担保事项概述 - 公司及6家子公司拟向苹果公司申请总额35亿元人民币的赊销额度，并提供交叉担保[1] - 担保范围包括赊销货款、利息及相关费用，实际担保金额以苹果公司核准额度为准[9] - 本次担保尚需提交股东大会审议[1] 被担保人基本情况 - 西藏酷爱通信有限公司（全资子公司）：注册资本2亿元人民币，主营电子产品销售及技术服务[2] - 深圳市酷动数码有限公司（全资子公司）：注册资本1000万元人民币，经营范围涵盖数码产品批发零售及租赁服务[3] - 北京酷联通讯科技有限公司（全资子公司）：注册资本5000万元人民币，从事技术推广及电子产品销售[3] - 深圳市乐意营销有限公司（全资子公司）：注册资本1000万元人民币，主营市场营销策划及电子产品销售[4] - 深圳市酷优数科有限公司（控股51%）：注册资本1000万元人民币，从事移动通信设备销售及技术服务[4] - 深圳市酷果星创数码有限公司（全资子公司）：注册资本2000万元人民币，经营范围包括通讯设备销售及技术服务[5] 被担保人财务数据 - 西藏酷爱：2024年营收260.69亿元，净利润2.18亿元；2025年Q1营收41.84亿元，净利润3027万元[6] - 酷动数码：2024年营收589.84亿元，净利润8976万元；2025年Q1营收202.08亿元，净利润2198万元[6][7] - 北京酷联：2024年营收26.91亿元，净利润2185万元；2025年Q1营收4.65亿元，净利润429万元[7] - 乐意营销：2024年营收25.98亿元，净利润709万元；2025年Q1营收5.07亿元，净利润259万元[7][8] - 酷优数科：2024年营收11.09亿元，净利润715万元；2025年Q1营收2.96亿元，净利润322万元[8] - 酷果星创：截至2025年Q1资产及负债均为0元[8] 担保协议安排 - 采用连带责任保证担保方式，担保总额不超过35亿元人民币[1] - 实际使用额度在总额内动态调配，不设子公司分项限额[9] - 担保协议尚未正式签署，具体金额以供应商核准为准[9] 反担保机制 - 所有被担保子公司同时作为反担保人，向公司提供连带责任保证反担保[1][9] - 反担保人需在公司代偿债务后10个工作日内无条件清偿相关款项[10] - 反担保范围包括本金、利息、罚息及实现债权的费用[10] 资金使用影响 - 担保事项将用于日常经营，有助于提高资金周转效率并降低营运成本[13] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总余额17.55亿元，占2024年净资产的28.69%[13] - 公司表示子公司现金流稳定，担保风险可控[13]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年8月21日下午14:00召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年8月21日上午9:15-9:25 9:30-11:30 下午13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统投票时间为2025年8月21日上午09:15至下午15:00 [1] 股权登记及参会资格 - 股权登记日为2025年8月18日下午收市时 在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东有权出席 [2] - 参会人员包括公司董事 监事 高级管理人员及聘请的见证律师 [2] - 现场会议地点为爱施德股份有限公司A会议室 [2] 会议审议事项 - 提案1 00至提案7 00经第六届董事会第十八次（临时）会议和第六届监事会第十八次（临时）会议审议通过 [3] - 提案包括为控股子公司深圳市实丰科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保 [3] - 提案包括新增为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保 [3] - 提案包括为全资子公司深圳市酷果星创数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保 [3] - 提案1 00 提案3 00至提案6 00需要以特别决议审议通过 [3] - 所有提案均属于影响中小投资者利益的重大事项 需对中小投资者表决单独计票 [3] 股东登记方式 - 法人股东需提供股东账户卡 加盖公章的营业执照复印件 法定代表人证明书和身份证 [5] - 个人股东需持本人身份证 股东账户卡及持股凭证办理登记手续 [5] - 登记联系地址为深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层董事会办公室 [5] - 联系电话0755-21519907 联系传真0755-83890101 邮箱地址ir@aisidi.com [8] 网络投票安排 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统http://wltp cninfo com cn参加投票 [6] - 非累积投票议案需填报表决意见：同意 反对 弃权 [7] - 股东需办理身份认证取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"方可进行互联网投票 [7] 会议其他安排 - 股东需于会前三十分钟办理入场手续 迟到者不得入场 [6] - 股东大会回执可通过传真0755-83890101或现场方式提交 [12] - 股东发言需提前登记发言意向及要点 由公司统筹安排 [12]

担保额度与对象 - 公司拟为全资子公司爱施德（香港）有限公司新增融资担保额度不超过15亿元人民币或等值外币 [1] - 担保额度包含存量及新增业务 汇率按融资当天外币挂牌汇率折算 [1] - 被担保方爱施德（香港）最近一期资产负债率为45.97% 上市公司持股比例为100% [2] 被担保方财务状况 - 截至2024年12月31日 爱施德（香港）资产总额4.78亿元 净利润7063.16万元 [3] - 截至2025年3月31日 爱施德（香港）资产总额2.12亿元 净资产1.15亿元 [3][4] - 2025年第一季度实现营业收入637.98万元 净利润189.41万元 [4] 担保协议内容 - 担保授信品种包括流动资金贷款 项目贷款 贸易融资 外汇衍生品交易 信用证 保函 银行承兑汇票等 [4] - 担保方式为质押担保或连带责任保证担保 [4] - 爱施德（香港）将向公司提供连带责任保证反担保 [4][5] 公司担保整体情况 - 本次新增担保后 公司及控股子公司预计担保总额度达143.165亿元 [5] - 目前实际对外担保总余额为17.55亿元 占2024年度经审计净资产的28.69% [5] - 所有担保均为合并报表范围内单位提供 无逾期及涉诉担保 [5]

核心观点 - 公司拟为全资子公司酷动数码新增4.5亿元赊销额度提供担保 以支持其采购NPP产品并快速产生收益 同时酷动数码以连带责任保证方式向公司提供反担保 [1][3][4] 担保概况 - 酷动数码拟向供应商英迈物流增加申请4.5亿元赊销额度 公司按100%持股比例提供等额担保 [1] - 担保方式为连带责任担保 具体担保金额将以供应商核准额度为准 [1][3] - 该议案已通过董事会和监事会审议 尚需提交股东大会批准 [1] 被担保人经营与财务 - 酷动数码主营业务包括数码电子产品批发销售、维修、增值电信业务等 [2] - 截至2024年末 资产总额15.32亿元 负债总额9.97亿元 净资产5.35亿元 [2] - 2024年实现营业收入58.98亿元 净利润0.90亿元 [2] - 截至2025年3月末 资产总额11.93亿元 负债总额6.36亿元 净资产5.57亿元 [3] - 2025年第一季度实现营业收入20.21亿元 净利润0.22亿元 [3] 反担保安排 - 酷动数码同时作为反担保人 以连带责任保证方式向公司提供反担保 [1][3] - 若酷动数码未能及时清偿债务 公司在代偿后10个工作日内有权向酷动数码追偿全部费用 [4] - 反担保协议将与担保协议同步签署 [3] 担保影响与现状 - 新增担保有助于酷动数码快速打开NPP产品销售通道并产生收益 [4] - 酷动数码经营稳定且具备偿债能力 公司担保风险较小 [4] - 本次担保后公司及控股子公司预计担保额度达143.165亿元 对外担保余额17.55亿元 占2024年经审计净资产的28.69% [4] - 公司目前无逾期担保及诉讼担保事项 [4]

关联交易概述 - 控股股东深圳市神州通投资集团有限公司及一致行动人赣江新区全球星投资管理有限公司和新余全球星投资管理有限公司向公司及控股子公司提供不超过人民币60,000万元无偿财务资助 期限不超过两年 额度内可连续循环使用 [1] - 本次关联交易无需提交股东大会审议 关联董事已回避表决 独立董事专门会议及董事会监事会审议通过 [1] 财务资助具体条款 - 财务资助利率为0.00% 无需支付任何对价或承担成本 且无需提供担保和反担保 [2][4] - 资金用途限定为公司及控股子公司临时资金周转 实际资助金额以到账金额为准 [1][2] 关联方关系说明 - 神州通投资持有公司39.50%股份为控股股东 赣江全球星及新余全球星为其一致行动人 根据深交所规则构成关联交易 [2][3] - 关联方经营范围涵盖投资管理、信息技术咨询、食品批发零售等业务 均不涉及金融特许业务 [2] 历史交易情况 - 过去12个月内同类关联交易累计金额为58,900万元 当前余额为0 [4] - 年初至公告披露日同类关联交易累计金额为0 余额为0 [4] 交易影响评估 - 本次财务资助有利于满足公司临时资金周转需求 且不会对财务状况和经营成果产生重大不利影响 [4] - 交易不存在利益输送情形 符合公司及全体股东利益 独立董事认为不存在损害中小股东权益的情况 [4]

担保事项概述 - 公司为全资子公司深圳市酷果星创数码有限公司向供应商上海英迈物流有限公司申请赊销额度提供担保 担保金额为人民币3亿元 公司按100%持股比例提供全额担保 [1] - 该担保事项已经董事会和监事会审议通过 尚需提交股东大会审议 [1] - 被担保人酷果星创同时作为反担保人 以连带责任保证方式向公司提供反担保 [1] 被担保人基本情况 - 酷果星创经营范围涵盖移动通信设备销售、电子产品销售、技术服务、进出口业务等广泛领域 [2] - 截至2025年3月31日 酷果星创资产总额0元 负债总额0元 净资产0元 [2] 担保协议主要内容 - 担保范围为人民币3亿元赊销货款及相关利息费用 公司提供连带责任担保 [2] - 具体担保金额将以供应商核准的赊销额度为准 实际担保金额将按规定披露 [3] 反担保安排 - 反担保人以连带责任保证方式向公司提供反担保 [3] - 若酷果星创未能及时清偿债务 公司在代偿后10个工作日内 反担保人需无条件向公司清偿所有款项 [3] - 分期清偿情况下 反担保人需在每期款项支付后10个工作日内支付当期清偿款 [3] 担保事项影响 - 本次担保有利于酷果星创快速打开非HR产品及云仓代发业务产品的销售通道 快速产生销售收益 [3] 累计担保情况 - 含本次担保 公司及控股子公司预计担保额度为143.165亿元 [4] - 公司及控股子公司对外担保总余额17.55亿元 占2024年度经审计净资产的28.69% [4] - 公司不存在对合并报表外单位担保 无逾期担保及诉讼担保 [4]

关联交易概述 - 公司拟通过全资子公司爱施德科创收购共青城爱耀持有的共青城爱施德创新13.6365%出资份额 受让价格为人民币101,574,855.59元 [1][7] - 交易构成关联交易 因共青城爱耀合伙人包括公司副董事长兼总裁周友盟、副总裁李振、副总裁兼财务负责人米泽东 [1] - 交易已通过董事会和监事会审议 关联董事回避表决 尚需提交股东大会审议 [1] 关联方基本情况 - 共青城爱耀注册资本1074万元 经营范围包括创业投资业务和投资管理 [2] - 共青城爱耀2025年6月30日资产总额107,402,047.12元 负债总额3,941,637.65元 净资产103,460,409.47元 [4] - 共青城爱耀2025年1-6月净利润1,866,252.97元 2024年度净利润4,920,596.73元 [4] 标的公司基本情况 - 共青城爱施德创新注册资本7.35亿元 经营范围包括创业投资和投资管理 [4] - 标的公司2025年6月30日资产总额744,906,007.60元 负债总额29,000.00元 净资产744,877,007.60元 [5][7] - 标的公司2025年1-6月净利润11,778,797.53元 2024年度净利润36,125,262.97元 [7] 交易协议主要内容 - 转让价款分两期支付：工商变更登记完成后7日内支付50% 工商变更完成后7日内支付剩余50% [7] - 出让方应在收到第一期款项后7日内配合完成工商变更所需资料 [7] 交易定价政策 - 以2025年6月30日净资产744,877,007.60元作为股东全部权益价值 [7] - 13.6365%股权对应转让款为101,574,855.59元 经双方协商确定 [7] 交易目的及影响 - 优化公司对外投资结构 增强投资协同效率 支持已投企业发展 [1][7] - 交易完成后公司将间接持有共青城爱施德创新100%出资份额 [8] - 交易资金来源于自有资金 不会对财务状况和经营成果产生重大影响 [8] 关联交易累计情况 - 除本次交易外 公司与该关联方不存在其他应披露而未披露的关联交易 [8] 独立董事意见 - 独立董事专门会议审议通过该议案 认为交易符合相关规定 不存在损害公司和中小股东权益的情形 [8]

担保议案审议 - 公司审议通过为子公司爱施德（香港）有限公司提供不超过人民币15亿元融资担保额度的议案 需提交股东大会审议 [1] - 爱施德（香港）为公司全资子公司 持股比例100% 最近一期资产负债率为45.97% 目前担保余额为0元 新增担保额度占公司最近一期净资产比例为24.52% [1] 被担保人财务数据 - 截至2024年12月31日 爱施德（香港）资产总额47,798.26万元 负债总额36,487.00万元 净资产11,311.26万元 2024年营业收入4,683.48万元 利润总额7,063.16万元 净利润7,063.16万元 [2] - 截至2025年3月31日 资产总额21,212.98万元 负债总额9,751.75万元 净资产11,461.23万元 2025年一季度营业收入637.98万元 利润总额189.41万元 净利润189.41万元 [2] 担保安排细节 - 担保用于爱施德（香港）向境内外金融机构融资 授信品种多样 担保方式为质押担保或连带责任保证担保 [2] - 爱施德（香港）将以连带责任保证担保方式向公司提供反担保 [2] 公司担保整体情况 - 公司及控股子公司预计担保额度为143.165亿元（含本次15亿元） 对外担保总余额17.55亿元 占公司2024年度经审计净资产的28.69% [3] - 公司不存在对合并报表外单位提供的担保 无逾期对外担保 无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形 [3]

担保事项 - 公司审议通过为控股子公司实丰科技向三星(中国)申请20亿元赊销额度提供100%持股比例担保的议案，尚需股东大会审议[1] - 实丰科技成立于2019年10月，注册资本1000万元，经营范围涵盖计算机信息科技、电子产品销售及投资咨询等，公司持股61%[1] - 担保方式为连带责任保证，范围包括交易债务金额及相关利息违约金，保证期间为采购合同最后付款日起三年[2] - 实丰科技同时以连带责任保证方式向公司提供反担保[2] 财务数据 - 截至2024年底实丰科技总资产5208425万元，负债3807508万元，净资产1400917万元[1] - 截至2025年3月底总资产增至946272万元，负债788764万元，净资产157508万元，资产负债率达8335%[1] - 公司及控股子公司预计担保总额143165亿元（含本次20亿元），对外担保余额1755亿元占2024年审计净资产2869%[2] 经营情况 - 公司表示实丰科技经营正常，具备良好发展前景和偿债能力，本次担保用于日常经营且风险可控[2]

交易概述 - 公司通过全资子公司爱施德科创以1.02亿元收购共青城爱耀持有的共青城爱施德创新13.6365%出资份额 [1] - 交易完成后公司将间接持有共青城爱施德创新100%出资份额 [1] 交易背景 - 公司于2020年与共青城爱耀合资成立共青城爱施德创新 [1] - 共青城爱施德创新通过星盟信息参与特定投资项目 [1] 交易目的 - 优化公司对外投资结构 [1] - 通过更紧密的战略投资股权纽带支持已投企业发展 [1]