山东新北洋信息技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，山东新北洋信息技术股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事季振洲、钱苏昕、宋文山、 汪东升的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事季振洲、钱苏昕、宋文山、汪东升的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 山东新北洋信息技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（姜爱丽） 各位股东及代表： 大家好！ 作为山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 等法律法规、部门规章和内控制度，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独 立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 公司董事会换届选举完成后，本人自 2024 年 5 月 17 日起不再担任董事会 独立董事及董事会专门委员会相关职务，现就本人 2024 年度任职期间履职情况 汇报如下： 一、独立董事独立性的情况说明 报告期内，本人对个人的独立性情况进行了自查，任职资格符合《上市公司 独立董事管理办法》所述的各项独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）独立董事参加董事会及股东大会的情况 | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（曲国霞） 各位股东及代表： 大家好！ 作为山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 等法律法规、部门规章和内控制度，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独 立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 （二）独立董事参加各专门委员会、独立董事专门会议情况 本人在 2024 年任职期间担任公司董事会审计委员会召集人；薪酬与考核委 员会委员。在 2024 年主要履行以下职责： 1、审计委员会 报告期内，本人担任审计委员会的召集人，共计主持召开 2 次会议，审议了 续聘会计师事务所、财务报告、内部审计部门的工作总结和计划、内部控制评价 报告等事项。本人均按照要求参加会议并认真履行职责，审议通过了相关议案和 事项。 公司董事会换届选举完成后，本人自 2024 年 5 月 17 日起不再担任董事会 独立董事及董事会专门委员会相关职务，现就本人 2024 年度 ...

山东新北洋信息技术股份有限公司章程 山东新北洋信息技术股份有限公司 章 程 二零二五年四月 山东新北洋信息技术股份有限公司章程 - 1 - | 第一章 | 总 | 则 - | 3 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 3 - | | 第三章 | 股 | 份 - | 4 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 4 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 5 - | | 第一节 | | 股 东 - | 5 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 7 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 8 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 9 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 10 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - | 11 - | | 第五章 | | 董事会 - | 13 - | | 第一节 | | 董 事 - | 13 - | | 第二节 | | ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 致股东 尊敬的各位投资者： 我们怀着感激与责任写下这封信，首次以这种特别的方式与各位朋友进行交流。 2024 年，于公司发展而言，无疑是意义非凡的一年，经过多年的深耕细作与前瞻性布 局，我们首次将业务战略明确为"一体两翼、八大业务"。 一体的四大业务：专业打印扫描产品，随着餐饮、零售、物流、金融、彩票、医疗、 制造、政务等行业信息化提速，全球市场需求持续上扬；智能自助终端产品，正从"功能 替代"向"价值创造"升级，逐步成为智慧社会的基础设施；金融机具产品，国内银行网 点数量维持稳定，信创趋势下需求稳增，海外市场空间更加广阔；物流分拣产品，全球电 商的蓬勃发展驱动快递物流企业加速向高效化、智能化转型升级，自动化分拣设备已经是 智慧物流体系构建的关键支撑。 两翼的四大业务：新零售综合运营，线下零售在数字化和消费升级的浪潮下迎来众多 机会，集购物、增值服务、数据赋能于一体的新零售模式拥有巨大的市场潜力；物流自动 化分拣运营，行业还处于发展初期阶段，人机协同的运营业务模式可为行业提供全链路高 效场地运营解决方案；设备综合运维服务，随着各类智能设备的普及，其全生 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入496,047,483.47元，较上年同期增长21.05%[7] - 归属于上市公司股东的净利润4,923,842.98元，较上年同期增长127.15%[7] - 营业总收入为4.96亿元，较上期4.09亿元增长21.05%[23] - 净利润为1197.44万元，上期净亏损860.78万元[24] - 投资收益为3287.54万元，较上期3086.18万元增长6.52%[24] - 综合收益总额为12397886.94元，上年同期为 - 8844186.51元；归属于母公司所有者的综合收益总额为5347294.59元，上年同期为 - 18372620.50元；归属于少数股东的综合收益总额为7050592.35元，上年同期为9528433.99元[25] - 基本每股收益为0.0061元，上年同期为 - 0.0283元；稀释每股收益为0.0061元，上年同期为 - 0.0283元[25] 成本和费用（同比环比） - 销售费用32,415,343.22元，较上年同期增长51.19%，因拓展业务费用增加[11] - 财务费用-6,573,785.52元，较上年同期减少156.23%，因利息支出减少、汇率变动[11] - 营业总成本为5.20亿元，较上期4.57亿元增长13.64%[23] - 销售费用为3241.53万元，较上期2146.39万元增长50.93%[24] - 研发费用为8236.18万元，较上期9126.91万元下降9.76%[24] - 财务费用为 - 657.38万元，上期为1169.00万元[24] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额-40,048,133.46元，较上年同期减少55.71%[7] - 投资活动产生的现金流量净额-60,572,490.04元，较上年同期增长34.10%，因办理银行理财产品等减少[12] - 筹资活动产生的现金流量净额57,246,024.04元，较上年同期增长201.69%，因减少债务偿还、增加借款[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金为529810973.14元，上年同期为503823414.25元[26] - 收到的税费返还为32265770.81元，上年同期为16692940.36元[26] - 经营活动现金流入小计为590366283.80元，上年同期为531120258.26元[26] - 经营活动现金流出小计为630414417.26元，上年同期为556839442.01元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 40048133.46元，上年同期为 - 25719183.75元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 60572490.04元，上年同期为 - 91917291.55元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为57246024.04元，上年同期为 - 56293407.76元[27] - 现金及现金等价物净增加额为 - 38083502.12元，上年同期为 - 175210189.40元[27] 资产和负债变化 - 交易性金融资产81,000,000.00元，较年初增长100.00%，因银行理财产品增加[10] - 预付款项28,773,191.10元，较年初增长44.44%，因预付材料款增加[10] - 截至2025年3月31日，货币资金期末余额689,850,971.35元，期初余额738,475,960.95元[19] - 截至2025年3月31日，交易性金融资产期末余额81,000,000元，期初无余额[19] - 截至2025年3月31日，应收账款期末余额677,312,190.32元，期初余额684,684,231.88元[19] - 公司资产总计为56.09亿元，较上期54.89亿元增长2.19%[20][21] - 短期借款为5.78亿元，较上期5.05亿元增长14.39%[20] - 应付账款为4.46亿元，较上期3.90亿元增长14.30%[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数45,156户，威海北洋电气集团股份有限公司持股比例11.44%[13] - 截至2025年3月31日，公司回购专用证券账户持股16,881,200股，占总股本2.08%[14] - 石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）持股比例9.97%，持股数80,849,922股[14] - 威海国有资产经营（集团）有限公司持股比例5.12%，持股数41,481,473股[14] - 丛强滋持股比例3.04%，持股数24,619,407股，质押18,464,555股[14] 其他重要事件 - 2025年1月7日，“新北转债”摘牌，赎回14,664张，支付赎回款146.76万元[16] - 2025年2月7日，公司入选中国建设银行支票账号和二维码打印机供应商[16][17] - 2025年2月27日，子公司荣鑫科技中标中国农业银行两口半清分机项目[18]

文章核心观点 介绍新北洋2025年4月11日收盘情况、董秘对加征关税影响海外市场的回复及当日资金流向情况 [1] 收盘情况 - 截至2025年4月11日收盘，新北洋报收于5.95元，上涨0.51%，换手率2.44%，成交量19.2万手，成交额1.14亿元 [1] 董秘回复 - 新北洋自成立将海外市场开拓作为重要战略，推动全球化布局，2024年度海外业务收入占比突破40%，增量多来自一带一路沿线国家、新兴发展中国家及欧洲市场 [1] - 2024年智能自助终端收入同比增长超30%，主要源于一带一路沿线某中亚新客户及欧洲老客户 [1] - 公司将聚焦资源，调整海外市场结构，向高成长性区域转移拓展重心，挖掘一带一路沿线国家、新兴发展中国家及欧洲市场潜力 [1] 资金流向 - 4月11日主力资金净流入247.04万元，占总成交额2.16% [1] - 4月11日游资资金净流入54.5万元，占总成交额0.48% [1] - 4月11日散户资金净流出301.54万元，占总成交额2.64% [1]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2025年1月1日至3月31日[3] 本报告期财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入49,600万元，比上年同期增长21%[3] - 归属于上市公司股东的净利润盈利360万元 - 490万元，比上年同期增长120% - 127%[3] - 归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润盈利160万元 - 300万元，比上年同期增长107% - 113%[3] - 基本每股收益盈利0.0044元/股 - 0.0060元/股，上年同期亏损0.0283元/股[3] 上年同期财务数据 - 上年同期营业收入40,977.80万元[3] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润亏损1,813.63万元[3] - 上年同期归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润亏损2,336.76万元[3] 业绩增长原因 - 业绩增长得益于客户/市场拓展和成本预算管控[5] 业绩预告性质说明 - 本次业绩预告是初步测算结果，具体数据将在2025年第一季度报告披露[7]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入23.76亿元，较上年同期增长8.52%[4][6] - 2024年营业利润1.10亿元，较上年同期增长88.09%[4] - 2024年利润总额1.09亿元，较上年同期增长87.17%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4854.51万元，较上年同期增长152%[4][7] - 2024年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润2663.34万元，较上年同期增长293%[4][7] - 2024年末总资产54.90亿元，同比增加0.74亿元，增幅1.37%[4][8] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益38.84亿元，同比增加7.10亿元，增幅22.38%[4][8] - 2024年股本8.11亿股，较期初增长25%[4] 各条业务线数据关键指标变化 - 智能自助终端业务收入同比增长超30%，金融机具业务收入同比增长超25%，新零售综合运营业务同比增长超50%[6] 业绩快报与预计差异情况 - 本次业绩快报与2025年1月22日公告的业绩预计无差异[9]

市场扩张和中标成果 - 荣鑫科技中标中国农业银行两口半清分机项目，编号JSTCC2400527068/02[1] - 中标预计对公司金融机具场景化产品解决方案拓展有积极影响[2] 不确定性 - 项目具体采购数量和实施进度存在不确定性[3]