利109项），软件著作权118项，取得国家级工法1项，省级工法24项，累计获得全国建筑装饰科技奖695项；参股公司盈创科技拥有304项专利（其中发明专利22项）[87] - 公司主编的《职业技能考评标准装配式内装工》正式批准发布，此前还主编发布《建筑工业化内装工程技术规程》《装配式内装工程施工质量验收规范》[87] - 截止2020年12月31日，公司主编团体标准8项、主编地方标准4项、参编国家标准2项、参编行业标准13项、参编地方标准7项、参编团体标准28项[147] 业务订单与收入 - 2020年公司新签订单161.96亿元，同比增长11.50%，营业收入107.87亿元，归属母公司净利润3.17亿元[97] - 2020年万安智能新签订单13.06亿元，同比增长30.24%[109] - 建筑装饰业营业收入103.90亿元，占比96.31%，同比下降0.50%[121] - 制造业营业收入3.13亿元，占比2.90%，同比增长20.44%[121] - 华东地区营业收入64.53亿元，占比59.82%，同比增长10.45%[121] - 装修业务营业收入95.29亿元，毛利率13.88%[125] - 设计业务营业收入17628.81万元，毛利率28.54%[125] - 2020年互联网业务营业收入5710.51万元，毛利率15.10%[125] 业务成本与费用 - 2020年建筑装饰业材料成本55.31亿元，占营业成本比重59.98%，同比减少0.87%[131] - 2020年前五名客户合计销售金额11.71亿元，占年度销售总额比例10.85%[137] - 2020年前五名供应商合计采购金额4.70亿元，占年度采购总额比例7.19%[140] - 2020年幕墙装饰工程业务项目费用1.21亿元，同比增长8.36%；智能化系统集成项目费用0.37亿元，同比增长74.87%[134] 研发情况 - 2020年公司在建筑装饰工业化技术领域取得重大突破，实现工业化装配式装修[144] - 2020年公司发布《装配式琉晶吊顶系统》等6项企业标准[145] - 2020年发布6项企业标准，配合完成十三五课题结题、财务审计验收并提交合格财务报表，完成示范工程江与城项目专家现场结题验收工作[103] - 2020年公司BIM在传统板块形成量化运行模式，在工业化板块形成新型全三维化设计系统，提升设计效率及质量[104] - 2020年全力打造业务财务一体化系统，构建工程项目智能协同管理平台和经营分析平台，完善多方面信息化建设[108] - 2020年研发人员数量838人，较2019年的791人增长5.94%；研发投入金额327,619,686.75元，较2019年的288,836,403.33元增长13.43%[152] - 公司自2016年起承担十三五国家重点研发计划课题，2020年相关工作有重要进展[103] 资产相关 - 2020年末货币资金金额3,432,563,265.19元，占总资产比例15.41%，较年初比重增加0.77%；应收账款4,273,903,658.22元，占总资产比例19.18%，较年初比重减少0.54%[157] - 2020年末存货1,794,945,288.68元，占总资产比例8.06%，较年初比重增加0.58%；投资性房地产885,605,600.00元，占总资产比例3.97%，较年初比重增加0.33%[157] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为1亿元，本期购买金额4.816亿元，出售金额5.816亿元[161] - 投资性房地产期初数7.864232亿元，本期公允价值变动损益7988.772515万元，期末数8.856056亿元[161] - 2020年12月31日，货币资金受限账面价值7.1471521082亿元，应收票据受限账面价值1432.786271万元，固定资产受限账面价值2444.055209万元，合计受限账面价值7.5348362562亿元[165] - 公司在建工程本期同比减少，主要系部分在建工程转入固定资产、投资性房地产所致[82] 投资情况 - 报告期投资额4078.60991万元，上年同期投资额7485.294678万元，变动幅度为 - 45.51%[168] - 浙江亚厦商业经营管理有限公司投资金额1000万元，持股比例100%，本期投资盈亏 - 832.082927万元[168] - 亚厦科创园发展（绍兴）有限公司投资金额1578.60991万元，持股比例81%，本期投资盈亏 - 77.017212万元[168] - 北方国际健康城（鞍山）有限公司投资金额1000万元，持股比例20%，本期投资盈亏 - 109.003323万元[170] - 杭州上研科领信息科技合伙企业（有限合伙）投资金额500万元，持股比例6.5998%[170] - 上海蓝天房屋装饰工程有限公司持股比例100%，本期投资盈亏4018.261923万元[170] - 报告期内重大股权投资合计投资金额4078.60991万元，本期投资盈亏46

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[97] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入38.81亿元，上年同期47.26亿元，同比减少17.88%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.22亿元，上年同期1.87亿元，同比减少34.67%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-10.60亿元，上年同期-4.02亿元，同比减少163.65%[16] - 本报告期末总资产206.07亿元，上年度末216.30亿元，同比减少4.73%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产80.90亿元，上年度末80.18亿元，同比增加0.90%[16] - 2020年上半年新签订单78.01亿元，同比增长10.20%，实现营业收入38.81亿元，归属母公司净利润1.22亿元[37] - 本报告期营业收入38.81亿元，较上年同期47.26亿元减少17.88%[49] - 本报告期营业成本32.81亿元，较上年同期40.57亿元减少19.12%[49] - 本报告期销售费用1.37亿元，较上年同期1.49亿元减少8.18%[49] - 本报告期管理费用1.51亿元，较上年同期1.56亿元减少3.22%[49] - 本报告期财务费用0.38亿元，较上年同期0.49亿元减少21.42%[49] - 本报告期所得税费用0.26亿元，较上年同期0.37亿元减少29.61%[49] - 本报告期研发投入1.04亿元，较上年同期1.10亿元减少5.96%[49] - 投资收益为333.89万元，上年同期为1972.02万元，同比减少83.07%[50] - 信用减值损失为-2815.26万元，上年同期为1259.88万元，同比减少323.46%[50] - 营业收入合计为38.81亿元，上年同期为47.26亿元，同比减少17.88%[50] - 2020年6月30日公司资产总计206.07亿元，较2019年12月31日的216.30亿元下降4.73%[173][175] - 2020年6月30日流动资产合计169.25亿元，较2019年12月31日的183.70亿元下降7.85%[173] - 2020年6月30日非流动资产合计36.82亿元，较2019年12月31日的32.61亿元增长12.91%[173] - 2020年6月30日负债合计122.66亿元，较2019年12月31日的133.62亿元下降8.20%[174][175] - 2020年6月30日流动负债合计121.60亿元，较2019年12月31日的132.49亿元下降8.22%[174] - 2020年6月30日非流动负债合计1.06亿元，较2019年12月31日的1.13亿元下降5.93%[174][175] - 2020年6月30日所有者权益合计83.41亿元，较2019年12月31日的82.68亿元增长0.87%[175] - 母公司2020年6月30日资产总计141.21亿元，较2019年12月31日的143.66亿元下降1.70%[178] - 母公司2020年6月30日流动资产合计105.84亿元，较2019年12月31日的111.35亿元下降5.84%[178] - 母公司2020年6月30日非流动资产合计35.37亿元，较2019年12月31日的32.31亿元增长9.47%[178] - 2020年6月30日应付票据为6.6239451597亿美元，较2019年12月31日的10.1102070455亿美元下降约34.48%[179] - 2020年半年度营业总收入为38.8095249013亿美元，较2019年半年度的47.2597563784亿美元下降约17.88%[182] - 2020年半年度营业总成本为37.1973354亿美元，较2019年半年度的45.3779026417亿美元下降约18.03%[182] - 2020年半年度净利润为1.2536862657亿美元，较2019年半年度的1.9146719816亿美元下降约34.53%[183] - 2020年6月30日流动负债合计为80.3752867291亿美元，较2019年12月31日的82.9403577042亿美元下降约3.09%[179] - 2020年6月30日非流动负债合计为8265253.25美元，较2019年12月31日的6977016.97美元增长约18.46%[179] - 2020年半年度基本每股收益为0.09美元，较2019年半年度的0.14美元下降约35.71%[184] - 2020年半年度稀释每股收益为0.09美元，较2019年半年度的0.14美元下降约35.71%[184] - 2020年6月30日所有者权益合计为60.7507936785亿美元，较2019年12月31日的60.6542938284亿美元增长约0.16%[180] - 2020年半年度综合收益总额为1.2536862657亿美元，较2019年半年度的2.0764529908亿美元下降约39.62%[184] - 2020年上半年营业收入23.62亿元，2019年上半年为26.52亿元，同比下降10.92%[185] - 2020年上半年净利润5278.04万元，2019年上半年为1.21亿元，同比下降56.35%[187] - 2020年上半年经营活动现金流入小计44.90亿元，2019年上半年为53.11亿元，同比下降15.47%[189] - 2020年上半年经营活动现金流出小计55.50亿元，2019年上半年为57.13亿元，同比下降2.85%[189] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为-10.60亿元，2019年上半年为-4.02亿元，同比下降163.65%[189] - 2020年上半年投资活动现金流入小计4.49亿元，2019年上半年为3.82亿元，同比增长17.64%[191] - 2020年上半年投资活动现金流出小计4.02亿元，2019年上半年为5.81亿元，同比下降30.73%[191] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为4640.33万元，2019年上半年为-1.99亿元，同比增长123.31%[191] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计20.89亿元，2019年上半年为16.17亿元，同比增长29.17%[191] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计17.96亿元，2019年上半年为18.87亿元，同比下降4.82%[191] - 2020年半年度经营活动现金流入小计27.37亿元，2019年半年度为31.32亿元；经营活动现金流出小计2020年半年度为33.81亿元，2019年半年度为31.88亿元；经营活动产生的现金流量净额2020年半年度为 -6.45亿元，2019年半年度为 -0.56亿元[193] - 2020年半年度投资活动现金流入小计2.51亿元，2019年半年度为2.46亿元；投资活动现金流出小计2020年半年度为2.18亿元，2019年半年度为3.58亿元；投资活动产生的现金流量净额2020年半年度为0.33亿元，2019年半年度为 -1.12亿元[193] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计18.12亿元，2019年半年度为13.78亿元；筹资活动现金流出小计2020年半年度为16.61亿元，2019年半年度为17.83亿元；筹资活动产生的现金流量净额2020年半年度为1.51亿元，2019年半年度为 -4.05亿元[195] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额为 -4.60亿元，2019年半年度为 -5.73亿元；期初现金及现金等价物余额2020年半年度为14.14亿元，2019年半年度为12.65亿元；期末现金及现金等价物余额2020年半年度为9.54亿元，2019年半年度为6.92亿元[195] - 2020年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为21.77亿元，2019年半年度为27.47亿元[193] - 2020年半年度收到其他与经营活动有关的现金为5.59亿元，2019年半年度为3.85亿元[193] - 2020年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为20.13亿元，2019年半年度为16.39亿元[193] - 2020年半年度支付给职工以及为职工支付的现金为6.82亿元，2019年半年度为9.92亿元[193] - 2020年半年度取得借款收到的现金为18.12亿元，2019年半年度为13.78亿元[195] - 2020年半年度偿还债务支付的现金为14.82亿元，2019年半年度为13.85亿元[195] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为-27.59万元[21] - 计入当期损益的政府补助为1455.23万元[21] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为544.99万元[21] - 非经常性损益合计2659.00万元[21] 企业荣誉与资质 - 公司连续14年蝉联中国建筑装饰百强企业第二名，亚厦幕墙连续2年获中国建筑幕墙行业百强企业第二名[28] - 截至2020年6月30日，公司获鲁班奖39项、土木工程詹天佑奖3项、国家优质工程金质奖1项、国家优质工程银奖20项、全国建筑工程装饰奖319项、全国建筑装饰科技奖662项、全军金奖工程61项、省级优质工程2315项[29] - 截止报告期末，公司及子公司累计获专利1778项（发明专利103项）、软件著作权105项、国家级工法1项、省级工法15项；参股公司盈创科技拥有291项专利（发明专利22项）[30] - 公司是建筑装饰企业资质等级最高、最完备的企业之一，拥有多项最高资质[33] 企业培训情况 - 报告期内，公司开展597场培训课程，41893人次参与，累积培训课时65936小时，人均培训课时14.3小时[34] 企业经营战略与理念 - 公司主营业务为建筑装饰装修等工程的设计和施工，致力于打造“一体化”大装饰蓝海战略[24] - 公司以“做精、做专、做强、做长”为经营理念，落实相关战略目标，成为建筑装饰行业领跑者[24] 主要资产情况 - 公司主要资产如股权、固定资产、无形资产、在建工程无重大变化[26] - 公司无主要境外资产[27] - 应收账款为40.50亿元，占总资产19.65%，上年同期为120.10亿元，占比57.62%，比重减少37.97%[54] - 合同资产为72.92亿元，占总资产35.39%，因执行新收入准则所致[55] - 交易性金融资产期初数为1亿元，本期公允价值变动9076.71元，本期购买金额3.33亿元，出售金额4.33亿元[57] - 投资性房地产期初数为7.86亿元，期末数为7.83亿元，公允价值变动-1902.28万元[57] - 受限资产合计9.11亿元，包括货币资金、应收票据等多项资产[59] 企业投资情况 - 公司对浙江亚厦商业经营管理有限公司增资1000万元，持股比例100%，本期投资盈利6861389.91元[63] - 公司对亚厦科创园发展（绍兴）有限公司增资1000万元，持股比例81%，本期投资亏损1252288.15元[63] - 公司对上海蓝天房屋装饰工程有限公司增资，于2020年4月24日完成工商变更登记，持股比例100%，本期投资盈利10916165.63元[65] - 公司股权投资合计投资金额2000万元，本期投资盈利16525267.39元[65] - 公司基金初始投资成本1000万元，报告期内购入1.65亿元，售出1.75亿元，累计投资收益2681250元[68] - 公司信托产品初始投资成本9000万元，报告期内售出9000万元，累计投资收益2383232.87元[68] - 公司其他金融资产本期公允价值变动损益9076.71元，报告期内购入1.68亿元，售出1.6800907671亿元，累计投资收益537176.06元[68] - 公司金融资产投资合计初始投资成本1亿元，报告期内购入3.33亿元，售出4.3300907671亿元，累计投资收益5601658.93元[68] 募集资金使用情况 - 公司募集资金

浙江亚厦装饰股份有限公司 2019 年年度报告全文 YASHA亚厦股份 浙江亚厦装饰股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 04 月 1 浙江亚厦装饰股份有限公司 2019 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人张小明、主管会计工作负责人孙华丰及会计机构负责人(会计主 管人员)孙华丰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分红派息股权登记日总 股本扣除已回购股份数后的最新股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.33 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 浙江亚厦装饰股份有限公司 2019 年年度报告全文 目录 | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------- ...

活动基本信息 - 公司举办投资者接待日活动以提高投资者关系管理水平，加强与投资者沟通 [2] - 接待时间为2020年5月8日上午9:30 - 11:30 [2] - 接待地点在浙江省杭州市西湖区沙秀路99号亚厦中心A座12楼会议室 [2] 预约信息 - 预约时间为2020年4月29 - 30日，上午9:00 - 11:30 [2] - 联系人是范洪杰，电话0571 - 28208786，传真0571 - 28208785 [2] 参与人员 - 公司参与人员为董事会秘书、财务总监，特殊情况参会人员会调整 [2] 注意事项 - 个人投资者携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司查验并存档复印件 [1][2] - 公司要求投资者签署《承诺书》 [2] - 投资者可在接待日前通过电话、邮件向公司证券部提问题，公司针对集中问题形成答复意见 [3] - 投资者自备口罩，做好防疫措施，配合会场展示健康码等防疫工作 [3]

财务整体关键指标变化 - 本报告期末总资产207.91亿元，较上年度末减少0.60%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产79.17亿元，较上年度末增加0.48%[9] - 本报告期营业收入27.87亿元，较上年同期增加20.84%；年初至报告期末营业收入75.13亿元，较上年同期增加15.29%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.11亿元，较上年同期增加0.81%；年初至报告期末净利润2.98亿元，较上年同期减少4.53%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.95亿元，较上年同期减少4.06%；年初至报告期末为2.59亿元，较上年同期增加7.66%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -2.68亿元，较上年同期增加5.66%；年初至报告期末为 -6.70亿元，较上年同期增加38.94%[9] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，较上年同期增加12.50%；年初至报告期末均为0.23元/股，与上年同期持平[9] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.42%，较上年同期减少0.01%；年初至报告期末为3.78%，较上年同期减少0.31%[9] - 2019年9月30日公司货币资金为1,830,269,508.24元，2018年12月31日为2,466,011,834.36元[51] - 2019年9月30日公司应收账款为331,410,710.20元，2018年12月31日为340,605,291.56元[51] - 2019年9月30日公司预付款项为286,407,081.96元，2018年12月31日为187,114,744.24元[51] - 2019年9月30日公司其他应收款为456,447,117.84元，2018年12月31日为354,020,145.81元[51] - 2019年9月30日公司存货为2,129,990,832.28元，2018年12月31日为1,744,138,454.25元[51] - 2019年9月30日公司其他流动资产为246,744,503.29元，2018年12月31日为648,896,669.52元[51] - 2019年9月30日公司资产总计207.91亿元，较2018年末的209.16亿元略有下降[54] - 2019年9月30日公司负债合计126.24亿元，较2018年末的127.94亿元有所减少[60] - 2019年9月30日公司所有者权益合计81.67亿元，较2018年末的81.22亿元有所增加[60] - 2019年9月30日母公司资产总计143.69亿元，较2018年末的142.45亿元有所增加[64] - 2019年9月30日公司流动资产合计177.33亿元，较2018年末的178.57亿元略有下降[54] - 2019年9月30日公司非流动资产合计30.58亿元，较2018年末的30.59亿元基本持平[54] - 2019年9月30日公司流动负债合计125.21亿元，较2018年末的126.92亿元有所减少[57] - 2019年9月30日公司非流动负债合计1.03亿元，较2018年末的1.03亿元基本持平[57] - 2019年9月30日母公司流动资产合计111.75亿元，较2018年末的110.93亿元有所增加[64] - 2019年9月30日母公司非流动资产合计31.94亿元，较2018年末的31.52亿元有所增加[64] - 2019年9月30日流动负债合计82.74亿元，较2018年末的81.11亿元增长2.00%[67] - 2019年9月30日非流动负债合计769.03万元，较2018年末的747.25万元增长2.91%[67] - 2019年9月30日负债合计82.82亿元，较2018年末的81.19亿元增长2.01%[67] - 2019年9月30日所有者权益合计60.88亿元，较2018年末的61.26亿元下降0.63%[70] - 2019年第三季度营业总收入27.87亿元，较上期的23.06亿元增长20.84%[71] - 2019年第三季度营业总成本26.93亿元，较上期的21.84亿元增长23.29%[71] - 2019年第三季度营业利润1.32亿元，较上期的1.32亿元基本持平[74] - 2019年第三季度净利润1.18亿元，较上期的1.13亿元增长4.47%[74] - 2019年第三季度综合收益总额1.18亿元，较上期的1.13亿元增长4.44%[78] - 2019年第三季度基本每股收益0.09元，较上期的0.08元增长12.50%[78] - 本期营业收入为17.4007131142亿美元，上期为11.46128334亿美元[82] - 本期营业成本为14.7206622424亿美元，上期为9.3791976634亿美元[82] - 本期营业利润为1.036796705亿美元，上期为0.9515316686亿美元[82] - 本期净利润为0.9526890035亿美元，上期为0.8716716365亿美元[82] - 年初到报告期末营业总收入为75.1260473449亿美元，上期为65.1636375948亿美元[89] - 年初到报告期末营业总成本为72.3045606445亿美元，上期为61.6070863054亿美元[89] - 年初到报告期末营业利润为3.6032104046亿美元，上期为3.7631546269亿美元[92] - 年初到报告期末净利润为3.0982529759亿美元，上期为3.1932651494亿美元[92] - 年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润为2.9785477048亿美元，上期为3.1198994358亿美元[92] - 年初到报告期末其他综合收益的税后净额为1.6144422亿美元[92] - 综合收益总额本期为325,969,719.59元，上期为319,326,514.94元，归属于母公司所有者的综合收益总额本期为308,348,644.78元，上期为311,989,943.58元，归属于少数股东的综合收益总额本期为17,621,074.81元，上期为7,336,571.36元[95] - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.23 [95] - 母公司营业收入本期为4,391,999,342.91元，上期为3,574,698,885.95元；营业成本本期为3,745,012,940.59元，上期为2,995,739,189.98元[99] - 母公司营业利润本期为241,757,329.62元，上期为213,646,329.71元；利润总额本期为241,865,054.74元，上期为213,465,788.05元；净利润本期为216,253,673.99元，上期为191,382,374.48元[99] - 合并综合收益总额本期为216,253,673.99元，上期为191,382,374.48元[102] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为7,701,470,795.25元，上期为6,668,597,899.49元；收到其他与经营活动有关的现金本期为463,981,867.68元，上期为699,200,843.48元[106] - 经营活动现金流入小计本期为8,165,452,662.93元，上期为7,368,453,221.78元；现金流出小计本期为8,835,267,277.97元，上期为8,465,401,821.89元[106] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 669,814,615.04元，上期为 - 1,096,948,600.11元[106] - 投资活动收回投资收到的现金本期为889,180,000.00元，上期为394,920,000.00元；取得投资收益收到的现金本期为34,230,676.75元，上期为55,126,647.86元[106] - 其他综合收益的“其他”项本期为10,493,874.30元，归属于少数股东的其他综合收益的税后本期为5,650,547.70元[95] - 公司本期投资活动现金流入小计9.5385715326亿美元，上期为4.5100892788亿美元；现金流出小计6.7302405742亿美元，上期为5.9987972424亿美元；产生的现金流量净额为2.8083309584亿美元，上期为 - 1.4887079636亿美元[109] - 公司本期筹资活动现金流入小计18.0591746237亿美元，上期为14.452亿美元；现金流出小计23.1335741472亿美元，上期为10.657254261亿美元；产生的现金流量净额为 - 5.0743995235亿美元，上期为3.794745739亿美元[109] - 公司本期经营活动现金流入小计47.3260086728亿美元，上期为43.099151301亿美元；现金流出小计49.2766859396亿美元，上期为49.4649714535亿美元；产生的现金流量净额为 - 1.9506772668亿美元，上期为 - 6.3658201525亿美元[113] - 公司本期投资活动现金流入小计6.459384247亿美元，上期为4.2877383336亿美元；现金流出小计3.7750461479亿美元，上期为5.7317223075亿美元；产生的现金流量净额为2.6843380991亿美元，上期为 - 1.4439839739亿美元[113] - 公司本期筹资活动现金流入小计15.4784445786亿美元，上期为12.95亿美元；现金流出小计21.0395843281亿美元，上期为9.4124385063亿美元；产生的现金流量净额为 - 5.5611397495亿美元，上期为3.5375614937亿美元[116] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为 - 8.9642128318亿美元，上期为 - 8.663443803亿美元；期末现金及现金等价物余额为11.841685435亿美元，上期为8.0099768451亿美元[109] - 公司母公司本期现金及现金等价物净增加额为 - 4.8274789172亿美元，上期为 - 4.2722426327亿美元；期末现金及现金等价物余额为7.8217226212亿美元，上期为4.9152291817亿美元[116] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为42.0620211398亿美元，上期为37.0626182762亿美元[113] - 公司本期取得借款收到的现金为16.7876746237亿美元，上期为14.41亿美元；母公司本期取得借款收到的现金为14.7784445786亿美元，上期为12.95亿美元[109][113] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数35940户，前10大股东中，亚厦控股有限公司持股比例32.77%，张杏娟持股比例12.61%[13] 非经常性损益 - 年初至报告期期末非流动资产处置损益 -110.06万元，计入当期损益的政府补助993.77万元[9] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产较年初余额减少64.03%，因理财产品到期[22] - 预付款项较年初余额增长53.06%，因采购订单预付款项增加[22] - 其他流动资产较年初余额增长42.28%，因待抵扣进项税额增加[22] - 在建工程较年初余额减少33.72%，因万安总部大楼转入投资性房地产[22] - 开发支出较年初余额增长154.88%，因增加智能建筑软件平台研发投入[22] - 应付职工薪酬较年初余额减少60.85%，因支付考核年薪[22] 金融投资业务数据 - 信托产品初始投资成本3.75亿元，报告期内售出2.1亿元，期末金额1.65亿元[27] - 基金初始投资成本7500万元，报告期内购入3亿元，售出3.75亿元[27] - 其他资产初始投资成本2548.02万元，本期公允价值变动损益22.98万元，报告期内购入2.81亿元，售出3.01亿元，期末金额603.37万元

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[100] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入47.26亿元，上年同期42.10亿元，同比增长12.25%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.87亿元，上年同期2.02亿元，同比下降7.45%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.64亿元，上年同期1.42亿元，同比增长15.84%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 4.02亿元，上年同期 - 8.13亿元，同比增长50.56%[17] - 本报告期基本每股收益0.14元/股，上年同期0.15元/股，同比下降6.67%[17] - 本报告期稀释每股收益0.14元/股，上年同期0.15元/股，同比下降6.67%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率2.37%，上年同期2.65%，同比下降0.28%[17] - 本报告期末总资产208.43亿元，上年度末209.16亿元，同比下降0.35%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产78.06亿元，上年度末78.79亿元，同比下降0.93%[17] - 2019年上半年公司实现营业收入47.26亿元，同比增长12.25%[39] - 2019年上半年营业成本40.57亿元，同比增长13.31%[51] - 2019年上半年销售费用1.49亿元，同比增长41.26%[51] - 2019年上半年管理费用1.56亿元，同比增长5.12%[51] - 2019年上半年财务费用4855.61万元，同比增长114.36%[51] - 2019年上半年所得税费用3712.42万元，同比减少3.88%[51] - 2019年上半年研发投入1.10亿元，同比增长7.72%[51] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额 - 4.02亿元，同比增长50.56%[51] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 1.99亿元，同比减少4430.42%[51] - 本报告期营业收入47.26亿元，上年同期42.10亿元，同比增长12.25%[53] - 本报告期末货币资金18.56亿元，占总资产比例8.90%，同比增加2.23%[60] - 本报告期末应收账款120.10亿元，占总资产比例57.62%，同比减少3.10%[60] - 交易性金融资产期末数6.54亿元，期初数4.75亿元，本期公允价值变动损益31.38万元[62] - 投资性房地产期末数7.20亿元，期初数5.99亿元，本期公允价值变动2157.08万元[62] - 期末货币资金受限账面价值6.46亿元，受限原因为开立保函等[64] - 报告期投资额为4578.61万元，上年同期为1.122608亿元，变动幅度为 - 59.21%[66] - 2019年半年度营业总收入为47.26亿元，2018年半年度为42.10亿元，有所增长[171] - 2019年半年度营业总成本45.38亿元，2018年半年度为39.76亿元[172] - 2019年半年度营业成本40.57亿元，2018年半年度为35.80亿元[172] - 2019年半年度净利润1.91亿元，2018年半年度为2.06亿元[173] - 2019年半年度归属于母公司所有者的净利润1.87亿元，2018年半年度为2.02亿元[173] - 2019年半年度基本每股收益0.14元，2018年半年度为0.15元[174] - 2019年半年度母公司营业收入26.52亿元，2018年半年度为24.29亿元[176] - 2019年半年度母公司净利润1.21亿元，2018年半年度为1.04亿元[177] - 2019年半年度综合收益总额2.08亿元，2018年半年度为2.06亿元[174] - 2019年半年度母公司综合收益总额1.21亿元，2018年半年度为1.04亿元[178] - 2019年半年度财务费用4855.61万元，2018年半年度为2265.15万元[172] - 2019年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为49.85亿元，2018年半年度为43.51亿元，同比增长14.59%[180] - 2019年半年度经营活动现金流入小计为53.11亿元，2018年半年度为47.45亿元，同比增长11.93%[180] - 2019年半年度经营活动现金流出小计为57.13亿元，2018年半年度为55.58亿元，同比增长2.78%[181] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 4.02亿元，2018年半年度为 - 8.13亿元，亏损幅度收窄50.56%[181] - 2019年半年度投资活动现金流入小计为3.82亿元，2018年半年度为3.54亿元，同比增长7.70%[181] - 2019年半年度投资活动现金流出小计为5.81亿元，2018年半年度为3.49亿元，同比增长66.47%[181] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.99亿元，2018年半年度为0.46亿元，由盈转亏[181] - 2019年半年度筹资活动现金流入小计为16.17亿元，2018年半年度为10.65亿元，同比增长51.85%[182] - 2019年半年度筹资活动现金流出小计为18.87亿元，2018年半年度为8.51亿元，同比增长121.71%[182] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.70亿元，2018年半年度为2.14亿元，由盈转亏[182] - 2019年上半年初归属于母公司所有者权益中股本为1,339,996,498.00元，资本公积为1,908,836,804.43元，盈余公积为353,268,724.43元，未分配利润为4,277,081,396.38元，所有者权益合计为8,121,708,567.87元[187] - 本期未分配利润增减变动金额为199,979,156.42元，少数股东权益增减变动金额为10,515,765.60元，所有者权益合计增减变动金额为 - 72,727,112.39元[191] - 综合收益总额为207,645,299.08元，其中少数股东权益为10,560,755.63元[191] - 所有者投入和减少资本为 - 214,979,156.42元，其中所有者投入的普通股为 - 199,979,156.42元[191] - 其他权益工具持有者投入资本为0元[191] - 股份支付计入所有者权益的金额为0元[193] - 其他导致所有者权益变动金额为 - 15,000,000.00元[193] - 利润分配导致所有者权益变动金额为 - 65,393,255.05元，其中对所有者（或股东）的分配为 - 65,393,255.05元[193] - 提取盈余公积导致所有者权益变动金额为0元[193] - 提取一般风险准备导致所有者权益变动金额为0元[193] - 2019年半年度末归属于母公司所有者权益小计为78.06亿元，少数股东权益为2.43亿元，所有者权益合计为80.49亿元[197] - 2018年半年度末归属于母公司所有者权益小计为74.82亿元，少数股东权益为3.04亿元，所有者权益合计为77.86亿元[200] - 2019年半年度末股本为13.40亿元，资本公积为19.09亿元，减：库存股为2.00亿元[197] - 2018年半年度末股本为13.40亿元，资本公积为18.37亿元[200] - 2019年半年度末盈余公积为3.53亿元，未分配利润为43.93亿元[197] - 2018年半年度末盈余公积为3.28亿元，未分配利润为39.77亿元[200] - 2019年半年度较2018年半年度所有者权益合计增加1.57亿元，增长2.01%[197][200] - 2019年半年度综合收益总额为2.06亿元[200] - 2019年半年度所有者投入和减少资本为420.00万元[200] - 2019年半年度未分配利润较2018年半年度增加1.48亿元，增长3.72%[197][200] 资产项目关键指标变化 - 无形资产较年初余额减少7.41%，主要系部分无形资产土地使用权转入投资性房地产所致[28] - 在建工程较年初余额减少34.44%，主要系万安总部大楼由在建工程转入投资性房地产所致[28] - 投资性房地产较年初余额增长20.17%，主要系部分在建工程、无形资产转入及公允价值变动影响所致[28] - 2019年6月30日货币资金为1,855,879,499.01元，较2018年12月31日的2,466,011,834.36元减少[161] - 2019年6月30日交易性金融资产为653,776,063.34元，2018年12月31日为0 [161] - 2019年6月30日应收账款为12,010,345,129.95元，较2018年12月31日的12,116,265,618.83元减少[161] - 2019年6月30日存货为2,028,801,302.92元，较2018年12月31日的1,744,138,454.25元增加[162] - 2019年6月30日其他流动资产为214,030,498.94元，较2018年12月31日的648,896,669.52元减少[162] - 2019年6月30日投资性房地产为719,727,270.69元，较2018年12月31日的598,924,100.00元增加[162] - 2019年6月30日资产总计为20,843,424,503.37元，较2018年12月31日的20,916,024,708.53元减少[162] - 2019年6月30日短期借款为21.12亿元，2018年12月31日为20.30亿元，有所增加[163] - 2019年6月30日应付职工薪酬为5312.37万元，2018年12月31日为1.26亿元，有所减少[163] - 2019年6月30日负债合计为127.94亿元，2018年12月31日为127.94亿元，基本持平[164] - 2019年6月30日母公司货币资金为11.40亿元，2018年12月31日为14.77亿元，有所减少[166] - 2019年6月30日母公司交易性金融资产为5.51亿元，2018年12月31日为0，有所增加[166] - 2019年6月30日母公司流动资产合计为110.43亿元，2018年12月31日为110.93亿元，略有减少[166] - 2019年6月30日母公司非流动资产合计为31.99亿元，2018年12月31日为31.52亿元，有所增加[168] - 2019年6月30日母公司应付票据为5.86亿元，2018年12月31日为4.76亿元，有所增加[168] - 2019年6月30日母公司其他应付款为2.53亿元，2018年12月31日为1.57亿元，有所增加[168] 业务荣誉情况 - 截止2019年6月30日，公司共荣获鲁班奖37项，土木工程詹天佑奖2项，国家优质工程金奖1项，银奖18项，中国建筑工程装饰奖（含设计类）290项，中国建筑装饰科技奖633项，全军金奖工程（含设计类）61项，省级优质工程2237项[30][31] - 截止报告期末，公司及子公司累计已获得专利1464项（其中发明专利90项），软件著作权46项，取得国家级工法1项，省级工法10项，累计获得全国建筑装饰科技奖633项[32] - 参股公司盈创科技拥有225项专利（其中发明专利22项）[32] - 公司连续13年蝉联中国建筑装饰百强企业第二名，亚厦幕墙跃居中国建筑幕墙行业百强企业第二名[29] - 公司是行业首家“国家高新技术企业”等多项荣誉获得者，拥有建筑装饰行业唯一双认证授牌及CNAS实验室[25] - 截至2019年6月30日，公司在全工业化装配式装修领域已申请专利1833项，其中发明专利363项[44] 培训情况 - 上半年，公司开展277项培训课程，16635人次参与培训，累积完成569.5培训课时[36] - 培训课程开发率34.31%，