授信与抵质押 - 2025年度拟申请综合授信1734185.00万元，抵质押约762438.28万元资产[1] - 2024年审议通过抵质押额度633981.13万元，11月实际发生180748万元[1] 子公司情况 - 多家子公司，如宜宾海丰和锐等，各有注册资本和持股比例[3][4][5] 业绩情况 - 2024年前三季度海丰和锐营收267278.59万元，利润等有具体数据[6] 决策事项 - 2024年12月30日通过2025年预计资产抵质押议案[8] - 该事项将提交股东大会审议，保荐机构无异议[10][11]

融资情况 - 公司非公开发行股票286,532,951股，发行价每股6.98元，募资总额近20亿元，净额19.8488817873亿元[2][3] - 募集资金投资项目预计投资24.031687亿元，预计使用募资20亿元[5] 项目进展 - 年产10万吨磷酸铁锂正极材料生产等项目预定可使用状态延期至2025年6月30日[5] 资金管理 - 公司拟用不超6亿元闲置募资现金管理，期限12个月，资金可滚动使用[1][7] - 投资品种为低风险产品，不得质押[7] - 授权董事长决策，资产财务部实施[7] 风险相关 - 投资受市场波动影响，收益不可预期[10] - 公司采取多项风险控制措施[10] 决策支持 - 独立董事等同意公司使用闲置募资现金管理[13][14][16] 财报日期 - 财报日期为2024年12月31日[18]

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-067 宜宾天原集团股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十一次会议的通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出。会 议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 10 人， 实际出席董事 10 人。 公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投 票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》 （一）审议通过《关于向全资子公司海丰和泰增资的议案》 同意公司拟使用自有资金 100,000 万元人民币对宜宾天原海丰和 泰有限公司分批进行增资,2024 年增资 40,000 万元，后续根据其经营 发展需要分批到位。 详见在巨潮资讯网上披露 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月16日召开[1] - 现场会议1月16日14:00，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年1月10日[5] 会议相关 - 地点在四川宜宾临港公司会议室[7] - 审议6项议案，含闲置资金现金管理议案[9] - 登记时间为1月15日8:30 - 17:30[10] 联系方式 - 登记地点为公司董事会办公室[10] - 联系电话0831 - 5980789，传真0831 - 5980860[12] 投票信息 - 网络投票代码362386，简称为天原投票[15] 委托期限 - 授权委托书委托期限至本次股东大会结束[23]

会议信息 - 第九届监事会第七次会议2024年12月30日通讯召开，5名监事全出席[2] 议案审议 - 部分募投项目延期议案通过[3] - 使用暂时闲置募集资金现金管理议案通过[4][5] - 公司及子公司开展外汇衍生品交易议案通过[6][7] - 公司及控股子公司办理不超30亿票据池额度业务议案通过[8][9] - 会计估计变更议案通过[10][12] - 2025年度对外担保预计额度议案通过[13][14]

交易概况 - 开展外汇衍生品交易目的是防范风险、降费用[1] - 交易类型包括远期结售汇等及组合产品[2] - 交易额度不超5000万美元，可循环使用[4] 交易安排 - 交易对方为有资格金融机构[5] - 期限12个月，授权董事长决策签署[6] - 资金来源为公司自有资金[7] 审批情况 - 2024年12月30日董事会审议通过议案[16] - 2024年独立董事、监事会均同意开展业务[17][18] 风险与措施 - 金融衍生品交易存在多种风险[8] - 公司采取多种风控措施[13]

增资计划 - 公司拟用10亿自有资金对海丰和泰分批增资，2024年增4亿[1][5] 公司概况 - 海丰和泰2016年3月成立，注册资本10亿，股东为宜宾天原集团[2][4] 财务数据 - 2023年底资产34.58亿、负债25.27亿、净资产9.32亿[4] - 2024年9月底资产41.74亿、负债31.92亿、净资产9.82亿[4] - 2023年营收12.52亿、利润0.13亿、净利润0.10亿[4] - 2024年1 - 9月营收17.06亿、利润0.51亿、净利润0.51亿[4] 增资影响 - 优化海丰和泰资本结构，降低资产负债率[5] - 不导致合并报表范围变更，短期不影响财务及经营[6]

业务决策 - 2024年12月30日董事会、监事会审议通过开展票据池业务议案[2][11] - 独立董事同意开展票据池业务议案[10] 业务内容 - 公司及其控股子公司拟办理不超30亿元票据池额度业务[2] - 业务期限1年，额度可滚动使用[2][4] 业务影响 - 开展业务可减成本、增渠道、优结构、提效率[5] 业务风险 - 业务存在流动性和担保风险，有控制措施[7] 业务授权 - 董事长选合作银行，在额度内批准办理事项[3][8]

担保信息 - 2025年集团与子公司拟相互担保总计1537535.00万元[1] - 母对子担保金额合计1242035.00万元[2] - 子对母担保金额合计295500.00万元[2] - 公司对控股子公司及子公司间相互担保499725.25万元，占比61.02%[29] - 担保期限自2025至2026年度对外担保额度决议通过日[30] 公司股权 - 公司持有宜宾海丰和锐99.87%股权，其注册资本212832万元[3] - 公司持有宜宾天程锂电新材79.79%股权，其注册资本40000万元[8] - 公司持有宜宾天亿新材料64.16%股权，其注册资本31173.18万元[9] - 海丰和泰持有屏山天原77.87%股权，其注册资本9150万元[15] - 物产集团持有天畅物流80%股权，其注册资本3000万元[16] 财务数据 - 海丰和锐2024年9月30日资产总额1194385.65万元，增15.56%[21] - 海丰和泰2024年1 - 9月营收170573.21万元，增36.20%[21] - 物产集团2024年9月30日负债总额121843.69万元，增61.29%[21] 公司动态 - 天力新材2023年9月12日成立，注册资本35000万元[18] - 云南天原2007年10月16日成立，注册资本100000万元[19] - 马边长和2006年5月11日成立，注册资本19283.8847万元[20] - 2024年12月30日董事会通过2025年度对外担保议案[25] - 监事会、独立董事同意2025年度对外担保议案[26][27] - 2025年度担保协议未签，后续协商[24] - 担保事项将提交股东大会审议[31] - 保荐机构认为担保事项合规，无异议[31][32] - 公司及子公司无逾期、涉诉及败诉担保情况[28][29]

业绩总结 - 公司及子公司2024年收到政府补助合计2874.41万元[2] - 政府补助预计影响2024年利润总额987.41万元[4] 数据详情 - 987.41万元补助与收益相关，1887.00万元与资产相关[3] 其他说明 - 补助会计处理及利润影响以审计结果为准[4] - 公司将合规使用补助资金，提醒投资者注意风险[4]