审计机构情况 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计机构[2] - 2023年度信永中和业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年度信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[3] 费用相关 - 2025年财务报告审计服务费90万元，较2024年增加4万元；内控审计费用20万元，与2024年相同[6] 审议情况 - 2025年4月29日董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议通过[8]

会议信息 - 公司第七届董事会第三十八次会议于2025年4月29日通讯召开，8位董事全参会[2] 人事选举 - 选举王新波为第七届董事会董事长、法定代表人[3] - 选举王新波为战略委员会主任等多职[4] 议案审议 - 审议通过《2025年第一季度报告》[4] - 审议通过聘请会计师事务所议案，待股东大会审议[4][5]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入3.66亿元，较上年同期调整后减少15.02%[4] - 归属于上市公司股东的净利润450.37万元，较上年同期调整后减少91.83%[4] - 经营活动产生的现金流量净额-2.11亿元，较上年同期调整后增加16.95%[4] - 本报告期末总资产27.31亿元，较上年度末调整后减少5.16%[4] - 营业利润报告期较上年同期减少5591.85万元，下降90.99%[8] - 截至2025年3月31日，公司资产总计27.31亿元，较期初28.80亿元下降5.16%[17][18][19] - 流动资产合计21.94亿元，较期初23.48亿元下降6.54%，其中货币资金14.80亿元，较期初16.95亿元下降12.69%[17] - 非流动资产合计5.37亿元，较期初5.32亿元增长0.90%，长期股权投资2.96亿元，较期初2.94亿元增长0.45%[17][18] - 负债合计10.41亿元，较期初11.96亿元下降12.93%，流动负债合计9.67亿元，较期初11.21亿元下降13.83%[18] - 所有者权益合计16.90亿元，较期初16.84亿元增长0.36%，归属于母公司所有者权益合计16.74亿元，较期初16.68亿元增长0.35%[18][19] - 本期营业总收入3.66亿元，较上期4.30亿元下降14.99%，营业总成本3.61亿元，较上期3.71亿元下降2.64%[20] - 本期营业利润0.55亿元，较上期6.15亿元下降91.07%，利润总额0.56亿元，较上期6.15亿元下降90.89%[20][21] - 本期净利润0.47亿元，较上期5.50亿元下降91.43%，归属于母公司所有者的净利润0.45亿元，较上期5.51亿元下降91.83%[21] - 基本每股收益为0.0119元，较上期0.1492元下降91.36%，稀释每股收益为0.0121元，较上期0.1485元下降91.85%[21] - 销售费用为0.06亿元，较上期0.03亿元增长94.90%，管理费用为0.22亿元，较上期0.18亿元增长20.84%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为237,812,360.84元，上期为219,503,805.20元[22] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为10,411,341.23元，上期为4,750,665.27元[22] - 经营活动现金流入小计本期为248,223,702.07元，上期为224,254,470.47元[22] - 经营活动现金流出小计本期为459,294,213.32元，上期为478,396,822.75元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 211,070,511.25元，上期为 - 254,142,352.28元[22] - 投资活动现金流入小计本期为976.00元，上期为4,900,000.00元[22] - 投资活动现金流出小计本期为2,873,887.02元，上期为1,803,908.17元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,872,911.02元，上期为3,096,091.83元[22] - 筹资活动现金流出小计本期为2,768,873.83元，上期为6,338,594.08元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 216,716,721.24元，上期为 - 257,384,726.80元[23] 部分资产负债项目关键指标变化 - 其他流动资产报告期末余额较上年度期末增加348.35万元，增长49.91%[7] - 在建工程报告期末余额较上年度期末增加168.05万元，增长100.00%[7] - 应付票据报告期末余额较上年度期末增加205.99万元，增长545.68%[7] - 应付职工薪酬报告期末余额较上年度期末增加1864.92万元，增长36.97%[7] - 应交税费报告期末余额较上年度期末减少3219.22万元，下降93.75%[7] 股东持股情况 - 上海船舶运输科学研究所有限公司持股181,984,400股，占比48.96%[11] - 基本养老保险基金一六零五二组合持股3,812,000股，占比1.03%[11] - 香港中央结算有限公司持股2,969,535股，占比0.80%[11] 业务板块数据关键指标变化 - 一季度数字航运与供应链业务板块营业收入同比增长24.73%[12] 股权相关事项 - 2025年2月19日完成22名激励对象282,880股限制性股票解锁[14] - 公司以1,032.52万元公开挂牌转让古野通导科技公司50%股权[15]

新产品和新技术研发 - 公司及控股子公司近期取得2项专利，含船舶行为识别系统等[2] - 取得8项计算机软件著作权，涵盖营运船舶实时数据采集终端软件等[1][3] - 专利及著作权原始取得，拥有全部权利，利于提升竞争力[1][2][3]

会议信息 - 公司第七届监事会第二十四次会议于2025年3月28日召开[2] - 应参加会议监事3人，实际参加3人[2] 表决结果 - 《2024年度监事会工作报告》等多项报告表决均全票通过[3][4] 公告披露 - 《2024年年度报告摘要》等公告于2025年3月29日披露[4] 决议日期 - 会议决议公告日期为2025年3月29日[7]

会议与报告 - 公司第七届董事会第三十七次会议于2025年3月28日召开[2] - 《2024年年度报告摘要》等多份报告于2025年3月29日披露[5][7][12] - 《2024年度内部审计报告》等多项报告获董事会审议通过[13] 议案表决 - 多项报告和议案表决通过，部分关联董事回避表决[3][4][5][6][7][8][9][11] 未来展望 - 2025年投资计划总额为3310.05万元[13] - 2025年处置计划2项[13] 其他新策略 - 2025年将向中远海运慈善基金会捐赠50万元[14] - 2025年将向上海洋泾社区公益基金会捐赠3万元[14]

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润127,610,562.60元[1] - 2024年度母公司净利润122,394,799.73元[1] 利润分配 - 2024年可供股东分配利润959,471,392.64元[1] - 每10股派现1.3元，分红48,316,897.20元，占比37.86%[2] - 2022 - 2024年三年累计分红占年均净利润96.13%[6] 资金用途 - 留存未分配利润用于日常经营等流动资金需求[6]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为17.97亿元，同比增长0.67%[6][1] - 2024年度营业总成本为16.96亿元，同比增长4.56%[1] - 2024年度营业利润为1.39亿元，同比下降30.74%[1] - 2024年度净利润为1.29亿元，同比下降32.99%[1] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为1.28亿元，同比下降32.60%[1] 资产负债情况 - 2024年末公司资产总计25.87亿元，较年初下降8.98%[1] - 2024年末流动资产合计19.76亿元，较年初下降12.96%[1] - 2024年末非流动资产合计6.12亿元，较年初增长7.13%[1] - 2024年末负债合计10.22亿元，较年初下降23.76%[3] - 2024年末所有者权益合计15.65亿元，较年初增长4.19%[3] 现金流量情况 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为1124.195069万元，同比下降93.94%[32] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 208.570446万元，同比增长95.11%[32] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 6474.563835万元，同比下降26.73%[32] 各项目收入占比 - 2024年度数字城市与交通系统工程项目收入占营业收入的比例为52.60%[6] 股东权益变动 - 2024年股东权益合计较年初增加8131.701058万元[36] - 2024年综合收益总额为12.922523764亿元[36] - 2024年利润分配使股东权益减少6762.34928万元[36] 重要资产项目变动 - 2024年末应收账款为6650.688374万元，较年初增长54.38%[1] - 2024年末存货为4.0706249844亿元，较年初下降37.96%[1] - 2024年末合同负债为5.9907363726亿元，较年初下降35.90%[21] 会计政策与核算标准 - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准[51] - 重要的资本化研发项目金额判断标准为超过100万元[53] - 重要的联合营企业判断标准为单个被投资单位贡献的投资收益绝对值占集团本期合并利润总额的5%以上[53] - 重要或有事项/日后事项/其他重要事项判断标准为单项金额超过1000万元且占本集团最近一期经审计净资产绝对值5%以上[53] 企业合并与投资核算 - 同一控制下企业合并，集团取得的资产和负债在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量[54] - 非同一控制下企业合并，集团取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量[55] - 公司对子公司投资在个别财务报表中采用成本法核算[93] - 公司对合营企业及联营企业投资采用权益法核算[93] 收入确认原则 - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，营业收入包括工程项目、软件集成开发等收入[116] - 工程项目收入按已收或应收对价总额确认，属于时段内履约义务，按产出法确定履约进度确认收入[123] - 软件集成开发服务属于单项履约义务，产出商品有不可替代用途，属于时段内履约义务，期间内确认收入[125] 其他财务信息 - 2024年公司无重要会计政策和会计估计变更事项[141][142] - 公司主要税种及税率：增值税13%、9%、6%、5%、3%；城市维护建设税7%、5%、1%；教育费附加3%；地方教育费附加2%；企业所得税20%、15%[143] - 2024年公司及子公司北京中远海科执行15%企业所得税税率[146] - 子公司海南中远海科企业所得税按小型微利企业优惠政策执行[146]

业绩总结 - 信永中和对中远海科2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 存放财务公司存款年初余额1,548,457,951.75元[12] - 本年增加3,257,790,118.99元，减少3,190,701,116.74元[12] - 年末余额1,615,546,954.00元，收取利息、手续费31,208,653.68元[12] 其他 - 公司编制《2024年度涉及财务公司关联交易汇总表》[4] - 关联财务公司为中远海运集团财务有限责任公司[11]

审计情况 - 信永中和会计师事务所于2025年3月28日对中远海科2024年度财务报表出具标准无保留意见审计报告[4] 资金占用与往来 - 2024年年初占用资金余额总计3379.64万元[32] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计77316.38万元[32] - 2024年度偿还累计发生金额总计77084.96万元[32] - 2024年年末往来资金余额总计3611.06万元[32] 部分公司资金情况 - 中远海运物流有限公司2024年初占用资金余额2187.92万元，年末1772.00万元[9] - 海口新海轮渡码头有限公司2024年初占用资金余额93.94万元，年末610.74万元[9] - 连云港中远海运化工储运有限公司2024年末往来资金余额212.40万元[9] - 海南海峡航运股份有限公司2024年末往来资金余额197.91万元[9] - 中远海运集装箱运输有限公司2024年末往来资金余额124.18万元[9] - 中国远洋海运集团有限公司2024年初占用资金余额433.53万元，年末67.17万元[9] 合同资产与应收预付 - 上海寰宇物流科技有限公司年初合同资产231.81万元，年末0.57万元[31] - 中远海运博鳌有限公司年度合同资产发生505.05万元[31] - 中国远洋海运集团有限公司年度合同资产发生198.26万元[31] - 上海船舶运输科学研究所有限公司年度其他应收款年末43.97万元[31] - 中国远洋海运集团有限公司年度其他应收款发生556.00万元[31] - 中海电信有限公司年度预付账款发生284.35万元[31]