会议信息 - 公司2025年第一次临时董事会会议于1月3日通讯召开[1] - 本次会议应出席董事10人，实际出席10人[1] 人事提名 - 经宜宾发展控股提名，董事会同意提名陈洪为非独立董事候选人[2] 议案表决 - 《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》全票通过[2]

市场扩张和并购 - 2017年6月9日公司以自有资金向广州锂宝增资扩股，增资后持股49%[1] 其他新策略 - 2018年广州锂宝参与设立合伙企业，公司承担或有回购、对外担保义务暨关联交易[2] - 成都集信投资宜宾锂宝和光原锂电建设年产2万吨锂电池项目[2] 现状与协商 - 成都集信持有宜宾锂宝27,500万股股份，可转债投资已全部偿还[4] - 各方就回购事项延期初步达成一致意向[4]

业绩总结 - 2022年非公开发行股票286,532,951股，发行价每股6.98元，募资总额19.9999999798亿元，净额19.8488817873亿元[1] 项目进展 - 截至2024年11月30日，年产10万吨磷酸铁锂正极材料生产项目总投资16.472687亿元，拟用募资12.8亿元，累计已投资12.399889亿元，募资累计已支付8.569042亿元[2] - 截至2024年11月30日，研发检测中心建设项目总投资2.059亿元，拟用募资1.7亿元，累计已投资0.54478亿元，募资累计已支付0.384788亿元[3] - 截至2024年11月30日，偿还银行贷款项目总投资6.35亿元，拟用募资5.348882亿元，累计已投资5.348882亿元，募资累计已支付5.348882亿元[3] - 三个项目合计总投资24.881687亿元，拟用募资19.848882亿元，累计已投资18.293551亿元，募资累计已支付14.302712亿元[3] 未来展望 - 研发检测中心建设项目达到预定可使用状态时间调整至2025年6月30日[4] 新产品和新技术研发 - 公司现有研发人员500余人[10] - 研发检测中心建设项目主要服务产业链布局和升级，不产生明显直接效益，不涉及效益测算[11] 其他新策略 - 2024年12月30日公司第九届董事会第十一次会议审议通过部分募投项目延期议案[14] - 2024年12月30日公司第九届监事会第七次会议审议通过部分募投项目延期议案[16] - 保荐机构核查认为募投项目延期履行必要审批程序，符合相关规定[17] - 东方证券股份有限公司于2024年12月31日出具核查意见，保荐代表人为胡平、郑雷钢[20]

人事变动 - 2024年12月30日公司聘任田英为财务总监，免去其总会计师职务[2] 人员信息 - 田英1972年出生，大学学历，高级会计师等[7] - 田英历任公司上市办公室副主任等职[7] - 田英持有公司股份27,747股[7] - 田英与大股东无关联，无违法失信记录[7]

担保情况 - 2025年集团公司拟为控股子公司及控股子公司拟为集团母公司担保总计1537535万元[1] - 母对子担保金额合计1242035万元[2] - 子对母担保金额合计295500万元[2] - 截至披露日，公司对控股子公司及控股子公司间相互担保金额共计499725.25万元，占最近一期经审计净资产比例61.02%[19] - 担保期限自公司股东大会通过2025年度对外担保额度决议之日起至通过2026年度对外担保额度决议之日止[20] 子公司信息 - 宜宾海丰和锐有限公司注册资本212832万元，公司持股99.87%[3] - 宜宾天原海丰和泰有限公司注册资本100000万元，为公司全资子公司[3] - 宜宾天原物产集团有限公司注册资本10000万元，为公司全资子公司[3] - 宜宾天原锂电新材有限公司注册资本128000万元，为公司全资子公司[3] - 宜宾天程锂电新材有限公司注册资本40000万元，公司持股79.79%[5] - 宜宾天亿新材料科技有限公司注册资本31173.18万元，公司持股64.16%[5] - 马边无穷矿业有限公司注册资本13000万元[5] - 天力新材于2023年9月12日成立，注册资本35000万元[9] - 云南天原于2007年10月16日成立，注册资本100000万元[9] - 马边长和于2006年5月11日成立，注册资本19283.8847万元[9] 子公司业绩 - 海丰和锐2023年末资产总额1033530.36万元，2024年9月末为1194385.65万元[10] - 海丰和泰2023年1 - 12月营业收入125240.13万元，2024年1 - 9月为170573.21万元[10] - 物产集团2023年末负债总额75539.27万元，2024年9月末为121843.69万元[10] - 锂电新材2023年净利润218.83万元，2024年1 - 9月为 - 2247.93万元[11] - 天程锂电2023年末净资产 - 4.75万元，2024年9月末为9275.24万元[11] 决策审议 - 2024年12月30日董事会审议通过2025年度对外担保预计额度议案[14] - 2024年12月30日监事会审议通过2025年度对外担保预计额度议案[15] - 2024年第八次独立董事会议全体独立董事同意担保议案内容[16] - 保荐机构对公司2025年度对外担保预计额度事项无异议[18] 其他情况 - 公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况[17][19]

会计估计变更 - 公司2024年12月30日通过议案，变更自2024年10月1日起执行[2][9] - 变更前后应收账款预期信用损失率有调整[5][7][8] 数据影响 - 假设用于2023年度，增加归母净利润1.44万元，占比0.04%[10] - 假设用于2023年度，增加归母净资产1.44万元，占比0.00%[10] 各方意见 - 审计、独立董、董事会、监事会认可变更[11][12][14][15]

宜宾天原集团股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及 子公司开展外汇衍生品交易的议案》。同意公司及子公司拟开展衍生 品交易业务额度为不超过 5000 万美元，期限 12 个月，外汇衍生品交 易类型包括：远期结售汇、外汇买卖、外汇期权、货币掉期、外汇利 率掉期等，及以上产品特征的组合产品。现将有关情况公告如下： 证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-073 一、投资目的 因公司全球化业务布局的不断延展，海外业务规模处于较快上升 阶段，原料出口及产品销售过程受汇率波动影响逐步增大。公司开展 衍生品交易的主要目的是防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利 润和股东权益造成的影响，合理降低财务费用，实现稳健经营。公司 及子公司拟开展的衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则， 不以投机为目的。 二、衍生品交易具体情况介绍 1、投资方式及种类 拟开展 ...

业绩相关 - 非公开发行股票286,532,951股，发行价每股6.98元，募资总额近20亿，净额19.8488817873亿元[2] 项目投资 - 年产10万吨磷酸铁锂正极材料项目总投资16.472687亿，拟用募资12.8亿，累计已投12.399889亿[8] - 研发检测中心建设项目总投资2.059亿，拟用募资1.7亿，累计已投0.54478亿[8] - 偿还银行贷款项目总投资6.35亿，拟用募资5.348882亿，累计已投5.348882亿[8] 项目延期 - 研发检测中心建设项目预定可使用状态延期至2025年6月30日[2][5][6] 研发情况 - 公司现有研发人员500余人[11]

募资情况 - 非公开发行股票286,532,951股，发行价每股6.98元，募资总额近20亿元[1] - 募资项目预计投资24.031687亿元，预计使用募资20亿元[3][4] 项目进展 - 偿还银行贷款完成，年产10万吨磷酸铁锂正极材料等项目延期至2025年6月30日[4] 资金管理 - 拟用不超6亿元闲置募资现金管理，期限12个月，可循环使用[7][8][16] - 投资品种含协定存款等，不得投股票[6] 决策情况 - 2024年12月30日董事会通过现金管理议案，授权董事长决策[16] - 监事会和独立董事同意，决策程序合规[17][18][19]

授信与抵质押 - 2025年度公司及控股子公司拟申请综合授信总额1,734,185.00万元，需抵质押约762,438.28万元资产[1] - 2024年全年审议通过抵质押额度633,981.13万元，截止11月实际发生180,748万元[1] 子公司股权与资本 - 宜宾海丰和锐注册资本212,832万元，公司持股99.87%[3] - 宜宾天原海丰和泰注册资本100,000万元，为全资子公司[4] - 大关天达化工注册资本15,000.00万元，云南天原持股90.67%[5] - 宜宾天原锂电新材注册资本128,000万元，为全资子公司[6] - 福建天原化工注册资本20,000万元，为全资子公司[7] - 宜宾天亿新材料注册资本31,173.18万元，公司持股64.16%[8] - 宜宾天程锂电新材注册资本40,000万元，公司持股79.79%[9] 子公司财务数据 - 2024年9月30日海丰和锐资产1,194,385.65万元，负债655,098.43万元[10] - 2024年1 - 9月锂电新材营收24,932.89，9月30日资产222,211.35，负债96,241.90[11] - 2024年1 - 9月福建天原营收63,878.51，利润583.00，净利润437.25；9月30日资产31,072.13，负债10,870.01[11] - 2024年1 - 9月天亿新材料营收17,705.28，利润 - 5,380.10，净利润 - 5,380.10；9月30日资产117,236.33，负债81,508.80，贷款7,600.00[11] - 2024年1 - 9月天程锂电营收76.61，利润1,356.13，净利润1,197.71；9月30日资产19,639.63，负债10,364.39，净资产9,275.24[11] 会议与审批 - 2024年12月30日公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过2025年预计资产抵质押议案[12] - 保荐机构对公司2025年度预计资产抵质押事项无异议[15]