2024年业绩预计情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计盈利4430.71万元 - 5008.63万元，比上年同期增长130% - 160%[3] - 2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润预计盈利2369.12万元 - 2707.57万元，比上年同期增长250% - 300%[3] - 2024年基本每股收益预计盈利0.07元/股 - 0.08元/股，上年同期为0.03元/股[3] 业务发展情况 - 智能自助终端专业化产品与海外客户合作深化，业务收入稳定增长[5] - 金融机具场景化产品解决方案进入快速增长新阶段[5] - 新零售综合运营业务自运营点位数量近10000个，驶入规模成长快车道[5][6] - 海外业务收入实现规模增长[6] 运营管理情况 - 公司强化成本管控，提升运营效率，综合毛利率进一步提升[6] 业绩预告风险提示 - 业绩预告未经审计，最终财务数据需审计评估后确定，存在偏差可能[7] - 参股企业财务报表未审计、资产减值、非经常性损益等因素可能影响业绩预告准确性[7]

信用评级 - 2024年6月26日公司主体和“新北转债”信用等级为AA，展望稳定[3] - 公告发布起联合资信终止对公司及“新北转债”信用评级[4] 转债情况 - 2024年10 - 12月公司股票多日收盘高于“新北转债”转股价格130%[3] - 截至2024年12月26日“新北转债”14664张未转股[3] - 赎回14664张，价格100.08元/张，年利率2.00%，付款146.76万元[3] - 2025年1月7日“新北转债”在深交所摘牌[3]

可转债发行与转股 - 2019年12月12日公司发行877万张可转换公司债券，总额87,700.00万元[4] - 初始转股价11.90元/股，2024年8月2日起为5.40元/股[6][9] - 截至2024年12月26日，总股本因转股累计增加162,118,139股[16] 可转债赎回 - 2024年10 - 12月公司股票触发“新北转债”赎回条款[10][11] - 2024年12月24日起“新北转债”停止交易，27日起停止转股并赎回[13] - 截至26日尚有14,664张未转股，赎回款146.76万元[15] - 赎回面值占发行总额0.17%[16] - 2025年1月7日“新北转债”在深交所摘牌[17] 股份情况 - 截至24年12月26日，限售股23,097,986股占2.85%，无限售股787,464,555股占97.15%[18] - 转股期间两次股份回购注销共17,268,000股[19] - 股份性质变化因个别高管任职变动[20]

债券发行 - 2019年12月12日公司发行877万张可转换公司债券，总额87700万元[4] 转股价格 - 初始转股价11.90元/股，2024年8月2日起调整为5.40元/股[5][6][7][8][9] 股份注销 - 2022年5月11日注销10530000股，2023年7月26日注销6738000股[6][7] 赎回情况 - 2024年10 - 12月公司股票触发“新北转债”赎回条款[10] - 2024年12月24日起“新北转债”停止交易，27日起停止转股并赎回[12][13] - 2025年1月2日发行人资金到账，6日赎回款到持有人账户[13] - 截至2024年12月26日，“新北转债”14664张未转股，赎回款146.76万元[14] - “新北转债”赎回价100.08元/张，当期利率2.00%[14] - 2025年1月7日“新北转债”在深交所摘牌[4][15] 赎回条款 - 转股期内满足特定股价条件或未转股余额不足3000万元时公司有权赎回[11]

可转债发行与转股 - 2019年12月12日公开发行877万张可转换公司债券，总额87,700.00万元[5] - 初始转股价11.90元/股，2024年8月2日起为5.40元/股[7][10] - 2024年第四季度“新北转债”因转股减少875,299,600元，转股162,090,437股，余1,466,400元[12] 赎回相关 - 2024年10月25日至12月5日股票触发赎回条款，董事会决定提前赎回[11] - 转股时间2020年6月18日至2025年12月12日，24日停交易，27日停转股[3] - 2025年1月2日赎回资金到中登账户，6日投资者到账，价格100.08元/张[3] 股份变动 - 2024年第四季度前限售股23,097,986股占3.56%，变动后占2.85%[12][13] - 2024年第四季度前无限售股625,374,118股占96.44%，变动后占97.15%[12][13] - 2024年第四季度前总股本648,472,104股，变动后810,562,541股[12][13] 股份注销 - 2022年5月11日注销已回购股份10,530,000股[8] - 2023年7月26日注销已回购股份6,738,000股[9]

可转债发行 - 2019年12月12日公司发行877万张可转换公司债券，总额87,700.00万元，初始转股价11.90元/股[8] 转股价格调整 - 截至2024年，8月2日起转股价格变为5.40元/股[12] 赎回触发 - 2024年10月25日至12月5日触发赎回条款[13] 赎回相关日期 - 赎回条件满足日2024年12月5日，登记日12月26日，赎回日12月27日[6][7] - 停止交易日2024年12月24日，停止转股日12月27日[7] - 发行人赎回资金到账日2025年1月2日，投资者赎回款到账日1月6日[7] 赎回其他信息 - 赎回价格100.08元/张，扣税后以中登公司核准价格为准[6] - 赎回对象为截至2024年12月26日收市后登记在册的“新北转债”持有人[17] - 公司将在赎回日前每日披露赎回提示性公告[18] - 赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[18] 其他 - 第一大股东等在赎回条件满足前六个月内无“新北转债”交易情况[20] - 转股数量计算方式为Q=V/P，去尾法取整[21] - 转股后不足一股余额5个交易日内现金兑付[21]

可转债发行 - 公司2019年12月12日发行877万张可转换公司债券，总额87,700.00万元，初始转股价11.90元/股[7] 赎回信息 - 截至2024年12月26日未转股“新北转债”将被强制赎回，赎回价100.08元/张[3][5] - 2024年12月24日停止交易，27日停止转股并赎回[6][17] - 发行人2025年1月2日资金到账，1月6日赎回款到持有人账户[6][17] 转股信息 - 2024年8月2日起“新北转债”转股价格调整为5.40元/股[11] - 转股数量Q=V/P，去尾取整，不足一股余额5个交易日内现金兑付[20] 其他 - 公司相关人员赎回条件满足前六个月内无“新北转债”交易情况[19] - 公司将在赎回日前每日披露赎回提示公告，结束后7日内刊登结果和摘牌公告[17]

| | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于新北转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示： ◆ 风险提示： 根据安排，截至 2024 年 12 月 26 日收市后仍未转股的"新北转债"将被强制赎回，因 目前"新北转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒各位持有人注意在限 期内转股，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意风险。 ◆ 最后转股日：2024 年 12 月 26 日 2024 年 12 月 26 日是"新北转债"的最后一个转股日，2024 年 12 月 26 日收市以前， 持有"新北转债"的投资者仍可进行转股；2024 年 12 月 26 日收市以后，未实施转股的"新 北转债"将停止转股。 公司提醒各位"新北转债"持有人注意在限期内转股，投资者如未及时转股，可能面 临损失。 特别提示： 4、赎回日：2024 年 12 月 27 日 1 5、停止交易日：2024 年 12 月 24 日 6、停止转股日：2024 年 12 月 27 日 7、发行人（公司）赎回资 ...

| | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于新北转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示： ◆ 风险提示： 根据安排，截至 2024 年 12 月 26 日收市后仍未转股的"新北转债"将被强制赎回，因 目前"新北转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒各位持有人注意在限 期内转股，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意风险。 ◆ 最后转股日：2024 年 12 月 26 日 2024 年 12 月 26 日是"新北转债"的最后一个转股日，2024 年 12 月 26 日收市以前， 持有"新北转债"的投资者仍可进行转股；2024 年 12 月 26 日收市以后，未实施转股的"新 北转债"将停止转股。 公司提醒各位"新北转债"持有人注意在限期内转股，投资者如未及时转股，可能面 临损失。 特别提示： 1、"新北转债"赎回价格：100.08 元/张（含当期息税，当期即第 6 年，年利率为 2.00%），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中 ...

| 证券代码：002376 | 证券简称：新北洋 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | 债券简称：新北转债 | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 重要提示： ◆ 根据安排，截至 2024 年 12 月 26 日收市后仍未转股的"新北转债"将被强制赎 回，因目前"新北转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒各位持有人注 意在限期内转股，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意风险。 ◆ 最后交易日：2024 年 12 月 23 日 2024 年 12 月 23 日是"新北转债"的最后一个交易日，最后一个交易日可转换公司债 券简称为"Z 北转债"；2024 年 12 月 23 日"新北转债"收市以后将停止交易。 ◆ 最后转股日：2024 年 12 月 26 日 2024 年 12 月 26 日是"新北转债"的最后一个转股日，2024 年 12 月 26 日收市以前， 持有"新北转债"的投资者仍可进行转股；2024 年 12 月 26 日收市以后，未实施转股的"新 北转债"将停止转股。 公司提醒投资者仔细阅读本公告内容，关注相 ...