可转债发行 - 公司2019年12月12日发行877万张可转换公司债券，总额87,700.00万元，初始转股价11.90元/股[7] 赎回信息 - 截至2024年12月26日未转股“新北转债”将被强制赎回，赎回价100.08元/张[3][5] - 2024年12月24日停止交易，27日停止转股并赎回[6][17] - 发行人2025年1月2日资金到账，1月6日赎回款到持有人账户[6][17] 转股信息 - 2024年8月2日起“新北转债”转股价格调整为5.40元/股[11] - 转股数量Q=V/P，去尾取整，不足一股余额5个交易日内现金兑付[20] 其他 - 公司相关人员赎回条件满足前六个月内无“新北转债”交易情况[19] - 公司将在赎回日前每日披露赎回提示公告，结束后7日内刊登结果和摘牌公告[17]

可转债发行 - 2019年12月12日发行877万张可转换公司债券，总额87700万元，初始转股价11.90元/股[7] 转股价格调整 - 截至2024年转股价格多次调整，2024年8月2日调为5.40元/股[11] 赎回触发 - 2024年10月25日至12月5日触发赎回条款，连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘高于当期转股价格130%（7.02元/股）[12] 赎回相关日期 - 赎回条件满足日2024年12月5日，登记日12月26日，赎回日12月27日[5] - 停止交易日2024年12月24日，停止转股日12月27日[6] - 发行人赎回资金到账日2025年1月2日，投资者赎回款到账日1月6日[6] 赎回价格及类别 - “新北转债”赎回价格100.08元/张（含当期息税，年利率2.00%），全部赎回[5] 其他事项 - 赎回日前每日披露提示性公告，结束后7个交易日刊登结果和摘牌公告[17] - 相关人员赎回条件满足前六个月内无“新北转债”交易[19] - 转股数量Q=V/P，去尾法取整，不足一股余额5个交易日内现金兑付[20] - 备查文件含董事会决议、核查意见和法律意见书[21]

可转债发行 - 公司于2019年12月12日发行877万张可转换公司债券，总额87,700.00万元，初始转股价11.90元/股[7] 转股价格调整 - 截至2024年5月31日和8月2日，转股价格分别调整为6.34元/股和5.40元/股[10][11] 赎回触发 - 2024年10月25日至12月5日，公司股票触发“新北转债”有条件赎回条款[12] 赎回相关价格 - “新北转债”赎回价格为100.08元/张，当期年利率2.00%[5] 时间节点 - 赎回条件满足日为2024年12月5日，登记日为12月26日，赎回日为12月27日[5] - 停止交易日为2024年12月24日，停止转股日为12月27日[6] - 发行人赎回资金到账日为2025年1月2日，投资者赎回款到账日为1月6日[6] 赎回相关规定 - “新北转债”有条件赎回条款为转股期内特定情况或未转股余额不足3,000万元时公司有权赎回[13] - 赎回对象为截至2024年12月26日收市后登记在册的所有“新北转债”持有人[16] 转股计算及兑付 - 转股数量计算方式为Q=V/P，以去尾法取一股的整数倍[20] - 转股后不足一股的余额，公司将在5个交易日内现金兑付[20] 其他 - 公司第一大股东及其一致行动人等在赎回条件满足前六个月内无交易情况[19] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告[17] - 备查文件包括第八届董事会第六次会议决议等[21] - 公告发布日期为2024年12月24日[22]

新北转债基本信息 - 发行总额87700万元，2019年12月31日起在深交所挂牌交易[9] - 初始转股价为11.90元/股，2024年8月2日起为5.40元/股[10][11][12][13] 赎回相关情况 - 2024年10月25日至12月5日，公司股票触发有条件赎回条款[14] - 赎回价格100.08元/张，当期年利率为2.00%[7] - 最后交易日为2024年12月23日，最后转股日为2024年12月26日[4][5] - 赎回登记日为2024年12月26日，赎回日为2024年12月27日[8] - 停止交易日为2024年12月24日，停止转股日为2024年12月27日[8] - 公司赎回资金2025年1月2日到中登公司账户，投资者赎回款2025年1月6日到账[8] - 赎回类别为全部赎回，完成后将在深交所摘牌[8] 其他信息 - 公司大股东等相关人员在赎回条件满足前六个月内无交易情况[21] - 转股数量计算方式为Q = V/P，以去尾法取整数倍，剩余不足一股以现金兑付[22] - 备查文件包括董事会决议、核查意见和法律意见书[23]

可转债发行 - 2019年12月12日公司发行877万张可转换公司债券，总额87,700.00万元[9] - 初始转股价11.90元/股，2024年8月2日起为5.40元/股[10][11][12][13] 赎回情况 - 2024年10月25日至12月5日公司股票触发“新北转债”赎回条款[14] - “新北转债”赎回价格100.08元/张，当期年利率2.00%[7] - 赎回条件满足日为2024年12月5日，登记日为12月26日，赎回日为12月27日[8] 时间节点 - 2024年12月23日为最后交易日，26日为最后转股日[4][5] - 2024年12月24日起停止交易，27日起停止转股[19] - 2025年1月2日发行人资金到账，1月6日赎回款到持有人账户[19] 其他 - 转股数量Q=V/P，去尾法取整，不足一股5个交易日内现金兑付[22] - 公司相关人员在赎回条件满足前六个月内无交易情况[21]

债券发行 - 2019年12月12日公开发行877万张可转换公司债券，总额87700万元[9] - 初始转股价11.90元/股，2024年8月2日起为5.40元/股[10][13] 赎回情况 - 2024年10 - 12月触发赎回条款，赎回价100.08元/张[14][7] - 2024年12月24日停止交易，27日停止转股和赎回[4][5][8][19] - 2025年1月2日发行人资金到账，6日赎回款到持有人账户[8][19] 转股规则 - 转股数量Q=V/P，去尾取整，不足一股现金兑付[22] 其他事项 - 公告日期为2024年12月19日[24] - 赎回条件满足前六个月内无人交易“新北转债”[21]

山东新北洋信息技术股份有限公司 关于新北转债赎回实施的第八次提示性公告 | 证券代码：002376 | 证券简称：新北洋 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | 债券简称：新北转债 | | 9、最后一个交易日可转换公司债券简称：Z 北转债 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、"新北转债"赎回价格：100.08 元/张（含当期息税，当期即第 6 年，年利率为 2.00%），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中 登公司"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024 年 12 月 5 日 3、赎回登记日：2024 年 12 月 26 日 4、赎回日：2024 年 12 月 27 日 5、停止交易日：2024 年 12 月 24 日 6、停止转股日：2024 年 12 月 27 日 7、发行人（公司）赎回资金到达中登公司账户日：2025 年 1 月 2 日 8、投资者赎回款到账日：2025 年 1 月 6 日 10、赎回类别 ...

| 证券代码：002376 | 证券简称：新北洋 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | 债券简称：新北转债 | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于新北转债赎回实施的第七次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、"新北转债"赎回价格：100.08 元/张（含当期息税，当期即第 6 年，年利率为 2.00%），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中 登公司"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024 年 12 月 5 日 3、赎回登记日：2024 年 12 月 26 日 4、赎回日：2024 年 12 月 27 日 5、停止交易日：2024 年 12 月 24 日 6、停止转股日：2024 年 12 月 27 日 7、发行人（公司）赎回资金到达中登公司账户日：2025 年 1 月 2 日 8、投资者赎回款到账日：2025 年 1 月 6 日 9、最后一个交易日可转换公司债券简称：Z 北转债 10、赎回类别 ...

| 证券代码：002376 | 证券简称：新北洋 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | 债券简称：新北转债 | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于新北转债赎回实施的第六次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、"新北转债"赎回价格：100.08 元/张（含当期息税，当期即第 6 年，年利率为 2.00%），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中 登公司"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024 年 12 月 5 日 3、赎回登记日：2024 年 12 月 26 日 4、赎回日：2024 年 12 月 27 日 5、停止交易日：2024 年 12 月 24 日 6、停止转股日：2024 年 12 月 27 日 7、发行人（公司）赎回资金到达中登公司账户日：2025 年 1 月 2 日 8、投资者赎回款到账日：2025 年 1 月 6 日 9、最后一个交易日可转换公司债券简称：Z 北转债 10、赎回类别 ...

公司战略布局 - 自2015年二次创业，围绕“无人化、少人化”趋势，聚焦特定细分领域，完成“一体两翼、八大业务板块”布局 [6] - “一体”为2个专业化和2个场景化产品解决方案，是核心业务，提升规模和竞争力 [6] - “两翼”是上游关键基础零部件和下游服务运营解决方案，推动产业链协同 [6] 基本面与成长逻辑变化 - 业务结构变化打开成长天花板 [7] - 成长模式变化使业绩增长可持续、可预期、有保障，多业务布局避免波动，服务运营业务占比增加，海外收入规模快速增长 [7][10] - 发展阶段变化，大规模投入阶段过去，解决对特定大客户依赖问题 [10] 三条成长曲线 - 第一成长曲线围绕现有产品解决方案，支撑未来2至3年收入和利润稳定增长 [12] - 第二成长曲线围绕服务运营解决方案，打造未来3至5年快速增长点 [13] - 第三成长曲线前瞻布局关键基础零部件业务，培育未来5至7年后竞争优势与增长极 [14] 投资者问答要点 收入利润问题 - 过去利润波动大因二次创业初期投入集中，现投入阶段过去，费用占比将合理，盈利能力预计改善 [15][17] - 曾依赖特定大客户，高峰年收入约10亿元，现约2亿元，已基本摆脱依赖，2023年扭亏为盈 [17] 金融机具业务 - 国内银行网点约20万个，CRS存量约50 - 60万台，进入迭代周期，需求释放，国外对手退出，公司与多家银行合作 [18] - 海外向新兴地区拓展成熟产品，聚焦“海外商业零售”场景，与头部集成商建立关系 [18] 人员规模 - 截至2023年底，在职员工4,001人，人员规模和构成合理，具综合竞争力 [19] 利润水平 - 服务运营业务处于投入阶段，市场竞争激烈，完善供应链、提升管控能力、拓展海外市场后，利润水平预计改善 [21] 物流业务 - 快递柜业务国内深化与大客户合作，海外与欧洲头部物流合作，拓展多国市场，2024年4月与中亚客户签协议，首单1000多万美元已交付 [22] - 物流分拣场景化产品聚焦痛点，拓展自动化分拣领域，单品成熟后拓展海外市场 [22] - 物流自动化分拣运营调整策略，参与大中型项目，拓展单品，提供“自动化装备＋人力运营”服务，综合竞争力强，利润率预计改善 [23] 资金理财 - 公司及子公司用闲置自有资金现金管理，投资安全稳健产品 [24] 实际控制人 - 2021年2月初变更为无控股股东、无实际控制人，股东有国资背景法人、其他法人和自然人 [28] 基础零部件业务 - 2018年进入自动化领域，凭借优势进入物流自动化分拣行业，应用自研零部件增强竞争力，成熟后向第三方拓展 [29] 海外市场拓展 - 金融机具产品拓展到新兴地区和发展中国家 [30] - 物流柜产品复制国内模式到欧洲，拓展多国市场，与中亚客户签协议并交付首单 [30] - 专用打印扫描产品在欧美拓展，聚焦新型战略大客户 [30]